国投证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 32,620.21 16,079.87 41,172.71 23,775.54
1.利息收入 详情 16,441.83 8,266.92 19,822.87 10,317.26
其中：存款利息收入 详情 12,886.37 6,662.54 18,454.49 9,301.56
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 15,196.88 7,454.89 16,533.20 9,103.52
其中：股票投资收益 详情 -347.18 -359.66 -364.31 -29.71
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 15,512.34 7,796.90 16,795.21 9,057.96
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 61.72 57.02
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 31.72 17.64 40.58 18.26
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 973.14 350.15 4,812.21 4,351.18
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 8.36 7.91 4.43 3.57
减：二、费用 详情 16,983.78 7,762.05 17,865.37 9,376.47
1.管理人报酬 详情 12,188.76 5,530.90 12,180.17 6,369.25
2.托管费 详情 817.26 379.58 859.27 457.81
3.销售服务费 详情 3,522.05 1,604.48 3,595.22 1,890.88
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 325.26 176.51 1,059.55 569.72
其中：卖出回购金融资产支出 详情 325.26 176.51 1,059.55 569.72
6.其他费用 详情 96.11 51.53 125.41 63.77
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 15,636.43 8,317.82 23,307.33 14,399.07
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 15,636.43 8,317.82 23,307.33 14,399.07
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