安信证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 详情 债券型-中短债 04-25 1.0638 1.6317 0.00% 2.22% 4.18% 0.28 王璇 - 购买
安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 详情 债券型-中短债 04-25 1.0635 1.0635 -0.01% 2.20% 4.17% 1.40 王璇 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 详情 债券型-中短债 04-25 1.0594 1.0594 -0.01% 2.10% 3.96% 1.15 王璇 0.00% 购买
安信瑞鸿中短债B 970004 详情 债券型-中短债 04-25 1.1574 1.1574 0.00% 1.62% 3.25% 1.99 杨坚丽 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债A 970003 详情 债券型-中短债 04-25 1.1575 1.6089 -0.01% 1.62% 3.24% 0.08 杨坚丽 - 购买
安信资管瑞元添利B 970030 详情 债券型-长债 04-25 1.1276 1.1276 0.02% 1.91% 2.96% 1.84 冯思源 等 0.05% 购买
安信资管瑞元添利A 970029 详情 债券型-长债 04-25 1.1278 1.9964 0.01% 1.91% 2.95% 0.55 冯思源 等 0.00% 购买
安信瑞鸿中短债C 970005 详情 债券型-中短债 04-25 1.1439 1.1439 0.00% 1.46% 2.93% 5.45 杨坚丽 0.00% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债B 970059 详情 债券型-长债 04-25 1.0829 1.0829 -0.02% 1.59% 2.67% 0.03 王璇 等 0.05% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债A 970058 详情 债券型-长债 04-25 1.0829 1.0829 -0.02% 1.58% 2.65% 0.30 王璇 等 - 购买
安信资管瑞元添利C 970031 详情 债券型-长债 04-25 1.1177 1.1177 0.02% 1.76% 2.64% 3.16 冯思源 等 0.00% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债C 970060 详情 债券型-长债 04-25 1.0738 1.0738 -0.02% 1.43% 2.34% 0.12 王璇 等 0.00% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券A 970090 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9993 1.4797 0.07% -0.04% -1.63% 0.35 王璇 等 - 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券B 970091 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9992 0.9992 0.06% -0.05% -1.63% 0.13 王璇 等 0.06% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券C 970092 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9906 0.9906 0.06% -0.24% -2.03% 0.04 王璇 等 0.00% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券A 970077 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9526 1.4268 -0.09% -0.53% -3.70% 0.13 王璇 等 - 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券B 970078 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9483 0.9483 -0.11% -0.64% -3.90% 0.35 王璇 等 0.06% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券C 970079 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9418 0.9418 -0.10% -0.79% -4.19% 0.02 王璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信资管天利宝货币 970105 详情 货币型-普通货币 04-25 0.2576 0.9450% 0.97% 1.03% 0.27% 105.17 杨坚丽 - 购买