国投证券资产管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信瑞鸿中短债A 970003 详情 债券型-中短债 10-17 1.1853 1.6367 0.01% 0.58% 1.59% 0.07 杨坚丽 - 购买
安信瑞鸿中短债B 970004 详情 债券型-中短债 10-17 1.1851 1.1851 0.01% 0.58% 1.59% 0.71 杨坚丽 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 详情 债券型-中短债 10-17 1.0852 1.0852 0.01% 0.49% 1.39% 0.28 杨坚丽 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 详情 债券型-中短债 10-17 1.0854 1.6533 0.00% 0.48% 1.39% 0.19 杨坚丽 - 购买
安信瑞鸿中短债C 970005 详情 债券型-中短债 10-17 1.1661 1.1661 0.01% 0.43% 1.28% 2.62 杨坚丽 0.00% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 详情 债券型-中短债 10-17 1.0778 1.0778 0.01% 0.38% 1.19% 0.32 杨坚丽 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信资管天利宝货币 970105 详情 货币型-普通货币 10-17 0.3255 0.6980% 0.75% 0.73% 0.19% 163.92 杨坚丽 - 购买