国投证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投证券资产管理 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 486.13 208.19 42.83% 69.40 14.28% - - 150.93 31.05%
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 486.13 208.19 42.83% 69.40 14.28% - - 150.93 31.05%
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 486.13 208.19 42.83% 69.40 14.28% - - 150.93 31.05%
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 470.40 176.89 37.60% 44.22 9.40% - - 75.50 16.05%
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 470.40 176.89 37.60% 44.22 9.40% - - 75.50 16.05%
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 470.40 176.89 37.60% 44.22 9.40% - - 75.50 16.05%
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 37.44 14.59 38.97% 1.46 3.90% - - 3.11 8.32%
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 37.44 14.59 38.97% 1.46 3.90% - - 3.11 8.32%
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 37.44 14.59 38.97% 1.46 3.90% - - 3.11 8.32%
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 53.44 30.82 57.66% 6.16 11.52% - - 0.50 0.93%
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 53.44 30.82 57.66% 6.16 11.52% - - 0.50 0.93%
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 53.44 30.82 57.66% 6.16 11.52% - - 0.50 0.93%
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 76.52 36.09 47.16% 7.73 10.11% - - 1.30 1.69%
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 76.52 36.09 47.16% 7.73 10.11% - - 1.30 1.69%
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 76.52 36.09 47.16% 7.73 10.11% - - 1.30 1.69%
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 15,583.76 11,638.81 74.69% 646.60 4.15% - - 3,233.00 20.75%
17 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 276.10 83.37 30.20% 41.69 15.10% - - 57.70 20.90%
18 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 276.10 83.37 30.20% 41.69 15.10% - - 57.70 20.90%
19 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 276.10 83.37 30.20% 41.69 15.10% - - 57.70 20.90%

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国投证券资产管理 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 269.94 117.42 43.50% 39.14 14.50% - - 84.57 31.33%
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 269.94 117.42 43.50% 39.14 14.50% - - 84.57 31.33%
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 269.94 117.42 43.50% 39.14 14.50% - - 84.57 31.33%
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 305.14 105.61 34.61% 26.40 8.65% - - 45.86 15.03%
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 305.14 105.61 34.61% 26.40 8.65% - - 45.86 15.03%
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 305.14 105.61 34.61% 26.40 8.65% - - 45.86 15.03%
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 28.75 7.31 25.43% 0.73 2.54% - - 1.91 6.65%
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 28.75 7.31 25.43% 0.73 2.54% - - 1.91 6.65%
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 28.75 7.31 25.43% 0.73 2.54% - - 1.91 6.65%
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 33.08 15.97 48.28% 3.20 9.68% - - 0.28 0.85%
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 33.08 15.97 48.28% 3.20 9.68% - - 0.28 0.85%
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 33.08 15.97 48.28% 3.20 9.68% - - 0.28 0.85%
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 42.88 18.22 42.50% 3.91 9.11% - - 0.78 1.81%
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 42.88 18.22 42.50% 3.91 9.11% - - 0.78 1.81%
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 42.88 18.22 42.50% 3.91 9.11% - - 0.78 1.81%
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 7,002.61 5,235.71 74.77% 290.87 4.15% - - 1,454.36 20.77%
17 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 79.66 30.66 38.49% 15.33 19.24% - - 16.71 20.98%
18 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 79.66 30.66 38.49% 15.33 19.24% - - 16.71 20.98%
19 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 79.66 30.66 38.49% 15.33 19.24% - - 16.71 20.98%

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