国投证券资产管理有限公司

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-06-30 详情 7,762.05 5,530.90 71.26% 379.58 4.89% - - 1,604.48 20.67%
2023-12-31 详情 17,865.37 12,180.17 68.18% 859.27 4.81% - - 3,595.22 20.12%
2023-06-30 详情 9,376.47 6,369.25 67.93% 457.81 4.88% - - 1,890.88 20.17%
2022-12-31 详情 19,570.24 12,869.53 65.76% 1,015.42 5.19% - - 4,014.70 20.51%
2022-06-30 详情 9,269.27 6,308.75 68.06% 488.51 5.27% - - 1,962.67 21.17%
2021-12-31 详情 967.57 284.54 29.41% 85.21 8.81% 11.83 1.22% 172.17 17.79%
2021-06-30 详情 214.25 65.87 30.75% 21.96 10.25% 5.42 2.53% 58.79 27.44%