国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 国海富兰克林基金 98只基金 ，累计分红 1.1602 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 详情 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 每份派现金0.0101元 | 2025-11-12 |
| 2025年 | 450010 | 国富策略回报混合A | 详情 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 每份派现金0.3380元 | 2025-11-05 |
| 2025年 | 018470 | 国富策略回报混合C | 详情 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 每份派现金0.3308元 | 2025-11-05 |
| 2025年 | 008515 | 国富基本面优选混合A | 详情 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 每份派现金0.1436元 | 2025-10-29 |
| 2025年 | 021734 | 国富基本面优选混合C | 详情 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 每份派现金0.1410元 | 2025-10-29 |
| 2025年 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 详情 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0205元 | 2025-09-24 |
| 2025年 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 详情 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0771元 | 2025-09-24 |
| 2025年 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 详情 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 每份派现金0.0132元 | 2025-08-26 |
| 2025年 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 详情 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 每份派现金0.0310元 | 2025-04-16 |
| 2025年 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 详情 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 每份派现金0.0124元 | 2025-02-19 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0218 |
| 2019年 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 详情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0314 |
| 2018年 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0238 |
| 2017年 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 详情 | 2017-03-10 | 拆分 | 1:1.4000 |
| 2017年 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 详情 | 2017-03-09 | 拆分 | 1:1.0125 |
| 2017年 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 详情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0315 |
| 2016年 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 详情 | 2016-09-09 | 拆分 | 1:1.0029 |
| 2016年 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 详情 | 2016-09-09 | 拆分 | 1:1.0127 |
| 2016年 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 详情 | 2016-03-09 | 拆分 | 1:1.0046 |
| 2016年 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 详情 | 2016-03-09 | 拆分 | 1:1.0146 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 详情 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-02 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 详情 | 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-14 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 详情 | 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-14 |
| 450010 | 国富策略回报混合 | 详情 | 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 详情 | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-16 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 详情 | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-16 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 详情 | 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-08 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 详情 | 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-08 |
| 450004 | 国富深化价值混合 | 详情 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-25 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 详情 | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-17 |