南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 南方基金 803只基金 ，累计分红 4.40699999999999 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 详情 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0025元 | 2025-11-25 |
| 2025年 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 详情 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0025元 | 2025-11-25 |
| 2025年 | 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 详情 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0050元 | 2025-11-25 |
| 2025年 | 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 详情 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0050元 | 2025-11-25 |
| 2025年 | 005469 | 南方浙利定开债券 | 详情 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0110元 | 2025-11-24 |
| 2025年 | 003337 | 南方颐元定开债券发起 | 详情 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0340元 | 2025-11-24 |
| 2025年 | 014912 | 南方信元债券A | 详情 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0100元 | 2025-11-24 |
| 2025年 | 010353 | 南方崇元纯债债券A | 详情 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0100元 | 2025-11-24 |
| 2025年 | 010354 | 南方崇元纯债债券C | 详情 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0100元 | 2025-11-24 |
| 2025年 | 023626 | 南方崇元纯债债券E | 详情 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 每份派现金0.0100元 | 2025-11-24 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 详情 | 2025-07-11 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2025年 | 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 详情 | 2025-01-14 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2024年 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 详情 | 2024-09-13 | 折算 | 1:0.3091 |
| 2024年 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 详情 | 2024-08-09 | 折算 | 1:0.3581 |
| 2024年 | 159925 | 南方沪深300ETF | 详情 | 2024-01-26 | 折算 | 1:0.5035 |
| 2023年 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 详情 | 2023-04-25 | 折算 | 1:0.5000 |
| 2022年 | 512100 | 南方中证1000ETF | 详情 | 2022-09-02 | 折算 | 1:0.3656 |
| 2022年 | 510500 | 南方中证500ETF | 详情 | 2022-08-26 | 拆分 | 1:1.1454 |
| 2022年 | 159834 | 南方上海金ETF | 详情 | 2022-03-08 | 折算 | 1:0.2441 |
| 2020年 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 详情 | 2020-11-30 | 折算 | 1:0.6927 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006183 | 南方泽元 | 详情 | 南方泽元债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-04 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 | 详情 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-04 |
| 014912 | 南方信元债券 | 详情 | 南方信元债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-21 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 详情 | 南方盛元红利混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-19 |
| 160129 | 南方金利定开债(LOF)C | 详情 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-19 |
| 160128 | 南方金利定开债(LOF)A | 详情 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-19 |
| 000564 | 南方通利债券C | 详情 | 南方通利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-19 |
| 000563 | 南方通利债券A | 详情 | 南方通利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-19 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 详情 | 南方现金增利基金收益支付公告(2022年第10号) | 分红送配 | 2022-10-13 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 详情 | 南方现金增利基金收益支付公告(2022年第10号) | 分红送配 | 2022-10-13 |