基金名称:安信资管瑞元添利C
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时,管理人将收取持有期收益率超过5%以上部分的15%作为业绩报酬,具体可见基金合同。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-07-19)
- 1.12080.00%
- 近1月:-0.25%
- 近1年:2.14%
累计净值
- 1.1208
- 近3月:0.23%
- 近3年:8.55%
- 近6月:1.50%
- 成立来:10.72%
类型:债券型-长债 | 中风险 | 规模:2.38亿元(2024-06-30) | 基金经理:冯思源等 |
成 立 日:2021-05-06 | 管 理 人:安信证券资产 | 基金评级: 暂无评级 |
锁定期:买入确认后锁定期12个月,期间不可卖出。 |
交易状态:开放申购 开放赎回
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
- 活期宝转入
- 回活期宝
- 极速回活期宝
卖基金极速回活期宝:基金赎回时,支持T+1日极速到账活期宝,赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。
点击查看详情> - 超级转换
基金超级转换:基金赎回,选择直接转入其他基金产品时,支持T+1日极速确认转出和转入基金,追赶高收益,赚钱快人一步。
点击查看详情>
债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
22晋能 | 7.58% | -- |
22涪陵 | 7.49% | -- |
22陕西 | 7.45% | -- |
21深投03 | 5.86% | -- |
22绵阳 | 5.07% | -- |
前五持仓占比合计:33.45%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.30%07-19
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|
07-19 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% |
07-18 | 1.1208 | 1.1208 | -0.01% |
07-17 | 1.1209 | 1.1209 | -0.07% |
07-16 | 1.1217 | 1.1217 | 0.01% |
07-15 | 1.1216 | 1.1216 | -0.03% |
07-12 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% |
07-11 | 1.1219 | 1.1219 | 0.08% |
07-10 | 1.1210 | 1.1210 | -0.01% |
07-09 | 1.1211 | 1.1211 | 0.08% |
07-08 | 1.1202 | 1.1202 | -0.14% |
07-05 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
阶段涨幅 | -0.10% | -0.25% | 0.23% | 1.50% | 1.36% | 2.14% | 3.77% | 8.55% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.15% | 0.35% | 0.95% | 2.70% | 2.91% | 4.41% | 7.74% | 12.07% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | 3.14% | -8.10% | -17.11% | -30.79% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 3318 | 3369 | 3273 | 3344 | 3103 | 3229 | 2608 | 3065 | 2782 | 3055 | 2589 | 2787 | 2295 | 2416 | 1725 | 2109 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
| 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 |
---|
阶段涨幅 | 0.94% | 0.61% | 0.34% | 0.79% | 0.54% | 2.52% | -1.48% | -0.33% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1.29% | 1.40% | 0.94% | 0.79% | 1.38% | 1.14% | -0.40% | 1.07% |
沪深300 | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 2363 | 3366 | 2810 | 3230 | 2815 | 3112 | 518 | 2943 | 2618 | 2851 | 80 | 2778 | 2379 | 2732 | 2428 | 2598 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 不佳 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
---|
阶段涨幅 | 4.24% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 4.32% | 2.51% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 775 | 3112 | 2249 | 2732 | -- | 2413 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-06-28
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
---|
2023-07-10~至今 | 冯思源 王璇 | 1年又13天 | 2.38% |
2023-02-17~2023-07-09 | 张亚非 冯思源 | 142天 | 1.74% |
2022-05-16~2023-02-16 | 张亚非 | 276天 | 0.94% |
2021-05-06~2022-05-15 | 张亚非 吴慧文 | 1年又9天 | 5.30% |
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。