安信资管瑞丰6个月持有债券C(970092)基金净值_估值

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安信资管瑞丰6个月持有债券C(970092

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单位净值 (2024-12-20): 1.0103-0.05%; 近1月：0.45%; 近1年：3.19%

累计净值: 1.0103; 近3月：5.68%; 近3年：--

: 近6月：2.05%; 成立来：-0.87%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：冯思源
成立日：2022-02-28	管理人：国投证券资产管理	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海天味业	1.43%	-0.60%	股吧
宁德时代	1.17%	-2.62%	股吧
三全食品	1.02%	1.47%	股吧
双汇发展	0.91%	-0.76%	股吧
山金国际	0.76%	-1.02%	股吧
韦尔股份	0.70%	0.72%	股吧
春秋航空	0.69%	0.71%	股吧
中集集团	0.67%	-1.13%	股吧
北部湾港	0.61%	-0.65%	股吧
五粮液	0.60%	-0.24%	股吧

前十持仓占比合计：8.56%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22晋能 7.63% --
24长兴 7.59% --
24河钢 7.44% --
24水发 5.71% --
21深投03 5.34% --
前五持仓占比合计：33.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22晋能	7.63%	--
24长兴	7.59%	--
24河钢	7.44%	--
24水发	5.71%	--
21深投03	5.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0103	1.0103	-0.05%
12-19	1.0108	1.0108	-0.17%
12-18	1.0125	1.0125	0.10%
12-17	1.0115	1.0115	-0.12%
12-16	1.0127	1.0127	-0.12%
12-13	1.0139	1.0139	-0.43%
12-12	1.0183	1.0183	0.39%
12-11	1.0143	1.0143	0.17%
12-10	1.0126	1.0126	0.27%
12-09	1.0099	1.0099	0.02%
12-06	1.0097	1.0097	0.22%

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安信资管瑞丰6个月持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	0.45%	5.68%	2.05%	1.92%	3.19%	0.54%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1014 \| 1283	1065 \| 1269	387 \| 1238	788 \| 1196	968 \| 1094	926 \| 1085	803 \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.85%	0.03%	-0.32%	-2.05%	0.69%	-1.81%	1.20%	0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	464 \| 1251	945 \| 1208	883 \| 1173	919 \| 1121	90 \| 1075	922 \| 1035	604 \| 995	101 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.00%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	754 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 118.27%
2023-12-31 37.95%
2023-06-30 10.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	118.27%
2023-12-31	37.95%
2023-06-30	10.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-25~至今	冯思源	26天	0.97%
2023-07-10~2024-11-24	王璇冯思源	1年又138天	-0.39%
2023-02-17~2023-07-09	张亚非王璇冯思源	142天	-2.48%
2022-03-29~2023-02-16	张亚非王璇	324天	1.54%
2022-02-28~2022-03-28	张亚非	28天	-0.47%

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