南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-05-27 | 2024-02-22 | 2023-12-31 | 2023-12-25 | |
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一、收入: | 详情 | 1.23 | 0.48 | -478,613.20 | -1.06 |
1.利息收入 | 详情 | 1.21 | 0.20 | 919,036.16 | 0.63 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 1.21 | 0.20 | 530,713.12 | 0.63 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | 61,326.04 | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 0.02 | 1.81 | -783,814.38 | -117.60 |
股票投资收益 | 详情 | 0.13 | - | -2,475,682.96 | -117.35 |
基金投资收益 | 详情 | - | - | -62,178.40 | - |
债券投资收益 | 详情 | - | 1.81 | 1,380,785.71 | -0.04 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 7,287.99 | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | -21,981.44 | - |
股利收益 | 详情 | -0.12 | - | 386,042.40 | -0.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -0.01 | -1.54 | -637,692.89 | 115.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | -436.16 | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 0.01 | - | 24,294.07 | 0.00 |
减:二、费用 | 详情 | -0.28 | 0.00 | 873,633.78 | -0.24 |
1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 462,797.90 | - |
2.托管费 | 详情 | - | - | 102,972.78 | - |
3.销售服务费 | 详情 | - | - | 109,657.87 | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | - | 186,220.24 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 186,220.24 | - |
6.其他费用 | 详情 | -0.28 | 0.00 | 10,603.09 | -0.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 1.51 | 0.48 | -1,352,246.99 | -0.82 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 1.51 | 0.48 | -1,352,246.99 | -0.82 |
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