国投证券资产管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2025-02-27 2025-01-22 2025-01-20 2024-12-31
资产：
银行存款 详情 3,380.39 2,258.23 31.01 -
结算备付金 详情 49.89 23.56 22.76 5,337.45
存出保证金 详情 1.67 0.53 1.13 104.40
交易性金融资产 详情 - - 399.89 1,009,623.06
其中：股票投资 详情 - - - 1,152.03
其中：基金投资 详情 - - - -
其中：债券投资 详情 - - 399.89 1,008,471.03
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - - 184,987.54
应收证券清算款 详情 - 1,728.06 920.08 60,826.87
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - - - 73.41
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 3,431.95 4,010.38 1,374.87 1,772,706.26
负债和所有者权益 详情 2025-02-27 2025-01-22 2025-01-20 2024-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - - 60,166.63
应付证券清算款 详情 - - - 1,072.11
应付赎回款 详情 - 55.10 33.84 381.22
应付管理人报酬 详情 1.83 0.81 0.90 1,336.95
应付托管费 详情 0.39 0.08 0.19 82.42
应付销售服务费 详情 0.02 0.14 0.02 378.87
应付税费 详情 0.00 1.54 0.52 64.22
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - 772.88
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 2.77 5.34 - 83.01
负债合计 详情 5.01 63.02 39.71 64,338.30
所有者权益：
实收基金 详情 3,379.54 3,574.40 1,393.04 1,696,510.39
所有者权益合计 详情 3,426.94 3,947.36 1,335.16 1,708,367.96
负债和所有者权益合计 详情 3,431.95 4,010.38 1,374.87 1,772,706.26
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