国投证券资产管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信资管瑞元添利B 970030 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1725 1.1725 0.00% 2.00% 4.12% 0.61 冯思源 等 0.05% 购买
安信资管瑞元添利A 970029 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1728 2.0414 0.01% 2.00% 4.12% 0.44 冯思源 等 0.00% 购买
安信资管瑞元添利C 970031 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1573 1.1573 0.00% 1.85% 3.81% 1.33 冯思源 等 0.00% 购买
安信瑞鸿中短债A 970003 详情 债券型-中短债 09-25 1.1842 1.6356 -0.02% 0.65% 1.45% 0.07 杨坚丽 - 购买
安信瑞鸿中短债B 970004 详情 债券型-中短债 09-25 1.1840 1.1840 -0.02% 0.66% 1.45% 0.71 杨坚丽 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 970005 详情 债券型-中短债 09-25 1.1652 1.1652 -0.02% 0.50% 1.14% 2.62 杨坚丽 0.00% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 详情 债券型-中短债 09-25 1.0842 1.0842 -0.03% 0.58% 1.02% 0.28 杨坚丽 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 详情 债券型-中短债 09-25 1.0845 1.6524 -0.03% 0.59% 1.02% 0.19 杨坚丽 - 购买
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 详情 债券型-中短债 09-25 1.0770 1.0770 -0.03% 0.49% 0.82% 0.32 杨坚丽 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信资管天利宝货币 970105 详情 货币型-普通货币 09-25 0.1717 0.7750% 0.77% 0.75% 0.19% 163.92 杨坚丽 - 购买