英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 699,830.38 | 246,790.11 | 520,668.91 |
结算备付金 | 详情 | 1,322.15 | 1,368.28 | 722.34 | 945.67 |
存出保证金 | 详情 | 63.62 | 209.14 | 62.85 | 40.81 |
交易性金融资产 | 详情 | 4,436,922.52 | 4,502,716.34 | 3,767,616.28 | 3,287,312.07 |
其中:股票投资 | 详情 | 196,406.70 | 319,418.50 | 125,800.11 | 110,778.11 |
基金投资 | 详情 | 8,603.54 | 6,708.91 | - | - |
债券投资 | 详情 | 4,231,912.29 | 4,172,565.98 | 3,621,546.72 | 3,152,447.80 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 4,022.95 | 20,269.45 | 24,086.16 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 202,753.29 | 53,867.29 | 333,089.01 | 290,858.19 |
应收证券清算款 | 详情 | 2,212.77 | 1,182.08 | 57.77 | 58.06 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 2.33 | 0.05 | - | - |
应收申购款 | 详情 | 3,045.94 | 7,467.32 | 60,485.90 | 74,329.90 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 0.07 | - | 0.04 |
资产总计 | 详情 | 6,167,567.03 | 6,341,166.31 | 5,496,114.44 | 5,247,135.14 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 638,326.49 | 739,139.10 | 723,157.98 | 645,305.77 |
应付证券清算款 | 详情 | 1,877.32 | 232.66 | 971.35 | 435.00 |
应付赎回款 | 详情 | 652.59 | 1,459.90 | 174.69 | 31.43 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,484.87 | 1,750.06 | 1,372.39 | 1,281.29 |
应付托管费 | 详情 | 440.13 | 506.05 | 419.24 | 393.31 |
应付销售服务费 | 详情 | 29.84 | 37.98 | 39.79 | 46.33 |
应付税费 | 详情 | 59.96 | 73.85 | 53.76 | 52.40 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 357.55 | 284.45 | 142.69 | 73.99 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 736.42 | 453.41 | 544.00 | 320.40 |
负债合计 | 详情 | 643,965.14 | 743,937.47 | 726,875.88 | 647,939.94 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 5,365,825.00 | 5,324,806.11 | 4,635,501.64 | 4,486,134.11 |
所有者权益合计 | 详情 | 5,523,601.89 | 5,597,228.85 | 4,769,238.55 | 4,599,195.20 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 6,167,567.03 | 6,341,166.31 | 5,496,114.44 | 5,247,135.14 |
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