安信资管瑞鑫一年持有期债券C(970079)基金净值_估值

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安信资管瑞鑫一年持有期债券C(970079

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本基金已终止

终止日期：2025-01-21

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.13亿元（2025-02-06）	基金经理：冯思源
成立日：2022-01-21	管理人：国投证券资产管理	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：基金终止

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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 22.58% --
24国债 10.47% --
20海国02 9.16% --
21深投03 9.15% --
24国债24 8.79% --
前五持仓占比合计：60.15%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	22.58%	--
24国债	10.47%	--
20海国02	9.16%	--
21深投03	9.15%	--
24国债24	8.79%	--

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.40%	-0.30%	0.94%	6.57%	1.01%	5.27%	5.23%	5.58%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	622 \| 1308	994 \| 1299	1252 \| 1268	616 \| 1218	1212 \| 1291	1101 \| 1123	910 \| 942	670 \| 758
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.26%	3.44%	-2.16%	-0.68%	-1.43%	-1.69%	-0.83%	1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1163 \| 1292	158 \| 1251	1144 \| 1208	916 \| 1173	848 \| 1121	805 \| 1075	789 \| 1035	526 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.25%	-2.53%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1028 \| 1292	801 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2023-12-31 33.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
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报告期	基金换手率
2023-12-31	33.30%

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2023-07-10~2024-11-24	王璇冯思源	1年又138天	-2.56%
2022-01-24~2023-07-09	张亚非吴慧文王璇	1年又166天	-2.91%
2022-01-21~2022-01-23	张亚非吴慧文	2天	0.00%

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