安信证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信瑞盈3个月滚动持有债B 970059 债券型-混合一级 11-11 1.1029 1.1029 0.15% 1.33% 3.05% 0.15 王璇 等 0.05% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债A 970058 债券型-混合一级 11-11 1.1029 1.1029 0.15% 1.33% 3.04% 0.26 王璇 等 - 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债C 970060 债券型-混合一级 11-11 1.0919 1.0919 0.15% 1.18% 2.74% 0.08 王璇 等 0.00% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 债券型-中短债 11-11 1.0712 1.6391 0.02% 0.63% 2.67% 0.26 王璇 等 - 购买
安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 债券型-中短债 11-11 1.0709 1.0709 0.02% 0.62% 2.66% 0.95 王璇 等 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 债券型-中短债 11-11 1.0657 1.0657 0.03% 0.53% 2.46% 4.10 王璇 等 0.00% 购买
安信资管瑞元添利B 970030 债券型-混合一级 11-11 1.1395 1.1395 0.11% 0.51% 2.45% 1.06 冯思源 等 0.05% 购买
安信资管瑞元添利A 970029 债券型-混合一级 11-11 1.1398 2.0084 0.11% 0.51% 2.45% 0.52 冯思源 等 0.00% 购买
安信瑞鸿中短债A 970003 债券型-中短债 11-11 1.1683 1.6197 0.01% 0.86% 2.36% 0.08 杨坚丽 - 购买
安信瑞鸿中短债B 970004 债券型-中短债 11-11 1.1681 1.1681 0.01% 0.86% 2.35% 1.45 杨坚丽 0.03% 购买
安信资管瑞元添利C 970031 债券型-混合一级 11-11 1.1277 1.1277 0.11% 0.36% 2.15% 1.89 冯思源 等 0.00% 购买
安信瑞鸿中短债C 970005 债券型-中短债 11-11 1.1526 1.1526 0.01% 0.71% 2.05% 4.56 杨坚丽 0.00% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券A 970077 债券型-混合二级 11-11 0.9851 1.4593 0.50% 2.27% 1.54% 0.11 王璇 等 - 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券B 970078 债券型-混合二级 11-11 0.9796 0.9796 0.49% 2.17% 1.32% 0.35 王璇 等 0.06% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券A 970090 债券型-混合二级 11-11 1.0226 1.5030 -0.01% 0.93% 1.03% 0.32 王璇 等 - 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券C 970079 债券型-混合二级 11-11 0.9713 0.9713 0.50% 2.02% 1.02% 0.01 王璇 等 0.00% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券B 970091 债券型-混合二级 11-11 1.0225 1.0225 -0.01% 0.92% 1.02% 0.19 王璇 等 0.06% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券C 970092 债券型-混合二级 11-11 1.0115 1.0115 -0.01% 0.72% 0.63% 0.03 王璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信资管天利宝货币 970105 货币型-普通货币 11-11 0.1886 0.7400% 0.75% 0.77% 0.21% 114.01 杨坚丽 - 购买