国投证券资产管理有限公司
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国投证券资产管理 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 详情 | 269.94 | 117.42 | 43.50% | 39.14 | 14.50% | - | - | 84.57 | 31.33% |
2 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 详情 | 269.94 | 117.42 | 43.50% | 39.14 | 14.50% | - | - | 84.57 | 31.33% |
3 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 详情 | 269.94 | 117.42 | 43.50% | 39.14 | 14.50% | - | - | 84.57 | 31.33% |
4 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 详情 | 305.14 | 105.61 | 34.61% | 26.40 | 8.65% | - | - | 45.86 | 15.03% |
5 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 详情 | 305.14 | 105.61 | 34.61% | 26.40 | 8.65% | - | - | 45.86 | 15.03% |
6 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 详情 | 305.14 | 105.61 | 34.61% | 26.40 | 8.65% | - | - | 45.86 | 15.03% |
7 | 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A | 详情 | 28.75 | 7.31 | 25.43% | 0.73 | 2.54% | - | - | 1.91 | 6.65% |
8 | 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B | 详情 | 28.75 | 7.31 | 25.43% | 0.73 | 2.54% | - | - | 1.91 | 6.65% |
9 | 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C | 详情 | 28.75 | 7.31 | 25.43% | 0.73 | 2.54% | - | - | 1.91 | 6.65% |
10 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券A | 详情 | 33.08 | 15.97 | 48.28% | 3.20 | 9.68% | - | - | 0.28 | 0.85% |
11 | 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券B | 详情 | 33.08 | 15.97 | 48.28% | 3.20 | 9.68% | - | - | 0.28 | 0.85% |
12 | 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券C | 详情 | 33.08 | 15.97 | 48.28% | 3.20 | 9.68% | - | - | 0.28 | 0.85% |
13 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | 详情 | 42.88 | 18.22 | 42.50% | 3.91 | 9.11% | - | - | 0.78 | 1.81% |
14 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 详情 | 42.88 | 18.22 | 42.50% | 3.91 | 9.11% | - | - | 0.78 | 1.81% |
15 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 详情 | 42.88 | 18.22 | 42.50% | 3.91 | 9.11% | - | - | 0.78 | 1.81% |
16 | 970105 | 安信资管天利宝货币 | 详情 | 7,002.61 | 5,235.71 | 74.77% | 290.87 | 4.15% | - | - | 1,454.36 | 20.77% |
17 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A | 详情 | 79.66 | 30.66 | 38.49% | 15.33 | 19.24% | - | - | 16.71 | 20.98% |
18 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B | 详情 | 79.66 | 30.66 | 38.49% | 15.33 | 19.24% | - | - | 16.71 | 20.98% |
19 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C | 详情 | 79.66 | 30.66 | 38.49% | 15.33 | 19.24% | - | - | 16.71 | 20.98% |