国投证券资产管理有限公司

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2024

2024年3季度 国投证券资产管理 基金资产组合

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 估值图 基金吧 档案 -- 106.98% 0.32% -- 68.04% 0.48
2 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 估值图 基金吧 档案 15.33% 90.26% 1.82% 8.57% 33.71% 0.54
3 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 估值图 基金吧 档案 -- 106.98% 0.32% -- 68.04% 0.48
4 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 估值图 基金吧 档案 19.11% 69.89% 3.10% 19.11% 50.46% 0.48
5 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 估值图 基金吧 档案 -- 123.41% 2.59% -- 26.53% 5.32
6 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 估值图 基金吧 档案 19.11% 69.89% 3.10% 19.11% 50.46% 0.48
7 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 估值图 基金吧 档案 -- 123.41% 2.59% -- 26.53% 5.32
8 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 估值图 基金吧 档案 15.33% 90.26% 1.82% 8.57% 33.71% 0.54
9 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 估值图 基金吧 档案 -- 123.41% 2.59% -- 26.53% 5.32
10 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 估值图 基金吧 档案 19.11% 69.89% 3.10% 19.11% 50.46% 0.48

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2024年2季度 国投证券资产管理 基金资产组合

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 970105 安信资管天利宝货币 估值图 基金吧 档案 -- 45.97% 47.65% -- 8.26% 111.52
2 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 估值图 基金吧 档案 16.20% 82.12% 12.35% 13.40% 54.92% 0.48
3 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 估值图 基金吧 档案 16.20% 82.12% 12.35% 13.40% 54.92% 0.48
4 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 估值图 基金吧 档案 16.20% 82.12% 12.35% 13.40% 54.92% 0.48
5 970031 安信资管瑞元添利C 估值图 基金吧 档案 -- 97.73% 0.73% -- 33.44% 4.15
6 970029 安信资管瑞元添利A 估值图 基金吧 档案 -- 97.73% 0.73% -- 33.44% 4.15
7 970030 安信资管瑞元添利B 估值图 基金吧 档案 -- 97.73% 0.73% -- 33.44% 4.15
8 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 估值图 基金吧 档案 15.64% 97.58% 1.33% 10.37% 37.36% 0.49
9 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 估值图 基金吧 档案 15.64% 97.58% 1.33% 10.37% 37.36% 0.49
10 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 估值图 基金吧 档案 15.64% 97.58% 1.33% 10.37% 37.36% 0.49

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2024年1季度 国投证券资产管理 基金资产组合

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 估值图 基金吧 档案 16.99% 95.21% 0.94% 11.93% 42.75% 0.50
2 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 估值图 基金吧 档案 16.99% 95.21% 0.94% 11.93% 42.75% 0.50
3 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 估值图 基金吧 档案 16.99% 95.21% 0.94% 11.93% 42.75% 0.50
4 970105 安信资管天利宝货币 估值图 基金吧 档案 -- 46.03% 38.01% -- 12.33% 105.17
5 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 估值图 基金吧 档案 -- 88.79% 6.10% -- 19.57% 2.83
6 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 估值图 基金吧 档案 -- 88.79% 6.10% -- 19.57% 2.83
7 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 估值图 基金吧 档案 -- 88.79% 6.10% -- 19.57% 2.83
8 970004 安信瑞鸿中短债B 估值图 基金吧 档案 -- 103.56% 0.77% -- 25.01% 7.52
9 970003 安信瑞鸿中短债A 估值图 基金吧 档案 -- 103.56% 0.77% -- 25.01% 7.52
10 970005 安信瑞鸿中短债C 估值图 基金吧 档案 -- 103.56% 0.77% -- 25.01% 7.52

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