国富恒嘉短债债券A(006702)基金净值_估值

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国富恒嘉短债债券A(006702

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本基金已终止

终止日期：2021-06-08

基金类型：债券型-中短债 \| 中低风险	基金规模：0.00亿元（2021-06-17）	基金经理：沈竹熙
成立日：2018-12-19	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
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20国债10 84.94% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-07	1.0090	1.0090	-0.14%
06-04	1.0104	1.0104	-0.05%
06-03	1.0109	1.0109	-0.04%
06-02	1.0113	1.0113	-0.06%
06-01	1.0119	1.0119	-0.04%
05-31	1.0123	1.0123	-0.13%
05-28	1.0136	1.0136	-0.04%
05-27	1.0140	1.0140	-0.05%
05-26	1.0145	1.0145	-0.04%
05-25	1.0149	1.0149	-0.02%
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.33%	-0.85%	-2.01%	-1.39%	-2.26%	-1.04%	-0.06%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.51%	1.10%	2.01%	2.19%	3.05%	6.06%	10.16%
沪深300	2.29%	-3.18%	-2.76%	-10.25%	-5.56%	3.33%	35.34%	50.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2557 \| 2708	2665 \| 2680	2615 \| 2625	2469 \| 2528	2546 \| 2584	2224 \| 2282	1667 \| 1691	-- \| 1204
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	--	-0.50%	1.12%	0.15%	-0.40%	0.27%	-0.16%	0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%	1.53%
沪深300	--	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	320 \| 328	22 \| 328	220 \| 301	245 \| 292	232 \| 251	204 \| 237	104 \| 207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.14%	1.95%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.38%	6.48%	4.56%	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	213 \| 328	89 \| 237	-- \| 95	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-19~2021-06-08 沈竹熙 2年又172天 0.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-19~2021-06-08	沈竹熙	2年又172天	0.90%

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