国投证券资产管理有限公司

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国投证券资产管理

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投证券资产管理 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 1,536.13 477.73 31.10% 159.24 10.37% - - 379.28 24.69%
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 1,536.13 477.73 31.10% 159.24 10.37% - - 379.28 24.69%
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 1,536.13 477.73 31.10% 159.24 10.37% - - 379.28 24.69%
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 1,720.28 769.61 44.74% 191.61 11.14% - - 419.67 24.40%
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 1,720.28 769.61 44.74% 191.61 11.14% - - 419.67 24.40%
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 1,720.28 769.61 44.74% 191.61 11.14% - - 419.67 24.40%
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 137.50 38.38 27.91% 3.84 2.79% - - 14.16 10.30%
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 137.50 38.38 27.91% 3.84 2.79% - - 14.16 10.30%
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 137.50 38.38 27.91% 3.84 2.79% - - 14.16 10.30%
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 60.90 30.04 49.34% 6.71 11.02% - - 1.53 2.51%
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 60.90 30.04 49.34% 6.71 11.02% - - 1.53 2.51%
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 60.90 30.04 49.34% 6.71 11.02% - - 1.53 2.51%
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 86.45 47.23 54.63% 10.12 11.71% - - 4.91 5.68%
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 86.45 47.23 54.63% 10.12 11.71% - - 4.91 5.68%
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 86.45 47.23 54.63% 10.12 11.71% - - 4.91 5.68%
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 15,988.72 11,496.08 71.90% 638.67 3.99% - - 3,193.36 19.97%
17 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 40.27 10.45 25.96% 5.23 12.98% - - 1.79 4.44%
18 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 40.27 10.45 25.96% 5.23 12.98% - - 1.79 4.44%
19 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 40.27 10.45 25.96% 5.23 12.98% - - 1.79 4.44%

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国投证券资产管理 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 685.63 230.41 33.61% 76.80 11.20% - - 186.74 27.24%
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 685.63 230.41 33.61% 76.80 11.20% - - 186.74 27.24%
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 685.63 230.41 33.61% 76.80 11.20% - - 186.74 27.24%
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 767.33 349.66 45.57% 87.42 11.39% - - 187.94 24.49%
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 767.33 349.66 45.57% 87.42 11.39% - - 187.94 24.49%
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 767.33 349.66 45.57% 87.42 11.39% - - 187.94 24.49%
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 76.52 20.34 26.58% 2.03 2.66% - - 9.31 12.17%
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 76.52 20.34 26.58% 2.03 2.66% - - 9.31 12.17%
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 76.52 20.34 26.58% 2.03 2.66% - - 9.31 12.17%
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 21.71 14.13 65.08% 3.28 15.13% - - 0.64 2.97%
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 21.71 14.13 65.08% 3.28 15.13% - - 0.64 2.97%
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 21.71 14.13 65.08% 3.28 15.13% - - 0.64 2.97%
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 26.54 16.55 62.37% 3.55 13.36% - - 0.91 3.42%
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 26.54 16.55 62.37% 3.55 13.36% - - 0.91 3.42%
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 26.54 16.55 62.37% 3.55 13.36% - - 0.91 3.42%
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 7,691.53 5,677.65 73.82% 315.43 4.10% - - 1,577.13 20.50%

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