国投证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信瑞盈3个月滚动持有债B 970059 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1077 1.1077 0.05% 2.37% 3.67% 0.15 冯思源 0.05% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债A 970058 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1077 1.1077 0.05% 2.37% 3.67% 0.26 冯思源 - 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券A 970090 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0218 1.5022 -0.05% 2.26% 3.60% 0.32 冯思源 - 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券B 970091 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0217 1.0217 -0.06% 2.25% 3.59% 0.19 冯思源 0.06% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债C 970060 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0962 1.0962 0.04% 2.21% 3.36% 0.08 冯思源 0.00% 购买
安信资管瑞元添利B 970030 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1442 1.1442 0.03% 1.02% 3.26% 1.06 冯思源 等 0.05% 购买
安信资管瑞元添利A 970029 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1445 2.0131 0.03% 1.02% 3.26% 0.52 冯思源 等 0.00% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券C 970092 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0103 1.0103 -0.05% 2.05% 3.19% 0.03 冯思源 0.00% 购买
安信资管瑞元添利C 970031 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1320 1.1320 0.04% 0.87% 2.96% 1.89 冯思源 等 0.00% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 详情 债券型-中短债 12-20 1.0759 1.6438 0.03% 0.68% 2.72% 0.26 杨坚丽 - 购买
安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 详情 债券型-中短债 12-20 1.0756 1.0756 0.03% 0.68% 2.70% 0.95 杨坚丽 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债A 970003 详情 债券型-中短债 12-20 1.1740 1.6254 0.05% 1.05% 2.58% 0.08 杨坚丽 - 购买
安信瑞鸿中短债B 970004 详情 债券型-中短债 12-20 1.1737 1.1737 0.04% 1.04% 2.57% 1.45 杨坚丽 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 详情 债券型-中短债 12-20 1.0701 1.0701 0.03% 0.58% 2.50% 4.10 杨坚丽 0.00% 购买
安信瑞鸿中短债C 970005 详情 债券型-中短债 12-20 1.1578 1.1578 0.05% 0.90% 2.27% 4.56 杨坚丽 0.00% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券A 970077 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9692 1.4434 0.05% 3.02% 1.58% 0.11 冯思源 - 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券B 970078 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9637 0.9637 0.05% 2.93% 1.39% 0.35 冯思源 0.06% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券C 970079 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9552 0.9552 0.05% 2.78% 1.09% 0.01 冯思源 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信资管天利宝货币 970105 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2245 0.7550% 0.75% 0.76% 0.20% 114.01 杨坚丽 - 购买