国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 详情 QDII-混合偏股 07-01 3.1236 3.1236 0.46% 21.05% 34.50% 0.36 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合人民币 006373 详情 QDII-混合偏股 07-01 3.2387 3.2387 0.45% 21.76% 32.73% 6.41 徐成 等 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 详情 QDII-普通股票 07-01 1.2980 1.4650 0.00% 10.56% 6.74% 2.71 徐成 0.15% 购买
国富兴海回报混合 011152 详情 混合型-偏股 07-02 0.8809 0.8809 0.38% 15.88% 6.29% 13.18 赵晓东 等 1.50% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 07-02 1.4286 1.4286 0.13% 14.73% 6.11% 9.95 赵晓东 0.15% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 07-02 1.0777 1.5514 0.06% 3.68% 5.48% 0.20 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 07-02 1.0739 1.5132 0.06% 3.58% 5.26% 0.09 王莉 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 07-02 1.5960 1.7130 0.00% 4.38% 4.52% 1.91 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 07-02 1.5700 1.6770 0.06% 4.25% 4.25% 2.24 刘晓 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 07-02 2.0411 2.3108 -0.01% 4.04% 3.99% 0.73 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 06-30 1.0140 1.1382 0.02% 1.95% 3.89% 81.12 沈竹熙 0.06% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 07-02 2.0316 2.0316 -0.01% 3.90% 3.69% 0.06 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 07-02 0.8145 1.7439 0.10% 2.70% 3.67% 7.64 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0133 1.3795 0.10% 2.51% 3.50% 1.18 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 07-01 0.1365 0.1473 0.07% 1.64% 3.17% 0.52 徐成 等 - 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 07-01 0.2683 0.2683 0.34% 7.36% 2.21% 17.19 徐成 - 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-长债 07-02 1.2037 1.5606 -0.07% 1.57% 1.82% 0.03 刘怡敏 0.08% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 07-01 0.9728 1.0448 0.10% 2.30% 1.73% 0.52 徐成 等 0.08% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 07-02 0.9040 0.9040 0.13% 11.96% 1.65% 12.71 赵晓东 1.50% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 07-02 1.6484 1.6484 0.15% 14.44% 1.63% 1.86 徐成 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 07-02 0.9011 0.9011 0.13% 11.90% 1.54% 0.72 赵晓东 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-长债 07-02 1.1842 1.5161 -0.07% 1.42% 1.51% 0.01 刘怡敏 0.00% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 07-02 1.6393 1.6393 0.15% 14.27% 1.28% 0.35 徐成 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0549 1.9098 0.02% 2.63% 1.16% 3.89 刘怡敏 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 07-02 1.0104 1.0104 0.03% 3.07% 1.10% 0.27 王晓宁 等 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0508 1.8289 0.02% 2.49% 0.86% 0.22 刘怡敏 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 07-02 1.0034 1.0034 0.03% 2.91% 0.80% 0.03 王晓宁 等 0.00% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 07-01 1.9120 1.9120 0.31% 8.02% 0.79% 17.19 徐成 0.15% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2400 1.4840 -0.16% 1.81% 0.60% 66.93 赵晓东 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2170 1.4350 -0.16% 1.59% 0.16% 3.11 赵晓东 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 07-02 1.0790 1.3524 -0.12% 0.58% 0.03% 0.50 刘晓 等 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 07-02 1.0589 1.3097 -0.12% 0.27% -0.59% 0.13 刘晓 等 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 07-02 0.9367 0.9367 -0.41% 9.07% -0.92% 0.72 刘晓 0.15% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 07-02 1.1017 1.1605 0.14% 2.85% -1.09% 0.03 杜飞 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 07-02 1.0910 1.1475 0.13% 2.74% -1.28% 0.09 杜飞 等 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 07-02 0.8977 0.8977 -0.41% 8.55% -1.38% 2.35 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 07-02 0.9250 0.9250 -0.42% 8.75% -1.52% 0.35 刘晓 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 07-02 0.9302 0.9302 -0.48% 7.69% -1.68% 3.30 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 07-02 0.9213 0.9213 -0.49% 7.43% -2.17% 2.48 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 07-02 0.8792 0.8792 -0.42% 8.12% -2.18% 0.51 刘晓 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9748 0.9748 0.00% -1.00% -2.67% 2.20 吴弦 0.08% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 07-02 1.6937 3.0533 -0.48% 7.05% -2.94% 40.17 刘晓 0.15% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 07-02 1.1024 1.1024 0.57% 9.70% -3.02% 0.10 赵宇烨 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 07-02 1.6836 1.6836 -0.48% 6.85% -3.32% 2.25 刘晓 0.00% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 07-02 1.1338 1.1338 0.58% 9.43% -3.50% 0.05 赵宇烨 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 07-02 1.3562 1.6993 -0.29% 4.16% -5.49% 3.89 张志强 0.12% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 07-02 1.0060 3.9962 -0.87% 2.92% -7.17% 23.99 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 07-02 1.0023 1.0023 -0.88% 2.72% -7.53% 0.61 赵晓东 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 07-02 0.6385 0.6385 -0.41% 8.42% -8.46% 11.41 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 07-02 0.6347 0.6347 -0.41% 8.14% -8.89% 0.35 徐成 0.00% 购买
国富中证100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 07-02 0.9920 1.1150 -0.10% 2.80% -9.16% 0.20 张志强 0.12% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 06-30 1.0105 1.0105 -0.01% -4.16% -9.20% 0.03 吴弦 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 06-30 1.0107 1.0107 0.00% -4.32% -9.51% 1.83 吴弦 0.08% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 07-02 1.4327 1.4327 -0.98% 8.10% -11.07% 9.52 徐成 0.15% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 07-02 1.2712 2.0406 -0.62% -0.31% -11.10% 19.20 王晓宁 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 07-02 1.4264 1.4264 -0.98% 7.94% -11.39% 0.10 徐成 0.00% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 07-02 1.2664 1.5795 -0.62% -0.50% -11.45% 0.66 王晓宁 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 07-02 1.0947 3.8592 -0.63% -4.78% -11.93% 10.33 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 07-02 1.0897 1.0897 -0.63% -4.96% -12.28% 0.03 徐荔蓉 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 07-02 0.7512 0.8966 -0.28% -2.38% -13.31% 1.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 07-02 2.1607 3.1751 -1.40% -3.27% -13.63% 32.34 赵晓东 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 07-02 0.7432 0.8839 -0.28% -2.57% -13.65% 0.74 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 07-02 2.1502 2.1502 -1.39% -3.46% -13.98% 1.42 赵晓东 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 07-02 0.6754 0.6754 -0.78% -5.68% -15.60% 4.04 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 07-02 0.6734 0.6734 -0.78% -5.74% -15.69% 0.11 徐荔蓉 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 07-02 2.1812 2.1812 -1.11% -8.19% -18.85% 1.06 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 07-02 2.1711 2.1711 -1.11% -8.38% -19.18% 0.14 徐荔蓉 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 07-02 1.1954 1.1954 -0.34% -6.76% -19.52% 0.08 王晓宁 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 07-02 1.2469 1.4269 -0.90% -3.71% -20.37% 0.28 杜飞 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 07-02 0.8490 2.7270 -1.05% -11.10% -21.75% 16.05 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 07-02 1.0640 1.8630 -1.12% -11.19% -21.94% 0.03 徐荔蓉 - 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 07-02 1.0274 1.0274 0.07% 3.16% - 0.53 王晓宁 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 07-02 1.0306 1.0306 0.07% 3.37% - 0.22 王晓宁 等 0.08% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 06-30 1.0040 1.0040 -0.01% 0.36% - 0.27 吴弦 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9775 0.9775 0.00% -0.81% - 0.00 吴弦 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 07-02 1.0198 1.0198 -0.58% - - 0.23 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 07-02 1.0179 1.0179 -0.58% - - 2.12 王晓宁 0.00% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 07-02 1.3532 1.3532 -0.29% - - 0.00 张志强 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0054 1.0054 0.01% - - 1.79 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0048 1.0048 0.00% - - 3.26 王晓宁 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 07-02 1.0028 1.0028 0.05% - - 79.90 沈竹熙 等 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 07-02 1.0027 1.0027 0.05% - - 0.00 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 - - - - - - - 赵晓东 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3957 1.4750% 2.11% 2.17% 0.48% 2.70 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3315 1.2370% 1.88% 1.93% 0.42% 65.42 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币 004120 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4300 1.7340% 2.03% 1.94% 0.48% 203.70 王莉 等 0.00% 购买