国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富全球科技互联混合人民币 006373 详情 QDII-混合偏股 04-12 2.9574 2.9574 -1.37% 21.70% 41.74% 2.19 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 详情 QDII-混合偏股 04-12 2.8635 2.8635 -1.37% 23.09% 37.40% 0.30 徐成 等 - 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 04-15 1.0625 1.5362 0.13% 3.14% 5.20% 0.18 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 04-15 1.0592 1.4985 0.12% 3.04% 4.98% 0.08 王莉 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 04-12 1.0054 1.1296 - 2.02% 3.94% 81.30 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 04-15 0.8616 1.7370 0.01% 2.61% 3.89% 7.66 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0423 1.3721 0.01% 2.44% 3.76% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 04-15 1.5810 1.6980 0.25% 3.60% 3.67% 2.98 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 04-15 1.5560 1.6630 0.26% 3.46% 3.39% 2.29 刘晓 等 0.00% 购买
国富美元债定开债人民币 003972 详情 QDII-纯债 04-12 0.9509 1.0229 - 1.93% 3.12% 0.51 徐成 等 0.08% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 04-15 2.0281 2.2978 0.33% 3.61% 3.08% 1.27 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 04-15 2.0197 2.0197 0.32% 3.45% 2.76% 0.06 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-长债 04-15 1.1964 1.5533 -0.06% 0.68% 1.61% 0.03 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 04-15 1.2380 1.4820 0.32% 0.15% 1.35% 84.33 赵晓东 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-长债 04-15 1.1778 1.5097 -0.06% 0.53% 1.32% 0.08 刘怡敏 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 04-15 1.2160 1.4340 0.33% -0.08% 0.94% 8.30 赵晓东 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0474 1.9023 0.34% 0.87% 0.58% 6.28 刘怡敏 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0439 1.8220 0.35% 0.72% 0.29% 0.25 刘怡敏 0.00% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 详情 QDII-纯债 04-12 0.1340 0.1448 - 3.16% 0.00% 0.51 徐成 等 - 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 04-15 1.0777 1.3511 -0.06% 0.68% -0.96% 1.35 刘晓 等 0.12% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 04-15 0.9445 0.9445 1.46% 5.08% -1.32% 0.75 刘晓 0.15% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 04-15 1.0591 1.3099 -0.07% 0.38% -1.56% 0.19 刘晓 等 0.00% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 04-15 0.9339 0.9339 1.46% 4.77% -1.91% 0.34 刘晓 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 04-15 0.9473 0.9473 1.52% 5.48% -2.03% 3.31 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 04-15 0.9393 0.9393 1.52% 5.22% -2.51% 2.30 刘晓 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 04-15 0.9891 0.9891 0.08% -0.06% -2.79% 0.29 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 04-15 0.9829 0.9829 0.08% -0.21% -3.09% 0.03 王晓宁 等 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 04-15 0.9042 0.9042 1.48% 4.58% -3.13% 1.42 刘晓 0.15% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 04-15 1.0811 1.1399 0.01% 0.41% -3.21% 0.03 杜飞 等 0.10% 购买
国富基本面优选混合 008515 详情 混合型-偏股 04-15 1.3407 1.3407 0.84% 0.94% -3.30% 10.14 赵晓东 0.15% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 04-15 1.0711 1.1276 0.01% 0.31% -3.41% 0.09 杜飞 等 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 04-15 1.7228 3.0824 1.48% 4.35% -3.76% 38.68 刘晓 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 04-15 0.8871 0.8871 1.49% 4.16% -3.91% 0.37 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 04-15 1.7139 1.7139 1.47% 4.14% -4.15% 0.59 刘晓 0.00% 购买
国富兴海回报混合 011152 详情 混合型-偏股 04-15 0.8213 0.8213 0.80% 0.17% -4.26% 13.01 赵晓东 等 1.50% 购买
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 详情 QDII-普通股票 04-12 1.1930 1.3600 -1.32% -1.08% -4.79% 2.02 徐成 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 04-12 1.8560 1.8560 -1.33% -0.32% -6.59% 16.83 徐成 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 04-15 0.8529 0.8529 0.90% -1.67% -7.23% 12.35 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 04-15 0.8504 0.8504 0.90% -1.72% -7.32% 0.69 赵晓东 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 04-15 1.3687 1.7118 1.91% -1.18% -8.51% 3.48 张志强 0.12% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 04-15 1.5813 1.5813 1.16% 4.16% -8.70% 1.39 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 04-15 1.5734 1.5734 1.16% 3.97% -9.05% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 04-12 0.2615 0.2615 -1.32% 0.81% -9.39% 16.83 徐成 - 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 04-11 1.0248 1.0248 0.27% -4.05% -9.76% 0.03 吴弦 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 04-11 1.0257 1.0257 0.27% -4.21% -10.07% 1.92 吴弦 0.08% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 04-15 1.0197 4.0099 1.82% -3.27% -10.25% 23.47 赵晓东 0.15% 购买
国富中证100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 04-15 1.0090 1.1320 1.92% -3.26% -13.02% 0.20 张志强 0.12% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 04-15 1.2887 2.0581 1.20% -3.99% -13.21% 24.21 王晓宁 0.15% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 04-15 1.1310 3.9216 0.75% -6.63% -13.39% 11.25 徐荔蓉 0.15% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 04-15 1.0477 1.0477 1.83% -7.84% -13.48% 0.10 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 04-15 1.0786 1.0786 1.82% -8.07% -13.92% 0.05 赵宇烨 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 04-15 2.2272 3.2416 1.44% -7.73% -15.08% 32.96 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 04-15 2.2182 2.2182 1.43% -7.92% -15.42% 1.05 赵晓东 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 04-15 0.7664 0.9118 0.94% -9.01% -16.64% 1.63 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 04-15 0.7588 0.8995 0.92% -9.21% -16.98% 0.81 徐荔蓉 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 04-15 1.4339 1.4339 1.59% -1.96% -17.38% 9.65 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 04-15 0.6278 0.6278 -0.19% -4.02% -17.55% 12.52 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 04-15 1.4281 1.4281 1.59% -2.16% -17.71% 0.09 徐成 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 04-15 0.6250 0.6250 -0.19% -4.21% -17.87% 0.24 徐成 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 04-15 0.6853 0.6853 0.50% -11.97% -19.73% 4.43 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 04-15 0.6834 0.6834 0.50% -12.02% -19.82% 0.12 徐荔蓉 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 04-15 1.2723 1.4523 1.26% -6.20% -21.12% 0.29 杜飞 0.15% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 04-15 2.2733 2.2733 1.28% -11.53% -22.04% 1.26 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 04-15 0.9140 2.7920 1.33% -12.20% -22.41% 17.73 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 04-15 1.1470 1.9460 1.33% -12.17% -22.50% 0.04 徐荔蓉 - 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 04-15 1.1837 1.1837 0.72% -15.43% -26.62% 0.12 王晓宁 0.15% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 04-11 0.9794 0.9794 0.14% -0.62% - 2.21 吴弦 0.08% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 04-15 2.2648 2.2648 1.28% -11.71% - 0.16 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 04-15 1.1268 1.1268 0.74% -6.82% - 0.02 徐荔蓉 0.00% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 04-15 1.2850 1.5981 1.21% -4.18% - 0.99 王晓宁 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 04-15 1.0167 1.0167 1.80% -3.47% - 0.38 赵晓东 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 04-15 1.0083 1.0083 0.10% 0.99% - 1.36 王晓宁 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 04-15 1.0105 1.0105 0.11% 1.18% - 0.73 王晓宁 等 0.08% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 04-11 1.0205 1.0205 0.26% - - 0.27 吴弦 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 04-11 0.9813 0.9813 0.14% -0.45% - 0.00 吴弦 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 04-15 1.0425 1.0425 0.74% - - 0.23 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 04-15 1.0415 1.0415 0.74% - - 2.12 王晓宁 0.00% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 04-15 1.3667 1.3667 1.89% - - - 张志强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 04-15 0.4679 1.7710% 1.80% 1.82% 0.52% 6.27 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 04-15 0.4019 1.5250% 1.55% 1.58% 0.46% 61.81 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币 004120 详情 货币型-普通货币 04-15 0.4989 1.8560% 1.88% 2.07% 0.53% 221.64 王莉 等 0.00% 购买