国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 12-02 3.5406 3.5406 1.32% 16.91% 38.06% 12.82 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 12-02 3.3840 3.3840 1.33% 15.58% 36.55% 0.55 徐成 等 - 购买
国富兴海回报混合 011152 详情 混合型-偏股 12-03 0.9940 0.9940 0.69% 10.38% 27.67% 17.28 赵晓东 等 1.50% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 12-03 1.2893 1.5929 0.55% 9.17% 26.56% 28.60 赵晓东 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 12-03 1.0152 1.0152 0.58% 8.80% 23.10% 12.75 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 12-03 1.0116 1.0116 0.59% 8.75% 22.98% 0.68 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 12-03 1.2305 1.2305 0.97% 12.32% 18.33% 0.08 赵宇烨 等 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 12-03 1.2628 1.2628 0.97% 12.04% 17.73% 0.05 赵宇烨 等 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 12-03 1.1529 4.1431 0.29% 8.72% 14.74% 25.40 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 12-03 1.1465 1.1465 0.28% 8.50% 14.26% 0.57 赵晓东 0.00% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 12-02 2.0030 2.0030 1.32% 1.37% 11.90% 19.63 徐成 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 12-02 0.2787 0.2787 1.31% 0.25% 10.73% 19.63 徐成 - 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 12-03 1.5750 1.5750 0.68% -4.12% 10.66% 2.40 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 12-03 1.5636 1.5636 0.68% -4.31% 10.27% 0.29 徐成 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 12-03 1.4654 1.6454 -0.43% 14.56% 10.25% 0.30 高燕芸 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 12-03 1.5102 1.5102 0.38% 2.05% 9.94% 11.81 徐成 0.15% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 12-03 2.5140 3.5284 -0.19% 8.24% 9.30% 36.47 赵晓东 0.15% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 12-03 1.4252 2.1946 0.03% 8.75% 9.22% 13.56 王晓宁 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 12-03 1.4941 1.4941 0.37% 1.38% 9.04% 0.40 徐成 0.00% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 12-03 2.4975 2.4975 -0.19% 8.02% 8.86% 0.65 赵晓东 0.00% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 12-03 1.4173 1.7304 0.02% 8.53% 8.77% 0.52 王晓宁 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 12-03 0.6637 0.6637 0.80% -1.94% 8.68% 16.77 徐成 0.15% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 12-03 1.3240 1.5680 0.15% 5.16% 8.52% 47.20 赵晓东 0.08% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 12-03 1.4360 1.7791 0.50% 4.07% 8.38% 4.43 张志强 0.12% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 11-29 1.1472 1.1472 0.31% 10.40% 8.21% 0.03 吴弦 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 12-03 0.6584 0.6584 0.80% -2.18% 8.13% 0.44 徐成 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 12-03 1.2970 1.5150 0.08% 4.94% 8.02% 2.68 赵晓东 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 11-29 1.1458 1.1458 0.32% 10.23% 7.84% 1.92 吴弦 0.08% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 12-03 0.9358 0.9358 -0.12% -0.47% 7.80% 0.75 刘晓 0.15% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 12-03 1.0550 1.1780 0.19% 3.74% 7.22% 0.22 张志强 0.12% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 12-03 0.9218 0.9218 -0.12% -0.76% 7.16% 0.53 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 12-03 0.8908 0.8908 0.00% -0.91% 6.77% 2.76 刘晓 1.50% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 12-03 0.8649 1.0103 -0.03% 8.38% 6.63% 1.74 徐荔蓉 0.15% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 12-03 1.0954 1.5691 0.01% 2.29% 6.22% 1.60 王莉 0.07% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 12-03 0.8542 0.9949 -0.05% 8.17% 6.20% 0.82 徐荔蓉 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 12-03 0.9225 0.9225 -0.13% -0.92% 6.18% 3.67 刘晓 0.15% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 12-03 1.1363 1.1951 0.07% 3.54% 6.03% 0.03 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 12-03 1.0908 1.5301 0.01% 2.19% 6.02% 0.20 王莉 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 12-03 1.6110 1.7280 0.00% 1.64% 5.92% 2.22 刘晓 等 0.10% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 12-03 0.8695 0.8695 0.00% -1.32% 5.91% 0.55 刘晓 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 12-03 1.1243 1.1808 0.06% 3.44% 5.81% 0.09 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 12-03 0.9117 0.9117 -0.13% -1.18% 5.64% 2.15 刘晓 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 12-03 1.5820 1.6890 0.06% 1.48% 5.61% 1.99 刘晓 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 12-03 2.0552 2.3249 -0.01% 1.00% 5.50% 0.62 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 12-03 1.6814 3.0410 -0.12% -0.90% 5.42% 38.07 刘晓 0.15% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 12-03 0.7057 1.7590 -0.01% 2.38% 5.29% 30.16 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 12-03 1.0317 1.0317 0.21% 2.84% 5.28% 0.17 王晓宁 等 0.08% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 12-03 2.0430 2.0430 -0.01% 0.85% 5.19% 0.02 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 12-03 1.0303 1.4011 -0.04% 4.43% 5.13% 0.08 刘晓 等 0.12% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 12-03 1.6685 1.6685 -0.12% -1.10% 5.00% 5.10 刘晓 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 12-03 1.0232 1.0232 0.21% 2.69% 4.95% 0.02 王晓宁 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 12-03 1.0459 1.0459 0.15% 2.09% 4.94% 0.02 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 12-03 0.9414 1.3965 -0.01% 2.16% 4.85% 3.51 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 12-03 2.5527 2.5527 -0.48% 10.11% 4.73% 1.06 徐荔蓉 0.15% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 11-29 1.0320 1.0320 0.14% 4.30% 4.70% 0.00 吴弦 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0767 1.9316 0.05% 1.93% 4.68% 1.82 刘怡敏 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 12-03 1.0415 1.0415 0.15% 1.94% 4.57% 0.24 王晓宁 等 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 12-03 1.1049 1.3557 -0.05% 4.12% 4.49% 0.05 刘晓 等 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 12-03 1.2332 1.5901 0.06% 2.23% 4.44% 0.03 刘怡敏 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0714 1.8495 0.05% 1.81% 4.40% 0.25 刘怡敏 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 11-29 1.0277 1.0277 0.14% 4.11% 4.34% 0.83 吴弦 0.08% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 12-03 2.5365 2.5365 -0.48% 9.89% 4.30% 0.03 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 12-03 1.2246 4.0827 -0.48% 7.79% 4.29% 9.42 徐荔蓉 0.15% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 12-03 0.7744 0.7744 -0.27% 7.29% 4.23% 4.44 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 12-03 0.7719 0.7719 -0.27% 7.24% 4.13% 0.11 徐荔蓉 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 12-03 1.2117 1.5436 0.06% 2.07% 4.12% 0.01 刘怡敏 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 11-29 1.0307 1.1549 - 2.05% 4.01% 82.73 沈竹熙 0.06% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 12-03 1.2167 1.2167 -0.48% 7.55% 3.85% 0.09 徐荔蓉 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 12-02 0.9809 1.0529 -0.06% 2.33% 3.81% 13.05 徐成 等 0.08% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 12-02 0.1365 0.1473 -0.07% 1.26% 2.71% 13.05 徐成 等 - 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 12-03 0.9950 2.8730 -0.60% 8.98% 1.02% 15.65 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 12-03 1.2470 2.0460 -0.56% 8.81% 0.81% 0.02 徐荔蓉 - 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 12-03 1.3899 1.3899 0.21% 11.32% 0.63% 0.08 王晓宁 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 12-02 1.1470 1.3140 1.33% -7.50% -3.12% 2.52 徐成 0.15% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 11-29 1.1287 1.1287 0.31% 9.23% - 0.29 吴弦 0.08% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 12-03 1.1223 1.1223 -0.04% 6.89% - 0.08 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 12-03 1.1187 1.1187 -0.04% 6.70% - 0.03 王晓宁 0.00% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 12-03 1.4307 1.4307 0.50% 3.88% - 0.05 张志强 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0165 1.0165 0.22% 1.41% - 0.51 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0145 1.0145 0.22% 1.24% - 0.39 王晓宁 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 12-03 1.0158 1.0158 -0.01% 1.57% - 34.02 沈竹熙 等 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 12-03 1.0154 1.0154 0.00% 1.53% - 0.00 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 12-03 1.2863 1.5888 0.56% - - 1.64 赵晓东 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 12-02 3.5405 3.5405 1.32% - - 0.81 徐成 等 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 12-02 3.3784 3.3784 1.33% - - 0.01 徐成 等 - 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 12-02 1.1398 1.1398 1.34% - - 0.00 徐成 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 12-03 0.5277 1.7220% 1.74% 1.79% 0.44% 210.49 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 12-03 0.5277 1.5270% 1.54% 1.56% 0.39% 0.34 王莉 等 - 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 12-03 0.3700 2.0250% 1.67% 1.66% 0.41% 4.47 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 12-03 0.3044 1.7810% 1.43% 1.42% 0.35% 67.31 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 12-03 0.3228 1.8640% 1.53% 1.54% 0.38% 0.00 王莉 等 - 购买