南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
南方基金
详情 2025-01-16 2024-09-30 2024-09-11 2024-08-09
一、收入 详情 0.01 -8.67 0.06 10.53
1.利息收入 详情 0.01 1.58 0.06 1.42
其中:存款利息收入 详情 0.01 1.58 0.06 1.42
其中:债券利息收入 详情 - - - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 - 88.25 - -16.92
其中:股票投资收益 详情 - - - -6.05
其中:基金投资收益 详情 - 88.25 - -
其中:债券投资收益 详情 - - - -10.80
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 - - - -0.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 - -98.50 - 26.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
减:二、费用 详情 0.00 0.47 - -0.44
1.管理人报酬 详情 - - - -
2.托管费 详情 - - - -
3.销售服务费 详情 - - - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - 0.14
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - - - 0.14
6.其他费用 详情 0.00 0.01 - -0.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 0.01 -9.13 0.06 10.98
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 0.01 -9.13 0.06 10.98
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2007
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