国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 07-15 1.5500 1.5500 0.80% 16.45% 28.98% 0.08 王晓宁 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 07-14 2.4920 2.4920 0.81% 27.79% 27.08% 18.77 徐成 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 07-14 0.3486 0.3486 0.78% 28.49% 26.76% 18.77 徐成 - 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 07-15 1.1042 1.1042 -0.47% 14.66% 25.16% 10.26 赵晓东 等 0.15% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 07-15 1.4171 1.7207 -0.31% 14.24% 24.14% 33.92 赵晓东 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 07-15 0.9319 1.0773 0.96% 12.06% 23.63% 1.49 徐荔蓉 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 07-15 0.7942 0.7942 1.52% 24.27% 23.61% 10.95 徐成 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 07-15 1.4103 1.7128 -0.31% 14.02% 23.50% 6.02 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 07-15 1.3620 1.3620 -0.71% 12.53% 23.27% 0.07 赵宇烨 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 07-15 0.9182 1.0589 0.97% 11.84% 23.13% 0.69 徐荔蓉 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 07-15 0.7858 0.7858 1.51% 24.02% 23.05% 0.26 徐成 0.00% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 07-15 1.3935 1.3935 -0.71% 12.25% 22.66% 0.04 赵宇烨 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 07-15 0.8328 0.8328 0.95% 12.85% 22.40% 4.20 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 07-15 0.8295 0.8295 0.94% 12.78% 22.27% 0.10 徐荔蓉 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 07-15 1.1077 1.1077 -0.49% 13.30% 22.14% 7.53 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 07-15 1.1031 1.1031 -0.49% 13.24% 22.02% 0.41 赵晓东 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 07-15 1.5389 1.7189 -0.38% 7.91% 20.47% 0.31 高燕芸 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 07-15 1.7451 1.7451 1.64% 18.17% 20.25% 8.78 徐成 0.15% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 07-11 1.2172 1.2172 0.03% 8.23% 20.10% 0.10 吴弦 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 07-11 1.2133 1.2133 0.03% 8.06% 19.71% 1.96 吴弦 0.08% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 07-15 2.5787 3.5931 -1.09% 9.62% 19.37% 31.06 赵晓东 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 07-15 1.7223 1.7223 1.63% 17.93% 19.22% 0.40 徐成 0.00% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 07-15 2.5556 2.5556 -1.09% 9.41% 18.89% 1.21 赵晓东 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 07-15 1.2212 1.2212 0.55% 15.01% 18.63% 0.61 王晓宁 0.15% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 07-11 1.1933 1.1933 0.03% 7.91% 18.55% 0.31 吴弦 0.08% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 07-15 1.1888 4.1790 -0.83% 7.05% 18.21% 22.01 赵晓东 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 07-15 1.2144 1.2144 0.55% 14.78% 18.21% 1.87 王晓宁 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 07-15 1.5088 2.2782 0.70% 10.01% 17.99% 7.49 王晓宁 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 07-15 1.1793 1.1793 -0.84% 6.84% 17.71% 0.25 赵晓东 0.00% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 07-15 1.4969 1.8100 0.70% 9.81% 17.52% 1.20 王晓宁 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 07-15 0.9790 2.8570 0.41% 1.56% 16.13% 12.30 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 07-15 1.2260 2.0250 0.49% 1.41% 15.99% 0.02 徐荔蓉 - 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 07-15 2.5010 2.5010 0.64% 1.39% 15.91% 0.87 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 07-15 2.4790 2.4790 0.64% 1.19% 15.44% 0.12 徐荔蓉 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 07-14 3.7986 3.7986 0.39% 9.29% 14.79% 12.67 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 07-14 3.6481 3.6481 0.36% 9.84% 14.39% 0.48 徐成 等 - 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 07-15 1.2358 4.1019 0.37% 2.27% 12.96% 8.74 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 07-15 1.2248 1.2248 0.37% 2.06% 12.48% 0.14 徐荔蓉 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 07-15 1.5205 1.8636 -0.21% 7.42% 11.93% 3.76 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 07-15 1.5113 1.5113 -0.21% 7.21% 11.53% 0.26 张志强 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 07-15 1.1010 1.2240 -0.18% 7.00% 10.21% 0.35 张志强 0.12% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3590 1.6030 -0.15% 3.19% 10.04% 59.50 赵晓东 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 07-15 1.0950 1.0996 0.04% 0.77% 9.63% 0.00 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3280 1.5460 -0.23% 2.95% 9.57% 7.48 赵晓东 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 07-11 1.0648 1.0648 -0.04% 3.60% 8.79% 0.00 吴弦 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 07-11 1.0582 1.0582 -0.05% 3.42% 8.42% 0.21 吴弦 0.08% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 07-15 1.2025 1.2613 0.10% 5.03% 8.25% 0.03 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 07-15 1.0661 1.4369 -0.04% 2.47% 8.25% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 07-15 1.1883 1.2448 0.09% 4.92% 8.02% 0.09 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 07-15 1.0422 1.3877 -0.05% 2.16% 7.59% 0.03 王莉 等 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 07-15 1.0875 1.0875 0.12% 4.20% 7.47% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 07-15 1.0765 1.0765 0.11% 4.03% 7.14% 0.09 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2854 1.6423 -0.04% 2.69% 7.06% 0.04 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2607 1.5926 -0.04% 2.55% 6.74% 0.02 刘怡敏 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 07-15 1.0969 1.0969 0.21% 2.86% 6.35% 0.08 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 07-15 1.0899 1.0899 0.21% 2.68% 6.01% 0.29 王晓宁 等 0.00% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 07-14 1.4023 1.5693 0.04% 23.33% 5.91% 1.83 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 07-15 1.7286 1.7286 -0.15% 6.39% 5.87% 3.52 徐成 0.15% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 07-15 0.9441 0.9441 0.41% 6.20% 5.78% 1.26 刘晓 1.50% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0617 1.0617 0.31% 3.38% 5.65% 0.05 王晓宁 等 0.08% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0883 1.9664 0.01% 1.90% 5.52% 2.13 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 07-15 1.7119 1.7119 -0.16% 6.17% 5.45% 0.18 徐成 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 07-15 0.9812 0.9812 0.89% 5.36% 5.40% 1.50 刘晓 0.15% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0576 1.0576 0.30% 3.22% 5.31% 0.66 王晓宁 等 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0847 1.8821 0.00% 1.74% 5.21% 0.12 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 07-15 0.9170 0.9170 0.42% 5.77% 4.93% 1.16 刘晓 0.00% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 07-15 0.9631 0.9631 0.91% 5.06% 4.79% 0.34 刘晓 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 07-15 1.1224 1.5961 0.03% 0.98% 4.14% 2.42 王莉 0.07% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 07-11 1.0117 1.1793 - 1.95% 4.05% 83.40 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 07-15 1.1163 1.5556 0.03% 0.89% 3.94% 0.33 王莉 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 07-15 0.7192 1.7725 0.11% 0.52% 3.75% 25.02 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 07-15 2.1155 2.3852 0.00% 1.47% 3.69% 0.48 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 07-15 2.0990 2.0990 0.00% 1.32% 3.37% 0.07 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 07-15 0.9572 1.4123 0.12% 0.35% 3.32% 2.49 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 07-15 0.9539 0.9539 0.30% 3.56% 3.12% 2.60 刘晓 0.15% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 07-15 1.0252 1.0303 0.04% 0.85% 2.68% 34.09 沈竹熙 等 0.05% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 07-15 0.9398 0.9398 0.29% 3.29% 2.60% 1.70 刘晓 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 07-15 1.6330 1.7500 -0.06% 0.25% 2.32% 1.63 刘晓 等 0.10% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 07-15 1.7221 3.0817 0.40% 2.81% 2.26% 26.65 刘晓 0.15% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 07-15 1.5990 1.7060 -0.12% 0.06% 1.91% 1.44 刘晓 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 07-14 0.9912 1.0632 -0.08% 2.06% 1.86% 15.41 徐成 等 0.08% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 07-15 1.7047 1.7047 0.40% 2.60% 1.85% 1.94 刘晓 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 07-14 0.1383 0.1491 -0.07% 2.37% 1.32% 15.41 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 07-14 3.7865 3.7865 0.38% 9.00% - 1.28 徐成 等 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 07-14 3.6335 3.6335 0.36% 9.63% - 0.01 徐成 等 - 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 07-14 1.3894 1.3894 0.04% 23.03% - 0.03 徐成 0.00% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 07-15 1.1030 1.1030 -0.47% - - 0.00 赵晓东 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2391 0.9980% 1.00% 0.99% 0.28% 60.50 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3057 1.2420% 1.24% 1.23% 0.34% 5.16 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3889 1.4140% 1.42% 1.51% 0.38% 159.06 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2669 1.0990% 1.10% 1.09% 0.30% 2.31 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3889 1.4140% 1.42% 1.51% 0.38% 0.01 王莉 等 - 购买