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国富日鑫月益30天理财债券A(004663
)

每万份收益 (11-22)

0.6189

7日年化 (11-22)

2.2300%

14日年化

2.21%

28日年化

2.32%
近1月:0.21%
近1年:2.79%
近3月:0.64%
近3年:--
近6月:1.27%
成立来:8.54%
基金类型:理财型  |  低风险基金规模:0.82亿元(2019-09-30)基金经理:王莉
成 立 日:2017-06-19管 理 人国海富兰克林基金基金评级
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  • 日期每万份收益7日年化
    2019-11-22 0.6189 2.2300%
    2019-11-21 0.6187 2.2000%
    2019-11-20 0.6191 2.1970%
    2019-11-19 0.5696 2.1870%
    2019-11-18 0.6227 2.2100%
    2019-11-17 0.6136 2.2020%
    2019-11-16 0.6136 2.1970%
    2019-11-15 0.5621 2.1930%
    2019-11-14 0.6134 2.2140%
    2019-11-13 0.6001 2.5720%
    2019-11-12 0.6119 2.5730%
  • 日期最近运作期年化
    2019-11-222.4250%
    2019-11-212.4330%
    2019-11-182.4270%
    2019-11-152.5700%
    2019-11-142.5950%
    2019-11-112.6200%
    2019-11-082.5790%
    2019-10-302.5930%
    2019-10-282.4570%
    2019-10-252.4550%
    2019-10-242.3700%
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.64%
    1.27%
    2.44%
    2.79%
    7.04%
    --
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.66%
    1.34%
    2.56%
    2.90%
    7.19%
    --
    沪深300
    -0.70%
    -1.18%
    1.49%
    5.50%
    27.88%
    19.77%
    -8.93%
    11.00%
    同类排名
    79 | 85
    64 | 85
    53 | 85
    59 | 85
    57 | 85
    57 | 85
    55 | 84
    -- | 71
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

齐鲁锦泉2号1天

业绩基准(年化) 运作期

3.00%1天

太平洋证券14天现金增

业绩基准(年化) 运作期

4.15%182天

国海富兰克林基金

管理规模:288.65亿旗下基金:49只
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2896 0 给了一个月的收益,第二月的未付收益什么时候给? 崔春红4650 11-20 12:24
2991 0 9月28日买入,今天都11月15日了狗了远运超过了 东财网友 11-15 17:26
3009 0 我在2018-11-08日13:42:06卖出了国 基民35C5UL 11-08 13:45
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3332 0 我在2018-09-28日11:39:05买入了国 东财网友 09-28 11:41
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