南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南方兴利定开债券 005024 详情 债券型-长债 07-26 1.2547 1.5186 0.03% 25.57% 27.92% 12.31 杜才超 0.08% 购买
南方金ETF联接A 018391 详情 指数型-其他 07-26 1.1850 1.1850 0.36% 13.46% 18.50% 0.50 孙伟 等 0.12% 购买
南方金ETF联接C 018392 详情 指数型-其他 07-26 1.1814 1.1814 0.35% 13.29% 18.14% 0.48 孙伟 等 0.00% 购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 016452 详情 指数型-海外股票 07-25 1.5847 1.5847 -1.01% 4.92% 15.71% 4.32 张其思 0.12% 购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 016453 详情 指数型-海外股票 07-25 1.5816 1.5816 -1.01% 4.83% 15.44% 5.52 张其思 0.00% 购买
南方银行ETF联接A 004597 详情 指数型-股票 07-26 1.4272 1.4272 -1.42% 12.71% 12.33% 2.24 孙伟 0.12% 购买
南方银行ETF联接E 012547 详情 指数型-股票 07-26 1.4102 1.4102 -1.42% 12.52% 11.92% 1.17 孙伟 0.00% 购买
南方银行ETF联接C 004598 详情 指数型-股票 07-26 1.3875 1.3875 -1.42% 12.48% 11.89% 3.81 孙伟 0.00% 购买
南方红利低波50ETF联接A 008163 详情 指数型-股票 07-26 1.2198 1.5468 -0.16% 8.27% 7.93% 8.94 崔蕾 0.12% 购买
南方7-10年国开债A 006961 详情 指数型-固收 07-26 1.2856 1.3356 0.03% 5.47% 7.88% 58.84 朱佳 0.06% 购买
南方7-10年国开债C 006962 详情 指数型-固收 07-26 1.2788 1.3288 0.03% 5.42% 7.77% 21.56 朱佳 0.00% 购买
南方7-10年国开债E 013594 详情 指数型-固收 07-26 1.2847 1.3347 0.03% 5.39% 7.70% 19.29 朱佳 0.00% 购买
南方红利低波50ETF联接C 008164 详情 指数型-股票 07-26 1.1929 1.5199 -0.16% 8.05% 7.50% 5.87 崔蕾 0.00% 购买
南方信元债券 014912 详情 债券型-中短债 07-26 1.0556 1.1018 0.04% 4.93% 6.62% 14.47 杜才超 - 购买
南方振元债券发起C 016110 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0898 1.0898 0.13% 7.76% 6.59% 0.07 黄斌斌 0.00% 购买
南方崇元纯债A 010353 详情 债券型-长债 07-26 1.1728 1.1978 0.02% 3.77% 6.28% 40.04 杜才超 0.05% 购买
南方崇元纯债C 010354 详情 债券型-长债 07-26 1.1569 1.1819 0.01% 3.56% 5.85% 6.77 杜才超 0.00% 购买
南方鼎利一年债券 008510 详情 债券型-长债 07-26 1.0554 1.1866 0.03% 3.16% 5.77% 5.25 黄河 0.08% 购买
南方颐元定开债券发起 003337 详情 债券型-长债 07-26 1.2832 1.4895 0.06% 2.94% 5.75% 15.64 陶铄 0.08% 购买
南方远见回报股票A 011384 详情 股票型 07-26 0.9106 0.9106 1.56% 6.16% 5.74% 1.00 李锦文 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合A 005810 详情 混合型-灵活 07-26 1.8111 1.8111 1.38% 4.93% 5.38% 2.21 李锦文 0.15% 购买
南方3-5年农发债E 013593 详情 指数型-固收 07-26 1.1333 1.2373 0.03% 3.32% 5.34% 1.23 朱佳 0.00% 购买
南方远见回报股票C 011385 详情 股票型 07-26 0.8925 0.8925 1.56% 5.85% 5.10% 0.55 李锦文 0.00% 购买
南方臻元债券 006742 详情 债券型-长债 07-26 1.1321 1.1971 0.04% 3.03% 5.00% 15.66 杜才超 0.08% 购买
南方中证政策性金融债指数A 017577 详情 指数型-固收 07-26 1.0627 1.0727 0.04% 3.53% 4.92% 34.78 朱佳 0.06% 购买
南方宣利定开债A 003776 详情 债券型-长债 07-26 1.1582 1.3582 0.04% 3.34% 4.90% 16.24 杜才超 - 购买
南方宁利一年定开债发起式 008780 详情 债券型-长债 07-26 1.0339 1.1624 0.03% 2.97% 4.85% 8.34 刘文良 - 购买
南方原油A 501018 详情 QDII-商品 07-25 1.2837 1.2837 0.12% 5.32% 4.85% 3.80 张其思 0.12% 购买
南方3-5年农发债A 006493 详情 指数型-固收 07-26 1.0786 1.2316 0.02% 3.39% 4.84% 86.75 朱佳 0.06% 购买
南方中证政策性金融债指数C 017578 详情 指数型-固收 07-26 1.0746 1.0746 0.03% 3.47% 4.80% 0.08 朱佳 0.00% 购买
南方臻利3个月定开债券发起A 011910 详情 债券型-长债 07-26 1.0275 1.1161 0.04% 3.28% 4.79% 30.42 杜才超 等 - 购买
南方旭元债券C 007441 详情 债券型-长债 07-26 1.1315 1.1790 0.04% 3.19% 4.76% 0.00 杜才超 - 购买
南方3-5年农发债C 006494 详情 指数型-固收 07-26 1.0805 1.2335 0.03% 3.33% 4.73% 0.62 朱佳 0.00% 购买
南方景元中高等级信用债债券A 011141 详情 债券型-长债 07-26 1.1255 1.1255 0.05% 3.27% 4.71% 2.61 刘骥 0.05% 购买
南方惠利6个月定开债A 006995 详情 债券型-长债 07-26 1.2268 1.2668 0.05% 2.80% 4.69% 36.34 李璇 等 0.08% 购买
南方弘利定开债 002218 详情 债券型-长债 07-26 1.3120 1.3720 0.05% 3.02% 4.65% 31.82 陶铄 0.08% 购买
南方1-5年国开债A 008256 详情 指数型-固收 07-26 1.0359 1.1439 0.02% 3.56% 4.57% 30.52 董浩 等 0.06% 购买
南方祥元债券A 004705 详情 债券型-长债 07-26 1.1785 1.3465 0.05% 2.78% 4.54% 35.06 黄斌斌 0.08% 购买
南方涪利定开债 005476 详情 债券型-长债 07-26 1.2930 1.3280 0.03% 2.64% 4.52% 27.99 何康 0.08% 购买
南方1-5年国开债C 008257 详情 指数型-固收 07-26 1.0365 1.1415 0.02% 3.54% 4.50% 15.45 董浩 等 0.00% 购买
南方宣利定开债C 003777 详情 债券型-长债 07-26 1.1317 1.3217 0.04% 3.13% 4.47% 0.00 杜才超 - 购买
南方原油C 006476 详情 QDII-商品 07-25 1.2596 1.2596 0.11% 4.98% 4.47% 1.44 张其思 0.00% 购买
南方鑫利3个月定开债 007025 详情 债券型-长债 07-26 1.2271 1.2271 0.03% 2.39% 4.41% 11.69 刘骥 0.08% 购买
南方1-5年国开债E 014459 详情 指数型-固收 07-26 1.1179 1.1439 0.02% 3.46% 4.40% 0.86 董浩 等 0.00% 购买
南方卓越优选3个月持有期混合A 010846 详情 混合型-偏股 07-26 0.7393 0.7393 1.55% 4.14% 4.38% 19.05 李锦文 0.15% 购买
南方昭元债券A 008771 详情 债券型-长债 07-26 1.0853 1.1523 0.05% 3.09% 4.35% 10.71 杜才超 0.08% 购买
南方光元债券 015948 详情 债券型-长债 07-26 1.0490 1.0690 0.06% 2.66% 4.30% 28.26 陶铄 - 购买
南方华元A 006913 详情 债券型-长债 07-26 1.0704 1.1972 0.04% 2.98% 4.27% 8.52 刘骥 等 - 购买
南方惠利6个月定开债C 006996 详情 债券型-长债 07-26 1.2006 1.2406 0.04% 2.59% 4.27% 11.39 李璇 等 0.00% 购买
南方泰元债券A 007510 详情 债券型-长债 07-26 1.0497 1.1897 0.07% 2.82% 4.26% 74.10 杜才超 - 购买
南方创利3个月定开债 008039 详情 债券型-长债 07-26 1.0783 1.1493 0.06% 3.20% 4.26% 22.76 杜才超 0.08% 购买
南方乾利定开债 005470 详情 债券型-长债 07-26 1.0814 1.2650 0.05% 3.68% 4.25% 16.27 王润栋 0.08% 购买
南方ESG纯债债券发起 017053 详情 债券型-长债 07-26 1.0448 1.0448 0.10% 3.02% 4.24% 3.92 陶铄 等 0.08% 购买
南方泰元债券C 007511 详情 债券型-长债 07-26 1.0756 1.1756 0.07% 2.79% 4.19% 0.01 杜才超 - 购买
南方交元债券A 006151 详情 债券型-长债 07-26 1.1470 1.2330 0.06% 2.54% 4.18% 27.98 李璇 等 0.08% 购买
南方和元A 004555 详情 债券型-长债 07-26 1.0745 1.3210 0.05% 2.47% 4.17% 37.97 黄斌斌 等 0.08% 购买
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 012584 详情 QDII-混合偏股 07-25 0.7276 0.7276 -2.06% 16.16% 4.15% 2.61 黄亮 等 0.15% 购买
南方祥元债券C 004706 详情 债券型-长债 07-26 1.1432 1.3112 0.04% 2.58% 4.12% 15.75 黄斌斌 0.00% 购买
南方瑞祥一年混合C 005811 详情 混合型-灵活 07-26 1.6807 1.6807 1.38% 4.31% 4.11% 0.29 李锦文 0.00% 购买
南方旭元债券A 007440 详情 债券型-长债 07-26 1.1050 1.1983 0.04% 2.51% 4.11% 10.17 杜才超 - 购买
南方浙利定开债券 005469 详情 债券型-长债 07-26 1.0299 1.2561 0.04% 2.63% 4.09% 20.23 黄斌斌 0.08% 购买
南方润元纯债债券A/B 202108 详情 债券型-长债 07-26 1.2322 1.6002 0.05% 2.35% 4.08% 49.36 何康 等 0.08% 购买
南方赢元 006149 详情 债券型-长债 07-26 1.1146 1.2662 0.04% 2.66% 4.00% 10.35 刘骥 - 购买
南方聪元债券C 007707 详情 债券型-长债 07-26 1.1337 1.1662 0.05% 2.69% 3.99% 0.02 黄斌斌 0.00% 购买
南方得利一年定开债 008509 详情 债券型-长债 07-26 1.1089 1.1895 0.04% 2.41% 3.97% 10.57 黄斌斌 0.08% 购买
南方晨利一年定开债券发起 014290 详情 债券型-长债 07-26 1.0472 1.0729 0.07% 2.55% 3.96% 10.54 王润栋 - 购买
南方稳利1年持有期债券A 000086 详情 债券型-长债 07-26 1.1406 1.5335 0.01% 2.06% 3.94% 15.33 王景明 0.06% 购买
南方泽元 006183 详情 债券型-长债 07-26 1.1004 1.2284 0.04% 2.87% 3.94% 22.32 杜才超 等 0.08% 购买
南方智诚混合 006921 详情 混合型-偏股 07-26 1.6878 1.6878 1.42% 4.36% 3.86% 4.33 李锦文 0.15% 购买
南方畅利定开债发起式 006653 详情 债券型-长债 07-26 1.2162 1.2662 0.05% 2.43% 3.86% 88.66 黄斌斌 0.08% 购买
南方稳鑫6个月持有债券A 016416 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0756 1.0756 0.17% 2.77% 3.85% 13.82 王景明 等 0.04% 购买
南方润元纯债债券C 202110 详情 债券型-长债 07-26 1.1855 1.5303 0.05% 2.25% 3.79% 8.06 何康 等 0.00% 购买
南方国利6个月定开债 006842 详情 债券型-长债 07-26 1.0375 1.1872 0.03% 2.67% 3.78% 2.04 王景明 0.08% 购买
南方亨元债券A 006915 详情 债券型-长债 07-26 1.0327 1.1969 0.06% 2.40% 3.75% 28.69 黄斌斌 0.08% 购买
南方华元C 006914 详情 债券型-长债 07-26 1.1419 1.1809 0.04% 2.68% 3.75% 0.00 刘骥 等 - 购买
南方卓越优选3个月持有期混合C 010847 详情 混合型-偏股 07-26 0.7241 0.7241 1.54% 3.83% 3.75% 2.86 李锦文 0.00% 购买
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 017085 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0515 1.0515 0.04% 2.27% 3.75% 8.79 鲁炳良 等 - 购买
南方和元C 004556 详情 债券型-长债 07-26 1.0579 1.2797 0.05% 2.26% 3.74% 2.01 黄斌斌 等 0.00% 购买
南方启元债券A 000561 详情 债券型-长债 07-26 1.1866 1.3816 0.01% 1.94% 3.72% 11.73 黄河 0.08% 购买
南方乐元中短利率债A 008783 详情 债券型-中短债 07-26 1.0375 1.1225 0.00% 2.50% 3.71% 35.65 杜才超 0.08% 购买
南方招利一年债券 008361 详情 债券型-长债 07-26 1.1083 1.1622 0.06% 2.33% 3.70% 30.86 施彦珏 0.08% 购买
南方骏元中短利率债 008761 详情 债券型-中短债 07-26 1.0214 1.1544 0.03% 2.33% 3.67% 23.04 黄斌斌 等 0.08% 购买
南方丰元信用增强债券A 000355 详情 债券型-混合一级 07-26 1.3773 1.6094 0.02% 1.74% 3.65% 6.83 李璇 0.08% 购买
南方纯元A 001988 详情 债券型-长债 07-26 1.0621 1.2742 0.04% 2.30% 3.63% 8.03 王景明 0.08% 购买
南方聪元债券A 007706 详情 债券型-长债 07-26 1.0304 1.1722 0.05% 2.35% 3.63% 30.25 黄斌斌 0.08% 购买
南方通利债券A 000563 详情 债券型-长债 07-26 1.0942 1.5271 0.07% 2.65% 3.60% 2.12 刘骥 0.08% 购买
南方中债1-3年国开行债券指数E 013592 详情 指数型-固收 07-26 1.0641 1.1781 0.01% 2.28% 3.56% 8.44 夏晨曦 等 0.00% 购买
南方远利3个月定开债 008226 详情 债券型-长债 07-26 1.0921 1.1621 0.03% 2.16% 3.54% 16.10 何康 - 购买
南方稳利1年持有期债券C 000720 详情 债券型-长债 07-26 1.1168 1.4871 0.01% 1.85% 3.52% 1.51 王景明 0.00% 购买
南方道琼斯美国精选A 160140 详情 指数型-海外股票 07-25 1.2301 1.2501 -1.10% 3.95% 3.50% 1.16 张其思 0.12% 购买
南方兴锦利一年定开债 013197 详情 债券型-长债 07-26 1.0312 1.1029 0.02% 2.31% 3.48% 25.82 陶铄 等 - 购买
南方稳鑫6个月持有债券C 016417 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0685 1.0685 0.18% 2.57% 3.45% 0.24 王景明 等 0.00% 购买
南方尊利一年债券 008745 详情 债券型-长债 07-26 1.0280 1.1409 0.05% 2.00% 3.43% 20.32 李璇 0.02% 购买
南方贺元利率债债券A 007714 详情 债券型-长债 07-26 1.0629 1.1699 0.03% 2.23% 3.41% 16.71 刘骥 0.08% 购买
南方0-5年江苏城投债A 008626 详情 指数型-固收 07-26 1.0993 1.1293 0.02% 2.00% 3.41% 5.63 董浩 等 0.06% 购买
南方1-3年国开债A 006491 详情 指数型-固收 07-26 1.0243 1.1843 0.01% 2.33% 3.40% 102.40 夏晨曦 等 0.06% 购买
南方定利一年定开债券 013821 详情 债券型-长债 07-26 1.0550 1.0850 0.03% 2.23% 3.40% 34.57 刘骥 0.08% 购买
南方0-5年江苏城投债C 008627 详情 指数型-固收 07-26 1.1176 1.1276 0.02% 1.95% 3.31% 0.03 董浩 等 0.00% 购买
南方乐元中短利率债C 008784 详情 债券型-中短债 07-26 1.0802 1.1052 0.00% 2.29% 3.31% 0.01 杜才超 0.00% 购买
南方1-3年国开债C 006492 详情 指数型-固收 07-26 1.0238 1.1778 0.01% 2.27% 3.30% 0.83 夏晨曦 等 0.00% 购买
南方亨元债券C 006916 详情 债券型-长债 07-26 1.1914 1.1966 0.05% 2.18% 3.30% 0.00 黄斌斌 0.00% 购买
南方升元中短期利率债A 009534 详情 债券型-中短债 07-26 1.0734 1.1434 0.01% 2.17% 3.28% 13.28 王景明 0.04% 购买
南方启元债券C 000562 详情 债券型-长债 07-26 1.1832 1.3352 0.01% 1.74% 3.25% 0.11 黄河 0.00% 购买
南方丰元信用增强债券C 000356 详情 债券型-混合一级 07-26 1.3317 1.5520 0.02% 1.54% 3.22% 4.47 李璇 0.00% 购买
南方纯元C 001989 详情 债券型-长债 07-26 1.0454 1.2373 0.04% 2.08% 3.20% 0.34 王景明 0.00% 购买
南方宏元定开债 004180 详情 债券型-长债 07-26 1.2259 1.3149 0.02% 1.99% 3.20% 31.36 刘骥 0.08% 购买
南方通利债券C 000564 详情 债券型-长债 07-26 1.0932 1.4937 0.07% 2.45% 3.19% 0.59 刘骥 0.00% 购买
南方卓利3个月定开债 005393 详情 债券型-长债 07-26 1.0202 1.2476 0.00% 2.05% 3.19% 58.56 李璇 0.08% 购买
南方耀元债券 016342 详情 债券型-长债 07-26 1.0148 1.0478 0.04% 1.95% 3.15% 20.17 刘文良 等 0.08% 购买
南方智慧混合 004357 详情 混合型-灵活 07-26 2.3533 2.3533 0.94% 4.06% 3.12% 4.94 李锦文 0.15% 购买
南方津享稳健添利债券A 018471 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0326 1.0326 0.14% 2.73% 3.12% 1.63 吴冉劼 等 0.08% 购买
南方道琼斯美国精选C 160141 详情 指数型-海外股票 07-25 1.2008 1.2208 -1.10% 3.73% 3.08% 0.47 张其思 0.00% 购买
南方升元中短期利率债C 009535 详情 债券型-中短债 07-26 1.0884 1.1334 0.01% 2.02% 3.00% 0.09 王景明 0.00% 购买
南方卓元债券A 003612 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0737 1.3511 0.08% 2.85% 2.99% 40.52 郑迎迎 0.08% 购买
南方贺元利率债债券C 007715 详情 债券型-长债 07-26 1.0814 1.1504 0.03% 2.03% 2.99% 0.00 刘骥 0.00% 购买
南方吉元短债A 006517 详情 债券型-中短债 07-26 1.0634 1.1374 0.02% 1.65% 2.96% 34.56 黄斌斌 0.04% 购买
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 012585 详情 QDII-混合偏股 07-25 0.7020 0.7020 -2.06% 15.46% 2.92% 0.09 黄亮 等 0.00% 购买
南方多元定开债券 003406 详情 债券型-长债 07-26 1.0947 1.7209 0.00% 0.64% 2.81% 10.19 刘文良 0.08% 购买
南方津享稳健添利债券C 018472 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0292 1.0292 0.14% 2.58% 2.81% 0.87 吴冉劼 等 0.00% 购买
南方定元中短债A 007655 详情 债券型-中短债 07-26 1.1064 1.1514 0.01% 1.37% 2.80% 4.08 刘建岩 0.04% 购买
南方皓元短债债券A 008122 详情 债券型-中短债 07-26 1.1147 1.1447 0.03% 1.68% 2.80% 11.37 刘骥 0.04% 购买
南方吉元短债E 008632 详情 债券型-中短债 07-26 1.0624 1.1364 0.02% 1.59% 2.79% 5.24 黄斌斌 0.00% 购买
南方荣光A 002015 详情 混合型-偏债 07-26 1.5762 1.5762 0.08% 2.75% 2.75% 4.88 郑迎迎 0.15% 购买
南方宝恒混合A 011033 详情 混合型-偏债 07-26 1.0871 1.0871 0.20% 5.36% 2.74% 7.25 孙鲁闽 1.20% 购买
南方旺元60天滚动持有中短债A 202305 详情 债券型-中短债 07-26 1.0850 1.1100 0.01% 1.41% 2.73% 9.98 黄河 0.01% 购买
南方恒泽18个月封闭式债券A 017807 详情 债券型-混合一级 07-26 1.0041 1.0393 0.02% 1.29% 2.72% 40.01 陶铄 等 0.00% 购买
南方荣光C 002016 详情 混合型-偏债 07-26 1.5669 1.5669 0.08% 2.68% 2.61% 3.09 郑迎迎 0.00% 购买
南方0-2年国开债A 009615 详情 指数型-固收 07-26 1.0154 1.1104 0.00% 1.57% 2.61% 12.05 朱佳 0.06% 购买
南方皓元短债债券C 008123 详情 债券型-中短债 07-26 1.1000 1.1300 0.03% 1.58% 2.59% 4.31 刘骥 0.00% 购买
南方卓元债券C 003613 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0620 1.3140 0.08% 2.65% 2.57% 15.72 郑迎迎 0.00% 购买
南方梦元短债A 007790 详情 债券型-中短债 07-26 1.1275 1.1425 0.01% 1.35% 2.57% 36.36 王景明 0.03% 购买
南方匠心优选股票A 011220 详情 股票型 07-26 0.7432 0.7432 1.53% 3.51% 2.57% 29.35 李锦文 0.15% 购买
南方旺元60天滚动持有中短债E 016967 详情 债券型-中短债 07-26 1.0813 1.1063 0.01% 1.33% 2.57% 0.04 黄河 0.00% 购买
南方吉元短债C 006518 详情 债券型-中短债 07-26 1.0389 1.1129 0.02% 1.45% 2.54% 11.41 黄斌斌 0.00% 购买
南方旺元60天滚动持有中短债C 013036 详情 债券型-中短债 07-26 1.0787 1.1037 0.02% 1.31% 2.53% 0.33 黄河 0.00% 购买
南方恒泽18个月封闭式债券C 017808 详情 债券型-混合一级 07-26 1.0039 1.0364 0.02% 1.19% 2.52% 3.09 陶铄 等 0.00% 购买
南方恒新39个月A 007567 详情 债券型-长债 07-26 1.0296 1.1836 0.00% 1.21% 2.50% 79.75 何康 0.075% 购买
南方0-2年国开债C 009616 详情 指数型-固收 07-26 1.0160 1.1060 0.01% 1.52% 2.50% 0.37 朱佳 0.00% 购买
南方恒庆一年定开债 007161 详情 债券型-长债 07-26 1.0152 1.0979 0.01% 1.12% 2.48% 80.91 黄河 0.045% 购买
南方0-2年国开债E 014458 详情 指数型-固收 07-26 1.0493 1.1083 0.00% 1.50% 2.45% 0.52 朱佳 0.00% 购买
南方定元中短债C 007656 详情 债券型-中短债 07-26 1.0851 1.1301 0.00% 1.17% 2.38% 4.05 刘建岩 0.00% 购买
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 015421 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0262 1.0262 0.02% 1.58% 2.36% 0.64 李文良 0.08% 购买
南方宝恒混合C 011034 详情 混合型-偏债 07-26 1.0735 1.0735 0.20% 5.15% 2.33% 7.48 孙鲁闽 0.00% 购买
南方佳元6个月持有债券A 012397 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0829 1.0829 0.18% 3.79% 2.33% 5.57 孙鲁闽 等 0.04% 购买
南方初元中短债A 007149 详情 债券型-中短债 07-26 1.1563 1.1563 0.01% 1.21% 2.29% 11.91 刘建岩 等 0.01% 购买
南方梦元短债C 007791 详情 债券型-中短债 07-26 1.1117 1.1267 0.01% 1.19% 2.27% 4.33 王景明 0.00% 购买
南方恒新39个月C 007568 详情 债券型-长债 07-26 1.0275 1.1705 0.01% 1.09% 2.25% 0.08 何康 0.00% 购买
南方宁悦一年持有期混合A 010742 详情 混合型-偏债 07-26 1.1041 1.1041 0.21% 4.63% 2.22% 4.95 孙鲁闽 等 0.08% 购买
南方初元中短债C 007150 详情 债券型-中短债 07-26 1.1504 1.1504 0.01% 1.16% 2.19% 8.48 刘建岩 等 0.00% 购买
南方金利定开债(LOF)A 160128 详情 债券型-长债 07-26 1.0120 1.7490 0.00% 1.78% 2.19% 9.22 李璇 0.08% 购买
南方中证同业存单AAA指数7天持有 014430 详情 指数型-固收 07-26 1.0618 1.0618 0.02% 1.25% 2.18% 32.91 夏晨曦 等 0.00% 购买
南方集利18个月持有债券A 008743 详情 债券型-混合二级 07-26 1.1739 1.1739 0.15% 2.83% 2.16% 0.68 何康 0.06% 购买
南方产业智选股票 003956 详情 股票型 07-26 1.6781 1.6781 0.56% 8.81% 2.03% 11.56 恽雷 0.15% 购买
南方佳元6个月持有债券C 012398 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0713 1.0713 0.18% 3.61% 1.98% 2.23 孙鲁闽 等 - 购买
南方亚洲美元债美元现汇A 002402 详情 QDII-纯债 07-25 0.1398 0.1427 0.22% 0.79% 1.97% 38.77 王子赟 - 购买
南方初元中短债E 008080 详情 债券型-中短债 07-26 1.1400 1.1400 0.01% 1.06% 1.97% 0.02 刘建岩 等 0.00% 购买
南方匠心优选股票C 011221 详情 股票型 07-26 0.7279 0.7279 1.53% 3.20% 1.96% 2.14 李锦文 0.00% 购买
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 015422 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0190 1.0190 0.01% 1.37% 1.95% 0.30 李文良 0.00% 购买
南方振元债券发起A 016109 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0446 1.0446 0.13% 2.99% 1.94% 2.97 黄斌斌 0.03% 购买
南方金利定开债(LOF)C 160129 详情 债券型-长债 07-26 1.0100 1.7100 0.00% 1.68% 1.90% 3.86 李璇 0.00% 购买
南方双元A 000997 详情 债券型-长债 07-26 1.1919 1.2179 0.36% 2.31% 1.87% 1.70 刘建岩 0.08% 购买
南方亚洲美元债人民币A 002400 详情 QDII-纯债 07-25 0.9972 1.0172 0.15% 1.17% 1.84% 38.77 王子赟 0.08% 购买
南方宁悦一年持有期混合C 010743 详情 混合型-偏债 07-26 1.0885 1.0885 0.20% 4.43% 1.81% 0.93 孙鲁闽 等 0.00% 购买
南方集利18个月持有债券C 008744 详情 债券型-混合二级 07-26 1.1535 1.1535 0.15% 2.62% 1.75% 0.12 何康 0.00% 购买
南方昭元债券C 008772 详情 债券型-长债 07-26 1.1158 1.1158 0.05% 2.18% 1.70% 0.00 杜才超 0.00% 购买
南方宝裕混合A 012945 详情 混合型-偏债 07-26 1.0646 1.0646 0.24% 3.97% 1.67% 3.30 孙鲁闽 0.12% 购买
南方永元一年持有债券A 012399 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0137 1.0137 0.46% 4.56% 1.62% 5.97 李健 等 0.08% 购买
南方致远混合A 007415 详情 混合型-偏债 07-26 1.3571 1.3571 0.21% 4.47% 1.53% 8.99 孙鲁闽 0.12% 购买
南方双元C 000998 详情 债券型-长债 07-26 1.1547 1.1807 0.36% 2.10% 1.47% 0.26 刘建岩 0.00% 购买
南方亚洲美元债美元现汇C 002403 详情 QDII-纯债 07-25 0.1340 0.1369 0.22% 0.53% 1.44% 6.95 王子赟 - 购买
南方发展机遇一年持有混合A 014031 详情 混合型-偏股 07-26 0.9500 0.9500 2.01% 14.00% 1.38% 1.39 骆帅 等 0.15% 购买
南方亚洲美元债人民币C 002401 详情 QDII-纯债 07-25 0.9555 0.9755 0.15% 0.91% 1.33% 6.95 王子赟 0.00% 购买
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 016731 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0192 1.0192 0.03% 2.13% 1.32% 0.17 李文良 0.08% 购买
南方贤元一年持有债券A 017121 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0173 1.0173 0.14% 1.41% 1.32% 1.23 黄斌斌 0.08% 购买
南方安康混合 004517 详情 混合型-偏债 07-26 1.1076 1.4256 0.34% 4.37% 1.22% 4.02 林乐峰 0.12% 购买
南方永元一年持有债券C 012400 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0026 1.0026 0.45% 4.35% 1.22% 0.37 李健 等 0.00% 购买
南方晖元6个月持有期债券A 011109 详情 债券型-混合二级 07-26 0.9537 0.9537 0.16% 3.63% 1.08% 1.01 陶铄 等 0.03% 购买
南方宝裕混合C 012946 详情 混合型-偏债 07-26 1.0493 1.0493 0.23% 3.67% 1.06% 0.92 孙鲁闽 0.00% 购买
南方安泰混合A 003161 详情 混合型-偏债 07-26 1.1247 1.4605 0.25% 3.93% 0.98% 30.18 孙鲁闽 等 0.12% 购买
南方致远混合C 007416 详情 混合型-偏债 07-26 1.3157 1.3157 0.21% 4.16% 0.92% 4.74 孙鲁闽 0.00% 购买
南方贤元一年持有债券C 017122 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0126 1.0126 0.14% 1.21% 0.92% 0.01 黄斌斌 0.00% 购买
南方小康ETF联接A 202021 详情 指数型-股票 07-26 1.6654 1.6854 0.11% 8.60% 0.91% 2.29 龚涛 0.12% 购买
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 016732 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0143 1.0143 0.02% 1.92% 0.91% 0.28 李文良 0.00% 购买
南方月月享30天滚动持有债券发起A 013822 详情 债券型-中短债 07-26 1.0566 1.0566 0.03% 2.11% 0.84% 0.22 包剑 0.04% 购买
南方发展机遇一年持有混合C 014032 详情 混合型-偏股 07-26 0.9366 0.9366 2.02% 13.68% 0.79% 0.44 骆帅 等 0.00% 购买
南方晖元6个月持有期债券C 011110 详情 债券型-混合二级 07-26 0.9447 0.9447 0.16% 3.47% 0.77% 0.17 陶铄 等 0.00% 购买
南方誉享一年持有期混合A 011064 详情 混合型-偏债 07-26 1.0234 1.0234 0.42% 4.94% 0.73% 6.90 李健 等 0.10% 购买
南方月月享30天滚动持有债券发起C 013823 详情 债券型-中短债 07-26 1.0510 1.0510 0.03% 2.01% 0.64% 0.13 包剑 0.00% 购买
南方利安A 001570 详情 混合型-灵活 07-26 1.4886 1.4886 0.09% 1.10% 0.62% 2.74 吴剑毅 0.06% 购买
南方安泰混合C 012220 详情 混合型-偏债 07-26 1.1219 1.4456 0.25% 3.73% 0.58% 3.19 孙鲁闽 等 0.00% 购买
南方利安C 001580 详情 混合型-灵活 07-26 1.4816 1.4816 0.10% 1.06% 0.52% 10.35 吴剑毅 0.00% 购买
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 018297 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0096 1.0096 -0.13% 2.04% 0.51% 4.81 黄俊 0.08% 购买
南方小康ETF联接C 004346 详情 指数型-股票 07-26 1.6206 1.6406 0.11% 8.39% 0.50% 0.07 龚涛 0.00% 购买
南方利淘A 001183 详情 混合型-灵活 07-26 1.5918 1.5918 0.41% 4.04% 0.43% 2.55 陈乐 0.12% 购买
南方利淘C 001504 详情 混合型-灵活 07-26 1.5842 1.5842 0.41% 4.02% 0.33% 0.42 陈乐 0.00% 购买
南方誉享一年持有期混合C 011065 详情 混合型-偏债 07-26 1.0099 1.0099 0.42% 4.73% 0.32% 2.19 李健 等 0.00% 购买
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 017661 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0034 1.0034 -0.16% 2.04% 0.12% 0.60 李文良 0.12% 购买
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 018298 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0047 1.0047 -0.12% 1.84% 0.10% 7.30 黄俊 0.00% 购买
南方合顺多资产(FOF)A 005979 详情 FOF-均衡型 07-24 1.3653 1.3653 -0.02% 5.21% 0.04% 0.28 夏莹莹 等 0.08% 购买
南方安裕混合A 003295 详情 混合型-偏债 07-26 1.0730 1.3846 0.36% 3.55% 0.00% 7.31 林乐峰 0.12% 购买
南方宝昌混合A 010230 详情 混合型-偏债 07-26 0.9928 0.9928 0.30% 4.90% -0.01% 5.12 林乐峰 0.12% 购买
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017374 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9689 0.9689 -0.13% 3.02% -0.10% 0.03 李文良 0.00% 购买
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017358 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9690 0.9690 -0.13% 3.01% -0.28% 0.03 李文良 0.00% 购买
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 017662 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9982 0.9982 -0.16% 1.85% -0.28% 0.70 李文良 0.00% 购买
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 013529 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9652 0.9652 -0.13% 2.92% -0.31% 16.04 李文良 0.08% 购买
南方达元债券A 016639 详情 债券型-混合二级 07-26 0.9959 0.9959 0.42% 2.73% -0.32% 0.60 刘文良 0.08% 购买
南方合顺多资产(FOF)C 005980 详情 FOF-均衡型 07-24 1.3354 1.3354 -0.02% 5.00% -0.35% 0.03 夏莹莹 等 0.00% 购买
南方宝元债券A 202101 详情 债券型-混合二级 07-26 2.5453 4.0073 0.48% 4.08% -0.45% 72.94 林乐峰 0.08% 购买
南方宝丰混合A 008513 详情 混合型-偏债 07-26 1.1820 1.1820 0.23% 4.12% -0.46% 12.49 林乐峰 0.12% 购买
南方安裕混合C 006586 详情 混合型-偏债 07-26 1.0543 1.3513 0.36% 3.24% -0.59% 4.02 林乐峰 0.00% 购买
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012515 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9574 0.9574 -0.14% 2.84% -0.60% 4.77 李文良 0.12% 购买
南方宝昌混合C 010231 详情 混合型-偏债 07-26 0.9779 0.9779 0.30% 4.59% -0.61% 0.21 林乐峰 0.00% 购买
南方通元6个月持有债券A 013257 详情 债券型-混合二级 07-26 0.9947 0.9947 0.26% 2.31% -0.66% 3.75 何康 0.08% 购买
南方利鑫A 001334 详情 混合型-灵活 07-26 1.4860 1.5628 0.28% 3.34% -0.67% 0.95 陈乐 0.15% 购买
南方多利增强债券A 202103 详情 债券型-混合一级 07-26 1.1212 1.9381 0.57% 0.52% -0.72% 34.01 李璇 等 0.08% 购买
南方达元债券C 016640 详情 债券型-混合二级 07-26 0.9906 0.9906 0.43% 2.54% -0.73% 0.41 刘文良 0.00% 购买
南方利鑫C 001503 详情 混合型-灵活 07-26 1.4812 1.5580 0.28% 3.36% -0.79% 0.44 陈乐 0.00% 购买
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 013651 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9840 0.9840 -0.03% 2.32% -0.79% 0.87 李文良 0.12% 购买
南方港股创新视野一年持有混合A 012586 详情 混合型-灵活 07-26 0.9327 0.9327 0.80% 8.87% -0.84% 0.98 史博 0.15% 购买
南方高股息股票A 008736 详情 股票型 07-26 0.8691 0.8691 -0.65% 2.25% -0.89% 0.71 冯雨生 0.15% 购买
南方誉浦一年持有混合A 011746 详情 混合型-偏债 07-26 0.9901 0.9901 0.46% 3.62% -0.93% 5.51 陈乐 0.08% 购买
南方绝对收益 000844 详情 混合型-绝对收益 07-26 1.3344 1.3644 -0.21% 1.53% -0.94% 0.79 冯雨生 0.15% 购买
南方多利增强债券C 202102 详情 债券型-混合一级 07-26 1.1181 1.8869 0.58% 0.38% -1.02% 4.02 李璇 等 0.00% 购买
南方誉丰18个月混合A 009351 详情 混合型-偏债 07-26 1.0894 1.0894 0.39% 3.23% -1.04% 0.63 陈乐 0.12% 购买
南方宝元债券C 006585 详情 债券型-混合二级 07-26 2.4607 3.9227 0.47% 3.77% -1.05% 6.63 林乐峰 0.00% 购买
南方通元6个月持有债券C 013258 详情 债券型-混合二级 07-26 0.9848 0.9848 0.26% 2.12% -1.05% 0.31 何康 0.00% 购买
南方宝丰混合C 008514 详情 混合型-偏债 07-26 1.1513 1.1513 0.24% 3.81% -1.06% 1.34 林乐峰 0.00% 购买
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 017032 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9944 0.9944 -0.11% 1.92% -1.12% 2.09 李文良 0.12% 购买
南方宝泰一年混合A 008209 详情 混合型-偏债 07-26 1.1160 1.1160 0.27% 2.42% -1.13% 2.63 林乐峰 0.12% 购买
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 013652 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9755 0.9755 -0.03% 2.11% -1.19% 0.06 李文良 0.00% 购买
南方品质优选灵活配置混合A 002851 详情 混合型-灵活 07-26 1.8496 1.8496 1.68% 9.12% -1.20% 12.34 袁立 0.15% 购买
南方安睿混合 004648 详情 混合型-偏债 07-26 1.1072 1.3632 0.30% 2.21% -1.28% 3.37 吴冉劼 0.12% 购买
南方港股创新视野一年持有混合C 012587 详情 混合型-灵活 07-26 0.9182 0.9182 0.81% 8.53% -1.44% 0.07 史博 0.00% 购买
南方誉浦一年持有混合C 011747 详情 混合型-偏债 07-26 0.9710 0.9710 0.46% 3.31% -1.52% 0.65 陈乐 0.00% 购买
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 017033 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9897 0.9897 -0.12% 1.71% -1.53% 1.38 李文良 0.00% 购买
南方全天候策略(FOF)A 005215 详情 FOF-稳健型 07-25 1.3138 1.3138 -0.24% 2.80% -1.54% 14.65 夏莹莹 等 0.08% 购买
南方宝顺混合A 010881 详情 混合型-偏债 07-26 0.9749 0.9749 0.44% 3.49% -1.59% 14.34 陈乐 0.12% 购买
南方誉丰18个月混合C 009352 详情 混合型-偏债 07-26 1.0626 1.0626 0.38% 2.93% -1.63% 0.07 陈乐 0.00% 购买
南方高股息股票C 008737 详情 股票型 07-26 0.8416 0.8416 -0.66% 1.84% -1.68% 0.07 冯雨生 0.00% 购买
南方宝泰一年混合C 008210 详情 混合型-偏债 07-26 1.0857 1.0857 0.27% 2.12% -1.72% 0.44 林乐峰 0.00% 购买
南方品质优选灵活配置混合C 013501 详情 混合型-灵活 07-26 1.8183 1.8183 1.68% 8.75% -1.82% 0.86 袁立 0.00% 购买
南方誉盈一年持有混合A 014094 详情 混合型-偏债 07-26 1.0502 1.0502 0.33% 2.50% -2.03% 3.49 刘树坤 等 0.08% 购买
南方全天候策略(FOF)C 005216 详情 FOF-稳健型 07-25 1.2614 1.2614 -0.25% 2.49% -2.13% 2.36 夏莹莹 等 0.00% 购买
南方誉稳一年持有混合A 014697 详情 混合型-偏债 07-26 1.0533 1.0533 0.30% 1.92% -2.16% 3.83 刘树坤 等 0.08% 购买
南方宝顺混合C 010882 详情 混合型-偏债 07-26 0.9555 0.9555 0.44% 3.19% -2.18% 0.16 陈乐 0.00% 购买
南方兴盛先锋灵活配置混合A 004703 详情 混合型-灵活 07-26 1.5988 1.5988 0.75% 4.36% -2.27% 8.19 任婧 0.15% 购买
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 016187 详情 FOF-进取型 07-24 0.9147 0.9147 -0.25% 4.62% -2.35% 0.47 夏莹莹 0.15% 购买
南方誉稳一年持有混合C 014698 详情 混合型-偏债 07-26 1.0462 1.0462 0.30% 1.75% -2.46% 0.81 刘树坤 等 0.00% 购买
南方均衡优选一年持有期混合A 013200 详情 混合型-平衡 07-26 0.9515 0.9515 0.63% 6.81% -2.51% 4.36 李健 等 0.15% 购买
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 017822 详情 FOF-进取型 07-24 0.9690 0.9690 -0.18% 5.46% -2.53% 1.08 夏莹莹 0.15% 购买
南方誉盈一年持有混合C 014095 详情 混合型-偏债 07-26 1.0337 1.0337 0.34% 2.20% -2.62% 0.17 刘树坤 等 0.00% 购买
南方宝嘉混合A 015160 详情 混合型-偏债 07-26 0.9664 0.9664 0.49% 5.81% -2.77% 4.90 林乐峰 0.15% 购买
南方兴盛先锋灵活配置混合C 018003 详情 混合型-灵活 07-26 1.5858 1.5858 0.74% 4.06% -2.83% 4.40 任婧 0.00% 购买
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 017823 详情 FOF-进取型 07-24 0.9644 0.9644 -0.18% 5.26% -2.93% 0.07 夏莹莹 0.00% 购买
南方宝升混合A 010879 详情 混合型-偏债 07-26 0.8955 0.8955 0.38% 2.00% -3.05% 6.17 吴冉劼 0.12% 购买
南方均衡优选一年持有期混合C 013201 详情 混合型-平衡 07-26 0.9352 0.9352 0.63% 6.50% -3.09% 0.46 李健 等 0.00% 购买
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 016188 详情 FOF-进取型 07-24 0.9014 0.9014 -0.24% 4.20% -3.13% 0.01 夏莹莹 0.00% 购买
南方宝嘉混合C 015161 详情 混合型-偏债 07-26 0.9584 0.9584 0.49% 5.61% -3.15% 3.04 林乐峰 0.00% 购买
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017236 详情 FOF-稳健型 07-24 1.1222 1.1222 -0.17% 3.67% -3.58% 0.14 黄俊 0.00% 购买
南方宝升混合C 010880 详情 混合型-偏债 07-26 0.8767 0.8767 0.38% 1.71% -3.63% 1.55 吴冉劼 0.00% 购买
南方优享分红混合A 005123 详情 混合型-灵活 07-26 0.8866 1.4866 1.50% 7.04% -3.70% 5.60 袁立 0.15% 购买
南方绩优成长混合A 202003 详情 混合型-偏股 07-26 0.7785 3.4682 2.06% 5.86% -3.70% 42.90 史博 等 0.15% 购买
南方安福混合A 005059 详情 混合型-偏债 07-26 1.0695 1.3025 0.30% 1.54% -3.78% 0.74 吴剑毅 0.12% 购买
南方誉慧一年混合A 009296 详情 混合型-偏债 07-26 1.0891 1.0891 0.29% 2.00% -3.87% 2.91 吴剑毅 0.08% 购买
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007159 详情 FOF-稳健型 07-24 1.1147 1.1147 -0.17% 3.47% -3.95% 1.90 黄俊 0.12% 购买
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 015318 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9552 0.9552 -0.08% 0.72% -4.10% 0.79 李文良 等 0.08% 购买
南方成安优选混合 005742 详情 混合型-灵活 07-26 1.2418 1.2418 1.06% 6.83% -4.11% 4.01 章晖 0.15% 购买
南方中证高铁产业指数(LOF) 160135 详情 指数型-股票 07-26 1.0654 1.0654 0.46% 8.48% -4.14% 1.39 孙伟 0.06% 购买
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017364 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9762 0.9762 -0.27% 1.34% -4.27% 0.19 鲁炳良 等 0.00% 购买
南方香港成长(QDII) 001691 详情 QDII-混合灵活 07-25 1.3292 1.3292 -2.49% 7.02% -4.31% 15.95 王士聪 等 0.16% 购买
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 007160 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0918 1.0918 -0.16% 3.27% -4.34% 0.19 黄俊 0.00% 购买
南方利达A 001566 详情 混合型-灵活 07-26 1.2817 1.4807 0.40% 0.92% -4.35% 0.62 吴剑毅 0.15% 购买
南方安福混合C 007569 详情 混合型-偏债 07-26 1.0519 1.2659 0.30% 1.23% -4.36% 0.27 吴剑毅 0.00% 购买
南方全球精选配置 202801 详情 QDII-普通股票 07-25 0.8786 1.0196 -1.47% 6.24% -4.40% 15.91 黄亮 0.16% 购买
南方利达C 001567 详情 混合型-灵活 07-26 1.2742 1.4732 0.39% 0.89% -4.41% 0.36 吴剑毅 0.00% 购买
南方均衡回报混合A 011698 详情 混合型-平衡 07-26 0.9686 0.9686 0.61% 3.67% -4.42% 2.52 林乐峰 等 0.08% 购买
南方誉慧一年混合C 009297 详情 混合型-偏债 07-26 1.0617 1.0617 0.29% 1.71% -4.45% 0.35 吴剑毅 0.00% 购买
南方绩优成长混合C 006540 详情 混合型-偏股 07-26 0.7625 3.4142 2.05% 5.43% -4.47% 0.35 史博 等 0.00% 购买
南方优享分红混合C 006587 详情 混合型-灵活 07-26 0.8480 1.4480 1.50% 6.63% -4.47% 4.11 袁立 0.00% 购买
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 015319 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9485 0.9485 -0.09% 0.50% -4.49% 0.10 李文良 等 0.00% 购买
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 014865 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9710 0.9710 -0.27% 1.19% -4.55% 0.52 鲁炳良 等 0.12% 购买
南方誉鼎一年持有期混合A 010006 详情 混合型-偏债 07-26 0.9989 0.9989 0.36% 0.77% -4.62% 0.77 吴剑毅 0.12% 购买
南方兴润价值一年持有混合A 011363 详情 混合型-灵活 07-26 0.6620 0.6620 1.50% 4.02% -4.62% 45.62 史博 1.50% 购买
南方ESG股票A 008264 详情 股票型 07-26 0.9787 0.9787 0.92% 6.14% -4.72% 4.04 章晖 0.15% 购买
南方创新经济 001053 详情 混合型-灵活 07-26 1.5872 1.5872 1.02% 6.24% -4.79% 18.48 章晖 0.15% 购买
南方均衡回报混合C 011701 详情 混合型-平衡 07-26 0.9561 0.9561 0.62% 3.46% -4.80% 0.31 林乐峰 等 0.00% 购买
南方恒生国企ETF联接A 005554 详情 指数型-股票 07-26 0.6813 0.6813 0.00% 18.53% -4.91% 0.50 孙伟 0.12% 购买
南方行业领先混合 012314 详情 混合型-偏股 07-26 0.5095 0.5095 1.05% 6.39% -5.09% 13.10 章晖 0.00% 购买
南方宝祥混合A 015578 详情 混合型-偏债 07-26 0.9585 0.9585 0.37% 0.60% -5.10% 0.69 吴剑毅 0.12% 购买
南方新优享灵活配置混合A 000527 详情 混合型-灵活 07-26 2.9713 2.9713 1.03% 5.67% -5.19% 30.44 章晖 0.15% 购买
南方誉鼎一年持有期混合C 010007 详情 混合型-偏债 07-26 0.9770 0.9770 0.36% 0.47% -5.19% 0.17 吴剑毅 0.00% 购买
南方兴润价值一年持有混合C 011364 详情 混合型-灵活 07-26 0.6483 0.6483 1.49% 3.71% -5.21% 12.47 史博 0.00% 购买
南方ESG股票C 008265 详情 股票型 07-26 0.9520 0.9520 0.91% 5.82% -5.30% 1.16 章晖 0.00% 购买
南方恒生国企ETF联接C 005555 详情 指数型-股票 07-26 0.6639 0.6639 -0.02% 18.28% -5.31% 0.84 孙伟 0.00% 购买
南方新兴产业混合A 012669 详情 混合型-偏股 07-26 0.9831 0.9831 1.96% 11.56% -5.54% 0.74 罗安安 等 0.15% 购买
南方宝祥混合C 015579 详情 混合型-偏债 07-26 0.9471 0.9471 0.36% 0.30% -5.68% 0.54 吴剑毅 0.00% 购买
南方新优享灵活配置混合C 006590 详情 混合型-灵活 07-26 2.8440 2.8440 1.03% 5.22% -5.95% 0.45 章晖 0.00% 购买
南方新兴产业混合C 012670 详情 混合型-偏股 07-26 0.9685 0.9685 1.96% 11.23% -6.12% 0.38 罗安安 等 0.00% 购买
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014534 详情 指数型-股票 07-26 0.8218 0.8218 0.32% 9.98% -7.05% 1.50 李佳亮 0.12% 购买
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014535 详情 指数型-股票 07-26 0.8155 0.8155 0.31% 9.82% -7.34% 1.25 李佳亮 0.00% 购买
南方益和混合 002293 详情 混合型-灵活 07-26 1.3662 1.3662 0.89% 4.76% -7.36% 0.60 黄春逢 等 0.15% 购买
南方核心竞争混合 202213 详情 混合型-偏股 07-26 1.9086 2.5014 0.95% 1.63% -7.42% 3.50 卢玉珊 0.15% 购买
南方利众A 001335 详情 混合型-灵活 07-26 1.4496 1.4996 0.53% 0.60% -7.73% 0.70 吴剑毅 0.15% 购买
南方优选成长混合A 202023 详情 混合型-灵活 07-26 3.2001 3.2001 2.01% 5.47% -7.75% 21.82 骆帅 0.15% 购买
南方利众C 001505 详情 混合型-灵活 07-26 1.4742 1.5242 0.53% 0.49% -7.80% 0.31 吴剑毅 0.00% 购买
南方沪深300增强A 009059 详情 指数型-股票 07-26 1.0504 1.0504 0.55% 5.07% -7.84% 1.52 解锐 0.12% 购买
南方价值臻选混合A 012426 详情 混合型-灵活 07-26 0.8404 0.8404 0.90% 3.24% -7.88% 3.09 卢玉珊 0.15% 购买
南方沪深300增强C 009060 详情 指数型-股票 07-26 1.0327 1.0327 0.55% 4.86% -8.20% 0.62 解锐 0.00% 购买
南方产业活力 000955 详情 股票型 07-26 1.2776 1.2776 1.45% 9.20% -8.22% 3.14 蒋秋洁 等 0.15% 购买
南方行业精选一年混合A 010062 详情 混合型-偏股 07-26 0.6001 0.6001 1.94% 5.37% -8.35% 16.72 骆帅 0.15% 购买
南方君选 001536 详情 混合型-灵活 07-26 1.4035 1.6917 1.03% 1.92% -8.39% 2.61 卢玉珊 0.15% 购买
南方价值臻选混合C 012427 详情 混合型-灵活 07-26 0.8250 0.8250 0.91% 2.94% -8.42% 0.30 卢玉珊 0.00% 购买
南方优选成长混合C 005206 详情 混合型-灵活 07-26 3.0127 3.0127 2.01% 5.05% -8.48% 1.21 骆帅 0.00% 购买
南方上证50增强A 008056 详情 指数型-股票 07-26 0.8583 0.8583 -0.29% 3.06% -8.60% 1.13 王翰生 0.15% 购买
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 017242 详情 FOF-均衡型 07-24 0.9158 0.9158 -0.40% 3.50% -8.64% 0.31 黄俊 0.00% 购买
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 011696 详情 FOF-进取型 07-24 0.6904 0.6904 -0.38% 2.51% -8.76% 3.73 夏莹莹 1.50% 购买
南方君誉混合A 016676 详情 混合型-灵活 07-26 0.9082 0.9082 1.05% 2.22% -8.76% 1.19 卢玉珊 0.15% 购买
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 016917 详情 指数型-股票 07-26 0.9125 0.9125 0.78% 6.18% -8.81% 0.01 朱恒红 0.12% 购买
南方恒指ETF联接(LOF)A 501302 详情 指数型-股票 07-26 0.8042 0.8042 0.12% 11.46% -8.82% 1.78 罗文杰 0.12% 购买
南方鑫悦15个月持有混合A 016553 详情 混合型-偏股 07-26 0.9279 0.9279 1.09% 1.14% -8.84% 4.26 卢玉珊 0.15% 购买
南方行业精选一年混合C 010063 详情 混合型-偏股 07-26 0.5868 0.5868 1.95% 5.07% -8.90% 3.06 骆帅 0.00% 购买
南方中证100指数A 202211 详情 指数型-股票 07-26 1.2646 1.7390 0.58% 4.69% -8.92% 1.51 龚涛 0.12% 购买
南方上证50增强C 008057 详情 指数型-股票 07-26 0.8439 0.8439 -0.28% 2.86% -8.96% 0.84 王翰生 0.00% 购买
南方养老2045三年持有混合(FOF)A 009573 详情 FOF-均衡型 07-24 0.9076 0.9076 -0.41% 3.29% -9.04% 1.51 黄俊 0.12% 购买
南方港股通优势企业混合A 012588 详情 混合型-偏股 07-26 0.7216 0.7216 1.23% 7.03% -9.04% 22.85 骆帅 0.15% 购买
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 017376 详情 FOF-均衡型 07-24 1.3534 1.3534 -0.38% 2.88% -9.10% 1.39 鲁炳良 等 0.00% 购买
南方改革机遇 001181 详情 混合型-灵活 07-26 1.5270 1.5270 1.13% 0.13% -9.11% 3.52 卢玉珊 0.15% 购买
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 016918 详情 指数型-股票 07-26 0.9089 0.9089 0.79% 6.03% -9.11% 0.06 朱恒红 0.00% 购买
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 011697 详情 FOF-进取型 07-24 0.6814 0.6814 -0.38% 2.30% -9.12% 0.08 夏莹莹 0.00% 购买
南方恒生指数ETF联接C 005659 详情 指数型-股票 07-26 0.7839 0.7839 0.13% 11.24% -9.19% 0.83 罗文杰 0.00% 购买
南方中证100指数C 005691 详情 指数型-股票 07-26 1.2329 1.7071 0.58% 4.48% -9.29% 0.11 龚涛 0.00% 购买
南方君誉混合C 016677 详情 混合型-灵活 07-26 0.8989 0.8989 1.03% 1.90% -9.32% 0.16 卢玉珊 0.00% 购买
南方鑫悦15个月持有混合C 016554 详情 混合型-偏股 07-26 0.9175 0.9175 1.08% 0.84% -9.39% 0.08 卢玉珊 0.00% 购买
南方养老2035三年持有混合(FOF)A 006290 详情 FOF-均衡型 07-24 1.3455 1.3455 -0.38% 2.72% -9.42% 5.93 黄俊 等 0.12% 购买
南方港股通优势企业混合C 012589 详情 混合型-偏股 07-26 0.7086 0.7086 1.24% 6.73% -9.56% 5.67 骆帅 0.00% 购买
南方比较优势混合A 013590 详情 混合型-偏股 07-26 0.9000 0.9000 1.00% 1.15% -9.77% 0.84 卢玉珊 0.15% 购买
南方养老2035三年持有混合(FOF)C 006291 详情 FOF-均衡型 07-24 1.3150 1.3150 -0.39% 2.50% -9.78% 0.51 黄俊 等 0.00% 购买
南方瑞合定开混合(LOF) 501062 详情 混合型-灵活 07-26 1.1162 1.5362 1.56% 2.38% -9.80% 7.10 史博 等 0.15% 购买
南方智锐混合A 007733 详情 混合型-偏股 07-26 1.0011 1.0711 1.16% 7.43% -9.90% 4.08 骆帅 等 0.15% 购买
南方广利回报债券A/B 202105 详情 债券型-混合二级 07-26 1.4034 1.7354 1.69% 1.77% -9.98% 33.16 刘文良 0.08% 购买
南方沪深300联接基金A 202015 详情 指数型-股票 07-26 1.5322 1.6922 0.39% 4.24% -9.99% 13.03 罗文杰 0.12% 购买
南方誉尚一年持有期混合A 010444 详情 混合型-偏债 07-26 0.9110 0.9110 0.25% -0.36% -10.03% 1.06 李轶 0.08% 购买
南方MSCI中国A股联接A 005788 详情 指数型-股票 07-26 1.3677 1.3677 0.51% 3.75% -10.18% 0.83 罗文杰 0.12% 购买
南方均衡成长混合A 016492 详情 混合型-偏股 07-26 0.9104 0.9104 1.01% 7.75% -10.27% 11.12 林乐峰 0.15% 购买
南方比较优势混合C 013591 详情 混合型-偏股 07-26 0.8868 0.8868 1.00% 0.84% -10.31% 0.15 卢玉珊 0.00% 购买
南方广利回报债券C 202107 详情 债券型-混合二级 07-26 1.4394 1.6564 1.68% 1.51% -10.32% 4.80 刘文良 0.00% 购买
南方沪深300联接基金C 004342 详情 指数型-股票 07-26 1.5062 1.6662 0.40% 4.03% -10.35% 1.37 罗文杰 0.00% 购买
南方智锐混合C 007734 详情 混合型-偏股 07-26 0.9720 1.0420 1.17% 7.11% -10.44% 0.53 骆帅 等 0.00% 购买
南方MSCI中国A股联接C 005789 详情 指数型-股票 07-26 1.3344 1.3344 0.51% 3.54% -10.54% 0.43 罗文杰 0.00% 购买
南方MSCI中国A股联接E 013134 详情 指数型-股票 07-26 1.3515 1.3515 0.51% 3.54% -10.54% 0.00 罗文杰 0.00% 购买
南方誉尚一年持有期混合C 010445 详情 混合型-偏债 07-26 0.8909 0.8909 0.26% -0.67% -10.57% 0.70 李轶 0.00% 购买
南方转型增长混合A 001667 详情 混合型-灵活 07-26 1.7290 1.7290 1.27% 5.36% -10.69% 33.58 林乐峰 0.15% 购买
南方均衡成长混合C 016493 详情 混合型-偏股 07-26 0.9007 0.9007 1.01% 7.46% -10.79% 6.44 林乐峰 0.00% 购买
南方香港优选股票 160125 详情 QDII-普通股票 07-25 0.8778 0.9678 -2.36% 6.21% -10.94% 1.45 熊潇雅 0.13% 购买
南方内需增长两年股票A 008854 详情 股票型 07-26 0.8032 0.8032 1.89% 5.63% -11.05% 13.37 骆帅 0.15% 购买
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 014934 详情 FOF-进取型 07-24 0.7640 0.7640 -0.60% 3.31% -11.13% 1.03 李文良 0.15% 购买
南方转型增长混合C 014499 详情 混合型-灵活 07-26 1.7026 1.7026 1.26% 5.03% -11.23% 5.75 林乐峰 0.00% 购买
南方成长先锋混合A 009318 详情 混合型-偏股 07-26 0.6022 0.6022 1.35% 13.24% -11.25% 34.76 茅炜 等 0.15% 购买
南方北交所精选两年定开混合发起 014294 详情 混合型-偏股 07-26 0.7811 0.7811 0.49% -13.88% -11.55% 2.48 雷嘉源 0.15% 购买
南方内需增长两年股票C 008855 详情 股票型 07-26 0.7822 0.7822 1.90% 5.32% -11.58% 2.92 骆帅 0.00% 购买
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 014935 详情 FOF-进取型 07-24 0.7537 0.7537 -0.62% 2.99% -11.67% 0.32 李文良 0.00% 购买
南方优选价值混合A 202011 详情 混合型-偏股 07-26 0.8252 3.3582 0.73% 7.59% -11.74% 8.96 罗安安 0.18% 购买
南方成长先锋混合C 009319 详情 混合型-偏股 07-26 0.5875 0.5875 1.35% 12.92% -11.77% 7.18 茅炜 等 0.00% 购买
南方优选价值混合H 960020 详情 混合型-偏股 07-26 0.8241 2.0331 0.75% 7.58% -11.77% 0.06 罗安安 - 购买
南方安颐混合 003476 详情 混合型-偏债 07-26 1.0034 1.2034 0.40% -1.87% -12.02% 0.49 李轶 0.12% 购买
南方中证申万有色金属ETF发起联接A 004432 详情 指数型-股票 07-26 0.9551 0.9551 2.19% 3.62% -12.22% 4.87 崔蕾 0.12% 购买
南方优选价值混合C 006539 详情 混合型-偏股 07-26 0.7993 1.5203 0.74% 7.14% -12.36% 0.09 罗安安 0.00% 购买
南方国策动力 001692 详情 股票型 07-26 1.9681 1.9981 1.35% 6.21% -12.41% 1.36 雷嘉源 0.15% 购买
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 017375 详情 FOF-均衡型 07-24 1.0228 1.0228 -0.54% -0.80% -12.42% 1.33 鲁炳良 0.00% 购买
南方领航优选混合A 011903 详情 混合型-偏股 07-26 0.6505 0.6505 2.55% 8.27% -12.46% 0.94 邹承原 0.15% 购买
南方中证申万有色金属ETF发起联接E 010990 详情 指数型-股票 07-26 0.9419 0.9419 2.19% 3.46% -12.54% 0.85 崔蕾 0.00% 购买
南方中证申万有色金属ETF发起联接C 004433 详情 指数型-股票 07-26 0.9292 0.9292 2.19% 3.41% -12.58% 8.11 崔蕾 0.00% 购买
南方大数据100A 001113 详情 指数型-股票 07-26 0.6627 0.6627 0.27% 0.73% -12.66% 11.43 冯雨生 0.12% 购买
南方医药保健灵活配置混合A 000452 详情 混合型-灵活 07-26 1.9225 2.1375 -0.13% -2.61% -12.73% 29.73 王峥娇 0.15% 购买
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 007661 详情 FOF-均衡型 07-24 1.0158 1.0158 -0.55% -0.99% -12.78% 1.38 鲁炳良 0.12% 购买
南方领航优选混合C 011904 详情 混合型-偏股 07-26 0.6402 0.6402 2.55% 7.96% -12.98% 0.88 邹承原 0.00% 购买
南方大数据100C 004344 详情 指数型-股票 07-26 0.6440 0.6440 0.26% 0.53% -13.01% 0.17 冯雨生 0.00% 购买
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 015270 详情 FOF-进取型 07-24 0.8195 0.8195 -0.68% -0.35% -13.11% 0.13 鲁炳良 0.12% 购买
南方积极配置混合(LOF) 160105 详情 混合型-灵活 07-26 0.9904 3.3710 1.19% 3.67% -13.21% 4.76 张延闽 0.15% 购买
南方医药保健灵活配置混合C 014933 详情 混合型-灵活 07-26 1.8859 2.1009 -0.13% -2.99% -13.41% 0.14 王峥娇 0.00% 购买
南方消费升级混合A 010887 详情 混合型-偏股 07-26 0.6088 0.6088 2.13% 2.58% -13.45% 6.60 郑诗韵 0.15% 购买
南方优势产业(LOF) 160142 详情 混合型-灵活 07-26 0.8671 0.8671 1.17% 3.93% -13.45% 10.76 张延闽 0.12% 购买
南方沪港深核心优势混合 007109 详情 混合型-偏股 07-26 0.5976 0.5976 0.39% 11.20% -13.70% 1.87 黄亮 0.15% 购买
南方阿尔法混合A 010357 详情 混合型-偏股 07-26 0.4566 0.4566 1.17% 3.80% -13.70% 26.53 章晖 等 0.15% 购买
南方策略优化混合 202019 详情 混合型-偏股 07-26 1.3336 1.3536 1.02% 0.73% -13.74% 2.42 朱恒红 0.15% 购买
南方中国梦灵活配置混合A 000554 详情 混合型-灵活 07-26 1.9595 1.9595 1.18% 3.40% -13.75% 1.45 张延闽 0.15% 购买
南方创新驱动混合A 009929 详情 混合型-偏股 07-26 0.5793 0.5793 2.26% 7.98% -13.76% 24.82 骆帅 0.15% 购买
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017377 详情 FOF-均衡型 07-24 0.8462 0.8462 -0.53% -2.06% -13.94% 1.09 鲁炳良 0.00% 购买
南方高质量优选混合A 014946 详情 混合型-偏股 07-26 0.8255 0.8255 0.68% 6.13% -13.96% 3.42 茅炜 等 0.15% 购买
南方消费升级混合C 010888 详情 混合型-偏股 07-26 0.5960 0.5960 2.12% 2.28% -13.97% 2.85 郑诗韵 0.00% 购买
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 详情 指数型-股票 07-26 0.8591 0.8591 1.74% -9.54% -14.06% 11.02 孙伟 0.12% 购买
南方隆元产业主题混合 202007 详情 混合型-偏股 07-26 0.6899 1.2009 0.86% 1.91% -14.19% 8.93 蒋秋洁 0.15% 购买
南方阿尔法混合C 010358 详情 混合型-偏股 07-26 0.4470 0.4470 1.18% 3.50% -14.22% 4.82 章晖 等 0.00% 购买
南方创新驱动混合C 009930 详情 混合型-偏股 07-26 0.5658 0.5658 2.24% 7.65% -14.27% 3.20 骆帅 0.00% 购买
南方高增长混合(LOF) 160106 详情 混合型-偏股 07-26 1.2337 4.3867 1.21% 3.37% -14.27% 13.24 张延闽 0.15% 购买
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 009572 详情 FOF-均衡型 07-24 0.8393 0.8393 -0.53% -2.28% -14.35% 0.64 鲁炳良 0.12% 购买
南方中证全指证券公司ETF联接C 004070 详情 指数型-股票 07-26 0.8340 0.8340 1.76% -9.71% -14.40% 45.20 孙伟 0.00% 购买
南方高质量优选混合C 014947 详情 混合型-偏股 07-26 0.8160 0.8160 0.68% 5.81% -14.47% 0.28 茅炜 等 0.00% 购买
南方上证380ETF联接A 202025 详情 指数型-股票 07-26 1.6157 1.6157 0.86% -2.10% -14.50% 1.27 孙伟 0.12% 购买
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 014890 详情 FOF-均衡型 07-24 0.8305 0.8305 -0.73% -0.69% -14.51% 0.46 鲁炳良 0.15% 购买
南方科技创新混合A 007340 详情 混合型-偏股 07-26 1.6440 1.6440 1.76% 9.99% -14.54% 13.98 王博 0.15% 购买
南方稳健成长贰号混合 202002 详情 混合型-偏股 07-26 0.3230 2.8141 1.44% 0.53% -14.55% 11.00 应帅 0.20% 购买
南方新能源产业趋势混合A 012354 详情 混合型-偏股 07-26 0.5731 0.5731 1.24% 8.79% -14.70% 7.07 熊琳 0.15% 购买
南方上证380ETF联接C 007571 详情 指数型-股票 07-26 1.5841 1.5841 0.86% -2.29% -14.85% 0.23 孙伟 0.00% 购买
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 014891 详情 FOF-均衡型 07-24 0.8228 0.8228 -0.74% -0.89% -14.86% 0.22 鲁炳良 0.00% 购买
南方稳健成长混合 202001 详情 混合型-偏股 07-26 1.6543 3.6493 1.43% 0.32% -14.90% 15.07 应帅 0.16% 购买
南方希元转债 005461 详情 债券型-混合二级 07-26 1.3022 1.3022 2.21% 2.94% -14.98% 30.27 刘文良 等 0.08% 购买
南方驱动混合 002160 详情 混合型-灵活 07-26 2.2987 2.2987 1.55% 0.95% -14.99% 2.89 应帅 0.15% 购买
南方科技创新混合C 007341 详情 混合型-偏股 07-26 1.5769 1.5769 1.76% 9.55% -15.22% 3.18 王博 0.00% 购买
南方新能源产业趋势混合C 012355 详情 混合型-偏股 07-26 0.5631 0.5631 1.22% 8.46% -15.22% 1.24 熊琳 0.00% 购买
南方天元新产业股票(LOF) 160133 详情 股票型 07-26 2.8761 2.8761 0.84% 2.24% -15.23% 9.78 蒋秋洁 0.15% 购买
南方成份精选混合A 202005 详情 混合型-偏股 07-26 0.5446 1.9372 0.55% 4.49% -15.50% 22.55 黄春逢 等 0.15% 购买
南方新兴消费增长股票(LOF)A 160127 详情 股票型 07-26 0.5730 0.5730 2.19% 1.49% -15.69% 5.84 郑诗韵 0.15% 购买
南方昌元转债A 006030 详情 债券型-混合二级 07-26 1.2661 1.2861 2.78% 1.98% -15.88% 22.01 刘文良 0.08% 购买
南方医药创新股票A 010592 详情 股票型 07-26 0.4653 0.4653 -0.45% -3.64% -16.13% 11.16 王峥娇 等 0.15% 购买
南方成份精选混合C 006541 详情 混合型-偏股 07-26 0.5339 1.8965 0.57% 4.09% -16.16% 0.08 黄春逢 等 0.00% 购买
南方新兴消费增长股票(LOF)C 160144 详情 股票型 07-26 0.5607 0.5607 2.19% 1.17% -16.19% 0.11 郑诗韵 0.00% 购买
南方昌元C 006031 详情 债券型-混合二级 07-26 1.2496 1.2496 2.78% 1.73% -16.29% 11.03 刘文良 0.00% 购买
南方医药创新股票C 010593 详情 股票型 07-26 0.4559 0.4559 -0.46% -3.92% -16.64% 5.61 王峥娇 等 0.00% 购买
南方军工改革灵活配置混合A 004224 详情 混合型-灵活 07-26 1.1252 1.1252 2.98% 7.98% -16.78% 28.94 郑晓曦 等 0.15% 购买
南方产业优势两年混合A 008546 详情 混合型-偏股 07-26 0.5976 0.5976 0.91% 2.22% -16.79% 11.57 蒋秋洁 0.15% 购买
南方北证50成份指数发起A 017523 详情 指数型-股票 07-26 0.7128 0.7128 0.56% -22.24% -16.81% 0.45 李佳亮 0.12% 购买
南方瑞盛三年混合A 009152 详情 混合型-偏股 07-26 0.7167 0.7167 1.04% 2.84% -17.01% 5.91 蒋秋洁 0.15% 购买
南方北证50成份指数发起C 017524 详情 指数型-股票 07-26 0.7094 0.7094 0.57% -22.36% -17.06% 0.64 李佳亮 0.00% 购买
南方瑞盛三年混合C 009153 详情 混合型-偏股 07-26 0.7136 0.7136 1.03% 2.78% -17.10% 0.48 蒋秋洁 0.00% 购买
南方军工改革灵活配置混合C 011148 详情 混合型-灵活 07-26 1.1097 1.1097 2.98% 7.77% -17.11% 17.50 郑晓曦 等 0.00% 购买
南方产业优势两年混合C 009781 详情 混合型-偏股 07-26 0.5836 0.5836 0.92% 1.92% -17.29% 1.34 蒋秋洁 0.00% 购买
南方中证长江保护主题ETF联接A 016938 详情 指数型-股票 07-26 0.8123 0.8123 0.40% -0.89% -17.49% 0.22 龚涛 0.12% 购买
南方信息创新混合A 007490 详情 混合型-偏股 07-26 1.3008 1.3008 1.08% 2.99% -17.76% 24.79 茅炜 等 0.15% 购买
南方中证长江保护主题ETF联接C 016939 详情 指数型-股票 07-26 0.8084 0.8084 0.40% -1.08% -17.82% 0.02 龚涛 0.00% 购买
南方景气驱动混合A 009704 详情 混合型-偏股 07-26 0.5704 0.5704 2.17% 0.90% -17.86% 16.92 茅炜 等 0.15% 购买
南方竞争优势混合A 011901 详情 混合型-偏股 07-26 0.7787 0.7787 1.01% 1.64% -18.06% 0.39 蒋秋洁 0.15% 购买
南方君信混合A 005741 详情 混合型-灵活 07-26 1.6156 1.6156 0.73% -4.54% -18.29% 2.44 茅炜 等 0.15% 购买
南方景气驱动混合C 009705 详情 混合型-偏股 07-26 0.5569 0.5569 2.16% 0.60% -18.36% 4.15 茅炜 等 0.00% 购买
南方信息创新混合C 007491 详情 混合型-偏股 07-26 1.2491 1.2491 1.08% 2.60% -18.41% 14.37 茅炜 等 0.00% 购买
南方君信混合C 010150 详情 混合型-灵活 07-26 1.5999 1.5999 0.73% -4.63% -18.45% 0.28 茅炜 等 0.00% 购买
南方竞争优势混合C 011902 详情 混合型-偏股 07-26 0.7674 0.7674 1.01% 1.35% -18.55% 0.09 蒋秋洁 0.00% 购买
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 017980 详情 FOF-进取型 07-24 0.7708 0.7708 -0.68% -4.44% -18.55% 0.52 鲁炳良 0.12% 购买
南方创新精选一年定开混合A 009681 详情 混合型-偏股 07-26 0.6484 0.6484 1.23% 2.76% -18.68% 4.51 罗安安 等 0.15% 购买
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 017497 详情 FOF-进取型 07-24 0.7759 0.7759 -0.78% -4.49% -18.68% 0.70 鲁炳良 0.12% 购买
南方盛元红利混合 202009 详情 混合型-偏股 07-26 0.8772 1.8007 1.07% -2.42% -18.89% 5.30 吴冉劼 0.15% 购买
南方中证500ETF联接A 160119 详情 指数型-股票 07-26 1.3414 1.4414 1.48% -4.19% -18.96% 73.12 罗文杰 0.12% 购买
南方创新成长混合A 010132 详情 混合型-偏股 07-26 0.5876 0.5876 0.96% 6.43% -19.03% 5.93 罗安安 0.15% 购买
南方蓝筹成长混合A 011862 详情 混合型-偏股 07-26 0.6314 0.6314 1.40% -0.74% -19.09% 7.54 应帅 0.15% 购买
南方优质企业混合A 011216 详情 混合型-偏股 07-26 0.6242 0.6242 1.50% -1.19% -19.11% 5.24 应帅 0.15% 购买
南方创新精选一年定开混合C 009682 详情 混合型-偏股 07-26 0.6330 0.6330 1.23% 2.46% -19.16% 1.59 罗安安 等 0.00% 购买
南方核心科技一年持有混合A 018019 详情 混合型-偏股 07-26 0.8077 0.8077 1.10% 4.39% -19.17% 1.36 罗安安 0.15% 购买
南方中证500ETF联接C 004348 详情 指数型-股票 07-26 1.3086 1.4086 1.47% -4.38% -19.29% 5.65 罗文杰 0.00% 购买
南方科创板3年定开混合 506000 详情 混合型-偏股 07-26 0.5748 0.6098 0.74% 2.02% -19.31% 12.10 王博 等 0.15% 购买
南方前瞻动力混合A 017244 详情 混合型-偏股 07-26 0.7725 0.7725 0.47% -0.94% -19.34% 2.49 钟贇 0.15% 购买
南方景气前瞻混合A 017551 详情 混合型-偏股 07-26 0.7867 0.7867 0.43% -0.96% -19.39% 7.88 钟贇 0.15% 购买
南方中证科创创业50ETF联接A 013298 详情 指数型-股票 07-26 0.5347 0.5347 0.81% 0.72% -19.46% 1.73 崔蕾 0.12% 购买
南方创新成长混合C 010133 详情 混合型-偏股 07-26 0.5742 0.5742 0.95% 6.12% -19.51% 1.30 罗安安 0.00% 购买
南方蓝筹成长混合C 011863 详情 混合型-偏股 07-26 0.6207 0.6207 1.39% -1.04% -19.58% 0.47 应帅 0.00% 购买
南方优质企业混合C 011217 详情 混合型-偏股 07-26 0.6117 0.6117 1.49% -1.48% -19.60% 0.77 应帅 0.00% 购买
南方深证成份ETF联接A 202017 详情 指数型-股票 07-26 0.7960 0.7960 1.38% -0.49% -19.60% 1.33 孙伟 0.12% 购买
南方核心科技一年持有混合C 018020 详情 混合型-偏股 07-26 0.8027 0.8027 1.10% 4.08% -19.65% 0.44 罗安安 0.00% 购买
南方中证科创创业50ETF联接C 013299 详情 指数型-股票 07-26 0.5300 0.5300 0.80% 0.57% -19.71% 1.55 崔蕾 0.00% 购买
南方前瞻动力混合C 017245 详情 混合型-偏股 07-26 0.7655 0.7655 0.47% -1.24% -19.82% 0.75 钟贇 0.00% 购买
南方景气前瞻混合C 017552 详情 混合型-偏股 07-26 0.7802 0.7802 0.42% -1.27% -19.88% 0.72 钟贇 0.00% 购买
南方潜力新蓝筹混合A 000327 详情 混合型-偏股 07-26 1.5286 1.7587 0.45% -0.14% -19.90% 6.95 钟贇 0.15% 购买
南方深证成份ETF联接C 004345 详情 指数型-股票 07-26 0.7739 0.7739 1.36% -0.69% -19.92% 0.42 孙伟 0.00% 购买
南方产业升级混合A 010299 详情 混合型-偏股 07-26 0.6098 0.6098 1.38% -1.28% -20.11% 11.63 应帅 0.15% 购买
南方核心成长混合A 009646 详情 混合型-偏股 07-26 0.5805 0.5805 0.89% 5.66% -20.16% 10.13 罗安安 0.15% 购买
南方中证500量化增强A 002906 详情 指数型-股票 07-26 0.8939 0.8939 1.35% -7.85% -20.19% 4.29 冯雨生 0.15% 购买
南方量化成长 001421 详情 股票型 07-26 0.9040 0.9040 0.81% -9.33% -20.35% 1.09 冯雨生 0.15% 购买
南方平衡配置混合 202212 详情 混合型-灵活 07-26 1.5976 1.7140 0.85% -5.24% -20.49% 1.45 黄春逢 等 0.15% 购买
南方潜力新蓝筹混合C 015396 详情 混合型-偏股 07-26 1.4996 1.7297 0.44% -0.54% -20.54% 6.26 钟贇 0.00% 购买
南方中证500量化增强C 002907 详情 指数型-股票 07-26 0.8716 0.8716 1.35% -7.96% -20.55% 0.92 冯雨生 0.00% 购买
南方产业升级混合C 010300 详情 混合型-偏股 07-26 0.5966 0.5966 1.38% -1.57% -20.59% 1.28 应帅 0.00% 购买
南方核心成长混合C 009647 详情 混合型-偏股 07-26 0.5667 0.5667 0.91% 5.35% -20.63% 1.96 罗安安 0.00% 购买
南方人工智能混合 005729 详情 混合型-偏股 07-26 1.8279 1.8279 -0.16% 5.20% -20.73% 3.73 罗安安 0.15% 购买
南方创业板2年定期开放混合 160143 详情 混合型-偏股 07-26 0.7654 0.7654 0.74% -4.19% -20.86% 2.65 应帅 1.50% 购买
南方金融主题灵活配置混合A 004702 详情 混合型-灵活 07-26 0.8943 1.1793 1.88% -7.04% -21.87% 12.56 黄春逢 等 0.15% 购买
南方创业板ETF联接A 002656 详情 指数型-股票 07-26 0.8603 0.8603 0.87% -0.32% -22.22% 19.70 孙伟 0.12% 购买
南方金融主题灵活配置混合C 013500 详情 混合型-灵活 07-26 0.8784 1.1604 1.88% -7.34% -22.30% 3.24 黄春逢 等 0.00% 购买
南方创业板ETF联接E 010183 详情 指数型-股票 07-26 0.8475 0.8475 0.87% -0.48% -22.50% 0.49 孙伟 0.00% 购买
南方创业板ETF联接C 004343 详情 指数型-股票 07-26 0.8526 0.8526 0.88% -0.51% -22.53% 8.55 孙伟 0.00% 购买
南方碳中和股票发起A 016013 详情 股票型 07-26 0.6801 0.6801 1.18% -2.80% -23.21% 0.32 张磊 0.15% 购买
南方中证500信息技术联接A 002900 详情 指数型-股票 07-26 0.8281 0.8281 1.09% 0.86% -23.38% 1.97 孙伟 0.12% 购买
南方碳中和股票发起C 016014 详情 股票型 07-26 0.6755 0.6755 1.18% -2.97% -23.51% 0.03 张磊 0.00% 购买
南方中证500信息技术联接C 004347 详情 指数型-股票 07-26 0.8059 0.8059 1.08% 0.65% -23.70% 1.86 孙伟 0.00% 购买
南方大数据300A 001420 详情 指数型-股票 07-26 1.0324 1.0324 1.37% -19.86% -23.74% 1.57 解锐 0.12% 购买
南方中小盘成长股票A 000326 详情 股票型 07-26 0.8886 1.7196 1.50% -2.75% -23.75% 3.39 吴剑毅 0.15% 购买
南方大数据300C 001426 详情 指数型-股票 07-26 0.9978 0.9978 1.37% -20.01% -24.04% 0.30 解锐 0.00% 购买
南方中证互联网指数(LOF)A 160137 详情 指数型-股票 07-26 0.7477 0.7477 1.05% 0.88% -24.43% 0.85 龚涛 0.12% 购买
南方专精特新混合A 014189 详情 混合型-偏股 07-26 0.6278 0.6278 0.92% -6.66% -24.43% 1.48 罗安安 等 0.15% 购买
南方中证互联网指数(LOF)C 018533 详情 指数型-股票 07-26 0.7461 0.7461 1.06% 0.77% -24.57% 0.06 龚涛 0.00% 购买
南方新材料股票发起A 016449 详情 股票型 07-26 0.7085 0.7085 1.16% -1.90% -24.58% 0.09 张磊 0.15% 购买
南方专精特新混合C 014190 详情 混合型-偏股 07-26 0.6183 0.6183 0.93% -6.94% -24.87% 0.36 罗安安 等 0.00% 购买
南方新材料股票发起C 016450 详情 股票型 07-26 0.7046 0.7046 1.15% -2.08% -24.89% 0.03 张磊 0.00% 购买
南方中证1000ETF发起联接A 011860 详情 指数型-股票 07-26 0.6495 0.6495 1.44% -9.78% -25.65% 3.06 崔蕾 0.12% 购买
南方中证1000ETF发起联接C 011861 详情 指数型-股票 07-26 0.6477 0.6477 1.44% -9.83% -25.72% 3.74 崔蕾 0.00% 购买
南方高端装备混合A 202027 详情 混合型-偏股 07-26 1.7707 2.6257 1.04% -1.79% -25.82% 6.85 张磊 0.15% 购买
南方中证1000ETF发起联接E 016643 详情 指数型-股票 07-26 0.6459 0.6459 1.44% -9.92% -25.88% 0.02 崔蕾 0.00% 购买
南方高端装备混合C 005207 详情 混合型-偏股 07-26 1.6798 2.5158 1.04% -2.22% -26.42% 3.01 张磊 0.00% 购买
南方新兴龙头灵活配置混合 002577 详情 混合型-灵活 07-26 1.0709 1.0709 1.64% -1.39% -26.95% 0.94 罗安安 0.15% 购买
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 018078 详情 指数型-海外股票 07-26 0.6915 0.6915 0.70% -9.67% -30.61% 0.11 朱恒红 0.12% 购买
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 018079 详情 指数型-海外股票 07-26 0.6891 0.6891 0.69% -9.82% -30.81% 0.07 朱恒红 0.00% 购买
南方中证新能源ETF联接A 012831 详情 指数型-股票 07-26 0.4269 0.4269 0.83% -10.24% -34.31% 2.65 龚涛 0.12% 购买
南方中证新能源ETF联接C 012832 详情 指数型-股票 07-26 0.4232 0.4232 0.83% -10.38% -34.51% 4.63 龚涛 0.00% 购买
南方中证房地产ETF发起联接A 004642 详情 指数型-股票 07-26 0.4526 0.4526 1.07% -19.94% -35.83% 1.48 罗文杰 0.12% 购买
南方中证房地产ETF发起联接E 010989 详情 指数型-股票 07-26 0.4405 0.4405 1.10% -20.07% -36.06% 0.59 罗文杰 0.00% 购买
南方中证房地产ETF发起联接C 004643 详情 指数型-股票 07-26 0.4403 0.4403 1.08% -20.11% -36.08% 3.85 罗文杰 0.00% 购买
南方稳瑞90天持有债券C 018415 详情 债券型-混合一级 07-26 1.0319 1.0319 0.04% 2.48% - 0.36 王景明 0.00% 购买
南方稳瑞90天持有债券A 018414 详情 债券型-混合一级 07-26 1.0339 1.0339 0.04% 2.58% - 0.20 王景明 0.04% 购买
南方宁元债券 018665 详情 债券型-长债 07-26 1.0331 1.0331 0.04% 2.50% - 23.40 李璇 0.08% 购买
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 018514 详情 FOF-均衡型 07-24 0.9301 0.9301 -0.41% -1.96% - 0.50 鲁炳良 0.12% 购买
南方智信混合A 019106 详情 混合型-偏股 07-26 0.9829 0.9829 0.72% 1.91% - 0.92 张延闽 0.15% 购买
南方智信混合C 019107 详情 混合型-偏股 07-26 0.9780 0.9780 0.71% 1.60% - 2.34 张延闽 0.00% 购买
南方景元中高等级信用债债券C 019382 详情 债券型-长债 07-26 1.1250 1.1250 0.05% - - 1.63 刘骥 0.00% 购买
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 019452 详情 指数型-股票 07-26 0.7650 0.7650 0.50% -13.76% - 0.09 朱恒红 0.12% 购买
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 019453 详情 指数型-股票 07-26 0.7632 0.7632 0.50% -13.90% - 0.02 朱恒红 0.00% 购买
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 019266 详情 QDII-混合偏股 07-25 1.0582 1.0582 -2.00% 16.12% - 0.02 王士聪 0.00% 购买
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 019265 详情 QDII-混合偏股 07-25 1.0616 1.0616 -2.00% 16.31% - 0.13 王士聪 0.12% 购买
南方港股医药行业混合发起(QDII)C 019416 详情 QDII-混合偏股 07-25 0.7665 0.7665 -0.93% -9.65% - 0.00 王士聪 等 0.00% 购买
南方港股医药行业混合发起(QDII)A 019415 详情 QDII-混合偏股 07-25 0.7823 0.7823 -0.92% -7.93% - 0.09 王士聪 等 0.12% 购买
南方惠享稳健添利债券A 018772 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0173 1.0173 0.27% 0.85% - 0.18 刘建岩 0.08% 购买
南方惠享稳健添利债券C 018773 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0142 1.0142 0.27% 0.65% - 0.54 刘建岩 0.00% 购买
南方数字经济混合A 019410 详情 混合型-偏股 07-26 1.0006 1.0006 1.22% 5.02% - 0.40 王博 0.15% 购买
南方数字经济混合C 019411 详情 混合型-偏股 07-26 0.9978 0.9978 1.23% 4.81% - 0.16 王博 0.00% 购买
南方金添利三年定开债券A 018924 详情 债券型-长债 07-26 1.0075 1.0135 - 1.10% - 22.47 李璇 0.08% 购买
南方金添利三年定开债券C 018925 详情 债券型-长债 07-26 1.0057 1.0117 - 0.95% - 0.83 李璇 0.00% 购买
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 019312 详情 指数型-股票 07-26 1.2005 1.2005 -0.86% 10.72% - 2.01 龚涛 0.00% 购买
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 019311 详情 指数型-股票 07-26 1.2030 1.2030 -0.86% 10.89% - 0.48 龚涛 0.12% 购买
南方中小盘成长股票C 019717 详情 股票型 07-26 0.8849 1.7159 1.48% -3.01% - 0.01 吴剑毅 0.00% 购买
南方中国梦灵活配置混合C 019689 详情 混合型-灵活 07-26 1.9548 1.9548 1.18% 3.21% - 0.00 张延闽 0.00% 购买
南方前瞻共赢三年定开混合 019379 详情 混合型-偏股 07-26 0.9722 0.9722 - 0.31% - 2.72 张延闽 0.15% 购买
南方国证交通运输行业ETF发起联接A 019886 详情 指数型-股票 07-26 1.0729 1.0729 0.04% 4.74% - 0.14 崔蕾 0.12% 购买
南方国证交通运输行业ETF发起联接C 019887 详情 指数型-股票 07-26 1.0707 1.0707 0.04% 4.58% - 0.04 崔蕾 0.00% 购买
南方恩元债券发起 019885 详情 债券型-长债 07-26 1.0181 1.0261 0.02% 2.09% - 49.01 黄河 等 0.08% 购买
南方誉民稳健一年持有混合C 018704 详情 混合型-偏债 07-26 1.0004 1.0004 0.10% - - 0.55 吴剑毅 0.00% 购买
南方誉民稳健一年持有混合A 018703 详情 混合型-偏债 07-26 1.0032 1.0032 0.10% - - 1.61 吴剑毅 0.08% 购买
南方中证电池主题指数发起C 018927 详情 指数型-股票 07-26 0.8579 0.8579 1.19% -5.52% - 0.03 李佳亮 0.00% 购买
南方中证电池主题指数发起A 018926 详情 指数型-股票 07-26 0.8596 0.8596 1.20% -5.38% - 0.10 李佳亮 0.12% 购买
南方宣利定开债券E 020281 详情 债券型-长债 07-26 1.1582 1.3582 0.04% 3.34% - 0.00 杜才超 - 购买
南方乐元中短期利率债债券E 020300 详情 债券型-中短债 12-08 1.0375 1.1225 - - - 0.44 杜才超 0.05% 购买
南方多利增强债券H 960040 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 31.40 李璇 等 - 购买
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 019283 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0043 1.0043 0.01% - - 0.77 何康 0.08% 购买
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 019284 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0025 1.0025 0.01% - - 7.03 何康 0.00% 购买
南方稳瑞90天持有债券E 020543 详情 债券型-混合一级 07-26 1.0337 1.0337 0.04% 2.56% - 0.01 王景明 0.00% 购买
南方中证国新央企科技引领ETF联接A 019529 详情 指数型-股票 07-26 0.9762 0.9762 2.62% - - 0.35 李佳亮 0.12% 购买
南方中证国新央企科技引领ETF联接C 019530 详情 指数型-股票 07-26 0.9745 0.9745 2.61% - - 0.08 李佳亮 0.00% 购买
南方佳元6个月持有债券E 020325 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0823 1.0823 0.18% 3.72% - 0.07 孙鲁闽 等 0.00% 购买
南方安裕混合E 020326 详情 混合型-偏债 07-26 1.0718 1.3834 0.37% 3.44% - 0.05 林乐峰 - 购买
南方中证机器人指数发起A 020607 详情 指数型-股票 07-26 0.8380 0.8380 2.06% - - 0.11 潘水洋 0.12% 购买
南方中证机器人指数发起C 020608 详情 指数型-股票 07-26 0.8374 0.8374 2.06% - - 0.13 潘水洋 0.00% 购买
南方中证光伏产业指数发起C 019532 详情 指数型-股票 07-26 0.8151 0.8151 0.36% - - 0.00 李佳亮 0.00% 购买
南方中证光伏产业指数发起A 019531 详情 指数型-股票 07-26 0.8154 0.8154 0.36% - - 0.10 李佳亮 0.12% 购买
南方晖元6个月持有期债券E 020192 详情 债券型-混合二级 07-26 0.9555 0.9555 0.15% - - 0.00 陶铄 等 0.00% 购买
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 020757 详情 FOF-进取型 07-24 0.7717 0.7717 -0.78% - - 0.00 鲁炳良 0.00% 购买
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 020756 详情 FOF-进取型 07-24 0.7717 0.7717 -0.69% - - 0.00 鲁炳良 0.00% 购买
南方上证科创板新材料ETF发起联接A 020685 详情 指数型-股票 07-26 0.8760 0.8760 1.81% - - 0.10 龚涛 0.12% 购买
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 020686 详情 指数型-股票 07-26 0.8750 0.8750 1.80% - - 0.02 龚涛 0.00% 购买
南方中证半导体产业指数发起A 020839 详情 指数型-股票 07-26 1.0508 1.0508 1.43% - - 0.28 李佳亮 0.12% 购买
南方中证半导体产业指数发起C 020840 详情 指数型-股票 07-26 1.0498 1.0498 1.43% - - 0.13 李佳亮 0.00% 购买
南方稳福120天持有债券C 019701 详情 债券型-长债 07-26 1.0028 1.0028 - - - 0.36 刘建岩 0.00% 购买
南方稳福120天持有债券A 019700 详情 债券型-长债 07-26 1.0032 1.0032 - - - 21.46 刘建岩 0.04% 购买
南方月月享30天滚动持有债券发起E 020883 详情 债券型-中短债 07-26 1.0583 1.0583 0.03% - - 0.00 包剑 0.00% 购买
南方臻利3个月定开债券发起C 020998 详情 债券型-长债 07-26 1.0275 1.1161 0.04% - - 0.00 何康 等 - 购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 021000 详情 指数型-海外股票 07-25 1.5849 1.5849 -1.01% - - 0.04 张其思 - 购买
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 021005 详情 指数型-股票 07-26 1.2028 1.2028 -0.86% - - 0.11 龚涛 - 购买
南方沪深300联接基金I 021022 详情 指数型-股票 07-26 1.5321 1.6921 0.39% - - 0.07 罗文杰 - 购买
南方金ETF联接I 021004 详情 指数型-其他 07-26 1.1848 1.1848 0.35% - - 0.07 孙伟 等 - 购买
南方银行ETF联接I 021013 详情 指数型-股票 07-26 1.4269 1.4269 -1.42% - - 0.01 孙伟 - 购买
南方恒生指数ETF联接I 021023 详情 指数型-股票 07-26 0.8042 0.8042 0.14% - - 0.02 罗文杰 - 购买
南方中证申万有色金属ETF发起联接I 021021 详情 指数型-股票 07-26 0.9550 0.9550 2.19% - - 0.02 崔蕾 - 购买
南方创业板ETF联接I 021032 详情 指数型-股票 07-26 0.8604 0.8604 0.88% - - 0.11 孙伟 - 购买
南方中证全指证券公司ETF联接I 021029 详情 指数型-股票 07-26 0.8592 0.8592 1.75% - - 0.07 孙伟 - 购买
南方7-10年国开债I 021037 详情 指数型-固收 07-26 1.2855 1.3355 0.03% - - 0.59 朱佳 - 购买
南方中证创新药产业ETF发起联接A 021097 详情 指数型-股票 07-26 0.8978 0.8978 -0.11% - - 0.11 朱恒红 0.12% 购买
南方中证创新药产业ETF发起联接C 021098 详情 指数型-股票 07-26 0.8973 0.8973 -0.12% - - 0.01 朱恒红 0.00% 购买
南方中证500ETF联接(LOF)I 021059 详情 指数型-股票 07-26 1.3414 1.4414 1.48% - - 0.03 罗文杰 - 购买
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 021006 详情 指数型-股票 07-26 0.7650 0.7650 0.50% - - 0.01 朱恒红 - 购买
南方中证新能源ETF联接I 021057 详情 指数型-股票 07-26 0.4269 0.4269 0.83% - - 0.07 龚涛 - 购买
南方中证科创创业50ETF联接I 021117 详情 指数型-股票 07-26 0.5348 0.5348 0.81% - - 0.02 崔蕾 - 购买
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 021056 详情 指数型-股票 07-26 1.2197 1.5467 -0.16% - - 0.08 崔蕾 - 购买
南方中证通信服务ETF发起联接A 020704 详情 指数型-股票 07-26 0.9604 0.9604 0.06% - - 0.34 李佳亮 0.12% 购买
南方中证通信服务ETF发起联接C 020705 详情 指数型-股票 07-26 0.9600 0.9600 0.06% - - 0.99 李佳亮 0.00% 购买
南方半导体产业股票发起A 020553 详情 股票型 07-26 1.0035 1.0035 0.55% - - 0.14 郑晓曦 0.15% 购买
南方半导体产业股票发起C 020554 详情 股票型 07-26 1.0025 1.0025 0.55% - - 0.03 郑晓曦 0.00% 购买
南方中证1000ETF发起联接I 021116 详情 指数型-股票 07-26 0.6495 0.6495 1.45% - - 0.05 崔蕾 - 购买
南方中证机器人指数发起I 020999 详情 指数型-股票 07-26 0.8380 0.8380 2.06% - - 0.00 潘水洋 - 购买
南方中证房地产ETF发起联接I 021002 详情 指数型-股票 07-26 0.4527 0.4527 1.09% - - 0.02 罗文杰 - 购买
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I 021053 详情 指数型-海外股票 07-26 0.6930 0.6930 0.68% - - 0.00 朱恒红 - 购买
南方北证50成份指数发起I 021115 详情 指数型-股票 07-26 0.7128 0.7128 0.58% - - 0.00 李佳亮 - 购买
南方恒生科技指数发起(QDII)A 020988 详情 指数型-海外股票 07-26 0.8954 0.8954 0.61% - - 0.16 王士聪 等 0.12% 购买
南方恒生科技指数发起(QDII)C 020989 详情 指数型-海外股票 07-26 0.8951 0.8951 0.61% - - 0.52 王士聪 等 0.00% 购买
南方亚太精选ETF发起联接C 021190 详情 指数型-海外股票 07-25 0.9782 0.9782 -1.59% - - 0.16 李佳亮 0.00% 购买
南方亚太精选ETF发起联接A 021189 详情 指数型-海外股票 07-25 0.9786 0.9786 -1.58% - - 0.13 李佳亮 0.12% 购买
南方润元纯债债券E 020932 详情 债券型-长债 07-26 1.2318 1.5998 0.05% - - 0.00 何康 等 0.00% 购买
南方上证科创板100ETF联接C 020684 详情 指数型-股票 07-26 0.9818 0.9818 0.45% - - 2.44 朱恒红 0.00% 购买
南方上证科创板100ETF联接A 020683 详情 指数型-股票 07-26 0.9819 0.9819 0.44% - - 0.54 朱恒红 0.12% 购买
南方中债0-3年农发行债券指数A 021565 详情 指数型-固收 07-26 1.0030 1.0030 0.00% - - 59.90 董浩 - 购买
南方中债0-3年农发行债券指数C 021566 详情 指数型-固收 07-26 1.0029 1.0029 0.01% - - 0.00 董浩 - 购买
南方中证全指计算机ETF发起联接C 021654 详情 指数型-股票 07-26 1.0042 1.0042 - - - 0.00 潘水洋 0.00% 购买
南方中证全指计算机ETF发起联接A 021653 详情 指数型-股票 07-26 1.0042 1.0042 - - - 0.10 潘水洋 0.12% 购买
南方尊享稳健增利债券C 020934 详情 债券型-混合二级 07-26 0.9987 0.9987 - - - 6.23 李轶 0.00% 购买
南方尊享稳健增利债券A 020933 详情 债券型-混合二级 07-26 0.9987 0.9987 - - - 0.42 李轶 0.08% 购买
南方交元债券C 021781 详情 债券型-长债 07-26 1.1469 1.2329 0.06% - - - 李璇 等 0.00% 购买
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 021608 详情 指数型-股票 07-26 1.0521 1.0521 0.74% - - 0.00 李佳亮 0.00% 购买
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 021607 详情 指数型-股票 07-26 1.0522 1.0522 0.74% - - 0.10 李佳亮 0.12% 购买
南方皓元短债债券D 021837 详情 债券型-中短债 07-26 1.1146 1.1446 0.03% - - - 刘骥 0.05% 购买
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 021753 详情 指数型-股票 07-26 1.0040 1.0040 -0.50% - - 0.01 龚涛 0.00% 购买
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 021752 详情 指数型-股票 07-26 1.0040 1.0040 -0.50% - - 0.11 龚涛 0.12% 购买
南方集利18个月持有债券E 021153 详情 债券型-混合二级 07-26 1.1740 1.1740 0.15% - - - 何康 0.00% 购买
南方宝元债券E 021883 详情 债券型-混合二级 07-26 2.5452 4.0072 0.47% - - - 林乐峰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南方天天利货币B 003474 详情 货币型-普通货币 07-26 0.5124 1.8530% 1.85% 1.88% 0.48% 1,629.29 夏晨曦 等 0.00% 购买
南方日添益F 007521 详情 货币型-普通货币 07-26 0.5284 1.8960% 1.84% 1.90% 0.47% 12.90 董浩 等 - 购买
南方收益宝货币B 202308 详情 货币型-普通货币 07-26 0.5354 1.8660% 1.87% 1.89% 0.49% 733.43 董浩 等 0.00% 购买
南方收益宝货币C 020480 详情 货币型-普通货币 07-26 0.5353 1.8660% 1.87% 1.89% 0.49% 0.57 蔡奕奕 等 - 购买
南方日添益货币C 020606 详情 货币型-普通货币 07-26 0.5284 1.8940% 1.84% 1.90% 0.47% 0.02 董浩 等 - 购买
南方天天利货币C 020888 详情 货币型-普通货币 07-26 0.5124 1.7980% 1.83% 1.84% 0.48% 0.10 蔡奕奕 等 - 购买
南方现金通A 000493 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4077 1.5010% 1.51% 1.55% 0.41% 0.00 夏晨曦 等 0.00% 购买
南方理财金交易型货币A 000816 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4613 1.5770% 1.53% 1.53% 0.39% 779.51 蔡奕奕 等 0.00% 购买
南方现金通B 000494 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4590 1.6120% 1.62% 1.66% 0.44% 0.00 夏晨曦 等 - 购买
南方现金通C 000495 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4613 1.6830% 1.68% 1.72% 0.45% 8.86 夏晨曦 等 - 购买
南方薪金宝货币A 000687 详情 货币型-普通货币 07-26 0.3905 1.4420% 1.46% 1.54% 0.41% 492.71 蔡奕奕 - 购买
南方现金通E 000719 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4121 1.5030% 1.51% 1.55% 0.41% 2,352.57 夏晨曦 等 - 购买
南方现金增利货币E 002828 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4282 1.5550% 1.56% 1.59% 0.42% 22.13 申俊华 等 - 购买
南方日添益A 002324 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4628 1.6530% 1.60% 1.66% 0.41% 78.52 董浩 等 0.00% 购买
南方现金增利货币F 002829 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4271 1.5540% 1.56% 1.58% 0.42% 69.66 申俊华 等 - 购买
南方日添益E 002325 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4893 1.7520% 1.70% 1.76% 0.44% 28.82 董浩 等 - 购买
南方天天利货币A 003473 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4470 1.6100% 1.61% 1.64% 0.42% 101.20 夏晨曦 等 0.00% 购买
南方天天利货币E 005194 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4875 1.7620% 1.76% 1.79% 0.46% 32.21 蔡奕奕 等 0.00% 购买
南方天天宝货币A 004970 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4048 1.6540% 1.59% 1.57% 0.40% 79.57 蔡奕奕 0.00% 购买
南方天天宝货币B 004971 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4700 1.8980% 1.83% 1.82% 0.46% 36.86 蔡奕奕 0.00% 购买
南方理财金交易型货币E 007522 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4612 1.5770% 1.53% 1.53% 0.39% 0.01 蔡奕奕 等 - 购买
南方薪金宝货币B 011491 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4563 1.6860% 1.70% 1.78% 0.47% 13.37 蔡奕奕 - 购买
南方现金增利货币B 202302 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4932 1.7950% 1.80% 1.82% 0.48% 85.37 申俊华 等 0.00% 购买
南方收益宝货币A 202307 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4710 1.6170% 1.62% 1.65% 0.43% 11.74 董浩 等 0.00% 购买
南方现金增利货币A 202301 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4282 1.5550% 1.56% 1.58% 0.42% 50.72 申俊华 等 0.00% 购买
南方理财金交易型货币H 511810 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4612 1.5770% 1.53% 1.53% 0.39% 7.77 蔡奕奕 等 - 购买
南方现金增利货币C 018408 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4686 1.7050% 1.71% 1.73% 0.46% 0.87 申俊华 等 - 购买
南方现金增利货币D 019238 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4934 1.7950% 1.80% 1.82% 0.48% 0.61 申俊华 等 - 购买
南方天天宝货币E 020129 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4727 1.8980% 1.83% 1.81% 0.46% 0.00 蔡奕奕 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-07-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南方中证国新央企科技引领ETF 560170 详情 指数型-股票 07-26 0.7499 0.7499 2.73% 0.7500 -0.01% 17.79 李佳亮
南方中证申万有色金属ETF 512400 详情 指数型-股票 07-26 0.9343 0.9343 2.30% 0.9350 -0.07% 42.70 崔蕾
南方中证2000ETF 159531 详情 指数型-股票 07-26 0.7490 0.7490 1.92% 0.7490 0.00% 4.27 李佳亮
南方上证科创板新材料ETF 588160 详情 指数型-股票 07-26 0.4538 0.4538 1.91% 0.4540 -0.04% 0.61 龚涛
南方中证全指证券公司ETF 512900 详情 指数型-股票 07-26 0.7961 0.7961 1.83% 0.7960 0.01% 59.06 孙伟
南方中证物联网主题ETF 159896 详情 指数型-股票 07-26 0.6630 0.6630 1.80% 0.6630 0.00% 0.55 龚涛
南方深证主板50ETF 159578 详情 指数型-股票 07-26 0.9527 0.9527 1.76% 0.9500 0.28% 2.78 朱恒红
南方中证500增强策略ETF 560100 详情 指数型-股票 07-26 0.8034 0.8034 1.58% 0.8030 0.05% 0.95 崔蕾
南方中证500ETF 510500 详情 指数型-股票 07-26 4.8083 1.5718 1.55% 4.8060 0.05% 738.92 罗文杰
南方中证1000ETF 512100 详情 指数型-股票 07-26 1.9098 0.6981 1.51% 1.9100 -0.01% 241.30 崔蕾
南方深证成份ETF 159903 详情 指数型-股票 07-26 1.0279 0.7585 1.46% 1.0290 -0.11% 3.71 孙伟
南方国证在线消费ETF 159728 详情 指数型-股票 07-26 0.5634 0.5634 1.22% 0.5630 0.07% 0.46 崔蕾
南方中证房地产ETF 512200 详情 指数型-股票 07-26 0.4172 0.4172 1.14% 0.4160 0.29% 42.02 罗文杰
南方中证500信息技术ETF 512330 详情 指数型-股票 07-26 0.7183 0.7183 1.14% 0.7180 0.04% 4.20 孙伟
南方中证全指计算机ETF 159586 详情 指数型-股票 07-26 0.7599 0.7599 1.00% 0.7580 0.25% 0.48 潘水洋
南方上证科创板50成份增强策略ETF 588370 详情 指数型-股票 07-26 0.7186 0.7186 0.96% 0.7170 0.22% 1.47 朱恒红
南方创业板ETF 159948 详情 指数型-股票 07-26 1.8056 0.8873 0.92% 1.8040 0.09% 29.23 孙伟
南方上证380ETF 510290 详情 指数型-股票 07-26 1.7074 1.7074 0.90% 1.7000 0.43% 1.61 孙伟
南方上证科创板50ETF 588150 详情 指数型-股票 07-26 0.5046 0.5046 0.90% 0.5050 -0.08% 1.54 龚涛
南方中证新能源ETF 516160 详情 指数型-股票 07-26 0.5398 0.5398 0.86% 0.5400 -0.04% 49.76 龚涛
南方中证科创创业50ETF 159780 详情 指数型-股票 07-26 0.4460 0.4460 0.84% 0.4470 -0.22% 31.73 崔蕾
南方中证上海环交所碳中和ETF 159639 详情 指数型-股票 07-26 0.6890 0.6890 0.83% 0.6880 0.15% 8.64 朱恒红
南方上证科创板芯片ETF 588890 详情 指数型-股票 07-26 1.0807 1.0807 0.78% 1.0810 -0.03% 0.12 李佳亮
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159615 详情 指数型-海外股票 07-26 0.5840 0.5840 0.74% 0.5930 -1.54% 2.84 朱恒红
南方MSCI中国A股国际通ETF 512160 详情 指数型-股票 07-26 1.0293 1.3193 0.53% 1.0300 -0.07% 2.94 罗文杰
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 159877 详情 指数型-股票 07-26 0.5181 0.5181 0.52% 0.5180 0.02% 0.70 朱恒红
南方上证科创板100ETF 588900 详情 指数型-股票 07-26 0.6950 0.6950 0.48% 0.6940 0.14% 2.53 朱恒红
南方沪深300ETF 159925 详情 指数型-股票 07-26 3.4811 1.5368 0.42% 3.4820 -0.03% 39.03 罗文杰
南方中证长江保护主题ETF 517160 详情 指数型-股票 07-26 0.6194 0.6194 0.42% 0.6190 0.06% 12.48 龚涛
南方中证香港科技ETF(QDII) 159747 详情 指数型-海外股票 07-26 0.8594 0.4297 0.41% 0.8700 -1.23% 2.75 朱恒红
金ETF 159834 详情 指数型-股票 07-26 5.5852 1.3635 0.40% 5.5810 0.08% 1.22 孙伟
南方MSCI中国A50互联互通ETF 159602 详情 指数型-股票 07-26 0.7355 0.7355 0.31% 0.7360 -0.07% 11.79 李佳亮
南方沪深300ESG基准ETF 560180 详情 指数型-股票 07-26 0.8743 0.8743 0.29% 0.8720 0.26% 0.77 李佳亮
南方恒指ETF 513600 详情 指数型-海外股票 07-26 1.9554 1.0142 0.13% 1.9910 -1.82% 11.74 罗文杰
中证南方小康产业指数ETF 510160 详情 指数型-股票 07-26 0.7669 1.9080 0.10% 0.7670 -0.01% 2.48 龚涛
南方中证通信服务ETF 159511 详情 指数型-股票 07-26 0.8571 0.8571 0.07% 0.8560 0.13% 1.00 李佳亮
南方中证主要消费ETF 159689 详情 指数型-股票 07-26 0.7206 0.7206 0.04% 0.7190 0.22% 0.34 李佳亮
南方国证交通运输行业ETF 159662 详情 指数型-股票 07-26 0.9420 0.9420 0.03% 0.9410 0.11% 0.69 崔蕾
南方顶峰TOPIX-ETF 513800 详情 指数型-海外股票 07-26 1.3729 1.3729 -0.02% 1.3810 -0.59% 11.27 崔蕾
南方恒生中国企业ETF 159954 详情 指数型-股票 07-26 0.6796 0.6796 -0.03% 0.6910 -1.68% 2.83 孙伟
南方中证创新药产业ETF 159858 详情 指数型-股票 07-26 0.4797 0.4797 -0.12% 0.4810 -0.27% 1.69 朱恒红
南方红利低波50ETF 515450 详情 指数型-股票 07-26 1.2998 1.5998 -0.18% 1.3000 -0.02% 23.06 崔蕾
南方标普500ETF(QDII) 513650 详情 指数型-海外股票 07-25 1.3864 1.3864 -0.56% 1.4300 -3.14% 11.28 李佳亮
南方中证全指电力公用事业ETF 560580 详情 指数型-股票 07-26 1.1122 1.1122 -0.68% 1.1130 -0.07% 0.24 龚涛
南方中证国新港股通央企红利ETF 520660 详情 指数型-股票 07-26 0.8861 0.8861 -0.73% 0.8940 -0.89% 11.10 罗文杰 等
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 159329 详情 指数型-海外股票 07-25 0.9997 0.9997 -0.80% 1.0690 -6.93% 6.29 罗文杰 等
南方富时中国国企开放共赢ETF 517180 详情 指数型-股票 07-26 1.5339 1.5339 -0.91% 1.5400 -0.40% 12.11 龚涛
南方中证银行ETF 512700 详情 指数型-股票 07-26 1.3405 1.4405 -1.49% 1.3400 0.04% 11.46 孙伟
南方亚太精选ETF 159687 详情 指数型-海外股票 07-25 1.2159 1.2159 -1.99% 1.2480 -2.64% 1.11 李佳亮