国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 11-13 1.7598 1.9268 -0.31% 38.60% 53.60% 2.81 徐成 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 11-13 0.4242 0.4242 0.19% 35.31% 53.14% 22.66 徐成 - 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 11-13 1.7410 1.7410 -0.31% 38.30% 52.89% 0.26 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 11-13 3.0060 3.0060 0.23% 33.19% 50.75% 22.66 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 11-14 2.1603 2.1603 -2.06% 35.02% 41.95% 10.93 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 11-14 2.1293 2.1293 -2.06% 34.74% 41.38% 1.34 徐成 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 11-14 0.9060 0.9060 -2.22% 23.92% 38.15% 9.45 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 11-14 0.8951 0.8951 -2.23% 23.65% 37.54% 0.58 徐成 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 11-14 1.1244 1.2698 -2.09% 21.77% 27.45% 1.47 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 11-14 1.1062 1.2469 -2.09% 21.51% 26.92% 0.64 徐荔蓉 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 11-14 1.3963 1.3963 -1.86% 18.52% 23.61% 0.96 王晓宁 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 11-13 4.1214 4.1214 -3.31% 21.03% 23.15% 1.12 徐成 等 - 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 11-14 1.3867 1.3867 -1.86% 18.28% 23.12% 2.13 王晓宁 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 11-13 4.0980 4.0980 -3.31% 20.71% 22.63% 0.19 徐成 等 - 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 11-14 0.9658 0.9658 -1.98% 19.13% 22.32% 4.79 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 11-14 0.9618 0.9618 -1.98% 19.09% 22.21% 0.10 徐荔蓉 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 11-13 4.2543 4.2543 -3.27% 19.15% 21.29% 22.39 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 11-13 4.2343 4.2343 -3.27% 18.90% 20.70% 4.27 徐成 等 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 11-14 1.0944 1.0944 -1.72% 21.04% 20.45% 1.35 刘晓 1.50% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 11-14 1.1371 1.1371 -1.73% 23.83% 20.29% 1.75 刘晓 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 11-14 1.7349 1.9149 -1.00% 18.67% 20.05% 0.34 高燕芸 等 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 11-14 1.1185 1.1185 -1.74% 23.51% 19.69% 1.10 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 11-14 1.0601 1.0601 -1.72% 20.53% 19.47% 0.48 刘晓 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 11-14 1.2930 1.4160 -1.60% 19.17% 19.39% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 11-14 1.8590 1.8590 -0.55% 11.42% 18.28% 0.96 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 11-14 1.8389 1.8389 -0.55% 11.21% 17.83% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 11-14 1.1257 1.1257 -1.75% 20.27% 17.70% 0.29 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 11-14 2.0224 3.3820 -1.57% 22.42% 17.26% 18.83 刘晓 0.15% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 11-14 1.1645 1.1645 -0.86% 9.17% 17.07% 6.74 赵晓东 等 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 11-14 1.1026 1.1026 -1.75% 19.90% 16.99% 0.16 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 11-14 1.9992 1.9992 -1.58% 22.17% 16.79% 0.91 刘晓 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 11-14 1.6986 2.0417 -1.35% 15.28% 16.65% 2.58 张志强 0.12% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 11-14 1.3436 2.4510 -1.55% 15.08% 16.46% 11.41 王晓宁 0.15% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 11-14 1.6861 1.6861 -1.35% 15.05% 16.21% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 11-14 1.6098 1.6098 -1.57% 5.11% 16.17% 0.09 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 11-14 1.3354 1.9793 -1.54% 14.86% 16.01% 6.58 王晓宁 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 11-14 1.1723 1.1723 -1.00% 9.18% 14.98% 5.43 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 11-14 1.1670 1.1670 -1.00% 9.13% 14.86% 0.32 赵晓东 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 11-14 1.3166 1.7638 -0.95% 6.81% 13.47% 33.28 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 11-14 1.3104 1.7539 -0.94% 6.59% 13.03% 13.08 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 11-14 1.3797 1.3797 -1.36% 9.36% 11.37% 0.05 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 11-14 1.4092 1.4092 -1.36% 9.08% 10.81% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 11-12 1.2952 1.2952 0.10% 9.82% 10.63% 0.24 赵星宇 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 11-12 1.2896 1.2896 0.10% 9.64% 10.27% 2.11 赵星宇 0.08% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 11-12 1.2696 1.2696 0.09% 9.71% 10.26% 0.36 赵星宇 0.08% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 11-14 1.2261 1.2849 -0.21% 4.25% 9.46% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 11-14 1.3332 1.6901 -0.15% 5.59% 9.32% 0.08 刘怡敏 0.08% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 11-14 1.2109 1.2674 -0.21% 4.15% 9.25% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 11-14 1.0214 1.1031 0.01% 0.71% 9.07% 0.00 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 11-14 1.3062 1.6381 -0.15% 5.42% 9.00% 0.09 刘怡敏 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 11-14 2.7598 3.7742 -0.70% 10.47% 8.87% 25.14 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 11-14 2.7314 2.7314 -0.70% 10.25% 8.44% 1.45 赵晓东 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 11-14 1.0990 2.9770 -1.35% 14.84% 7.75% 12.93 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 11-14 1.3750 2.1740 -1.36% 14.68% 7.51% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1237 2.0018 -0.30% 4.77% 7.29% 2.09 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1190 1.9164 -0.29% 4.62% 6.99% 0.11 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 11-14 1.3330 4.2692 -0.89% 9.70% 6.97% 6.14 徐荔蓉 0.15% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 11-14 1.0886 1.0886 -0.38% 1.55% 6.62% 0.15 王晓宁 等 0.08% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 11-14 1.0866 1.4574 -0.08% 3.63% 6.57% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 11-14 1.3186 1.3186 -0.89% 9.42% 6.48% 0.03 徐荔蓉 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 11-14 1.1048 1.1048 -0.23% 1.03% 6.33% 0.07 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 11-14 1.0766 1.0766 -0.37% 1.40% 6.30% 0.13 王晓宁 等 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 11-14 1.2363 4.2265 -0.65% 6.92% 6.29% 20.43 赵晓东 0.15% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 11-14 2.1732 2.4429 -0.42% 3.99% 6.24% 0.50 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 11-14 1.0965 1.0965 -0.23% 0.86% 5.96% 11.97 王晓宁 等 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 11-14 1.0602 1.4057 -0.08% 3.31% 5.93% 0.02 王莉 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 11-14 2.1541 2.1541 -0.42% 3.83% 5.92% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 11-14 1.2248 1.2248 -0.65% 6.71% 5.87% 0.06 赵晓东 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 11-12 1.0957 1.0957 0.03% 4.56% 5.39% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 11-14 2.7509 2.7509 -1.13% 10.92% 5.18% 0.73 徐荔蓉 0.15% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 11-12 1.0877 1.0877 0.03% 4.38% 5.04% 0.16 赵星宇 0.08% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0630 1.0630 -0.18% 0.48% 5.01% 0.48 王晓宁 等 0.08% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 11-14 2.7228 2.7228 -1.13% 10.69% 4.75% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0579 1.0579 -0.19% 0.33% 4.70% 0.91 王晓宁 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 11-13 0.1412 0.1520 -0.14% 2.77% 4.36% 22.96 徐成 等 - 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 11-14 1.0018 1.1927 - 2.06% 4.02% 81.74 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 11-14 1.1341 1.6078 -0.04% 1.62% 3.97% 2.16 王莉 0.07% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 11-14 1.6680 1.7850 -0.24% 3.03% 3.93% 0.97 刘晓 等 0.10% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 11-14 1.3660 1.6100 0.00% 2.25% 3.88% 64.14 赵晓东 0.08% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 11-14 1.1272 1.5665 -0.04% 1.52% 3.77% 0.37 王莉 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 11-14 1.6330 1.7400 -0.18% 2.90% 3.62% 1.77 刘晓 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 11-14 1.3330 1.5510 -0.07% 1.99% 3.41% 5.53 赵晓东 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 11-13 1.0023 1.0743 -0.45% 1.33% 2.92% 22.96 徐成 等 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 11-14 0.9587 1.4138 -0.02% 0.50% 2.30% 4.38 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 11-14 0.7179 1.7712 -0.01% 0.22% 2.21% 2.55 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 11-14 1.0083 1.0339 0.00% 0.75% 2.15% 37.23 沈竹熙 等 0.05% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 11-14 1.1618 1.1618 -0.86% 8.97% - 0.37 赵晓东 等 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 11-14 0.9723 0.9723 - - - 3.47 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 11-14 0.9722 0.9722 - - - 2.09 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0003 1.0003 - - - 1.27 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0003 1.0003 - - - 1.01 王莉 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 11-14 0.2304 1.3470% 1.12% 1.01% 0.26% 37.92 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 11-14 0.2962 1.5910% 1.36% 1.25% 0.32% 29.50 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3420 1.3820% 1.39% 1.41% 0.36% 235.88 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 11-14 0.2578 1.4480% 1.22% 1.11% 0.28% 17.18 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3420 1.3820% 1.39% 1.41% 0.36% 0.01 王莉 等 - 购买