基金名称:安信资管瑞元添利B
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时,管理人将收取持有期收益率超过5%以上部分的15%作为业绩报酬,具体可见基金合同。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-07-19)
- 1.13150.00%
- 近1月:-0.23%
- 近1年:2.44%
累计净值
- 1.1315
- 近3月:0.31%
- 近3年:9.55%
- 近6月:1.65%
- 成立来:11.78%
类型:债券型-长债 | 中风险 | 规模:1.23亿元(2024-06-30) | 基金经理:冯思源等 |
成 立 日:2021-05-06 | 管 理 人:安信证券资产 | 基金评级: 暂无评级 |
锁定期:买入确认后锁定期12个月,期间不可卖出。 |
交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.50% 0.05% 1折费率详情> 预计购买费用:0.05元(费率0.05%,节省0.05元。)
- 活期宝转入
- 回活期宝
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
22晋能 | 7.58% | -- |
22涪陵 | 7.49% | -- |
22陕西 | 7.45% | -- |
21深投03 | 5.86% | -- |
22绵阳 | 5.07% | -- |
前五持仓占比合计:33.45%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.30%07-19
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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07-19 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% |
07-18 | 1.1315 | 1.1315 | -0.01% |
07-17 | 1.1316 | 1.1316 | -0.06% |
07-16 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% |
07-15 | 1.1323 | 1.1323 | -0.02% |
07-12 | 1.1325 | 1.1325 | -0.01% |
07-11 | 1.1326 | 1.1326 | 0.09% |
07-10 | 1.1316 | 1.1316 | -0.01% |
07-09 | 1.1317 | 1.1317 | 0.08% |
07-08 | 1.1308 | 1.1308 | -0.14% |
07-05 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | -0.09% | -0.23% | 0.31% | 1.65% | 1.53% | 2.44% | 4.39% | 9.55% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.15% | 0.35% | 0.95% | 2.70% | 2.91% | 4.41% | 7.74% | 12.07% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | 3.14% | -8.10% | -17.11% | -30.79% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 3314 | 3369 | 3271 | 3344 | 3061 | 3229 | 2499 | 3065 | 2657 | 3055 | 2440 | 2787 | 2211 | 2416 | 1463 | 2109 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
| 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 |
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阶段涨幅 | 1.02% | 0.69% | 0.42% | 0.85% | 0.62% | 2.59% | -1.41% | -0.26% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1.29% | 1.40% | 0.94% | 0.79% | 1.38% | 1.14% | -0.40% | 1.07% |
沪深300 | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 2149 | 3366 | 2700 | 3230 | 2770 | 3112 | 406 | 2943 | 2552 | 2851 | 68 | 2778 | 2356 | 2732 | 2423 | 2598 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 不佳 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | 4.55% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 4.32% | 2.51% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 615 | 3112 | 2213 | 2732 | -- | 2413 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-06-28
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2023-07-10~至今 | 冯思源 王璇 | 1年又13天 | 2.70% |
2023-02-17~2023-07-09 | 张亚非 冯思源 | 142天 | 1.86% |
2022-05-16~2023-02-16 | 张亚非 | 276天 | 1.17% |
2021-05-06~2022-05-15 | 张亚非 吴慧文 | 1年又9天 | 5.61% |
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。