基金名称:安信资管瑞元添利B
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时,管理人将收取持有期收益率超过5%以上部分的15%作为业绩报酬,具体可见基金合同。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-04-26)
- 1.12850.08%
- 近1月:0.62%
- 近1年:2.89%
累计净值
- 1.1285
- 近3月:1.32%
- 近3年:--
- 近6月:1.93%
- 成立来:11.48%
类型:债券型-长债 | 中风险 | 规模:1.84亿元(2024-03-31) | 基金经理:冯思源等 |
成 立 日:2021-05-06 | 管 理 人:安信证券资产 | 基金评级: 暂无评级 |
锁定期:买入确认后锁定期12个月,期间不可卖出。 |
交易状态:暂停申购 开放赎回
购买手续费:0.50% 0.05% 1折费率详情> 预计购买费用:0.05元(费率0.05%,节省0.05元。)
- 活期宝转入
- 回活期宝
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
22晋能 | 5.60% | -- |
22陕煤 | 5.55% | -- |
22渝兴 | 5.55% | -- |
22涪陵 | 5.55% | -- |
22滁州 | 5.53% | -- |
前五持仓占比合计:27.78%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.39%04-26
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|
04-26 | 1.1285 | 1.1285 | 0.08% |
04-25 | 1.1276 | 1.1276 | 0.02% |
04-24 | 1.1274 | 1.1274 | -0.01% |
04-23 | 1.1275 | 1.1275 | -0.03% |
04-22 | 1.1278 | 1.1278 | -0.02% |
04-19 | 1.1280 | 1.1280 | 0.02% |
04-18 | 1.1278 | 1.1278 | 0.04% |
04-17 | 1.1273 | 1.1273 | 0.07% |
04-16 | 1.1265 | 1.1265 | -0.04% |
04-15 | 1.1270 | 1.1270 | 0.04% |
04-12 | 1.1265 | 1.1265 | 0.05% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | 0.04% | 0.62% | 1.32% | 1.93% | 1.26% | 2.89% | 6.01% | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -0.08% | 0.55% | 1.42% | 2.84% | 1.86% | 4.71% | 7.82% | 12.42% |
沪深300 | 1.20% | 1.14% | 7.51% | 2.00% | 4.46% | -9.47% | -5.28% | -29.41% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 310 | 3258 | 857 | 3214 | 1462 | 3104 | 2284 | 2931 | 2288 | 3084 | 2301 | 2756 | 1653 | 2374 | -- | 2057 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 良好 | 良好 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | -- |
| 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 | 22年2季度 |
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阶段涨幅 | 0.69% | 0.42% | 0.85% | 0.62% | 2.59% | -1.41% | -0.26% | 2.35% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1.40% | 0.94% | 0.79% | 1.38% | 1.14% | -0.40% | 1.07% | 1.18% |
沪深300 | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% | 6.21% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 2700 | 3230 | 2772 | 3114 | 406 | 2943 | 2552 | 2851 | 68 | 2778 | 2356 | 2732 | 2423 | 2598 | 26 | 2522 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 优秀 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | 4.55% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 4.32% | 2.51% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 615 | 3114 | 2213 | 2732 | -- | 2413 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-03-29
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2023-07-10~至今 | 冯思源 王璇 | 292天 | 2.43% |
2023-02-17~2023-07-09 | 张亚非 冯思源 | 142天 | 1.86% |
2022-05-16~2023-02-16 | 张亚非 | 276天 | 1.17% |
2021-05-06~2022-05-15 | 张亚非 吴慧文 | 1年又9天 | 5.61% |
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。