国投证券资产管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信瑞鸿中短债A 970003 详情 债券型-中短债 11-28 1.1872 1.6386 0.01% 0.58% 1.49% 0.07 杨坚丽 - 购买
安信瑞鸿中短债B 970004 详情 债券型-中短债 11-28 1.1869 1.1869 0.01% 0.58% 1.48% 0.64 杨坚丽 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 详情 债券型-中短债 11-28 1.0867 1.0867 0.01% 0.52% 1.31% 0.18 杨坚丽 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 详情 债券型-中短债 11-28 1.0869 1.6548 0.01% 0.51% 1.31% 0.17 杨坚丽 - 购买
安信瑞鸿中短债C 970005 详情 债券型-中短债 11-28 1.1675 1.1675 0.00% 0.43% 1.18% 2.25 杨坚丽 0.00% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 详情 债券型-中短债 11-28 1.0790 1.0790 0.01% 0.41% 1.11% 0.21 杨坚丽 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信资管天利宝货币 970105 详情 货币型-普通货币 11-28 0.1533 0.7420% 0.74% 0.73% 0.19% 174.66 杨坚丽 - 购买