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国富日鑫月益30天理财债券B(004664
)

每万份收益 (04-07)

1.6665

7日年化 (04-07)

2.6580%

14日年化

3.09%

28日年化

2.57%
近1月:0.21%
近1年:2.81%
近3月:0.63%
近3年:--
近6月:1.36%
成立来:10.32%
基金类型:理财型  |  低风险基金规模:16.94亿元(2019-12-31)基金经理:王莉
成 立 日:2017-06-19管 理 人国海富兰克林基金基金评级
暂无评级

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  • 日期每万份收益7日年化
    2020-04-07 1.6665 2.6580%
    2020-04-06 0.4482 2.2170%
    2020-04-05 0.4482 2.4140%
    2020-04-04 0.4482 2.4270%
    2020-04-03 0.4258 2.4400%
    2020-04-02 1.1942 2.4620%
    2020-04-01 0.4670 2.0890%
    2020-03-31 0.8203 3.5270%
    2020-03-30 0.8262 3.3430%
    2020-03-29 0.4730 3.1640%
    2020-03-28 0.4730 3.1740%
  • 日期最近运作期年化
    2020-04-072.5180%
    2020-04-032.4400%
    2020-04-022.5320%
    2020-03-302.4620%
    2020-03-272.7270%
    2020-03-262.8080%
    2020-03-252.8180%
    2020-03-202.4790%
    2020-03-192.7070%
    2020-03-182.7170%
    2020-03-172.7290%
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.21%
    0.63%
    1.36%
    0.71%
    2.81%
    6.76%
    --
    同类平均
    0.05%
    0.24%
    0.68%
    1.39%
    0.71%
    2.75%
    6.52%
    --
    沪深300
    3.03%
    -8.23%
    -8.71%
    -0.43%
    -7.29%
    -6.50%
    -1.47%
    7.98%
    同类排名
    7 | 63
    35 | 63
    41 | 63
    31 | 63
    35 | 63
    23 | 63
    23 | 63
    -- | 54
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    --

日信证券日鑫多利B

业绩基准(年化) 运作期

4.25%6个月

浙商汇金新经济第二季

业绩基准(年化) 运作期

4.20%90天

国海富兰克林基金

管理规模:316.99亿旗下基金:48只
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