南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 南方基金 659只基金 ，累计分红 0.6966 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 016342 南方耀元债券 详情 2024-04-22 2024-04-22 每份派现金0.0330元 2024-04-23
2024年 008361 南方招利一年债券 详情 2024-04-19 2024-04-19 每份派现金0.0149元 2024-04-22
2024年 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 2024-04-15 2024-04-15 每份派现金0.0130元 2024-04-17
2024年 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 2024-04-15 2024-04-15 每份派现金0.0140元 2024-04-17
2024年 000563 南方通利债券A 详情 2024-04-15 2024-04-15 每份派现金0.0130元 2024-04-16
2024年 000564 南方通利债券C 详情 2024-04-15 2024-04-15 每份派现金0.0110元 2024-04-16
2024年 008761 南方骏元中短利率债 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0150元 2024-03-27
2024年 007790 南方梦元短债A 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0050元 2024-03-27
2024年 007791 南方梦元短债C 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0050元 2024-03-27
2024年 005469 南方浙利定开债券 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0150元 2024-03-27

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2024年 159925 南方沪深300ETF 详情 2024-01-26 折算 1:0.5035
2023年 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 详情 2023-04-25 折算 1:0.5000
2022年 512100 南方中证1000ETF 详情 2022-09-02 折算 1:0.3656
2022年 510500 南方中证500ETF 详情 2022-08-26 拆分 1:1.1454
2022年 159834 南方上海金ETF 详情 2022-03-08 折算 1:0.2441
2020年 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 2020-11-30 折算 1:0.6927
2020年 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 详情 2020-11-30 折算 1:0.9730
2020年 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 2020-11-16 拆分 1:1.6770
2020年 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 2020-03-13 拆分 1:1.3500
2020年 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 详情 2020-02-25 拆分 1:1.5181

分红送配公告

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