国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 01-23 3.7059 3.7059 0.55% 16.28% 33.36% 16.45 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 01-23 3.5498 3.5498 0.54% 15.60% 32.20% 0.59 徐成 等 - 购买
国富兴海回报混合 011152 详情 混合型-偏股 01-24 0.9763 0.9763 0.69% 15.25% 31.10% 12.45 赵晓东 等 1.50% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 01-24 1.2555 1.5591 0.63% 15.18% 27.99% 26.34 赵晓东 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 01-24 0.9950 0.9950 0.60% 14.63% 26.85% 8.54 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 01-24 0.9913 0.9913 0.60% 14.57% 26.72% 0.47 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 01-24 1.2243 1.2243 0.56% 12.35% 23.32% 0.08 赵宇烨 等 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 01-24 1.4548 1.6348 1.63% 18.96% 23.01% 0.30 高燕芸 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 01-24 1.2556 1.2556 0.55% 12.07% 22.71% 0.05 赵宇烨 等 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 01-24 1.5249 1.5249 1.59% 9.69% 20.97% 7.99 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 01-24 1.5079 1.5079 1.60% 8.98% 19.99% 0.33 徐成 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 01-24 1.4095 2.1789 1.01% 14.11% 18.22% 7.68 王晓宁 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 01-24 1.3537 1.3537 0.36% 18.13% 18.10% 0.08 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 01-24 1.4009 1.7140 1.01% 13.88% 17.74% 0.58 王晓宁 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 01-24 0.9600 0.9600 1.33% 7.54% 16.97% 0.71 刘晓 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 01-23 1.9800 1.9800 -0.15% 7.20% 16.75% 18.69 徐成 0.15% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 01-24 1.1219 4.1121 0.38% 15.36% 16.63% 23.78 赵晓东 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 01-24 0.9448 0.9448 1.33% 7.22% 16.27% 0.36 刘晓 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 01-24 0.8397 0.9851 0.94% 14.73% 16.24% 1.49 徐荔蓉 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 01-24 1.1151 1.1151 0.38% 15.12% 16.16% 0.26 赵晓东 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 01-24 0.6547 0.6547 1.57% 6.21% 16.12% 10.85 徐成 0.15% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 01-24 0.9175 0.9175 1.27% 7.59% 15.80% 1.28 刘晓 1.50% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 01-24 0.8289 0.9696 0.94% 14.50% 15.78% 0.69 徐荔蓉 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 01-23 0.2761 0.2761 -0.18% 6.64% 15.77% 18.69 徐成 - 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 01-24 0.6490 0.6490 1.56% 5.96% 15.52% 0.13 徐成 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 01-24 0.8945 0.8945 1.27% 7.14% 14.87% 0.51 刘晓 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 01-24 0.9482 0.9482 1.20% 7.20% 14.63% 2.94 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 01-24 0.9365 0.9365 1.20% 6.93% 14.07% 1.78 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 01-24 1.7228 3.0824 1.17% 6.91% 14.03% 30.79 刘晓 0.15% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 01-22 1.1393 1.1393 -0.20% 13.44% 13.67% 0.07 吴弦 0.00% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 01-24 1.7086 1.7086 1.17% 6.69% 13.58% 2.98 刘晓 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 01-24 1.6303 1.6303 0.44% 2.81% 13.38% 2.87 徐成 0.15% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 01-22 1.1374 1.1374 -0.20% 13.25% 13.30% 1.97 吴弦 0.08% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 01-24 2.4071 3.4215 1.24% 15.93% 13.18% 31.47 赵晓东 0.15% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 01-22 1.1206 1.1206 -0.19% 12.37% 13.04% 0.30 吴弦 0.08% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 01-24 2.5109 2.5109 1.80% 19.85% 12.98% 0.96 徐荔蓉 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 01-24 1.6177 1.6177 0.44% 2.60% 12.98% 0.06 徐成 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 01-24 1.4318 1.7749 0.65% 9.25% 12.74% 2.84 张志强 0.12% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 01-24 2.3900 2.3900 1.24% 15.70% 12.73% 0.96 赵晓东 0.00% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 01-24 2.4935 2.4935 1.80% 19.60% 12.53% 0.02 徐荔蓉 0.00% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 01-24 1.4256 1.4256 0.65% 9.05% 12.28% 0.06 张志强 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 01-24 1.2207 4.0760 1.20% 13.48% 11.49% 8.01 徐荔蓉 0.15% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 01-24 0.7406 0.7406 0.95% 12.14% 11.10% 4.01 徐荔蓉 1.50% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 01-24 1.2122 1.2122 1.21% 13.24% 11.03% 0.02 徐荔蓉 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 01-24 0.7381 0.7381 0.96% 12.11% 10.99% 0.10 徐荔蓉 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 01-24 0.9820 2.8600 1.76% 19.76% 10.96% 12.18 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 01-24 1.2300 2.0290 1.74% 19.65% 10.81% 0.03 徐荔蓉 - 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 01-24 1.0350 1.1580 0.78% 5.72% 10.70% 0.35 张志强 0.12% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 01-24 1.0441 1.4149 0.39% 6.83% 9.33% 0.07 刘晓 等 0.12% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 01-24 1.1504 1.2092 0.50% 4.15% 9.06% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 01-24 1.1379 1.1944 0.49% 4.04% 8.84% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 01-24 1.0236 1.3691 0.38% 6.50% 8.66% 0.02 刘晓 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 01-24 1.3220 1.5660 0.08% 7.92% 8.63% 47.28 赵晓东 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 01-24 1.2950 1.5130 0.15% 7.74% 8.19% 6.78 赵晓东 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 01-24 1.0459 1.0459 0.45% 3.61% 8.05% 0.14 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 01-24 1.0679 1.0679 0.35% 3.76% 7.88% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 01-24 1.0369 1.0369 0.46% 3.45% 7.73% 0.01 王晓宁 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 01-24 1.0629 1.0629 0.35% 3.62% 7.52% 0.19 王晓宁 等 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 01-24 1.0689 1.9470 0.13% 4.00% 7.26% 1.88 刘怡敏 0.08% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 01-24 2.0891 2.3588 0.13% 3.08% 7.05% 0.44 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 01-24 1.6300 1.7470 0.12% 2.58% 6.96% 2.10 刘晓 等 0.10% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 01-24 1.0669 1.8643 0.12% 3.86% 6.96% 0.21 刘怡敏 0.00% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 01-24 2.0758 2.0758 0.14% 2.93% 6.74% 0.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 01-22 1.0346 1.0346 0.00% 6.06% 6.73% 0.00 吴弦 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 01-24 1.1119 1.5856 0.04% 2.99% 6.65% 2.04 王莉 0.07% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 01-24 1.5990 1.7060 0.13% 2.30% 6.53% 1.79 刘晓 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 01-24 1.1069 1.5462 0.05% 2.90% 6.44% 0.30 王莉 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 01-22 1.0298 1.0298 -0.01% 5.88% 6.35% 0.35 吴弦 0.08% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 01-24 1.2541 1.6110 0.08% 4.93% 6.03% 0.03 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 01-24 0.7148 1.7681 0.01% 2.81% 5.72% 36.75 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 01-24 1.2317 1.5636 0.08% 4.77% 5.72% 0.01 刘怡敏 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 01-24 0.9529 1.4080 0.01% 2.56% 5.27% 4.54 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 01-24 1.0366 1.1608 - 2.02% 4.02% 83.56 沈竹熙 0.06% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 01-23 1.1691 1.3361 0.40% -6.47% 2.19% 1.82 徐成 0.15% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 01-23 0.9736 1.0456 -0.05% 1.11% 2.13% 15.03 徐成 等 0.08% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 01-23 0.1358 0.1466 -0.07% 0.59% 1.34% 15.03 徐成 等 - 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 01-24 1.0910 1.0910 1.64% 9.63% - 0.07 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 01-24 1.0870 1.0870 1.65% 9.44% - 0.03 王晓宁 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 01-24 1.0304 1.0304 0.38% 2.69% - 0.21 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 01-24 1.0279 1.0279 0.38% 2.52% - 0.16 王晓宁 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 01-24 1.0155 1.0206 -0.02% 1.54% - 33.69 沈竹熙 等 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 01-24 1.0854 1.0900 -0.02% 8.50% - 0.00 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 01-24 1.2518 1.5543 0.62% 14.80% - 1.90 赵晓东 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 01-23 3.7037 3.7037 0.55% - - 1.67 徐成 等 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 01-23 3.5419 3.5419 0.53% - - 0.02 徐成 等 - 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 01-23 1.1610 1.1610 0.41% - - 0.02 徐成 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 01-24 0.3407 1.2870% 1.82% 1.64% 0.43% 6.23 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 01-24 0.2750 1.0470% 1.57% 1.39% 0.37% 66.83 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 01-24 0.4287 1.7670% 1.72% 1.70% 0.44% 275.47 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 01-24 0.3024 1.1430% 1.67% 1.49% 0.40% 7.58 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 01-24 0.4286 1.7670% 1.72% 1.70% 0.41% 0.01 王莉 等 - 购买