国投证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 16,079.87 41,172.71 23,775.54 38,117.86
1.利息收入 详情 8,266.92 19,822.87 10,317.26 12,049.35
其中：存款利息收入 详情 6,662.54 18,454.49 9,301.56 11,046.48
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 7,454.89 16,533.20 9,103.52 32,020.36
其中：股票投资收益 详情 -359.66 -364.31 -29.71 -135.69
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 7,796.90 16,795.21 9,057.96 31,783.25
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 61.72 57.02 309.26
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 17.64 40.58 18.26 63.54
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 350.15 4,812.21 4,351.18 -5,986.19
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 7.91 4.43 3.57 34.34
减：二、费用 详情 7,762.05 17,865.37 9,376.47 19,570.24
1.管理人报酬 详情 5,530.90 12,180.17 6,369.25 12,869.53
2.托管费 详情 379.58 859.27 457.81 1,015.42
3.销售服务费 详情 1,604.48 3,595.22 1,890.88 4,014.70
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 176.51 1,059.55 569.72 1,477.01
其中：卖出回购金融资产支出 详情 176.51 1,059.55 569.72 1,477.01
6.其他费用 详情 51.53 125.41 63.77 105.97
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 8,317.82 23,307.33 14,399.07 18,547.61
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 8,317.82 23,307.33 14,399.07 18,547.61
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