南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-09-30 | 2024-09-11 | 2024-08-09 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -8.67 | 0.06 | 10.53 | 1,105,420.94 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1.58 | 0.06 | 1.42 | 504,241.24 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 1.58 | 0.06 | 1.42 | 358,691.79 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 29,873.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 88.25 | - | -16.92 | 23,813.21 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -6.05 | -1,060,201.67 |
| 基金投资收益 | 详情 | 88.25 | - | - | -45,707.62 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | -10.80 | 785,003.20 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 365.89 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -15,364.26 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | -0.07 | 359,357.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -98.50 | - | 26.03 | 554,386.30 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | -6,370.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 29,351.14 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.47 | - | -0.44 | 420,873.30 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 219,347.08 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 50,078.35 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 61,989.82 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 0.14 | 82,738.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 0.14 | 82,738.81 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.01 | - | -0.58 | 6,148.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -9.13 | 0.06 | 10.98 | 684,547.64 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -9.13 | 0.06 | 10.98 | 684,547.64 |
数据加载中...