国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 10-09 3.0910 3.0910 2.01% 54.78% 49.25% 19.46 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 10-09 1.7429 1.9099 2.70% 63.30% 48.76% 2.10 徐成 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 10-09 0.4347 0.4347 1.95% 56.87% 48.11% 19.46 徐成 - 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 10-09 1.7248 1.7248 2.66% 62.92% 48.06% 0.05 徐成 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 10-10 2.1584 2.1584 -3.49% 43.91% 36.07% 8.10 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 10-10 2.1282 2.1282 -3.49% 43.62% 35.52% 0.73 徐成 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 10-10 0.9183 0.9183 -3.01% 36.88% 29.78% 9.67 徐成 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 10-09 4.3210 4.3210 2.20% 36.00% 29.77% 15.79 徐成 等 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 10-10 0.9076 0.9076 -3.01% 36.58% 29.21% 0.34 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 10-09 4.3022 4.3022 2.17% 35.60% 29.14% 2.08 徐成 等 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 10-09 4.1721 4.1721 2.13% 37.82% 28.69% 0.61 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 10-09 4.1499 4.1499 2.07% 37.42% 28.24% 0.05 徐成 等 - 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 10-10 1.1640 1.3094 -3.23% 37.54% 28.01% 1.39 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 10-10 1.1456 1.2863 -3.23% 37.23% 27.49% 0.65 徐荔蓉 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 10-10 1.7572 1.9372 -1.65% 25.21% 24.10% 0.31 高燕芸 0.15% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 10-10 1.0000 1.0000 -3.27% 33.44% 23.93% 4.02 徐荔蓉 1.50% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 10-10 1.4257 1.4257 -2.05% 27.05% 23.88% 0.63 王晓宁 0.15% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 10-10 0.9959 0.9959 -3.27% 33.39% 23.81% 0.09 徐荔蓉 0.00% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 10-10 1.4164 1.4164 -2.06% 26.78% 23.39% 1.95 王晓宁 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 10-10 1.6979 1.6979 -1.85% 17.37% 21.81% 0.08 王晓宁 0.15% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 10-10 1.1094 1.1094 -3.01% 31.76% 17.61% 1.22 刘晓 1.50% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 09-30 1.3019 1.3019 0.34% 13.00% 17.43% 0.17 赵星宇 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2782 1.2782 0.36% 13.02% 17.12% 0.33 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2968 1.2968 0.34% 12.82% 17.05% 2.05 赵星宇 0.08% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 10-10 1.2840 1.4070 -2.06% 24.42% 16.94% 0.34 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 10-10 1.6995 2.0426 -1.27% 20.45% 16.84% 4.12 张志强 0.12% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 10-10 1.1342 1.1342 -2.54% 29.67% 16.69% 2.47 刘晓 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 10-10 1.0755 1.0755 -3.01% 31.21% 16.67% 0.48 刘晓 0.00% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 10-10 1.6876 1.6876 -1.28% 20.22% 16.39% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 10-10 1.7041 2.4735 -1.67% 21.18% 16.37% 10.13 王晓宁 0.15% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 10-10 1.1466 1.1466 -3.15% 30.30% 16.17% 1.49 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 10-10 1.1162 1.1162 -2.55% 29.34% 16.10% 1.43 刘晓 0.00% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 10-10 1.6891 2.0022 -1.67% 20.94% 15.91% 5.36 王晓宁 0.00% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 10-10 1.1236 1.1236 -3.15% 29.88% 15.45% 0.21 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 10-10 2.0277 3.3873 -2.46% 29.00% 14.23% 21.05 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 10-10 2.0053 2.0053 -2.46% 28.74% 13.78% 0.98 刘晓 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 10-10 1.1316 1.1316 -0.20% 12.55% 10.49% 8.82 赵晓东 等 0.15% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 10-10 1.3568 1.3568 -0.67% 18.23% 10.42% 0.08 赵宇烨 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 10-10 1.1230 3.0010 -2.18% 23.54% 9.88% 11.58 徐荔蓉 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 10-10 1.3865 1.3865 -0.67% 17.93% 9.87% 0.04 赵宇烨 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 10-10 1.3219 1.6788 -0.11% 5.36% 9.77% 0.04 刘怡敏 0.08% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 10-10 1.4050 2.2040 -2.23% 23.35% 9.77% 0.02 徐荔蓉 - 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 10-10 1.2955 1.6274 -0.11% 5.20% 9.44% 0.02 刘怡敏 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 10-10 1.0191 1.1008 0.00% 0.67% 9.27% 0.01 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 10-10 1.2167 1.2755 0.02% 5.66% 8.95% 0.03 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 10-10 1.2018 1.2583 0.02% 5.56% 8.73% 0.10 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 10-10 1.3526 4.3029 -1.54% 15.39% 8.45% 7.98 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 10-10 1.3386 1.3386 -1.53% 15.10% 7.94% 0.13 徐荔蓉 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0928 1.0928 0.23% 5.81% 7.76% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 10-10 1.4275 1.7311 -0.18% 9.68% 7.70% 43.61 赵晓东 0.15% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 10-10 1.7856 1.7856 -0.04% 9.08% 7.68% 2.61 徐成 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 10-10 1.1331 1.1331 -0.15% 11.33% 7.55% 6.65 赵晓东 1.50% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 10-10 2.6926 3.7070 0.11% 10.29% 7.46% 30.17 赵晓东 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 10-10 1.1281 1.1281 -0.15% 11.27% 7.43% 0.37 赵晓东 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0852 1.0852 0.23% 5.63% 7.39% 0.20 赵星宇 0.08% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 10-10 1.4194 1.7219 -0.18% 9.46% 7.28% 7.11 赵晓东 0.00% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 10-10 1.7669 1.7669 -0.05% 8.87% 7.26% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 10-10 1.0778 1.4486 -0.07% 4.32% 7.11% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 10-10 2.8140 2.8140 -1.99% 19.89% 7.04% 0.78 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 10-10 2.6659 2.6659 0.11% 10.07% 7.03% 1.28 赵晓东 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1127 1.9908 -0.47% 4.62% 6.64% 1.93 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 10-10 2.7863 2.7863 -1.99% 19.64% 6.60% 0.02 徐荔蓉 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 10-10 1.0522 1.3977 -0.08% 3.99% 6.47% 0.02 王莉 等 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1083 1.9057 -0.47% 4.46% 6.34% 0.12 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 10-10 2.1615 2.4312 -0.52% 4.17% 6.10% 0.52 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 10-10 1.0862 1.0862 -0.39% 3.06% 5.88% 0.14 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 10-10 1.1026 1.1026 -0.30% 1.99% 5.87% 0.10 王晓宁 等 0.08% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 10-10 2.1431 2.1431 -0.52% 4.01% 5.77% 0.05 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 10-10 1.0746 1.0746 -0.38% 2.92% 5.56% 0.17 王晓宁 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 10-10 1.0947 1.0947 -0.30% 1.80% 5.49% 0.28 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 10-10 1.3550 1.5990 0.00% 2.11% 4.63% 61.94 赵晓东 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 10-10 1.3240 1.5420 0.08% 1.92% 4.25% 5.06 赵晓东 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 10-09 1.0033 1.0753 0.20% 1.21% 4.15% 18.24 徐成 等 0.08% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 10-10 1.0089 1.1897 - 2.16% 4.15% 81.95 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 10-10 1.1292 1.6029 -0.14% 1.49% 4.04% 2.48 王莉 0.07% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0568 1.0568 -0.25% 1.18% 3.94% 0.06 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 10-10 1.1225 1.5618 -0.14% 1.39% 3.82% 0.37 王莉 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0521 1.0521 -0.26% 1.04% 3.64% 0.21 王晓宁 等 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 10-10 1.2057 4.1959 0.14% 6.77% 3.52% 21.86 赵晓东 0.15% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 10-10 1.6550 1.7720 -0.36% 2.92% 3.18% 1.45 刘晓 等 0.10% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 10-09 0.1408 0.1516 0.14% 2.33% 3.15% 18.24 徐成 等 - 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 10-10 1.1949 1.1949 0.13% 6.55% 3.09% 0.25 赵晓东 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 10-10 1.6200 1.7270 -0.37% 2.79% 2.86% 1.85 刘晓 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 10-10 1.0061 1.0317 0.01% 0.74% 2.34% 37.10 沈竹熙 等 0.05% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 10-10 0.7140 1.7673 -0.01% -0.25% 2.05% 19.00 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 10-10 0.9493 1.4044 -0.01% -0.45% 1.67% 4.34 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 10-10 1.1294 1.1294 -0.20% 12.36% - 0.08 赵晓东 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2219 0.6740% 0.70% 1.12% 0.27% 55.61 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2888 0.9170% 0.94% 1.36% 0.33% 5.20 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3734 1.4270% 1.41% 1.43% 0.36% 195.62 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2490 0.7750% 0.80% 1.22% 0.30% 13.69 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3732 1.4270% 1.41% 1.43% 0.36% 0.01 王莉 等 - 购买