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国投证券资产管理 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 127.17 56.22 44.21% 18.74 14.74% - - 43.51 34.22%
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 127.17 56.22 44.21% 18.74 14.74% - - 43.51 34.22%
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 127.17 56.22 44.21% 18.74 14.74% - - 43.51 34.22%
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 98.77 52.13 52.78% 13.03 13.19% - - 22.19 22.46%
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 98.77 52.13 52.78% 13.03 13.19% - - 22.19 22.46%
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 98.77 52.13 52.78% 13.03 13.19% - - 22.19 22.46%
7 970105 安信资管天利宝货币 详情 9,303.48 7,281.16 78.26% 404.51 4.35% - - 1,336.78 14.37%
8 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 35.60 12.32 34.61% 6.16 17.30% - - 6.77 19.01%
9 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 35.60 12.32 34.61% 6.16 17.30% - - 6.77 19.01%
10 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 35.60 12.32 34.61% 6.16 17.30% - - 6.77 19.01%