国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 227,270.68 516,035.45 164,467.45 -216,151.35
1.利息收入 详情 31,804.00 75,822.81 37,535.67 74,856.71
其中：存款利息收入 详情 4,479.88 18,012.53 8,383.14 17,137.82
其中：债券利息收入 详情 21,389.63 43,298.64 21,538.53 43,240.77
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 149,607.22 141,113.49 -2,053.12 -121,383.81
其中：股票投资收益 详情 77,946.92 -1,662.98 -59,375.16 -243,574.27
其中：基金投资收益 详情 297.51 1,582.51 -1,295.16 -1,424.85
其中：债券投资收益 详情 38,001.17 75,474.33 31,024.68 61,978.39
其中：资产支持证券投资收益 详情 382.42 370.44 129.74 22.23
其中：衍生工具收益 详情 - - - 21.83
其中：股利收益 详情 32,979.20 65,349.18 27,462.78 61,592.85
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 45,032.53 301,110.04 129,404.49 -171,203.24
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 86.45 -4,323.07 -1,248.89 -326.01
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 740.47 2,312.18 829.30 1,904.99
减：二、费用 详情 34,220.53 70,247.41 34,180.53 85,402.44
1.管理人报酬 详情 22,416.67 46,272.91 22,615.25 58,187.21
2.托管费 详情 4,303.62 8,787.08 4,199.81 10,676.50
3.销售服务费 详情 1,417.39 2,522.81 1,170.03 2,497.49
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 5,633.21 11,719.45 5,696.68 13,031.97
其中：卖出回购金融资产支出 详情 5,633.21 11,719.45 5,696.68 13,031.97
6.其他费用 详情 432.34 909.34 487.10 979.09
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 193,050.14 445,788.04 130,286.92 -301,553.79
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 193,050.14 445,788.04 130,286.92 -301,553.79
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2007
数据加载中...