| 基金全称 | 富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国富恒安30天持有期债券C |
| 基金代码 | 025564（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国富恒安30天持有期债券C(025564) - 基金经理
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| 姓名 | 王莉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-04 |
王莉女士:中国国籍。华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员、国富日鑫月益30天理财债券基金、国富恒丰定期债券基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富恒丰一年持有期债券基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基金及国富恒兴债券基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025555 | 国富恒泽90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-11-04 | 至今 | 13天 | 0.03% |
| 025563 | 国富恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-11-04 | 至今 | 13天 | |
| 025564 | 国富恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-11-04 | 至今 | 13天 | |
| 025554 | 国富恒泽90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-11-04 | 至今 | 13天 | 0.03% |
| 019138 | 国富安享货币A | 货币型-普通货币 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又103天 | 1.99% |
| 021926 | 国富日日收益货币E | 货币型-普通货币 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又110天 | 1.77% |
| 020578 | 国富恒兴债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又209天 | 5.79% |
| 020577 | 国富恒兴债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又209天 | 6.30% |
| 005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2023-01-09 | 2023-07-10 | 182天 | -0.65% |
| 005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2023-01-09 | 2023-07-10 | 182天 | -0.54% |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 0.71% |
| 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 1.41% |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 1.23% |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 0.54% |
| 450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-混合一级 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | -0.09% |
| 450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-混合一级 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | 0.08% |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2021-09-01 | 2022-03-14 | 194天 | -0.73% |
| 005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 2019-09-13 | 至今 | 6年又67天 | 43.68% |
| 002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-13 | 至今 | 6年又67天 | 43.82% |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 2019-09-13 | 至今 | 6年又67天 | 23.83% |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 2019-09-13 | 至今 | 6年又67天 | 26.02% |
| 002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-13 | 至今 | 6年又67天 | 46.51% |
| 005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 2019-09-13 | 至今 | 6年又67天 | 38.47% |
| 004663 | 国富日鑫月益30天理财债券A | 债券型-理财 | 2017-06-21 | 2020-10-14 | 3年又116天 | |
| 004664 | 国富日鑫月益30天理财债券B | 债券型-理财 | 2017-06-21 | 2020-10-14 | 3年又116天 | |
| 004120 | 国富安享货币B | 货币型-普通货币 | 2017-05-22 | 至今 | 8年又181天 | 23.18% |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 2016-01-26 | 2016-05-25 | 120天 | 0.44% |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 2016-01-26 | 2016-05-25 | 120天 | 0.26% |
| 000203 | 国富日日收益货币A | 货币型-普通货币 | 2016-01-22 | 至今 | 9年又302天 | 23.63% |
| 000204 | 国富日日收益货币B | 货币型-普通货币 | 2016-01-22 | 至今 | 9年又302天 | 26.58% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
| 投资策略 | 组合久期配置策略 为保持本基金明显的收益风险特征,本基金将通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、远期利率水平、市场短期资金流向、央行公开市场操作力度、货币供应量变动等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。同时,本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。 类属资产配置策略 根据不同债券品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测,利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。同时,本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景气度的情况,通过分散化投资和行业预判进行,具体表现为:1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。 息差策略 本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 信用债投资策略 对于信用债(含资产支持证券,下同),本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债,其中,投资于信用评级为AAA的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照评级机构出具的主体信用评级。本基金对信用债评级的认定主要参照基金管理人选定的评级机构出具的最新信用评级,可以结合基金管理人的内部信用评级进行综合认定。本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降,不符合上述投资约定的,基金管理人应当在3个月内调整至符合上述比例要求。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险。 个券选择策略 在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购、转换转入导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算。 3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
国富恒安30天持有期债券C(025564) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
国富恒安30天持有期债券C(025564) - 基金公告
- 关于增加部分销售机构为富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金代销机构的...2025-11-15
- 关于增加部分销售机构为富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金代销机构的...2025-11-14
- 国海富兰克林基金管理有限公司系统维护通知2025-11-13
- 富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金招募说明书2025-11-04
- 富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同2025-11-04