安信证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 详情 债券型-中短债 07-02 1.0694 1.6373 0.00% 1.83% 3.92% 0.28 王璇 - 购买
安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 详情 债券型-中短债 07-02 1.0692 1.0692 0.01% 1.82% 3.91% 1.40 王璇 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 详情 债券型-中短债 07-02 1.0646 1.0646 0.00% 1.71% 3.69% 1.15 王璇 0.00% 购买
安信瑞鸿中短债A 970003 详情 债券型-中短债 07-02 1.1627 1.6141 0.01% 1.41% 3.08% 0.08 杨坚丽 - 购买
安信瑞鸿中短债B 970004 详情 债券型-中短债 07-02 1.1625 1.1625 0.00% 1.41% 3.08% 1.99 杨坚丽 0.03% 购买
安信资管瑞元添利B 970030 详情 债券型-长债 07-02 1.1337 1.1337 -0.04% 1.69% 3.03% 1.84 冯思源 等 0.05% 购买
安信资管瑞元添利A 970029 详情 债券型-长债 07-02 1.1340 2.0026 -0.03% 1.69% 3.03% 0.55 冯思源 等 0.00% 购买
安信瑞鸿中短债C 970005 详情 债券型-中短债 07-02 1.1483 1.1483 0.00% 1.26% 2.77% 5.45 杨坚丽 0.00% 购买
安信资管瑞元添利C 970031 详情 债券型-长债 07-02 1.1231 1.1231 -0.04% 1.53% 2.72% 3.16 冯思源 等 0.00% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债B 970059 详情 债券型-长债 07-02 1.0846 1.0846 0.05% 0.91% 1.93% 0.03 王璇 等 0.05% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债A 970058 详情 债券型-长债 07-02 1.0846 1.0846 0.05% 0.91% 1.90% 0.30 王璇 等 - 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债C 970060 详情 债券型-长债 07-02 1.0748 1.0748 0.04% 0.76% 1.59% 0.12 王璇 等 0.00% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券A 970090 详情 债券型-混合二级 07-02 0.9982 1.4786 -0.19% 0.18% -1.23% 0.35 王璇 等 - 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券B 970091 详情 债券型-混合二级 07-02 0.9981 0.9981 -0.20% 0.18% -1.24% 0.13 王璇 等 0.06% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券C 970092 详情 债券型-混合二级 07-02 0.9888 0.9888 -0.19% -0.01% -1.62% 0.04 王璇 等 0.00% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券A 970077 详情 债券型-混合二级 07-02 0.9352 1.4094 -0.11% -2.42% -5.33% 0.13 王璇 等 - 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券B 970078 详情 债券型-混合二级 07-02 0.9307 0.9307 -0.11% -2.52% -5.52% 0.35 王璇 等 0.06% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券C 970079 详情 债券型-混合二级 07-02 0.9238 0.9238 -0.11% -2.67% -5.81% 0.02 王璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信资管天利宝货币 970105 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2634 0.9530% 0.94% 0.93% 0.24% 105.17 杨坚丽 - 购买