安信证券资产管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信瑞盈3个月滚动持有债B 970059 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-11 | 1.1029 | 1.1029 | 0.15% | 1.33% | 3.05% | 0.15 | 王璇 等 | 0.05% | 购买 |
安信瑞盈3个月滚动持有债A 970058 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-11 | 1.1029 | 1.1029 | 0.15% | 1.33% | 3.04% | 0.26 | 王璇 等 | - | 购买 |
安信瑞盈3个月滚动持有债C 970060 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-11 | 1.0919 | 1.0919 | 0.15% | 1.18% | 2.74% | 0.08 | 王璇 等 | 0.00% | 购买 |
安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-11 | 1.0712 | 1.6391 | 0.02% | 0.63% | 2.67% | 0.26 | 王璇 等 | - | 购买 |
安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-11 | 1.0709 | 1.0709 | 0.02% | 0.62% | 2.66% | 0.95 | 王璇 等 | 0.03% | 购买 |
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-11 | 1.0657 | 1.0657 | 0.03% | 0.53% | 2.46% | 4.10 | 王璇 等 | 0.00% | 购买 |
安信资管瑞元添利B 970030 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-11 | 1.1395 | 1.1395 | 0.11% | 0.51% | 2.45% | 1.06 | 冯思源 等 | 0.05% | 购买 |
安信资管瑞元添利A 970029 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-11 | 1.1398 | 2.0084 | 0.11% | 0.51% | 2.45% | 0.52 | 冯思源 等 | 0.00% | 购买 |
安信瑞鸿中短债A 970003 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-11 | 1.1683 | 1.6197 | 0.01% | 0.86% | 2.36% | 0.08 | 杨坚丽 | - | 购买 |
安信瑞鸿中短债B 970004 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-11 | 1.1681 | 1.1681 | 0.01% | 0.86% | 2.35% | 1.45 | 杨坚丽 | 0.03% | 购买 |
安信资管瑞元添利C 970031 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-11 | 1.1277 | 1.1277 | 0.11% | 0.36% | 2.15% | 1.89 | 冯思源 等 | 0.00% | 购买 |
安信瑞鸿中短债C 970005 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-11 | 1.1526 | 1.1526 | 0.01% | 0.71% | 2.05% | 4.56 | 杨坚丽 | 0.00% | 购买 |
安信资管瑞鑫一年持有期债券A 970077 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-11 | 0.9851 | 1.4593 | 0.50% | 2.27% | 1.54% | 0.11 | 王璇 等 | - | 购买 |
安信资管瑞鑫一年持有期债券B 970078 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-11 | 0.9796 | 0.9796 | 0.49% | 2.17% | 1.32% | 0.35 | 王璇 等 | 0.06% | 购买 |
安信资管瑞丰6个月持有债券A 970090 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-11 | 1.0226 | 1.5030 | -0.01% | 0.93% | 1.03% | 0.32 | 王璇 等 | - | 购买 |
安信资管瑞鑫一年持有期债券C 970079 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-11 | 0.9713 | 0.9713 | 0.50% | 2.02% | 1.02% | 0.01 | 王璇 等 | 0.00% | 购买 |
安信资管瑞丰6个月持有债券B 970091 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-11 | 1.0225 | 1.0225 | -0.01% | 0.92% | 1.02% | 0.19 | 王璇 等 | 0.06% | 购买 |
安信资管瑞丰6个月持有债券C 970092 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-11 | 1.0115 | 1.0115 | -0.01% | 0.72% | 0.63% | 0.03 | 王璇 等 | 0.00% | 购买 |