南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-11-04 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2025-06-05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.51 | 3.12 | 3,334,352.15 | 0.85 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.63 | 1.79 | 351,232.04 | 0.85 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.63 | 1.79 | 161,110.30 | 0.85 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 18,520.95 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.12 | -3.08 | 2,112,253.55 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 878,048.37 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 38,676.88 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | -3.08 | 791,843.10 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 337.81 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -5,474.10 | - |
| 股利收益 | 详情 | -0.12 | - | 403,363.49 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 4.41 | 859,259.18 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -3,756.75 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 15,364.13 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | -0.40 | - | 389,292.37 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 209,963.59 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 49,895.42 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 67,424.90 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 56,104.66 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 56,104.66 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | -0.40 | - | 5,457.04 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.91 | 3.12 | 2,945,059.78 | 0.85 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.91 | 3.12 | 2,945,059.78 | 0.85 |
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