国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 09-18 2.9440 2.9440 -0.07% 24.27% 67.18% 19.46 徐成 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 09-18 0.4142 0.4142 -0.17% 25.40% 66.68% 19.46 徐成 - 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 09-19 1.1233 1.2687 0.40% 15.65% 58.08% 1.39 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 09-19 1.1059 1.2466 0.39% 15.41% 57.45% 0.65 徐荔蓉 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 09-19 2.1024 2.1024 0.54% 25.97% 55.39% 8.10 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 09-19 2.0735 2.0735 0.53% 25.71% 53.99% 0.73 徐成 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 09-19 0.9726 0.9726 0.46% 12.50% 52.64% 4.02 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 09-19 0.9686 0.9686 0.47% 12.44% 52.49% 0.09 徐荔蓉 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 09-19 1.6905 1.8705 0.33% 13.25% 48.19% 0.31 高燕芸 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 09-19 0.9047 0.9047 0.62% 16.59% 47.83% 9.67 徐成 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 09-19 1.7165 1.7165 -0.27% 11.22% 47.31% 0.08 王晓宁 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 09-19 0.8945 0.8945 0.62% 16.35% 47.15% 0.34 徐成 0.00% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 09-18 1.6798 1.8468 0.50% 26.09% 46.52% 2.10 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 09-18 1.6633 1.6633 0.50% 25.85% 45.11% 0.05 徐成 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 09-19 1.1090 2.9870 0.54% 8.41% 44.21% 11.58 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 09-19 1.3870 2.1860 0.51% 8.19% 44.03% 0.02 徐荔蓉 - 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 09-19 1.3885 1.3885 -0.07% 16.00% 43.07% 0.63 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 09-19 1.3798 1.3798 -0.07% 15.76% 42.56% 1.95 王晓宁 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 09-19 2.7747 2.7747 0.26% 5.56% 42.18% 0.78 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 09-19 2.7484 2.7484 0.26% 5.35% 41.61% 0.02 徐荔蓉 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 09-19 1.6774 2.4468 -0.10% 13.81% 38.97% 10.13 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 09-19 1.6630 1.9761 -0.10% 13.59% 38.43% 5.36 王晓宁 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 09-19 1.2470 1.3700 0.16% 12.75% 35.54% 0.34 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 09-19 1.6654 2.0085 0.16% 10.92% 35.17% 4.12 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 09-19 1.6541 1.6541 0.15% 10.69% 34.68% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 09-19 1.1367 1.1367 0.56% 4.58% 33.89% 8.82 赵晓东 等 0.15% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 09-17 1.2957 1.2957 0.32% 10.14% 33.65% 0.17 吴弦 等 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 09-18 4.2019 4.2019 1.28% 29.27% 33.32% 15.79 徐成 等 0.15% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 09-17 1.2908 1.2908 0.32% 9.97% 33.21% 2.05 吴弦 等 0.08% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 09-17 1.2717 1.2717 0.34% 10.09% 32.95% 0.33 吴弦 等 0.08% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 09-19 1.4470 1.7506 0.50% 3.53% 32.92% 43.61 赵晓东 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 09-18 4.1855 4.1855 1.28% 28.92% 32.86% 2.08 徐成 等 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 09-19 1.0701 1.0701 0.31% 14.05% 32.83% 1.22 刘晓 1.50% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 09-18 4.0583 4.0583 1.18% 30.39% 32.77% 0.61 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 09-18 4.0394 4.0394 1.18% 30.14% 32.37% 0.05 徐成 等 - 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 09-19 1.4391 1.7416 0.50% 3.33% 32.25% 7.11 赵晓东 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 09-19 1.0379 1.0379 0.31% 13.58% 31.76% 0.48 刘晓 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 09-19 2.6793 3.6937 1.32% 5.12% 31.57% 30.17 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 09-19 2.6533 2.6533 1.31% 4.91% 31.05% 1.28 赵晓东 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 09-19 1.1376 1.1376 0.64% 3.51% 30.89% 6.65 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 09-19 1.1326 1.1326 0.63% 3.46% 30.76% 0.37 赵晓东 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 09-19 1.1052 1.1052 0.28% 13.37% 30.72% 1.49 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 09-19 1.0866 1.0866 0.13% 15.78% 30.54% 2.47 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 09-19 1.0836 1.0836 0.29% 13.03% 29.96% 0.21 刘晓 0.00% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 09-19 1.0697 1.0697 0.13% 15.48% 29.88% 1.43 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 09-19 1.9552 3.3148 0.25% 15.12% 29.29% 21.05 刘晓 0.15% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 09-19 1.3351 4.2728 0.07% 5.17% 29.21% 7.98 徐荔蓉 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 09-19 1.9341 1.9341 0.25% 14.89% 28.78% 0.98 刘晓 0.00% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 09-19 1.3223 1.3223 0.07% 4.97% 28.68% 0.13 徐荔蓉 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 09-19 1.3393 1.3393 -0.19% 7.47% 28.14% 0.08 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 09-19 1.3690 1.3690 -0.20% 7.20% 27.49% 0.04 赵宇烨 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 09-19 1.2048 4.1950 0.91% 2.04% 27.32% 21.86 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 09-19 1.1944 1.1944 0.92% 1.84% 26.79% 0.25 赵晓东 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 09-19 1.7730 1.7730 0.36% 2.26% 17.03% 2.61 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 09-19 1.7548 1.7548 0.37% 2.05% 16.57% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0901 1.0901 0.10% 4.84% 13.19% 0.00 吴弦 等 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0827 1.0827 0.09% 4.66% 12.80% 0.20 吴弦 等 0.08% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 09-19 1.2094 1.2682 -0.02% 2.86% 10.39% 0.03 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 09-19 1.0748 1.4456 -0.04% 2.76% 10.23% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 09-19 1.1947 1.2512 -0.02% 2.74% 10.16% 0.10 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 09-19 1.0497 1.3952 -0.04% 2.45% 9.58% 0.02 王莉 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3530 1.5970 0.07% 1.58% 9.55% 61.94 赵晓东 0.08% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 09-19 1.3086 1.6655 -0.15% 3.95% 9.20% 0.04 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3220 1.5400 0.15% 1.38% 9.17% 5.06 赵晓东 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 09-19 1.0956 1.1002 -0.01% 1.09% 8.98% 0.01 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2827 1.6146 -0.16% 3.79% 8.87% 0.02 刘怡敏 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 09-19 1.0863 1.0863 -0.10% 2.64% 7.12% 0.14 王晓宁 等 0.08% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0982 1.9763 -0.05% 2.90% 6.82% 1.93 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 09-19 1.0747 1.0747 -0.10% 2.48% 6.79% 0.17 王晓宁 等 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0941 1.8915 -0.05% 2.74% 6.53% 0.12 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 09-19 1.0992 1.0992 -0.07% 1.89% 6.24% 0.10 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 09-19 1.0915 1.0915 -0.08% 1.71% 5.90% 0.28 王晓宁 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 09-19 2.1372 2.4069 -0.03% 2.70% 5.59% 0.52 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0617 1.0617 -0.16% 1.62% 5.55% 0.06 王晓宁 等 0.08% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 09-19 2.1194 2.1194 -0.03% 2.54% 5.28% 0.05 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0571 1.0571 -0.16% 1.47% 5.23% 0.21 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 09-19 1.0066 1.1874 - 2.14% 4.10% 81.95 沈竹熙 0.06% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 09-19 1.6430 1.7600 0.06% 1.92% 3.53% 1.45 刘晓 等 0.10% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 09-19 1.1273 1.6010 -0.11% 1.70% 3.41% 2.48 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 09-19 1.1208 1.5601 -0.10% 1.60% 3.21% 0.37 王莉 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 09-19 1.6090 1.7160 0.06% 1.77% 3.14% 1.85 刘晓 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 09-18 1.0002 1.0722 -0.06% 1.13% 2.54% 18.24 徐成 等 0.08% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 09-18 0.1407 0.1515 -0.07% 2.03% 2.25% 18.24 徐成 等 - 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 09-19 1.0259 1.0310 0.00% 1.15% 2.07% 37.10 沈竹熙 等 0.05% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 09-19 0.7142 1.7675 -0.07% 0.61% 1.74% 19.00 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 09-19 0.9497 1.4048 -0.07% 0.40% 1.30% 4.34 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 09-19 1.1346 1.1346 0.54% - - 0.08 赵晓东 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2355 0.8610% 0.91% 0.92% 0.26% 55.61 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3016 1.1040% 1.16% 1.16% 0.32% 5.20 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4042 1.4210% 1.42% 1.42% 0.36% 195.62 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2626 0.9610% 1.02% 1.02% 0.29% 13.69 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4042 1.4210% 1.42% 1.42% 0.36% 0.01 王莉 等 - 购买