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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投证券资产管理 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 604.32 163.83 27.11% 54.61 9.04% 9.65 1.60% 146.07 24.17%
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 604.32 163.83 27.11% 54.61 9.04% 9.65 1.60% 146.07 24.17%
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 604.32 163.83 27.11% 54.61 9.04% 9.65 1.60% 146.07 24.17%
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 315.12 115.28 36.58% 28.82 9.15% 1.17 0.37% 22.26 7.06%
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 315.12 115.28 36.58% 28.82 9.15% 1.17 0.37% 22.26 7.06%
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 315.12 115.28 36.58% 28.82 9.15% 1.17 0.37% 22.26 7.06%
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 48.13 5.42 11.27% 1.78 3.70% 1.01 2.10% 3.84 7.98%
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 48.13 5.42 11.27% 1.78 3.70% 1.01 2.10% 3.84 7.98%
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 48.13 5.42 11.27% 1.78 3.70% 1.01 2.10% 3.84 7.98%

国投证券资产管理 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 214.25 65.87 30.75% 21.96 10.25% 5.42 2.53% 58.79 27.44%
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 214.25 65.87 30.75% 21.96 10.25% 5.42 2.53% 58.79 27.44%
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 214.25 65.87 30.75% 21.96 10.25% 5.42 2.53% 58.79 27.44%