国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 12-04 0.4147 0.4147 0.63% 29.67% 47.84% 22.66 徐成 - 购买
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 12-04 1.7296 1.8966 0.15% 35.19% 47.05% 2.81 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 12-04 1.7107 1.7107 0.15% 34.89% 46.38% 0.26 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 12-04 2.9330 2.9330 0.58% 27.58% 45.34% 22.66 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 12-05 2.1388 2.1388 0.92% 33.91% 43.15% 10.93 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 12-05 2.1076 2.1076 0.92% 33.64% 42.58% 1.34 徐成 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 12-05 0.8929 0.8929 0.54% 21.53% 36.03% 9.45 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 12-05 0.8820 0.8820 0.54% 21.27% 35.44% 0.58 徐成 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 12-05 1.1409 1.2863 1.78% 24.72% 33.22% 1.47 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 12-05 1.1221 1.2628 1.77% 24.43% 32.67% 0.64 徐荔蓉 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 12-05 0.9744 0.9744 1.71% 19.73% 27.04% 4.79 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 12-05 0.9704 0.9704 1.73% 19.70% 26.93% 0.10 徐荔蓉 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 12-05 1.4023 1.4023 1.37% 18.97% 26.44% 0.96 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 12-05 1.3924 1.3924 1.38% 18.73% 25.94% 2.13 王晓宁 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 12-05 1.1334 1.1334 1.47% 23.13% 23.53% 1.75 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 12-05 1.1146 1.1146 1.47% 22.82% 22.92% 1.10 刘晓 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 12-05 1.2880 1.4110 0.94% 21.05% 22.90% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 12-04 4.2247 4.2247 0.38% 21.55% 21.89% 1.12 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 12-04 4.1998 4.1998 0.38% 21.25% 21.38% 0.19 徐成 等 - 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 12-05 1.0731 1.0731 1.28% 18.25% 21.01% 1.35 刘晓 1.50% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 12-05 2.0209 3.3805 1.42% 21.85% 20.90% 18.83 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 12-05 1.9973 1.9973 1.41% 21.60% 20.41% 0.91 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 12-05 1.0390 1.0390 1.28% 17.76% 20.03% 0.48 刘晓 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 12-05 1.3529 2.4603 1.16% 15.95% 20.00% 11.41 王晓宁 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 12-04 4.3529 4.3529 0.35% 19.61% 19.92% 22.39 徐成 等 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 12-05 1.3443 1.9882 1.16% 15.72% 19.53% 6.58 王晓宁 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 12-05 1.7352 1.9152 -0.02% 19.13% 19.43% 0.34 高燕芸 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 12-04 4.3313 4.3313 0.35% 19.35% 19.34% 4.27 徐成 等 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 12-05 1.1052 1.1052 1.25% 17.36% 18.86% 0.29 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 12-05 1.0821 1.0821 1.24% 17.01% 18.15% 0.16 刘晓 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 12-05 1.6913 2.0344 0.80% 15.68% 18.15% 2.58 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 12-05 1.6785 1.6785 0.80% 15.45% 17.70% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 12-05 1.8441 1.8441 0.16% 11.76% 16.74% 0.96 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 12-05 1.8236 1.8236 0.16% 11.54% 16.29% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 12-05 1.1374 1.1374 0.05% 6.50% 15.41% 6.74 赵晓东 等 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 12-05 1.5700 1.5700 0.29% 0.71% 14.85% 0.09 王晓宁 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 12-05 1.1445 1.1445 -0.04% 6.59% 13.68% 5.43 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 12-05 1.1392 1.1392 -0.05% 6.53% 13.56% 0.32 赵晓东 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 12-05 1.2818 1.7290 0.06% 4.36% 11.79% 33.28 赵晓东 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 12-05 1.1040 2.9820 1.38% 15.48% 11.63% 12.93 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 12-05 1.3820 2.1810 1.39% 15.46% 11.54% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 12-05 1.3644 1.3644 0.95% 7.53% 11.52% 0.05 赵宇烨 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 12-05 1.2754 1.7189 0.05% 4.15% 11.34% 13.08 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 12-05 1.3932 1.3932 0.95% 7.25% 10.96% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 12-03 1.2777 1.2777 -0.29% 8.19% 10.76% 0.24 赵星宇 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 12-03 1.2527 1.2527 -0.29% 8.13% 10.41% 0.36 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 12-03 1.2720 1.2720 -0.28% 8.02% 10.40% 2.11 赵星宇 0.08% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 12-05 1.3373 4.2766 0.85% 9.99% 9.93% 6.14 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 12-05 2.7748 2.7748 1.48% 12.53% 9.74% 0.73 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 12-05 1.3226 1.3226 0.86% 9.70% 9.42% 0.03 徐荔蓉 0.00% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 12-05 2.7458 2.7458 1.48% 12.30% 9.29% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 12-05 1.0218 1.1035 0.01% 0.71% 8.66% 0.00 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 12-05 2.6757 3.6901 0.05% 6.17% 7.84% 25.14 赵晓东 0.15% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 12-05 1.3274 1.6843 0.25% 4.92% 7.64% 0.08 刘怡敏 0.08% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 12-05 1.2220 1.2808 0.10% 3.66% 7.47% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 12-05 2.6475 2.6475 0.05% 5.96% 7.41% 1.45 赵晓东 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 12-05 1.3003 1.6322 0.25% 4.76% 7.31% 0.09 刘怡敏 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 12-05 1.2067 1.2632 0.10% 3.57% 7.25% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 12-05 1.1179 1.9960 0.32% 4.05% 6.04% 2.09 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 12-05 1.1130 1.9104 0.32% 3.89% 5.72% 0.11 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 12-05 1.2035 4.1937 0.04% 4.24% 5.51% 20.43 赵晓东 0.15% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 12-05 2.1621 2.4318 0.40% 3.39% 5.17% 0.50 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 12-03 1.0883 1.0883 -0.15% 3.57% 5.14% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 12-05 1.1920 1.1920 0.04% 4.03% 5.09% 0.06 赵晓东 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 12-05 1.0872 1.0872 0.15% 1.44% 5.04% 0.15 王晓宁 等 0.08% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 12-05 1.0821 1.4529 0.13% 3.43% 5.00% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 12-05 1.1027 1.1027 0.21% 1.17% 4.95% 0.07 王晓宁 等 0.08% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 12-05 2.1428 2.1428 0.40% 3.24% 4.85% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 12-03 1.0801 1.0801 -0.15% 3.39% 4.78% 0.16 赵星宇 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 12-05 1.0750 1.0750 0.15% 1.29% 4.73% 0.13 王晓宁 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 12-05 1.0942 1.0942 0.21% 0.99% 4.58% 11.97 王晓宁 等 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 12-05 1.0554 1.4009 0.12% 3.11% 4.36% 0.02 王莉 等 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 12-05 1.0627 1.0627 0.15% 0.55% 4.24% 0.48 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 12-05 1.0575 1.0575 0.15% 0.40% 3.93% 0.91 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 12-05 1.0031 1.1940 - 1.95% 3.92% 81.74 沈竹熙 0.06% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 12-04 0.1417 0.1525 -0.07% 2.53% 3.73% 22.96 徐成 等 - 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 12-05 1.1303 1.6040 0.04% 1.18% 3.04% 2.16 王莉 0.07% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 12-05 1.6600 1.7770 0.18% 2.41% 2.98% 0.97 刘晓 等 0.10% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 12-05 1.1233 1.5626 0.04% 1.08% 2.84% 0.37 王莉 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 12-05 1.3570 1.6010 0.00% 1.27% 2.80% 64.14 赵晓东 0.08% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 12-05 1.6250 1.7320 0.25% 2.27% 2.72% 1.77 刘晓 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 12-05 1.3240 1.5420 0.00% 1.07% 2.40% 5.53 赵晓东 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 12-04 1.0014 1.0734 -0.06% 0.82% 1.90% 22.96 徐成 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 12-05 1.0088 1.0344 0.00% 0.75% 1.77% 37.23 沈竹熙 等 0.05% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 12-05 0.9558 1.4109 0.03% 0.21% 1.41% 4.38 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 12-05 0.7159 1.7692 0.03% -0.06% 1.32% 2.55 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 12-05 1.1345 1.1345 0.05% 6.30% - 0.37 赵晓东 等 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 12-05 0.9515 0.9515 0.49% - - 3.47 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 12-05 0.9514 0.9514 0.49% - - 2.09 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 12-05 1.0005 1.0005 0.03% - - 1.27 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 12-05 1.0003 1.0003 0.02% - - 1.01 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 - - - - - - - 王莉 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 - - - - - - - 王莉 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 12-05 0.2909 1.1370% 1.22% 1.28% 0.31% 29.50 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 12-05 0.2252 0.8940% 0.98% 1.04% 0.25% 37.92 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 12-05 0.3612 1.3800% 1.47% 1.44% 0.35% 235.88 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 12-05 0.2526 0.9950% 1.08% 1.14% 0.28% 17.18 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 12-05 0.3610 1.3780% 1.47% 1.44% 0.35% 0.01 王莉 等 - 购买