国投证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 16,414.85 32,620.21 16,079.87 41,172.71
1.利息收入 详情 5,529.72 16,441.83 8,266.92 19,822.87
其中：存款利息收入 详情 4,746.97 12,886.37 6,662.54 18,454.49
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 10,967.48 15,196.88 7,454.89 16,533.20
其中：股票投资收益 详情 - -347.18 -359.66 -364.31
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 10,967.48 15,512.34 7,796.90 16,795.21
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 61.72
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - 31.72 17.64 40.58
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -82.37 973.14 350.15 4,812.21
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.02 8.36 7.91 4.43
减：二、费用 详情 9,565.03 16,983.78 7,762.05 17,865.37
1.管理人报酬 详情 7,401.83 12,188.76 5,530.90 12,180.17
2.托管费 详情 442.44 817.26 379.58 859.27
3.销售服务费 详情 1,409.25 3,522.05 1,604.48 3,595.22
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 270.93 325.26 176.51 1,059.55
其中：卖出回购金融资产支出 详情 270.93 325.26 176.51 1,059.55
6.其他费用 详情 34.26 96.11 51.53 125.41
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 6,849.82 15,636.43 8,317.82 23,307.33
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 6,849.82 15,636.43 8,317.82 23,307.33
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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