国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 05-07 2.9586 3.1256 1.92% 69.92% 143.79% 6.08 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 05-07 2.9197 2.9197 1.92% 69.49% 142.64% 12.49 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 05-07 6.8102 6.8102 -0.57% 63.98% 111.83% 1.38 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 05-07 6.7586 6.7586 -0.57% 63.66% 110.83% 0.22 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 05-07 6.7923 6.7923 -0.68% 58.50% 101.46% 29.89 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 05-07 6.7464 6.7464 -0.68% 58.17% 100.60% 9.93 徐成 等 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 05-07 0.5256 0.5256 1.74% 25.86% 70.54% 19.95 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 05-07 3.6000 3.6000 1.64% 21.70% 62.24% 19.95 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 05-08 2.4001 2.4001 -0.80% 10.06% 52.41% 7.16 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 05-08 2.3611 2.3611 -0.80% 9.84% 51.79% 1.30 徐成 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 05-08 1.3405 1.3405 -0.64% 15.75% 47.70% 1.32 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 05-08 1.3155 1.3155 -0.63% 15.47% 46.97% 0.84 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 05-08 2.3628 3.7224 -0.76% 14.88% 44.66% 14.05 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 05-08 2.3314 2.3314 -0.76% 14.66% 44.09% 1.20 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 05-08 1.2494 1.2494 -0.88% 13.80% 41.10% 1.64 刘晓 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 05-08 1.2058 1.2058 -0.88% 13.36% 39.97% 3.95 刘晓 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 05-08 1.6164 1.6164 -0.70% 13.69% 39.73% 2.01 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 05-08 1.6022 1.6022 -0.71% 13.47% 39.18% 1.87 王晓宁 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 05-08 1.5833 2.6907 -0.47% 15.44% 37.33% 7.53 王晓宁 0.15% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 05-08 1.2607 1.2607 -0.57% 11.49% 36.85% 0.21 刘晓 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 05-08 1.5706 2.2145 -0.48% 15.21% 36.79% 2.86 王晓宁 0.00% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 05-08 1.2312 1.2312 -0.57% 11.15% 36.03% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 05-08 1.1914 1.3368 -0.09% 4.75% 31.82% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 05-08 1.8993 2.2424 -0.45% 10.86% 31.48% 2.32 张志强 0.12% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 05-08 1.1699 1.3106 -0.09% 4.54% 31.29% 0.42 徐荔蓉 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 05-08 1.2360 3.1140 -0.24% 11.05% 31.21% 11.31 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 05-08 1.5480 2.3470 -0.13% 11.13% 31.19% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 05-08 1.8817 1.8817 -0.44% 10.64% 30.96% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 05-08 1.3910 1.5140 -0.93% 6.75% 30.86% 0.34 张志强 0.12% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 05-08 1.8982 2.0782 -1.35% 8.98% 29.80% 0.31 高燕芸 等 0.15% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 05-08 1.0143 1.0143 -0.17% 4.09% 28.39% 2.76 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 05-08 1.0097 1.0097 -0.17% 4.05% 28.30% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 05-08 0.9142 0.9142 -0.55% 2.24% 28.04% 5.96 徐成 0.15% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 05-08 3.1265 3.1265 -0.40% 12.48% 27.96% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 05-08 0.9015 0.9015 -0.55% 2.04% 27.51% 0.89 徐成 0.00% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 05-08 3.0884 3.0884 -0.40% 12.25% 27.43% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 05-08 1.5050 4.5651 -0.12% 11.69% 25.23% 4.58 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 05-08 1.4859 1.4859 -0.12% 11.46% 24.65% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 05-06 1.3589 1.3589 1.31% 4.93% 15.84% 0.27 赵星宇 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 05-06 1.3320 1.3320 1.27% 4.93% 15.72% 0.35 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 05-06 1.3507 1.3507 1.31% 4.75% 15.44% 2.04 赵星宇 0.08% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 05-08 1.1826 1.1826 0.29% 3.04% 12.22% 4.06 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 05-08 1.1767 1.1767 0.29% 2.99% 12.12% 0.24 赵晓东 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 05-08 1.1683 1.1683 0.43% 2.39% 11.86% 4.51 赵晓东 等 0.15% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 05-08 1.1632 1.1632 0.42% 2.17% 11.43% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 05-08 2.7497 3.7641 -0.07% 1.41% 10.80% 20.54 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 05-08 2.7162 2.7162 -0.07% 1.21% 10.36% 1.81 赵晓东 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 05-08 1.8044 1.8044 0.06% -2.66% 10.28% 0.87 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 05-08 1.7815 1.7815 0.06% -2.85% 9.85% 0.16 徐成 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 05-08 1.3398 1.3398 -0.31% -2.26% 9.54% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 05-08 1.3651 1.3651 -0.32% -2.51% 8.98% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 05-08 2.2693 2.5390 -0.29% 4.28% 8.77% 0.39 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1233 2.0405 -0.12% 3.57% 8.75% 4.84 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 05-08 1.3125 1.7597 0.34% 1.97% 8.64% 18.82 赵晓东 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 05-08 2.2461 2.2461 -0.29% 4.12% 8.44% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1201 1.9534 -0.12% 3.41% 8.43% 1.78 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 05-08 1.3036 1.7471 0.35% 1.76% 8.19% 4.47 赵晓东 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3627 1.7196 0.04% 2.40% 8.05% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 05-06 1.1288 1.1288 0.44% 3.12% 8.02% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3332 1.6651 0.04% 2.25% 7.72% 0.39 刘怡敏 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 05-06 1.1186 1.1186 0.42% 2.94% 7.64% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 05-08 1.1579 4.2072 -0.15% 0.08% 6.82% 17.91 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 05-08 1.1476 1.2031 -0.15% -0.16% 6.36% 0.96 赵晓东 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 05-08 1.7040 1.8210 -0.18% 1.97% 5.58% 0.74 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 05-08 1.6660 1.7730 -0.12% 1.83% 5.31% 1.19 刘晓 等 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 05-08 1.1022 1.4730 -0.05% 1.64% 5.30% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 05-08 1.0724 1.4179 -0.04% 1.34% 4.69% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 05-08 1.2143 1.2731 -0.02% -0.64% 3.74% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 05-08 1.1981 1.2546 -0.02% -0.73% 3.53% 0.07 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 05-08 1.0996 1.0996 0.07% 0.62% 3.05% 0.11 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 05-08 1.0102 1.2011 0.00% 0.89% 3.02% 80.65 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1479 1.6216 -0.03% 1.27% 2.88% 1.44 王莉 0.07% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 05-08 1.0859 1.0859 0.06% 0.47% 2.74% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1398 1.5791 -0.03% 1.17% 2.68% 0.29 王莉 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 05-07 0.1418 0.1526 -0.07% 0.35% 2.53% 18.11 徐成 等 - 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 05-08 1.3640 1.6080 -0.07% 0.37% 2.40% 41.28 赵晓东 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 05-08 1.1143 1.1143 -0.07% 0.64% 2.30% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 05-08 1.3290 1.5470 -0.08% 0.15% 2.00% 11.51 赵晓东 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0747 1.0747 -0.08% 0.83% 1.96% 0.20 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 05-08 1.1041 1.1041 -0.07% 0.47% 1.95% 8.48 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 05-08 0.9718 1.4269 -0.03% 1.47% 1.72% 0.07 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0680 1.0680 -0.08% 0.67% 1.66% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 05-08 0.7290 1.7823 -0.03% 1.66% 1.62% 0.47 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 05-08 1.0167 1.0423 0.01% 0.87% 1.59% 54.99 吴楚男 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 05-08 1.0291 1.1108 0.02% 0.80% 1.46% 0.06 吴楚男 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 05-08 1.4868 1.4868 0.36% -7.38% -1.44% 0.06 王晓宁 0.15% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 05-07 0.9642 1.0362 -0.32% -4.18% -3.18% 18.11 徐成 等 0.08% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 05-08 0.8180 0.8180 -0.50% -15.51% - 2.49 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 05-08 0.8175 0.8175 -0.50% -15.56% - 1.59 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0174 1.0174 -0.04% 1.73% - 0.11 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0162 1.0162 -0.04% 1.61% - 0.66 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 05-08 1.0075 1.0075 0.01% - - 0.16 王莉 等 0.03% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 05-08 1.0067 1.0067 0.01% - - 0.63 王莉 等 0.00% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1232 1.1232 -0.12% - - 6.30 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 05-08 0.1988 0.7660% 0.78% 0.82% 0.22% 46.71 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2645 1.0100% 1.02% 1.06% 0.28% 46.96 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3280 1.3300% 1.34% 1.33% 0.33% 246.95 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2262 0.8680% 0.88% 0.92% 0.24% 21.21 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3278 1.3300% 1.34% 1.33% 0.33% 0.00 王莉 等 - 购买