国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 164,467.45 -216,151.35 3,005.62 -630,229.98
1.利息收入 详情 37,535.67 74,856.71 35,253.38 58,829.65
其中：存款利息收入 详情 8,383.14 17,137.82 7,179.46 6,890.70
其中：债券利息收入 详情 21,538.53 43,240.77 21,450.37 43,301.40
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2,053.12 -121,383.81 2,102.50 -505,824.77
其中：股票投资收益 详情 -59,375.16 -243,574.27 -58,720.41 -633,377.60
其中：基金投资收益 详情 -1,295.16 -1,424.85 92.53 -486.32
其中：债券投资收益 详情 31,024.68 61,978.39 31,792.58 62,611.55
其中：资产支持证券投资收益 详情 129.74 22.23 7.45 -
其中：衍生工具收益 详情 - 21.83 21.83 0.30
其中：股利收益 详情 27,462.78 61,592.85 28,908.51 65,427.29
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 129,404.49 -171,203.24 -35,722.76 -187,480.92
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,248.89 -326.01 123.27 836.68
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 829.30 1,904.99 1,249.23 3,409.38
减：二、费用 详情 34,180.53 85,402.44 44,862.24 96,461.73
1.管理人报酬 详情 22,615.25 58,187.21 31,224.68 69,502.87
2.托管费 详情 4,199.81 10,676.50 5,719.18 12,520.86
3.销售服务费 详情 1,170.03 2,497.49 1,180.16 2,013.52
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 5,696.68 13,031.97 6,237.83 11,401.20
其中：卖出回购金融资产支出 详情 5,696.68 13,031.97 6,237.83 11,401.20
6.其他费用 详情 487.10 979.09 486.31 992.09
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 130,286.92 -301,553.79 -41,856.62 -726,691.71
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 130,286.92 -301,553.79 -41,856.62 -726,691.71
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