国投证券资产管理有限公司
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国投证券资产管理 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 详情 | 1,536.13 | 477.73 | 31.10% | 159.24 | 10.37% | - | - | 379.28 | 24.69% |
2 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 详情 | 1,536.13 | 477.73 | 31.10% | 159.24 | 10.37% | - | - | 379.28 | 24.69% |
3 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 详情 | 1,536.13 | 477.73 | 31.10% | 159.24 | 10.37% | - | - | 379.28 | 24.69% |
4 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 详情 | 1,720.28 | 769.61 | 44.74% | 191.61 | 11.14% | - | - | 419.67 | 24.40% |
5 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 详情 | 1,720.28 | 769.61 | 44.74% | 191.61 | 11.14% | - | - | 419.67 | 24.40% |
6 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 详情 | 1,720.28 | 769.61 | 44.74% | 191.61 | 11.14% | - | - | 419.67 | 24.40% |
7 | 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A | 详情 | 137.50 | 38.38 | 27.91% | 3.84 | 2.79% | - | - | 14.16 | 10.30% |
8 | 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B | 详情 | 137.50 | 38.38 | 27.91% | 3.84 | 2.79% | - | - | 14.16 | 10.30% |
9 | 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C | 详情 | 137.50 | 38.38 | 27.91% | 3.84 | 2.79% | - | - | 14.16 | 10.30% |
10 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券A | 详情 | 60.90 | 30.04 | 49.34% | 6.71 | 11.02% | - | - | 1.53 | 2.51% |
11 | 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券B | 详情 | 60.90 | 30.04 | 49.34% | 6.71 | 11.02% | - | - | 1.53 | 2.51% |
12 | 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券C | 详情 | 60.90 | 30.04 | 49.34% | 6.71 | 11.02% | - | - | 1.53 | 2.51% |
13 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | 详情 | 86.45 | 47.23 | 54.63% | 10.12 | 11.71% | - | - | 4.91 | 5.68% |
14 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 详情 | 86.45 | 47.23 | 54.63% | 10.12 | 11.71% | - | - | 4.91 | 5.68% |
15 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 详情 | 86.45 | 47.23 | 54.63% | 10.12 | 11.71% | - | - | 4.91 | 5.68% |
16 | 970105 | 安信资管天利宝货币 | 详情 | 15,988.72 | 11,496.08 | 71.90% | 638.67 | 3.99% | - | - | 3,193.36 | 19.97% |
17 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A | 详情 | 40.27 | 10.45 | 25.96% | 5.23 | 12.98% | - | - | 1.79 | 4.44% |
18 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B | 详情 | 40.27 | 10.45 | 25.96% | 5.23 | 12.98% | - | - | 1.79 | 4.44% |
19 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C | 详情 | 40.27 | 10.45 | 25.96% | 5.23 | 12.98% | - | - | 1.79 | 4.44% |
国投证券资产管理 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 详情 | 685.63 | 230.41 | 33.61% | 76.80 | 11.20% | - | - | 186.74 | 27.24% |
2 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 详情 | 685.63 | 230.41 | 33.61% | 76.80 | 11.20% | - | - | 186.74 | 27.24% |
3 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 详情 | 685.63 | 230.41 | 33.61% | 76.80 | 11.20% | - | - | 186.74 | 27.24% |
4 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 详情 | 767.33 | 349.66 | 45.57% | 87.42 | 11.39% | - | - | 187.94 | 24.49% |
5 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 详情 | 767.33 | 349.66 | 45.57% | 87.42 | 11.39% | - | - | 187.94 | 24.49% |
6 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 详情 | 767.33 | 349.66 | 45.57% | 87.42 | 11.39% | - | - | 187.94 | 24.49% |
7 | 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A | 详情 | 76.52 | 20.34 | 26.58% | 2.03 | 2.66% | - | - | 9.31 | 12.17% |
8 | 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B | 详情 | 76.52 | 20.34 | 26.58% | 2.03 | 2.66% | - | - | 9.31 | 12.17% |
9 | 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C | 详情 | 76.52 | 20.34 | 26.58% | 2.03 | 2.66% | - | - | 9.31 | 12.17% |
10 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券A | 详情 | 21.71 | 14.13 | 65.08% | 3.28 | 15.13% | - | - | 0.64 | 2.97% |
11 | 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券B | 详情 | 21.71 | 14.13 | 65.08% | 3.28 | 15.13% | - | - | 0.64 | 2.97% |
12 | 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券C | 详情 | 21.71 | 14.13 | 65.08% | 3.28 | 15.13% | - | - | 0.64 | 2.97% |
13 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | 详情 | 26.54 | 16.55 | 62.37% | 3.55 | 13.36% | - | - | 0.91 | 3.42% |
14 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 详情 | 26.54 | 16.55 | 62.37% | 3.55 | 13.36% | - | - | 0.91 | 3.42% |
15 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 详情 | 26.54 | 16.55 | 62.37% | 3.55 | 13.36% | - | - | 0.91 | 3.42% |
16 | 970105 | 安信资管天利宝货币 | 详情 | 7,691.53 | 5,677.65 | 73.82% | 315.43 | 4.10% | - | - | 1,577.13 | 20.50% |