国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 -216,151.35 3,005.62 -630,229.98 -278,047.11
1.利息收入 详情 74,856.71 35,253.38 58,829.65 28,402.19
其中：存款利息收入 详情 17,137.82 7,179.46 6,890.70 3,127.74
其中：债券利息收入 详情 43,240.77 21,450.37 43,301.40 21,480.21
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -121,383.81 2,102.50 -505,824.77 -353,587.12
其中：股票投资收益 详情 -243,574.27 -58,720.41 -633,377.60 -421,871.80
其中：基金投资收益 详情 -1,424.85 92.53 -486.32 -425.47
其中：债券投资收益 详情 61,978.39 31,792.58 62,611.55 28,917.65
其中：资产支持证券投资收益 详情 22.23 7.45 - -
其中：衍生工具收益 详情 21.83 21.83 0.30 0.30
其中：股利收益 详情 61,592.85 28,908.51 65,427.29 39,792.20
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -171,203.24 -35,722.76 -187,480.92 44,758.92
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -326.01 123.27 836.68 450.52
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,904.99 1,249.23 3,409.38 1,928.37
减：二、费用 详情 85,402.44 44,862.24 96,461.73 48,606.64
1.管理人报酬 详情 58,187.21 31,224.68 69,502.87 34,998.83
2.托管费 详情 10,676.50 5,719.18 12,520.86 6,257.16
3.销售服务费 详情 2,497.49 1,180.16 2,013.52 818.24
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 13,031.97 6,237.83 11,401.20 6,026.20
其中：卖出回购金融资产支出 详情 13,031.97 6,237.83 11,401.20 6,026.20
6.其他费用 详情 979.09 486.31 992.09 489.57
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -301,553.79 -41,856.62 -726,691.71 -326,653.76
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -301,553.79 -41,856.62 -726,691.71 -326,653.76
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