安信证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 911,616.64 | 459,569.04 | 537,530.50 |
结算备付金 | 详情 | 1,340.32 | 2,259.08 | 2,113.68 | 2,337.97 |
存出保证金 | 详情 | 37.47 | 33.17 | 37.84 | 42.01 |
交易性金融资产 | 详情 | 566,717.11 | 460,321.62 | 934,481.41 | 1,196,491.06 |
其中:股票投资 | 详情 | 2,154.48 | 2,155.92 | 2,765.75 | 2,573.53 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 564,562.63 | 455,600.80 | 926,510.31 | 1,184,199.01 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 2,564.91 | 5,205.35 | 9,718.52 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 7,349.95 | 5,700.71 | - | 11,500.12 |
应收证券清算款 | 详情 | 296.44 | 579.12 | 1,854.87 | 5,127.89 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 4.88 | 149.76 | 954.79 | 3,391.02 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | 45.00 | - |
资产总计 | 详情 | 1,128,601.54 | 1,380,660.09 | 1,399,056.63 | 1,756,420.56 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 26,073.51 | 53,469.19 | 43,906.09 | 36,029.96 |
应付证券清算款 | 详情 | 113.42 | 49.83 | 5,256.43 | 1,953.06 |
应付赎回款 | 详情 | 161.10 | 623.97 | 853.70 | 1,505.54 |
应付管理人报酬 | 详情 | 887.47 | 1,028.84 | 1,070.00 | 1,122.69 |
应付托管费 | 详情 | 61.51 | 73.15 | 79.92 | 89.36 |
应付销售服务费 | 详情 | 260.42 | 304.61 | 323.27 | 353.54 |
应付税费 | 详情 | 191.36 | 178.55 | 351.61 | 438.63 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 896.08 | 871.24 | 818.69 | 1,032.98 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 101.12 | 57.66 | 81.19 | 40.46 |
负债合计 | 详情 | 28,745.99 | 56,657.04 | 52,740.90 | 42,566.22 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,083,292.99 | 1,304,683.54 | 1,328,684.30 | 1,681,192.38 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,099,855.55 | 1,324,003.05 | 1,346,315.73 | 1,713,854.34 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,128,601.54 | 1,380,660.09 | 1,399,056.63 | 1,756,420.56 |
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