大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-03-06 | 2023-12-31 | 2023-08-31 | 2023-07-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.32 | 138,291.02 | 68,574.85 | 2.83 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.24 | 177,703.58 | 160.50 | 0.57 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.24 | 85,941.35 | 160.50 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 56,038.50 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 125,612.93 | 16,645.55 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -283,302.12 | 12,130.57 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -1,217.28 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 250,822.87 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 988.54 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -5,307.33 | 3,637.41 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 163,628.25 | 877.57 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -167,792.65 | 51,351.29 | 2.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -5,108.05 | 260.59 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.08 | 7,875.21 | 156.92 | 0.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | -0.27 | 251,427.49 | 1,383.92 | 3.65 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 150,651.37 | 1,009.41 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 30,911.53 | 315.44 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 17,862.99 | 2.68 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | 3.50 |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 47,989.60 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 47,989.60 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | -0.27 | 3,784.99 | 43.02 | 0.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.60 | -113,136.48 | 67,190.93 | -0.82 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.60 | -113,136.48 | 67,190.93 | -0.82 |
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