大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-09-24 | 2025-08-20 | 2025-07-17 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 2.40 | 0.20 | -0.52 | 973,442.02 |
| 1.利息收入 | 详情 | 2.40 | 0.20 | 0.27 | 101,850.73 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 2.40 | 0.20 | - | 47,293.18 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 19,965.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -0.71 | 761,508.59 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | 365,693.17 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | 16,198.65 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 263,732.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 43.33 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -7,109.18 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 122,947.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -0.10 | 103,622.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 0.03 | -2,161.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 8,621.92 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 0.00 | 0.00 | 151,603.97 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 89,440.79 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 18,899.42 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 14,106.12 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 26,894.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 26,894.99 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 0.00 | 0.00 | 1,990.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2.40 | - | -0.52 | 821,838.04 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2.40 | 0.20 | -0.52 | 821,838.04 |
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