国投证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-02-27 | 2025-01-22 | 2025-01-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 3,380.39 | 2,258.23 | 31.01 |
| 结算备付金 | 详情 | 5,654.63 | 49.89 | 23.56 | 22.76 |
| 存出保证金 | 详情 | 180.05 | 1.67 | 0.53 | 1.13 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,290,263.08 | - | - | 399.89 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 1,290,263.08 | - | - | 399.89 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 22,601.59 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 158.52 | - | 1,728.06 | 920.08 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.02 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,708,788.85 | 3,431.95 | 4,010.38 | 1,374.87 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-02-27 | 2025-01-22 | 2025-01-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 450.00 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 1,100.00 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 42.33 | - | 55.10 | 33.84 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1,237.40 | 1.83 | 0.81 | 0.90 |
| 应付托管费 | 详情 | 73.24 | 0.39 | 0.08 | 0.19 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 91.52 | 0.02 | 0.14 | 0.02 |
| 应付税费 | 详情 | 18.99 | 0.00 | 1.54 | 0.52 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 727.49 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 30.58 | 2.77 | 5.34 | - |
| 负债合计 | 详情 | 3,771.56 | 5.01 | 63.02 | 39.71 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,696,319.97 | 3,379.54 | 3,574.40 | 1,393.04 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,705,017.29 | 3,426.94 | 3,947.36 | 1,335.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,708,788.85 | 3,431.95 | 4,010.38 | 1,374.87 |
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