基金名称:安信资管瑞元添利A
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | -- 元 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时,管理人将收取持有期收益率超过5%以上部分的15%作为业绩报酬,具体可见基金合同。
单位净值 (2025-02-17)
- 1.14870.02%
- 近1月:0.24%
- 近1年:2.91%
累计净值
- 2.0173
- 近3月:0.99%
- 近3年:7.54%
- 近6月:2.09%
- 成立来:13.47%
交易状态:暂停申购 开放赎回
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
- 活期宝转入
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
21深投03 | 8.10% | -- |
22渝兴 | 7.10% | -- |
22珠海 | 7.03% | -- |
22济南 | 7.00% | -- |
22绵阳 | 6.95% | -- |
前五持仓占比合计:36.18%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.15%02-17
快取单日限额 最高超50万元
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|
02-17 | 1.1487 | 2.0173 | 0.02% |
02-14 | 1.1485 | 2.0171 | -0.02% |
02-13 | 1.1487 | 2.0173 | -0.05% |
02-12 | 1.1493 | 2.0179 | 0.03% |
02-11 | 1.1489 | 2.0175 | -0.02% |
02-10 | 1.1491 | 2.0177 | 0.01% |
02-07 | 1.1490 | 2.0176 | 0.06% |
02-06 | 1.1483 | 2.0169 | 0.12% |
02-05 | 1.1469 | 2.0155 | 0.02% |
01-27 | 1.1467 | 2.0153 | 0.01% |
01-24 | 1.1466 | 2.0152 | 0.03% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
---|
上海证券 | -- | 暂无评级 |
招商证券 | 2024-12-31 | ★★★ |
济安金信 | 2024-06-30 | ★★★ |
晨星评级 | 2024-12-31 | ★★ |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
阶段涨幅 | -0.03% | 0.24% | 0.99% | 2.09% | 0.28% | 2.91% | 6.33% | 7.54% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -0.10% | 0.38% | 2.01% | 3.51% | 0.52% | 5.06% | 7.77% | 9.28% |
沪深300 | 0.76% | 2.63% | -0.95% | 16.95% | -0.56% | 16.28% | -3.02% | -15.88% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 132 | 745 | 296 | 745 | 559 | 738 | 368 | 709 | 313 | 744 | 546 | 656 | 447 | 591 | 411 | 517 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
| 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 |
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阶段涨幅 | 1.00% | 0.03% | 1.02% | 0.69% | 0.42% | 0.86% | 0.62% | 2.58% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 2.14% | 0.36% | 1.18% | 1.18% | 0.33% | 0.32% | 0.92% | 1.62% |
沪深300 | -2.06% | 16.07% | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 688 | 819 | 583 | 800 | 2151 | 3363 | 2699 | 3229 | 2769 | 3111 | 393 | 2942 | 2551 | 2849 | 70 | 2776 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 优秀 |
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|
阶段涨幅 | 2.75% | 4.55% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 4.94% | 3.22% | 0.09% | 7.46% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 622 | 819 | 616 | 3111 | 2212 | 2730 | -- | 2412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
![](//j5.dfcfw.com/sc/js/web/watermark.png)
安信资管瑞元添利A
同类平均平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,
用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。
沪深300
对比PK当前基金
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出,在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至:2025-01-27
- 选择基金经理:
- 冯思源
- 杨坚丽
★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
累计任职时间:
2年又2天
现任基金资产规模:
3.42亿(6只基金)
截止至:2025-02-17
截止至:2025-02-17
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
---|
2024-11-25~至今 | 冯思源 杨坚丽 | 85天 | 0.98% |
2023-07-10~2024-11-24 | 冯思源 王璇 | 1年又138天 | 3.23% |
2023-02-17~2023-07-09 | 张亚非 冯思源 | 142天 | 1.86% |
2022-05-16~2023-02-16 | 张亚非 | 276天 | 1.17% |
2021-05-06~2022-05-15 | 张亚非 吴慧文 | 1年又9天 | 5.64% |
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。