南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2024-02-22 2023-12-25 2023-11-03 2023-07-28
一、收入 详情 0.48 -1.06 0.38 -9.55
1.利息收入 详情 0.20 0.63 1.06 0.24
其中:存款利息收入 详情 0.20 0.63 1.06 0.24
其中:债券利息收入 详情 - - - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 1.81 -117.60 -8.11 -119.82
其中:股票投资收益 详情 - -117.35 -7.23 -119.04
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 1.81 -0.04 - -
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 - - - 0.10
其中:股利收益 详情 - -0.22 -0.89 -0.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 -1.54 115.91 7.44 110.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 - 0.00 - -
减:二、费用 详情 0.00 -0.24 0.41 0.00
1.管理人报酬 详情 - - - -
2.托管费 详情 - - - -
3.销售服务费 详情 - - - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - - - -
6.其他费用 详情 0.00 -0.24 0.41 0.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 0.48 -0.82 -0.03 -9.55
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 0.48 -0.82 -0.03 -9.55
  • 2024
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  • 2007
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