南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南方兴利定开债券 005024 详情 债券型-长债 08-23 1.2552 1.5191 -0.05% 24.84% 27.07% 12.31 杜才超 0.08% 购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 016452 详情 指数型-海外股票 08-22 1.6414 1.6414 -1.69% 6.43% 23.87% 4.32 张其思 0.12% 购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 016453 详情 指数型-海外股票 08-22 1.6380 1.6380 -1.70% 6.34% 23.59% 5.52 张其思 0.00% 购买
南方金ETF联接A 018391 详情 指数型-其他 08-23 1.2169 1.2169 -0.29% 16.67% 20.90% 0.50 孙伟 0.12% 购买
南方金ETF联接C 018392 详情 指数型-其他 08-23 1.2130 1.2130 -0.30% 16.50% 20.54% 0.48 孙伟 0.00% 购买
南方银行ETF联接A 004597 详情 指数型-股票 08-23 1.4951 1.4951 0.52% 11.06% 18.89% 2.24 孙伟 0.12% 购买
南方银行ETF联接E 012547 详情 指数型-股票 08-23 1.4771 1.4771 0.52% 10.90% 18.47% 1.17 孙伟 0.00% 购买
南方银行ETF联接C 004598 详情 指数型-股票 08-23 1.4530 1.4530 0.52% 10.84% 18.41% 3.81 孙伟 0.00% 购买
南方道琼斯美国精选A 160140 详情 指数型-海外股票 08-22 1.2979 1.3179 0.39% 9.35% 16.07% 1.16 张其思 0.12% 购买
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 012584 详情 QDII-混合偏股 08-22 0.7575 0.7575 1.12% 16.54% 15.77% 2.61 黄亮 等 0.15% 购买
南方道琼斯美国精选C 160141 详情 指数型-海外股票 08-22 1.2666 1.2866 0.39% 9.13% 15.61% 0.47 张其思 0.00% 购买
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 012585 详情 QDII-混合偏股 08-22 0.7301 0.7301 1.11% 15.83% 14.38% 0.09 黄亮 等 0.00% 购买
南方红利低波50ETF联接A 008163 详情 指数型-股票 08-23 1.2027 1.5527 0.53% 3.04% 9.95% 8.94 崔蕾 0.12% 购买
南方红利低波50ETF联接C 008164 详情 指数型-股票 08-23 1.1754 1.5254 0.54% 2.84% 9.52% 5.87 崔蕾 0.00% 购买
南方远见回报股票A 011384 详情 股票型 08-23 0.9054 0.9054 0.68% -2.54% 9.18% 1.00 李锦文 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合A 005810 详情 混合型-灵活 08-23 1.8064 1.8064 0.85% -3.16% 8.75% 2.21 李锦文 0.15% 购买
南方远见回报股票C 011385 详情 股票型 08-23 0.8870 0.8870 0.68% -2.83% 8.53% 0.55 李锦文 0.00% 购买
南方智诚混合 006921 详情 混合型-偏股 08-23 1.6925 1.6925 0.80% -3.01% 7.98% 4.33 李锦文 0.15% 购买
南方卓越优选3个月持有期混合A 010846 详情 混合型-偏股 08-23 0.7346 0.7346 0.73% -4.15% 7.70% 19.05 李锦文 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合C 005811 详情 混合型-灵活 08-23 1.6749 1.6749 0.85% -3.73% 7.45% 0.29 李锦文 0.00% 购买
南方发展机遇一年持有混合A 014031 详情 混合型-偏股 08-23 0.9574 0.9574 0.58% 7.01% 7.26% 1.39 骆帅 等 0.15% 购买
南方7-10年国开债A 006961 详情 指数型-固收 08-23 1.2894 1.3394 0.04% 4.61% 7.19% 58.84 朱佳 0.06% 购买
南方7-10年国开债C 006962 详情 指数型-固收 08-23 1.2825 1.3325 0.04% 4.56% 7.09% 21.56 朱佳 0.00% 购买
南方卓越优选3个月持有期混合C 010847 详情 混合型-偏股 08-23 0.7192 0.7192 0.73% -4.43% 7.06% 2.86 李锦文 0.00% 购买
南方7-10年国开债E 013594 详情 指数型-固收 08-23 1.2884 1.3384 0.05% 4.53% 7.03% 19.29 朱佳 0.00% 购买
南方振元债券发起C 016110 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0894 1.0894 0.08% 6.13% 6.99% 0.07 黄斌斌 0.00% 购买
南方智慧混合 004357 详情 混合型-灵活 08-23 2.3492 2.3492 0.93% -4.23% 6.77% 4.94 李锦文 0.15% 购买
南方发展机遇一年持有混合C 014032 详情 混合型-偏股 08-23 0.9434 0.9434 0.58% 6.70% 6.61% 0.44 骆帅 等 0.00% 购买
南方亚洲美元债美元现汇A 002402 详情 QDII-纯债 08-22 0.1425 0.1454 -0.07% 3.41% 6.26% 38.77 王子赟 - 购买
南方匠心优选股票A 011220 详情 股票型 08-23 0.7407 0.7407 0.79% -4.39% 6.15% 29.35 李锦文 0.15% 购买
南方信元债券 014912 详情 债券型-中短债 08-23 1.0569 1.1031 -0.01% 4.22% 5.90% 14.47 杜才超 - 购买
南方亚洲美元债美元现汇C 002403 详情 QDII-纯债 08-22 0.1365 0.1394 -0.07% 3.10% 5.73% 6.95 王子赟 - 购买
南方产业智选股票 003956 详情 股票型 08-23 1.6870 1.6870 0.16% 4.00% 5.57% 11.56 恽雷 0.15% 购买
南方匠心优选股票C 011221 详情 股票型 08-23 0.7251 0.7251 0.78% -4.67% 5.52% 2.14 李锦文 0.00% 购买
南方鼎利一年债券 008510 详情 债券型-长债 08-23 1.0577 1.1889 0.03% 2.74% 5.36% 5.25 黄河 0.08% 购买
南方崇元纯债A 010353 详情 债券型-长债 08-23 1.1720 1.1970 -0.04% 2.76% 5.32% 40.04 杜才超 0.05% 购买
南方颐元定开债券发起 003337 详情 债券型-长债 08-23 1.2829 1.4892 -0.02% 2.29% 5.31% 15.64 陶铄 0.08% 购买
南方亚洲美元债人民币A 002400 详情 QDII-纯债 08-22 1.0152 1.0352 -0.14% 3.71% 5.18% 38.77 王子赟 0.08% 购买
南方崇元纯债C 010354 详情 债券型-长债 08-23 1.1558 1.1808 -0.04% 2.56% 4.90% 6.77 杜才超 0.00% 购买
南方港股创新视野一年持有混合A 012586 详情 混合型-灵活 08-23 0.9281 0.9281 -0.49% 4.63% 4.87% 0.98 史博 0.15% 购买
南方香港成长(QDII) 001691 详情 QDII-混合灵活 08-22 1.3692 1.3692 0.71% 8.07% 4.84% 15.95 王士聪 等 0.16% 购买
南方亚洲美元债人民币C 002401 详情 QDII-纯债 08-22 0.9724 0.9924 -0.14% 3.45% 4.66% 6.95 王子赟 0.00% 购买
南方3-5年农发债E 013593 详情 指数型-固收 08-23 1.1345 1.2385 0.10% 2.69% 4.48% 1.23 朱佳 0.00% 购买
南方臻元债券 006742 详情 债券型-长债 08-23 1.1324 1.1974 -0.02% 2.34% 4.46% 15.66 杜才超 0.08% 购买
南方中证政策性金融债指数A 017577 详情 指数型-固收 08-23 1.0641 1.0741 0.05% 2.87% 4.39% 34.78 朱佳 0.06% 购买
南方1-5年国开债A 008256 详情 指数型-固收 08-23 1.0378 1.1458 0.09% 2.84% 4.36% 30.52 董浩 等 0.06% 购买
南方3-5年农发债A 006493 详情 指数型-固收 08-23 1.0799 1.2329 0.09% 2.77% 4.35% 86.75 朱佳 0.06% 购买
南方1-5年国开债C 008257 详情 指数型-固收 08-23 1.0385 1.1435 0.09% 2.83% 4.32% 15.45 董浩 等 0.00% 购买
南方宁利一年定开债发起式 008780 详情 债券型-长债 08-23 1.0347 1.1632 -0.01% 2.23% 4.28% 8.34 刘文良 - 购买
南方中证政策性金融债指数C 017578 详情 指数型-固收 08-23 1.0760 1.0760 0.06% 2.81% 4.28% 0.08 朱佳 0.00% 购买
南方祥元债券A 004705 详情 债券型-长债 08-23 1.1806 1.3486 0.02% 2.26% 4.27% 35.06 黄斌斌 0.08% 购买
南方弘利定开债 002218 详情 债券型-混合一级 08-23 1.3129 1.3729 -0.02% 2.39% 4.26% 31.82 陶铄 0.08% 购买
南方臻利3个月定开债券发起A 011910 详情 债券型-长债 08-23 1.0270 1.1156 -0.02% 2.49% 4.24% 30.42 杜才超 等 - 购买
南方3-5年农发债C 006494 详情 指数型-固收 08-23 1.0817 1.2347 0.09% 2.70% 4.23% 0.62 朱佳 0.00% 购买
南方旭元债券C 007441 详情 债券型-长债 08-23 1.1308 1.1783 -0.04% 2.66% 4.23% 0.00 杜才超 - 购买
南方港股创新视野一年持有混合C 012587 详情 混合型-灵活 08-23 0.9132 0.9132 -0.49% 4.31% 4.23% 0.07 史博 0.00% 购买
南方景元中高等级信用债债券A 011141 详情 债券型-长债 08-23 1.1251 1.1251 -0.04% 2.62% 4.22% 2.61 刘骥 0.05% 购买
南方1-5年国开债E 014459 详情 指数型-固收 08-23 1.1198 1.1458 0.09% 2.74% 4.20% 0.86 董浩 等 0.00% 购买
南方鑫利3个月定开债 007025 详情 债券型-长债 08-23 1.2291 1.2291 0.03% 1.97% 4.11% 11.69 刘骥 0.08% 购买
南方稳瑞90天持有债券A 018414 详情 债券型-混合一级 08-23 1.0412 1.0412 -0.01% 2.91% 4.11% 0.20 王景明 0.04% 购买
南方惠利6个月定开债A 006995 详情 债券型-长债 08-23 1.2252 1.2652 -0.04% 2.13% 4.02% 36.34 李璇 等 0.08% 购买
南方和元A 004555 详情 债券型-长债 08-23 1.0769 1.3234 0.03% 2.16% 3.98% 37.97 黄斌斌 等 0.08% 购买
南方涪利定开债 005476 详情 债券型-长债 08-23 1.2929 1.3279 -0.02% 2.04% 3.97% 27.99 何康 0.08% 购买
南方宣利定开债A 003776 详情 债券型-长债 08-23 1.1566 1.3566 -0.04% 2.45% 3.94% 16.24 杜才超 - 购买
南方稳瑞90天持有债券C 018415 详情 债券型-混合一级 08-23 1.0390 1.0390 -0.01% 2.80% 3.90% 0.36 王景明 0.00% 购买
南方乾利定开债 005470 详情 债券型-长债 08-23 1.0824 1.2660 0.02% 2.86% 3.87% 16.27 王润栋 0.08% 购买
南方昭元债券A 008771 详情 债券型-长债 08-23 1.0846 1.1516 -0.05% 2.38% 3.86% 10.71 杜才超 0.08% 购买
南方祥元债券C 004706 详情 债券型-长债 08-23 1.1449 1.3129 0.02% 2.06% 3.85% 15.75 黄斌斌 0.00% 购买
南方华元A 006913 详情 债券型-长债 08-23 1.0704 1.1972 0.00% 2.34% 3.85% 8.52 刘骥 等 - 购买
南方光元债券 015948 详情 债券型-长债 08-23 1.0495 1.0695 -0.02% 2.19% 3.83% 28.26 陶铄 - 购买
南方得利一年定开债 008509 详情 债券型-长债 08-23 1.1115 1.1921 0.04% 2.12% 3.80% 10.57 黄斌斌 0.08% 购买
南方交元债券A 006151 详情 债券型-长债 08-23 1.1480 1.2340 -0.02% 2.11% 3.79% 27.98 李璇 等 0.08% 购买
南方泰元债券A 007510 详情 债券型-长债 08-23 1.0497 1.1897 -0.04% 2.20% 3.79% 74.10 杜才超 - 购买
南方创利3个月定开债 008039 详情 债券型-长债 08-23 1.0776 1.1486 -0.05% 2.46% 3.76% 22.76 杜才超 0.08% 购买
南方ESG纯债债券发起 017053 详情 债券型-长债 08-23 1.0435 1.0435 -0.03% 2.31% 3.74% 3.92 陶铄 等 0.08% 购买
南方泰元债券C 007511 详情 债券型-长债 08-23 1.0756 1.1756 -0.04% 2.17% 3.72% 0.01 杜才超 - 购买
南方浙利定开债券 005469 详情 债券型-长债 08-23 1.0303 1.2565 0.03% 2.08% 3.71% 20.23 黄斌斌 0.08% 购买
南方恒生国企ETF联接A 005554 详情 指数型-股票 08-23 0.7041 0.7041 0.00% 13.95% 3.71% 0.50 孙伟 0.12% 购买
南方宁元债券 018665 详情 债券型-长债 08-23 1.0366 1.0366 0.05% 2.37% 3.66% 23.40 李璇 0.08% 购买
南方旭元债券A 007440 详情 债券型-长债 08-23 1.1047 1.1980 -0.04% 2.01% 3.62% 10.17 杜才超 - 购买
南方惠利6个月定开债C 006996 详情 债券型-长债 08-23 1.1987 1.2387 -0.04% 1.92% 3.60% 11.39 李璇 等 0.00% 购买
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 017085 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0525 1.0525 -0.05% 1.88% 3.59% 8.79 鲁炳良 等 - 购买
南方赢元 006149 详情 债券型-长债 08-23 1.1151 1.2667 -0.01% 2.14% 3.57% 10.35 刘骥 - 购买
南方国利6个月定开债 006842 详情 债券型-长债 08-23 1.0399 1.1896 0.01% 2.35% 3.57% 2.04 王景明 0.08% 购买
南方聪元债券C 007707 详情 债券型-长债 08-23 1.1338 1.1663 0.01% 2.22% 3.57% 0.02 黄斌斌 0.00% 购买
南方晨利一年定开债券发起 014290 详情 债券型-长债 08-23 1.0478 1.0735 0.02% 2.06% 3.56% 10.54 王润栋 - 购买
南方和元C 004556 详情 债券型-长债 08-23 1.0599 1.2817 0.03% 1.96% 3.55% 2.01 黄斌斌 等 0.00% 购买
南方宣利定开债C 003777 详情 债券型-长债 08-23 1.1298 1.3198 -0.04% 2.25% 3.52% 0.00 杜才超 - 购买
南方泽元 006183 详情 债券型-长债 08-23 1.1003 1.2283 0.00% 2.14% 3.46% 22.32 杜才超 等 0.08% 购买
南方润元纯债债券A/B 202108 详情 债券型-长债 08-23 1.2334 1.6014 0.00% 1.85% 3.46% 49.36 何康 等 0.08% 购买
南方畅利定开债发起式 006653 详情 债券型-长债 08-23 1.2166 1.2666 0.02% 1.89% 3.45% 88.66 黄斌斌 0.08% 购买
南方招利一年债券 008361 详情 债券型-长债 08-23 1.1094 1.1633 0.02% 1.98% 3.44% 30.86 施彦珏 0.08% 购买
南方骏元中短利率债 008761 详情 债券型-中短债 08-23 1.0230 1.1560 0.07% 1.90% 3.44% 23.04 黄斌斌 等 0.08% 购买
南方稳利1年持有期债券A 000086 详情 债券型-长债 08-23 1.1402 1.5331 -0.04% 1.33% 3.41% 15.33 王景明 0.06% 购买
南方亨元债券A 006915 详情 债券型-长债 08-23 1.0330 1.1972 0.01% 1.90% 3.40% 28.69 黄斌斌 0.08% 购买
南方乐元中短利率债A 008783 详情 债券型-中短债 08-23 1.0384 1.1234 0.06% 2.02% 3.40% 35.65 杜才超 0.08% 购买
南方纯元A 001988 详情 债券型-长债 08-23 1.0635 1.2756 0.01% 1.80% 3.35% 8.03 王景明 0.08% 购买
南方华元C 006914 详情 债券型-长债 08-23 1.1417 1.1807 -0.01% 2.06% 3.35% 0.00 刘骥 等 - 购买
南方高股息股票A 008736 详情 股票型 08-23 0.8816 0.8816 0.32% -1.69% 3.34% 0.71 冯雨生 0.15% 购买
南方丰元信用增强债券A 000355 详情 债券型-混合一级 08-23 1.3780 1.6101 -0.02% 1.46% 3.33% 6.83 李璇 0.08% 购买
南方通利债券A 000563 详情 债券型-长债 08-23 1.0958 1.5287 -0.01% 2.16% 3.32% 2.12 刘骥 0.08% 购买
南方恒生国企ETF联接C 005555 详情 指数型-股票 08-23 0.6860 0.6860 0.00% 13.73% 3.31% 0.84 孙伟 0.00% 购买
南方聪元债券A 007706 详情 债券型-长债 08-23 1.0308 1.1726 0.00% 1.90% 3.27% 30.25 黄斌斌 0.08% 购买
南方中债1-3年国开行债券指数E 013592 详情 指数型-固收 08-23 1.0653 1.1793 0.05% 1.81% 3.27% 8.44 夏晨曦 等 0.00% 购买
南方贺元利率债债券A 007714 详情 债券型-长债 08-23 1.0663 1.1733 0.08% 1.93% 3.22% 16.71 刘骥 0.08% 购买
南方启元债券A 000561 详情 债券型-长债 08-23 1.1880 1.3830 0.03% 1.54% 3.21% 11.73 黄河 0.08% 购买
南方润元纯债债券C 202110 详情 债券型-长债 08-23 1.1865 1.5313 0.01% 1.75% 3.20% 8.06 何康 等 0.00% 购买
南方定利一年定开债券 013821 详情 债券型-长债 08-23 1.0576 1.0876 0.05% 1.91% 3.19% 34.57 刘骥 0.08% 购买
南方稳鑫6个月持有债券A 016416 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0731 1.0731 -0.10% 1.70% 3.17% 13.82 王景明 等 0.04% 购买
南方远利3个月定开债 008226 详情 债券型-长债 08-23 1.0922 1.1622 -0.01% 1.68% 3.14% 16.10 何康 - 购买
南方品质优选灵活配置混合A 002851 详情 混合型-灵活 08-23 1.8430 1.8430 0.93% 2.28% 3.13% 12.34 袁立 0.15% 购买
南方1-3年国开债A 006491 详情 指数型-固收 08-23 1.0256 1.1856 0.05% 1.92% 3.11% 102.40 夏晨曦 等 0.06% 购买
南方升元中短期利率债A 009534 详情 债券型-中短债 08-23 1.0745 1.1445 0.06% 1.77% 3.05% 13.28 王景明 0.04% 购买
南方1-3年国开债C 006492 详情 指数型-固收 08-23 1.0251 1.1791 0.05% 1.87% 3.01% 0.83 夏晨曦 等 0.00% 购买
南方稳利1年持有期债券C 000720 详情 债券型-长债 08-23 1.1161 1.4864 -0.04% 1.13% 3.00% 1.51 王景明 0.00% 购买
南方乐元中短利率债C 008784 详情 债券型-中短债 08-23 1.0808 1.1058 0.06% 1.82% 3.00% 0.01 杜才超 0.00% 购买
南方0-5年江苏城投债A 008626 详情 指数型-固收 08-23 1.1000 1.1300 -0.01% 1.61% 2.99% 5.63 董浩 等 0.06% 购买
南方亨元债券C 006916 详情 债券型-长债 08-23 1.1914 1.1966 0.01% 1.69% 2.96% 0.00 黄斌斌 0.00% 购买
南方宏元定开债 004180 详情 债券型-长债 08-23 1.2279 1.3169 0.02% 1.64% 2.95% 31.36 刘骥 0.08% 购买
南方尊利一年债券 008745 详情 债券型-长债 08-23 1.0279 1.1408 -0.04% 1.46% 2.94% 20.32 李璇 0.02% 购买
南方兴锦利一年定开债 013197 详情 债券型-长债 08-23 1.0316 1.1033 -0.02% 1.84% 2.92% 25.82 陶铄 等 - 购买
南方丰元信用增强债券C 000356 详情 债券型-混合一级 08-23 1.3320 1.5523 -0.02% 1.25% 2.91% 4.47 李璇 0.00% 购买
南方通利债券C 000564 详情 债券型-长债 08-23 1.0945 1.4950 -0.01% 1.96% 2.91% 0.59 刘骥 0.00% 购买
南方纯元C 001989 详情 债券型-长债 08-23 1.0461 1.2380 0.01% 1.55% 2.89% 0.34 王景明 0.00% 购买
南方吉元短债A 006517 详情 债券型-中短债 08-23 1.0647 1.1387 0.00% 1.27% 2.89% 34.56 黄斌斌 0.04% 购买
南方0-5年江苏城投债C 008627 详情 指数型-固收 08-23 1.1182 1.1282 -0.02% 1.55% 2.88% 0.03 董浩 等 0.00% 购买
南方卓元债券A 003612 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0689 1.3463 -0.04% 1.13% 2.86% 40.52 郑迎迎 0.08% 购买
南方卓利3个月定开债 005393 详情 债券型-长债 08-23 1.0215 1.2489 0.06% 1.68% 2.86% 58.56 李璇 0.08% 购买
南方贺元利率债债券C 007715 详情 债券型-长债 08-23 1.0845 1.1535 0.07% 1.73% 2.81% 0.00 刘骥 0.00% 购买
南方启元债券C 000562 详情 债券型-长债 08-23 1.1842 1.3362 0.03% 1.39% 2.80% 0.11 黄河 0.00% 购买
南方荣光A 002015 详情 混合型-偏债 08-23 1.5694 1.5694 -0.04% 0.93% 2.78% 4.88 郑迎迎 0.15% 购买
南方津享稳健添利债券A 018471 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0312 1.0312 0.04% 1.52% 2.78% 1.63 吴冉劼 等 0.08% 购买
南方稳鑫6个月持有债券C 016417 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0656 1.0656 -0.11% 1.49% 2.76% 0.24 王景明 等 0.00% 购买
南方升元中短期利率债C 009535 详情 债券型-中短债 08-23 1.0892 1.1342 0.05% 1.61% 2.75% 0.09 王景明 0.00% 购买
南方吉元短债E 008632 详情 债券型-中短债 08-23 1.0637 1.1377 0.00% 1.23% 2.73% 5.24 黄斌斌 0.00% 购买
南方耀元债券 016342 详情 债券型-长债 08-23 1.0157 1.0487 0.02% 1.48% 2.73% 20.17 刘文良 等 0.08% 购买
南方荣光C 002016 详情 混合型-偏债 08-23 1.5602 1.5602 -0.04% 0.85% 2.64% 3.09 郑迎迎 0.00% 购买
南方定元中短债债券A 007655 详情 债券型-中短债 08-23 1.1082 1.1532 -0.01% 1.17% 2.61% 4.08 刘建岩 0.04% 购买
南方皓元短债债券A 008122 详情 债券型-中短债 08-23 1.1159 1.1459 -0.01% 1.45% 2.61% 11.37 刘骥 0.04% 购买
南方多元定开债券 003406 详情 债券型-长债 08-23 1.0956 1.7218 0.00% 0.60% 2.59% 10.19 刘文良 0.08% 购买
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 015421 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0274 1.0274 -0.03% 1.33% 2.57% 0.64 李文良 0.08% 购买
南方高股息股票C 008737 详情 股票型 08-23 0.8532 0.8532 0.31% -2.09% 2.51% 0.07 冯雨生 0.00% 购买
南方宝恒混合A 011033 详情 混合型-偏债 08-23 1.0797 1.0797 0.06% 2.70% 2.51% 7.25 孙鲁闽 1.20% 购买
南方恒新39个月A 007567 详情 债券型-长债 08-23 1.0316 1.1856 0.00% 1.24% 2.49% 79.75 何康 0.075% 购买
南方品质优选灵活配置混合C 013501 详情 混合型-灵活 08-23 1.8109 1.8109 0.93% 1.91% 2.48% 0.86 袁立 0.00% 购买
南方吉元短债C 006518 详情 债券型-中短债 08-23 1.0399 1.1139 0.00% 1.08% 2.47% 11.41 黄斌斌 0.00% 购买
南方津享稳健添利债券C 018472 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0276 1.0276 0.05% 1.37% 2.47% 0.87 吴冉劼 等 0.00% 购买
南方梦元短债A 007790 详情 债券型-中短债 08-23 1.1287 1.1437 -0.01% 1.14% 2.46% 36.36 王景明 0.03% 购买
南方卓元债券C 003613 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0569 1.3089 -0.05% 0.92% 2.45% 15.72 郑迎迎 0.00% 购买
南方旺元60天滚动持有中短债A 202305 详情 债券型-中短债 08-23 1.0861 1.1111 0.00% 1.17% 2.44% 9.98 黄河 0.01% 购买
南方恒庆一年定开债 007161 详情 债券型-长债 08-23 1.0170 1.0997 0.00% 1.12% 2.43% 80.91 黄河 0.045% 购买
南方0-2年国开债A 009615 详情 指数型-固收 08-23 1.0165 1.1115 0.02% 1.30% 2.43% 12.05 朱佳 0.06% 购买
南方皓元短债债券C 008123 详情 债券型-中短债 08-23 1.1010 1.1310 -0.01% 1.34% 2.40% 4.31 刘骥 0.00% 购买
南方0-2年国开债C 009616 详情 指数型-固收 08-23 1.0170 1.1070 0.02% 1.25% 2.32% 0.37 朱佳 0.00% 购买
南方振元债券发起A 016109 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0444 1.0444 0.09% 1.42% 2.32% 2.97 黄斌斌 0.03% 购买
南方旺元60天滚动持有中短债E 016967 详情 债券型-中短债 08-23 1.0822 1.1072 -0.01% 1.08% 2.28% 0.04 黄河 0.00% 购买
南方0-2年国开债E 014458 详情 指数型-固收 08-23 1.0503 1.1093 0.02% 1.22% 2.27% 0.52 朱佳 0.00% 购买
南方恒新39个月C 007568 详情 债券型-长债 08-23 1.0293 1.1723 0.01% 1.12% 2.24% 0.08 何康 0.00% 购买
南方旺元60天滚动持有中短债C 013036 详情 债券型-中短债 08-23 1.0795 1.1045 -0.01% 1.07% 2.24% 0.33 黄河 0.00% 购买
南方定元中短债债券C 007656 详情 债券型-中短债 08-23 1.0866 1.1316 -0.01% 0.98% 2.21% 4.05 刘建岩 0.00% 购买
南方金利定开债(LOF)A 160128 详情 债券型-长债 08-23 1.0130 1.7500 0.00% 1.38% 2.20% 9.22 李璇 0.08% 购买
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 015422 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0199 1.0199 -0.03% 1.13% 2.16% 0.30 李文良 0.00% 购买
南方梦元短债C 007791 详情 债券型-中短债 08-23 1.1126 1.1276 -0.01% 0.99% 2.15% 4.33 王景明 0.00% 购买
南方初元中短债A 007149 详情 债券型-中短债 08-23 1.1570 1.1570 0.00% 1.02% 2.14% 11.91 刘建岩 等 0.01% 购买
南方宁悦一年持有期混合A 010742 详情 混合型-偏债 08-23 1.0978 1.0978 0.12% 2.12% 2.10% 4.95 孙鲁闽 等 0.08% 购买
南方宝恒混合C 011034 详情 混合型-偏债 08-23 1.0659 1.0659 0.07% 2.50% 2.10% 7.48 孙鲁闽 0.00% 购买
南方初元中短债C 007150 详情 债券型-中短债 08-23 1.1510 1.1510 -0.01% 0.96% 2.03% 8.48 刘建岩 等 0.00% 购买
南方中证同业存单AAA指数7天持有 014430 详情 指数型-固收 08-23 1.0625 1.0625 0.00% 1.06% 2.02% 32.91 夏晨曦 等 0.00% 购买
南方合顺多资产(FOF)A 005979 详情 FOF-均衡型 08-21 1.3649 1.3649 -0.12% 4.06% 2.00% 0.28 夏莹莹 等 0.08% 购买
南方佳元6个月持有债券A 012397 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0760 1.0760 0.07% 1.66% 1.94% 5.57 孙鲁闽 等 0.04% 购买
南方金利定开债(LOF)C 160129 详情 债券型-长债 08-23 1.0110 1.7110 0.00% 1.28% 1.90% 3.86 李璇 0.00% 购买
南方小康ETF联接A 202021 详情 指数型-股票 08-23 1.6409 1.6609 0.43% 1.65% 1.86% 2.29 龚涛 0.12% 购买
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 016731 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0215 1.0215 -0.07% 1.43% 1.85% 0.17 李文良 0.08% 购买
南方晖元6个月持有期债券A 011109 详情 债券型-混合二级 08-23 0.9516 0.9516 -0.04% 2.44% 1.83% 1.01 陶铄 等 0.03% 购买
南方初元中短债E 008080 详情 债券型-中短债 08-23 1.1404 1.1404 -0.01% 0.87% 1.81% 0.02 刘建岩 等 0.00% 购买
南方集利18个月持有债券A 008743 详情 债券型-混合二级 08-23 1.1669 1.1669 0.03% 1.68% 1.81% 0.68 何康 0.06% 购买
南方宁悦一年持有期混合C 010743 详情 混合型-偏债 08-23 1.0819 1.0819 0.11% 1.91% 1.69% 0.93 孙鲁闽 等 0.00% 购买
南方昭元债券C 008772 详情 债券型-长债 08-23 1.1148 1.1148 -0.04% 1.80% 1.61% 0.00 杜才超 0.00% 购买
南方合顺多资产(FOF)C 005980 详情 FOF-均衡型 08-21 1.3346 1.3346 -0.12% 3.86% 1.59% 0.03 夏莹莹 等 0.00% 购买
南方佳元6个月持有债券C 012398 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0641 1.0641 0.07% 1.49% 1.58% 2.23 孙鲁闽 等 - 购买
南方晖元6个月持有期债券C 011110 详情 债券型-混合二级 08-23 0.9425 0.9425 -0.03% 2.30% 1.53% 0.17 陶铄 等 0.00% 购买
南方月月享30天滚动持有债券发起A 013822 详情 债券型-中短债 08-23 1.0597 1.0597 0.01% 1.95% 1.50% 0.22 包剑 0.04% 购买
南方小康ETF联接C 004346 详情 指数型-股票 08-23 1.5963 1.6163 0.43% 1.46% 1.46% 0.07 龚涛 0.00% 购买
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 016732 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0163 1.0163 -0.07% 1.23% 1.45% 0.28 李文良 0.00% 购买
南方集利18个月持有债券C 008744 详情 债券型-混合二级 08-23 1.1464 1.1464 0.03% 1.49% 1.41% 0.12 何康 0.00% 购买
南方优享分红混合A 005123 详情 混合型-灵活 08-23 0.8857 1.4857 0.90% 1.05% 1.35% 5.60 袁立 0.15% 购买
南方永元一年持有债券A 012399 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0047 1.0047 0.14% 2.03% 1.31% 5.97 李健 等 0.08% 购买
南方月月享30天滚动持有债券发起C 013823 详情 债券型-中短债 08-23 1.0538 1.0538 0.01% 1.85% 1.29% 0.13 包剑 0.00% 购买
南方宝裕混合A 012945 详情 混合型-偏债 08-23 1.0565 1.0565 0.11% 1.44% 1.29% 3.30 孙鲁闽 0.12% 购买
南方致远混合A 007415 详情 混合型-偏债 08-23 1.3462 1.3462 0.10% 1.76% 1.24% 8.99 孙鲁闽 0.12% 购买
南方双元A 000997 详情 债券型-混合一级 08-23 1.1813 1.2073 0.06% 0.11% 0.97% 1.70 刘建岩 0.08% 购买
南方贤元一年持有债券A 017121 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0157 1.0157 0.10% 0.33% 0.92% 1.23 黄斌斌 0.08% 购买
南方永元一年持有债券C 012400 详情 债券型-混合二级 08-23 0.9934 0.9934 0.13% 1.82% 0.90% 0.37 李健 等 0.00% 购买
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017358 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9696 0.9696 -0.01% 1.85% 0.84% 0.03 李文良 0.00% 购买
南方全球精选配置 202801 详情 QDII-普通股票 08-22 0.8758 1.0168 -0.52% 2.31% 0.78% 15.91 黄亮 等 0.16% 购买
南方宝裕混合C 012946 详情 混合型-偏债 08-23 1.0408 1.0408 0.12% 1.14% 0.69% 0.92 孙鲁闽 0.00% 购买
南方安泰混合A 003161 详情 混合型-偏债 08-23 1.1147 1.4505 0.12% 1.29% 0.63% 30.18 孙鲁闽 等 0.12% 购买
南方致远混合C 007416 详情 混合型-偏债 08-23 1.3045 1.3045 0.10% 1.46% 0.63% 4.74 孙鲁闽 0.00% 购买
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017374 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9673 0.9673 -0.07% 1.50% 0.63% 0.03 李文良 0.00% 购买
南方誉享一年持有期混合A 011064 详情 混合型-偏债 08-23 1.0141 1.0141 0.11% 2.24% 0.57% 6.90 李健 等 0.10% 购买
南方安康混合 004517 详情 混合型-偏债 08-23 1.0897 1.4077 0.01% 1.06% 0.54% 4.02 林乐峰 0.12% 购买
南方双元C 000998 详情 债券型-混合一级 08-23 1.1440 1.1700 0.05% -0.09% 0.53% 0.26 刘建岩 0.00% 购买
南方兴盛先锋灵活配置混合A 004703 详情 混合型-灵活 08-23 1.5844 1.5844 -0.11% 1.50% 0.53% 8.19 任婧 0.15% 购买
南方优享分红混合C 006587 详情 混合型-灵活 08-23 0.8466 1.4466 0.89% 0.65% 0.53% 4.11 袁立 0.00% 购买
南方贤元一年持有债券C 017122 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0107 1.0107 0.10% 0.13% 0.51% 0.01 黄斌斌 0.00% 购买
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012515 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9577 0.9577 -0.02% 1.68% 0.50% 4.77 李文良 0.12% 购买
南方恒指ETF联接(LOF)A 501302 详情 指数型-股票 08-23 0.8285 0.8285 -0.07% 9.74% 0.50% 1.78 罗文杰 0.12% 购买
南方利安A 001570 详情 混合型-灵活 08-23 1.4848 1.4848 0.05% 0.31% 0.45% 2.74 吴剑毅 0.06% 购买
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 013529 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9634 0.9634 -0.07% 1.40% 0.42% 16.04 李文良 0.08% 购买
南方利安C 001580 详情 混合型-灵活 08-23 1.4777 1.4777 0.05% 0.26% 0.35% 10.35 吴剑毅 0.00% 购买
南方利淘A 001183 详情 混合型-灵活 08-23 1.5793 1.5793 0.17% 1.69% 0.27% 2.55 陈乐 0.12% 购买
南方安泰混合C 012220 详情 混合型-偏债 08-23 1.1116 1.4353 0.12% 1.08% 0.23% 3.19 孙鲁闽 等 0.00% 购买
南方利淘C 001504 详情 混合型-灵活 08-23 1.5717 1.5717 0.17% 1.66% 0.17% 0.42 陈乐 0.00% 购买
南方誉享一年持有期混合C 011065 详情 混合型-偏债 08-23 1.0005 1.0005 0.11% 2.03% 0.17% 2.19 李健 等 0.00% 购买
南方恒生指数ETF联接C 005659 详情 指数型-股票 08-23 0.8073 0.8073 -0.09% 9.51% 0.09% 0.83 罗文杰 0.00% 购买
南方ESG股票A 008264 详情 股票型 08-23 0.9756 0.9756 0.33% -0.79% 0.05% 4.04 章晖 0.15% 购买
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 018297 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0026 1.0026 -0.12% 0.62% 0.04% 4.81 黄俊 0.08% 购买
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 017032 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9954 0.9954 -0.07% 1.00% 0.03% 2.09 李文良 0.12% 购买
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 017661 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9989 0.9989 -0.08% 0.33% -0.05% 0.60 李文良 0.12% 购买
南方兴盛先锋灵活配置混合C 018003 详情 混合型-灵活 08-23 1.5708 1.5708 -0.11% 1.21% -0.08% 4.40 任婧 0.00% 购买
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 017822 详情 FOF-进取型 08-21 0.9608 0.9608 -0.19% 2.56% -0.32% 1.08 夏莹莹 0.15% 购买
南方绝对收益 000844 详情 混合型-绝对收益 08-23 1.3517 1.3817 -0.10% 1.69% -0.35% 0.79 冯雨生 0.15% 购买
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 017033 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9905 0.9905 -0.07% 0.81% -0.36% 1.38 李文良 0.00% 购买
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 018298 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9974 0.9974 -0.12% 0.41% -0.37% 7.30 黄俊 0.00% 购买
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 013651 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9837 0.9837 -0.03% 1.53% -0.39% 0.87 李文良 0.12% 购买
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 017662 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9934 0.9934 -0.08% 0.13% -0.45% 0.70 李文良 0.00% 购买
南方全天候策略(FOF)A 005215 详情 FOF-稳健型 08-22 1.3105 1.3105 -0.05% 1.39% -0.46% 14.65 夏莹莹 等 0.08% 购买
南方宝丰混合A 008513 详情 混合型-偏债 08-23 1.1679 1.1679 -0.01% 1.04% -0.48% 12.49 林乐峰 0.12% 购买
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 016187 详情 FOF-进取型 08-21 0.9061 0.9061 -0.13% 1.82% -0.48% 0.47 夏莹莹 0.15% 购买
南方利鑫A 001334 详情 混合型-灵活 08-23 1.4786 1.5554 0.09% 1.62% -0.50% 0.95 陈乐 0.15% 购买
南方利鑫C 001503 详情 混合型-灵活 08-23 1.4737 1.5505 0.09% 1.56% -0.56% 0.44 陈乐 0.00% 购买
南方ESG股票C 008265 详情 股票型 08-23 0.9485 0.9485 0.33% -1.09% -0.56% 1.16 章晖 0.00% 购买
南方成安优选混合 005742 详情 混合型-灵活 08-23 1.2220 1.2220 0.22% -1.44% -0.64% 4.01 章晖 0.15% 购买
南方安裕混合A 003295 详情 混合型-偏债 08-23 1.0551 1.3667 0.05% 0.19% -0.69% 7.31 林乐峰 0.12% 购买
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 017823 详情 FOF-进取型 08-21 0.9559 0.9559 -0.20% 2.36% -0.73% 0.07 夏莹莹 0.00% 购买
南方绩优成长混合A 202003 详情 混合型-偏股 08-23 0.7641 3.4538 0.79% -0.96% -0.74% 42.90 史博 等 0.15% 购买
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 013652 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9750 0.9750 -0.02% 1.33% -0.79% 0.06 李文良 0.00% 购买
南方达元债券A 016639 详情 债券型-混合二级 08-23 0.9869 0.9869 0.02% 1.05% -0.80% 0.60 刘文良 0.08% 购买
南方兴润价值一年持有混合A 011363 详情 混合型-灵活 08-23 0.6550 0.6550 0.26% -0.77% -0.86% 45.62 史博 1.50% 购买
南方宝泰一年混合A 008209 详情 混合型-偏债 08-23 1.1112 1.1112 0.08% 0.25% -0.87% 2.63 林乐峰 0.12% 购买
南方宝昌混合A 010230 详情 混合型-偏债 08-23 0.9767 0.9767 0.03% 1.16% -0.88% 5.12 林乐峰 0.12% 购买
南方誉浦一年持有混合A 011746 详情 混合型-偏债 08-23 0.9826 0.9826 0.18% 1.40% -0.94% 5.51 陈乐 0.08% 购买
南方全天候策略(FOF)C 005216 详情 FOF-稳健型 08-22 1.2577 1.2577 -0.05% 1.09% -1.06% 2.36 夏莹莹 等 0.00% 购买
南方宝元债券A 202101 详情 债券型-混合二级 08-23 2.5001 3.9621 0.15% 0.10% -1.06% 72.94 林乐峰 0.08% 购买
南方宝丰混合C 008514 详情 混合型-偏债 08-23 1.1370 1.1370 -0.01% 0.74% -1.08% 1.34 林乐峰 0.00% 购买
南方誉丰18个月混合A 009351 详情 混合型-偏债 08-23 1.0802 1.0802 0.15% 1.05% -1.11% 0.63 陈乐 0.12% 购买
南方达元债券C 016640 详情 债券型-混合二级 08-23 0.9813 0.9813 0.02% 0.84% -1.21% 0.41 刘文良 0.00% 购买
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 016188 详情 FOF-进取型 08-21 0.8923 0.8923 -0.15% 1.40% -1.28% 0.01 夏莹莹 0.00% 购买
南方安裕混合C 006586 详情 混合型-偏债 08-23 1.0362 1.3332 0.05% -0.12% -1.29% 4.02 林乐峰 0.00% 购买
南方安睿混合 004648 详情 混合型-偏债 08-23 1.0963 1.3523 0.12% -0.28% -1.31% 3.37 吴冉劼 0.12% 购买
南方兴润价值一年持有混合C 011364 详情 混合型-灵活 08-23 0.6412 0.6412 0.27% -1.06% -1.44% 12.47 史博 0.00% 购买
南方宝泰一年混合C 008210 详情 混合型-偏债 08-23 1.0805 1.0805 0.07% -0.06% -1.48% 0.44 林乐峰 0.00% 购买
南方宝昌混合C 010231 详情 混合型-偏债 08-23 0.9616 0.9616 0.03% 0.85% -1.48% 0.21 林乐峰 0.00% 购买
南方行业领先混合 012314 详情 混合型-偏股 08-23 0.5010 0.5010 0.22% -1.90% -1.49% 13.10 章晖 0.00% 购买
南方誉浦一年持有混合C 011747 详情 混合型-偏债 08-23 0.9632 0.9632 0.18% 1.10% -1.53% 0.65 陈乐 0.00% 购买
南方誉盈一年持有混合A 014094 详情 混合型-偏债 08-23 1.0408 1.0408 0.16% -0.12% -1.53% 3.49 刘树坤 等 0.08% 购买
南方绩优成长混合C 006540 详情 混合型-偏股 08-23 0.7479 3.3996 0.78% -1.36% -1.54% 0.35 史博 等 0.00% 购买
南方宝顺混合A 010881 详情 混合型-偏债 08-23 0.9666 0.9666 0.19% 1.13% -1.56% 14.34 陈乐 0.12% 购买
南方宝元债券C 006585 详情 债券型-混合二级 08-23 2.4159 3.8779 0.15% -0.19% -1.65% 6.63 林乐峰 0.00% 购买
南方誉丰18个月混合C 009352 详情 混合型-偏债 08-23 1.0532 1.0532 0.15% 0.75% -1.70% 0.07 陈乐 0.00% 购买
南方誉稳一年持有混合A 014697 详情 混合型-偏债 08-23 1.0440 1.0440 0.15% -0.63% -1.72% 3.83 刘树坤 等 0.08% 购买
南方港股通优势企业混合A 012588 详情 混合型-偏股 08-23 0.7331 0.7331 -0.15% 2.56% -1.78% 22.85 骆帅 0.15% 购买
南方创新经济 001053 详情 混合型-灵活 08-23 1.5543 1.5543 0.30% -2.31% -1.88% 18.48 章晖 0.15% 购买
南方香港优选股票 160125 详情 QDII-普通股票 08-22 0.9255 1.0155 0.95% 11.39% -1.89% 1.45 熊潇雅 0.13% 购买
南方誉稳一年持有混合C 014698 详情 混合型-偏债 08-23 1.0368 1.0368 0.15% -0.78% -2.02% 0.81 刘树坤 等 0.00% 购买
南方通元6个月持有债券A 013257 详情 债券型-混合二级 08-23 0.9756 0.9756 0.04% -1.66% -2.05% 3.75 何康 0.08% 购买
南方多利增强债券A 202103 详情 债券型-混合一级 08-23 1.1040 1.9209 0.03% -1.94% -2.07% 34.01 李璇 等 0.08% 购买
南方原油A 501018 详情 QDII-商品 08-22 1.2299 1.2299 -0.70% 0.37% -2.12% 3.80 张其思 0.12% 购买
南方均衡优选一年持有期混合A 013200 详情 混合型-平衡 08-23 0.9389 0.9389 0.06% 2.03% -2.12% 4.36 李健 等 0.15% 购买
南方誉盈一年持有混合C 014095 详情 混合型-偏债 08-23 1.0239 1.0239 0.16% -0.42% -2.12% 0.17 刘树坤 等 0.00% 购买
南方宝顺混合C 010882 详情 混合型-偏债 08-23 0.9470 0.9470 0.19% 0.83% -2.14% 0.16 陈乐 0.00% 购买
南方中证高铁产业指数(LOF) 160135 详情 指数型-股票 08-23 1.0563 1.0563 0.03% 6.75% -2.17% 1.39 孙伟 0.06% 购买
南方医药保健灵活配置混合A 000452 详情 混合型-灵活 08-23 1.9476 2.1626 -0.53% -3.20% -2.23% 29.73 王峥娇 0.15% 购买
南方新优享灵活配置混合A 000527 详情 混合型-灵活 08-23 2.9093 2.9093 0.29% -2.80% -2.27% 30.44 章晖 0.15% 购买
南方宝嘉混合A 015160 详情 混合型-偏债 08-23 0.9471 0.9471 -0.06% 1.24% -2.35% 4.90 林乐峰 0.15% 购买
南方港股通优势企业混合C 012589 详情 混合型-偏股 08-23 0.7195 0.7195 -0.15% 2.26% -2.36% 5.67 骆帅 0.00% 购买
南方多利增强债券C 202102 详情 债券型-混合一级 08-23 1.1007 1.8695 0.03% -2.07% -2.36% 4.02 李璇 等 0.00% 购买
南方医药创新股票A 010592 详情 股票型 08-23 0.4699 0.4699 -1.07% -4.06% -2.39% 11.16 王峥娇 等 0.15% 购买
南方通元6个月持有债券C 013258 详情 债券型-混合二级 08-23 0.9656 0.9656 0.04% -1.85% -2.44% 0.31 何康 0.00% 购买
南方产业活力 000955 详情 股票型 08-23 1.2798 1.2798 0.85% 2.55% -2.45% 3.14 蒋秋洁 等 0.15% 购买
南方新兴产业混合A 012669 详情 混合型-偏股 08-23 0.9660 0.9660 0.34% 4.03% -2.45% 0.74 罗安安 等 0.15% 购买
南方原油C 006476 详情 QDII-商品 08-22 1.2064 1.2064 -0.71% 0.06% -2.49% 1.44 张其思 0.00% 购买
南方均衡优选一年持有期混合C 013201 详情 混合型-平衡 08-23 0.9224 0.9224 0.07% 1.73% -2.70% 0.46 李健 等 0.00% 购买
南方宝嘉混合C 015161 详情 混合型-偏债 08-23 0.9390 0.9390 -0.06% 1.04% -2.73% 3.04 林乐峰 0.00% 购买
南方宝升混合A 010879 详情 混合型-偏债 08-23 0.8876 0.8876 0.10% -0.36% -2.75% 6.17 吴冉劼 0.12% 购买
南方均衡回报混合A 011698 详情 混合型-平衡 08-23 0.9559 0.9559 0.28% -0.99% -2.75% 2.52 林乐峰 等 0.08% 购买
南方医药创新股票C 010593 详情 股票型 08-23 0.4602 0.4602 -1.07% -4.34% -2.97% 5.61 王峥娇 等 0.00% 购买
南方新兴产业混合C 012670 详情 混合型-偏股 08-23 0.9513 0.9513 0.35% 3.72% -3.03% 0.38 罗安安 等 0.00% 购买
南方医药保健灵活配置混合C 014933 详情 混合型-灵活 08-23 1.9094 2.1244 -0.53% -3.57% -3.03% 0.14 王峥娇 0.00% 购买
南方新优享灵活配置混合C 006590 详情 混合型-灵活 08-23 2.7829 2.7829 0.28% -3.20% -3.07% 0.45 章晖 0.00% 购买
南方均衡回报混合C 011701 详情 混合型-平衡 08-23 0.9433 0.9433 0.29% -1.18% -3.13% 0.31 林乐峰 等 0.00% 购买
南方上证50增强A 008056 详情 指数型-股票 08-23 0.8592 0.8592 0.61% -1.13% -3.15% 1.13 王翰生 0.15% 购买
南方宝升混合C 010880 详情 混合型-偏债 08-23 0.8686 0.8686 0.10% -0.65% -3.33% 1.55 吴冉劼 0.00% 购买
南方誉慧一年混合A 009296 详情 混合型-偏债 08-23 1.0801 1.0801 0.16% -0.26% -3.35% 2.91 吴剑毅 0.08% 购买
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014534 详情 指数型-股票 08-23 0.8120 0.8120 0.43% 3.11% -3.36% 1.50 李佳亮 0.12% 购买
南方安福混合A 005059 详情 混合型-偏债 08-23 1.0592 1.2922 0.17% -0.71% -3.51% 0.74 吴剑毅 0.12% 购买
南方上证50增强C 008057 详情 指数型-股票 08-23 0.8445 0.8445 0.61% -1.32% -3.53% 0.84 王翰生 0.00% 购买
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014535 详情 指数型-股票 08-23 0.8056 0.8056 0.42% 2.95% -3.65% 1.25 李佳亮 0.00% 购买
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 015318 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9432 0.9432 -0.04% -1.49% -3.76% 0.79 李文良 等 0.08% 购买
南方誉慧一年混合C 009297 详情 混合型-偏债 08-23 1.0524 1.0524 0.15% -0.56% -3.93% 0.35 吴剑毅 0.00% 购买
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017236 详情 FOF-稳健型 08-21 1.1045 1.1045 -0.13% 0.53% -3.95% 0.14 黄俊 0.00% 购买
南方安福混合C 007569 详情 混合型-偏债 08-23 1.0413 1.2553 0.17% -1.01% -4.08% 0.27 吴剑毅 0.00% 购买
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 015319 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9364 0.9364 -0.04% -1.70% -4.15% 0.10 李文良 等 0.00% 购买
南方利达A 001566 详情 混合型-灵活 08-23 1.2662 1.4652 0.23% -1.54% -4.29% 0.62 吴剑毅 0.15% 购买
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007159 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0968 1.0968 -0.13% 0.34% -4.31% 1.90 黄俊 0.12% 购买
南方利达C 001567 详情 混合型-灵活 08-23 1.2588 1.4578 0.24% -1.58% -4.42% 0.36 吴剑毅 0.00% 购买
南方智锐混合A 007733 详情 混合型-偏股 08-23 1.0021 1.0721 -0.16% 2.17% -4.46% 4.08 骆帅 等 0.15% 购买
南方誉鼎一年持有期混合A 010006 详情 混合型-偏债 08-23 0.9885 0.9885 0.23% -1.41% -4.47% 0.77 吴剑毅 0.12% 购买
南方瑞合定开混合(LOF) 501062 详情 混合型-灵活 08-23 1.1100 1.5300 -0.05% 0.01% -4.61% 7.10 史博 等 0.15% 购买
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 007160 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0739 1.0739 -0.13% 0.14% -4.69% 0.19 黄俊 0.00% 购买
南方宝祥混合A 015578 详情 混合型-偏债 08-23 0.9496 0.9496 0.23% -1.49% -4.73% 0.69 吴剑毅 0.12% 购买
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017364 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9680 0.9680 -0.08% -0.01% -4.78% 0.19 鲁炳良 等 0.00% 购买
南方价值臻选混合A 012426 详情 混合型-灵活 08-23 0.8304 0.8304 0.31% -1.47% -4.87% 3.09 卢玉珊 0.15% 购买
南方沪深300增强A 009059 详情 指数型-股票 08-23 1.0325 1.0325 0.39% -1.23% -4.95% 1.52 解锐 0.12% 购买
南方智锐混合C 007734 详情 混合型-偏股 08-23 0.9726 1.0426 -0.15% 1.87% -5.03% 0.53 骆帅 等 0.00% 购买
南方誉鼎一年持有期混合C 010007 详情 混合型-偏债 08-23 0.9664 0.9664 0.23% -1.70% -5.03% 0.17 吴剑毅 0.00% 购买
南方核心竞争混合 202213 详情 混合型-偏股 08-23 1.8863 2.4780 0.24% -2.75% -5.07% 3.50 卢玉珊 0.15% 购买
南方优选成长混合A 202023 详情 混合型-灵活 08-23 3.1517 3.1517 0.73% -1.23% -5.07% 21.82 骆帅 0.15% 购买
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 014865 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9626 0.9626 -0.08% -0.16% -5.07% 0.52 鲁炳良 等 0.12% 购买
南方行业精选一年混合A 010062 详情 混合型-偏股 08-23 0.5887 0.5887 0.75% -2.60% -5.29% 16.72 骆帅 0.15% 购买
南方宝祥混合C 015579 详情 混合型-偏债 08-23 0.9379 0.9379 0.24% -1.79% -5.30% 0.54 吴剑毅 0.00% 购买
南方沪深300增强C 009060 详情 指数型-股票 08-23 1.0147 1.0147 0.39% -1.44% -5.34% 0.62 解锐 0.00% 购买
南方价值臻选混合C 012427 详情 混合型-灵活 08-23 0.8148 0.8148 0.31% -1.76% -5.43% 0.30 卢玉珊 0.00% 购买
南方君誉混合A 016676 详情 混合型-灵活 08-23 0.8967 0.8967 0.41% -2.53% -5.70% 1.19 卢玉珊 0.15% 购买
南方益和混合 002293 详情 混合型-灵活 08-23 1.3330 1.3330 -0.25% -2.01% -5.76% 0.60 黄春逢 等 0.15% 购买
南方优选成长混合C 005206 详情 混合型-灵活 08-23 2.9652 2.9652 0.72% -1.62% -5.81% 1.21 骆帅 0.00% 购买
南方行业精选一年混合C 010063 详情 混合型-偏股 08-23 0.5753 0.5753 0.75% -2.90% -5.86% 3.06 骆帅 0.00% 购买
南方君选 001536 详情 混合型-灵活 08-23 1.3842 1.6724 0.36% -2.79% -5.96% 2.61 卢玉珊 0.15% 购买
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 011696 详情 FOF-进取型 08-21 0.6842 0.6842 -0.18% 1.02% -5.98% 3.73 夏莹莹 1.50% 购买
南方中证100指数A 202211 详情 指数型-股票 08-23 1.2378 1.7120 0.45% -1.28% -6.16% 1.51 龚涛 0.12% 购买
南方君誉混合C 016677 详情 混合型-灵活 08-23 0.8872 0.8872 0.41% -2.82% -6.27% 0.16 卢玉珊 0.00% 购买
南方比较优势混合A 013590 详情 混合型-偏股 08-23 0.8870 0.8870 0.34% -3.76% -6.30% 0.84 卢玉珊 0.15% 购买
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 011697 详情 FOF-进取型 08-21 0.6751 0.6751 -0.18% 0.82% -6.34% 0.08 夏莹莹 0.00% 购买
南方中证申万有色金属ETF发起联接A 004432 详情 指数型-股票 08-23 0.9381 0.9381 -0.44% -0.64% -6.50% 4.87 崔蕾 0.12% 购买
南方中证100指数C 005691 详情 指数型-股票 08-23 1.2063 1.6803 0.43% -1.48% -6.55% 0.11 龚涛 0.00% 购买
南方鑫悦15个月持有混合A 016553 详情 混合型-偏股 08-23 0.9134 0.9134 0.41% -3.81% -6.58% 4.26 卢玉珊 0.15% 购买
南方改革机遇 001181 详情 混合型-灵活 08-23 1.5050 1.5050 0.33% -4.14% -6.64% 3.52 卢玉珊 0.15% 购买
南方中证申万有色金属ETF发起联接E 010990 详情 指数型-股票 08-23 0.9251 0.9251 -0.43% -0.77% -6.81% 0.85 崔蕾 0.00% 购买
南方比较优势混合C 013591 详情 混合型-偏股 08-23 0.8736 0.8736 0.33% -4.06% -6.86% 0.15 卢玉珊 0.00% 购买
南方中证申万有色金属ETF发起联接C 004433 详情 指数型-股票 08-23 0.9125 0.9125 -0.43% -0.83% -6.87% 8.11 崔蕾 0.00% 购买
南方鑫悦15个月持有混合C 016554 详情 混合型-偏股 08-23 0.9028 0.9028 0.40% -4.09% -7.14% 0.08 卢玉珊 0.00% 购买
南方利众A 001335 详情 混合型-灵活 08-23 1.4262 1.4762 0.37% -2.58% -7.33% 0.70 吴剑毅 0.15% 购买
南方利众C 001505 详情 混合型-灵活 08-23 1.4502 1.5002 0.37% -2.67% -7.39% 0.31 吴剑毅 0.00% 购买
南方大数据100A 001113 详情 指数型-股票 08-23 0.6554 0.6554 0.31% 0.37% -7.42% 11.43 冯雨生 0.12% 购买
南方沪深300联接基金A 202015 详情 指数型-股票 08-23 1.4050 1.6580 0.36% -2.42% -7.44% 13.03 罗文杰 0.12% 购买
南方MSCI中国A股联接A 005788 详情 指数型-股票 08-23 1.3385 1.3385 0.34% -2.88% -7.45% 0.83 罗文杰 0.12% 购买
南方内需增长两年股票A 008854 详情 股票型 08-23 0.7897 0.7897 0.78% -2.16% -7.45% 13.37 骆帅 0.15% 购买
南方大数据100C 004344 详情 指数型-股票 08-23 0.6368 0.6368 0.32% 0.17% -7.78% 0.17 冯雨生 0.00% 购买
南方沪深300联接基金C 004342 详情 指数型-股票 08-23 1.3791 1.6321 0.36% -2.61% -7.81% 1.37 罗文杰 0.00% 购买
南方MSCI中国A股联接C 005789 详情 指数型-股票 08-23 1.3055 1.3055 0.34% -3.07% -7.82% 0.43 罗文杰 0.00% 购买
南方MSCI中国A股联接E 013134 详情 指数型-股票 08-23 1.3223 1.3223 0.34% -3.07% -7.82% 0.00 罗文杰 0.00% 购买
南方内需增长两年股票C 008855 详情 股票型 08-23 0.7686 0.7686 0.77% -2.45% -8.02% 2.92 骆帅 0.00% 购买
南方成长先锋混合A 009318 详情 混合型-偏股 08-23 0.5706 0.5706 -0.05% -2.44% -8.10% 34.76 王博 0.15% 购买
南方积极配置混合(LOF) 160105 详情 混合型-灵活 08-23 0.9714 3.3520 -0.06% -2.04% -8.32% 4.76 张延闽 0.15% 购买
南方沪港深核心优势混合 007109 详情 混合型-偏股 08-23 0.5976 0.5976 -0.05% 6.07% -8.37% 1.87 黄亮 0.15% 购买
南方新能源产业趋势混合A 012354 详情 混合型-偏股 08-23 0.5386 0.5386 0.28% 0.65% -8.37% 7.07 熊琳 0.15% 购买
南方优势产业(LOF) 160142 详情 混合型-灵活 08-23 0.8475 0.8475 -0.09% -2.31% -8.56% 10.76 张延闽 0.12% 购买
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 017242 详情 FOF-均衡型 08-21 0.8946 0.8946 -0.26% -0.92% -8.61% 0.31 黄俊 0.00% 购买
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 017376 详情 FOF-均衡型 08-21 1.3285 1.3285 -0.25% -1.26% -8.66% 1.39 鲁炳良 等 0.00% 购买
南方成长先锋混合C 009319 详情 混合型-偏股 08-23 0.5563 0.5563 -0.07% -2.74% -8.67% 7.18 王博 0.00% 购买
南方均衡成长混合A 016492 详情 混合型-偏股 08-23 0.8752 0.8752 0.19% -1.19% -8.83% 11.12 林乐峰 0.15% 购买
南方优选价值混合A 202011 详情 混合型-偏股 08-23 0.8072 3.3402 0.37% 0.77% -8.89% 8.96 罗安安 0.18% 购买
南方新能源产业趋势混合C 012355 详情 混合型-偏股 08-23 0.5290 0.5290 0.28% 0.36% -8.92% 1.24 熊琳 0.00% 购买
南方优选价值混合H 960020 详情 混合型-偏股 08-23 0.8060 2.0150 0.36% 0.75% -8.93% 0.06 罗安安 - 购买
南方养老2035三年持有混合(FOF)A 006290 详情 FOF-均衡型 08-21 1.3204 1.3204 -0.25% -1.43% -8.97% 5.93 黄俊 等 0.12% 购买
南方养老2045三年持有混合(FOF)A 009573 详情 FOF-均衡型 08-21 0.8863 0.8863 -0.26% -1.13% -9.01% 1.51 黄俊 0.12% 购买
南方阿尔法混合A 010357 详情 混合型-偏股 08-23 0.4461 0.4461 -0.09% -2.26% -9.07% 26.53 章晖 等 0.15% 购买
南方中国梦灵活配置混合A 000554 详情 混合型-灵活 08-23 1.9152 1.9152 -0.05% -2.34% -9.10% 1.45 张延闽 0.15% 购买
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 014934 详情 FOF-进取型 08-21 0.7536 0.7536 -0.17% 0.01% -9.14% 1.03 李文良 0.15% 购买
南方国策动力 001692 详情 股票型 08-23 1.8949 1.9249 0.24% -2.17% -9.16% 1.36 雷嘉源 0.15% 购买
南方养老2035三年持有混合(FOF)C 006291 详情 FOF-均衡型 08-21 1.2902 1.2902 -0.25% -1.62% -9.33% 0.51 黄俊 等 0.00% 购买
南方均衡成长混合C 016493 详情 混合型-偏股 08-23 0.8655 0.8655 0.20% -1.46% -9.35% 6.44 林乐峰 0.00% 购买
南方誉尚一年持有期混合A 010444 详情 混合型-偏债 08-23 0.8961 0.8961 0.02% -2.18% -9.43% 1.06 李轶 0.08% 购买
南方高增长混合(LOF) 160106 详情 混合型-偏股 08-23 1.2061 4.3591 -0.07% -2.57% -9.46% 13.24 张延闽 0.15% 购买
南方阿尔法混合C 010358 详情 混合型-偏股 08-23 0.4365 0.4365 -0.09% -2.55% -9.63% 4.82 章晖 等 0.00% 购买
南方优选价值混合C 006539 详情 混合型-偏股 08-23 0.7813 1.5023 0.37% 0.42% -9.68% 0.09 罗安安 0.00% 购买
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 014935 详情 FOF-进取型 08-21 0.7431 0.7431 -0.17% -0.30% -9.69% 0.32 李文良 0.00% 购买
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 016917 详情 指数型-股票 08-23 0.8685 0.8685 -0.18% -2.13% -9.78% 0.01 朱恒红 0.12% 购买
南方成份精选混合A 202005 详情 混合型-偏股 08-23 0.5517 1.9443 1.25% -2.34% -9.93% 22.55 黄春逢 等 0.15% 购买
南方誉尚一年持有期混合C 010445 详情 混合型-偏债 08-23 0.8759 0.8759 0.02% -2.48% -9.98% 0.70 李轶 0.00% 购买
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 016918 详情 指数型-股票 08-23 0.8648 0.8648 -0.18% -2.28% -10.09% 0.06 朱恒红 0.00% 购买
南方创新驱动混合A 009929 详情 混合型-偏股 08-23 0.5665 0.5665 0.76% -0.19% -10.14% 24.82 骆帅 0.15% 购买
南方成份精选混合C 006541 详情 混合型-偏股 08-23 0.5404 1.9030 1.24% -2.74% -10.65% 0.08 黄春逢 等 0.00% 购买
南方创新驱动混合C 009930 详情 混合型-偏股 08-23 0.5531 0.5531 0.77% -0.49% -10.68% 3.20 骆帅 0.00% 购买
南方科技创新混合A 007340 详情 混合型-偏股 08-23 1.5639 1.5639 -0.27% -2.41% -10.75% 13.98 王博 0.15% 购买
南方策略优化混合 202019 详情 混合型-偏股 08-23 1.2909 1.3109 0.01% -3.66% -11.03% 2.42 朱恒红 0.15% 购买
南方广利回报债券A/B 202105 详情 债券型-混合二级 08-23 1.3425 1.6745 0.28% -4.99% -11.21% 33.16 刘文良 0.08% 购买
南方转型增长混合A 001667 详情 混合型-灵活 08-23 1.6332 1.6332 0.47% -4.71% -11.29% 33.58 林乐峰 0.15% 购买
南方科技创新混合C 007341 详情 混合型-偏股 08-23 1.4991 1.4991 -0.28% -2.79% -11.46% 3.18 王博 0.00% 购买
南方广利回报债券C 202107 详情 债券型-混合二级 08-23 1.3765 1.5935 0.28% -5.20% -11.54% 4.80 刘文良 0.00% 购买
南方北交所精选两年定开混合发起 014294 详情 混合型-偏股 08-23 0.7371 0.7371 -0.23% -15.96% -11.62% 2.48 雷嘉源 0.15% 购买
南方消费升级混合A 010887 详情 混合型-偏股 08-23 0.5971 0.5971 0.47% -4.78% -11.63% 6.60 郑诗韵 0.15% 购买
南方稳健成长贰号混合 202002 详情 混合型-偏股 08-23 0.3193 2.8062 0.47% -4.91% -11.82% 11.00 应帅 0.20% 购买
南方转型增长混合C 014499 详情 混合型-灵活 08-23 1.6076 1.6076 0.47% -4.99% -11.82% 5.75 林乐峰 0.00% 购买
南方安颐混合 003476 详情 混合型-偏债 08-23 0.9831 1.1831 0.01% -4.17% -11.93% 0.49 李轶 0.12% 购买
南方驱动混合 002160 详情 混合型-灵活 08-23 2.2729 2.2729 0.50% -5.26% -12.04% 2.89 应帅 0.15% 购买
南方消费升级混合C 010888 详情 混合型-偏股 08-23 0.5843 0.5843 0.46% -5.07% -12.16% 2.85 郑诗韵 0.00% 购买
南方稳健成长混合 202001 详情 混合型-偏股 08-23 1.6350 3.6300 0.48% -5.12% -12.19% 15.07 应帅 0.16% 购买
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 015270 详情 FOF-进取型 08-21 0.8070 0.8070 -0.11% -3.86% -12.31% 0.13 鲁炳良 0.12% 购买
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 017375 详情 FOF-均衡型 08-21 1.0084 1.0084 -0.24% -3.76% -12.42% 1.33 鲁炳良 0.00% 购买
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 007661 详情 FOF-均衡型 08-21 1.0012 1.0012 -0.23% -3.95% -12.76% 1.38 鲁炳良 0.12% 购买
南方科创板3年定开混合 506000 详情 混合型-偏股 08-23 0.5554 0.5904 -0.39% -3.71% -12.99% 12.10 王博 等 0.15% 购买
南方高质量优选混合A 014946 详情 混合型-偏股 08-23 0.7994 0.7994 0.38% -1.39% -13.00% 3.42 何文欣 0.15% 购买
南方上证380ETF联接A 202025 详情 指数型-股票 08-23 1.5569 1.5569 0.00% -8.36% -13.05% 1.27 孙伟 0.12% 购买
南方新兴消费增长股票(LOF)A 160127 详情 股票型 08-23 0.5631 0.5631 0.55% -5.49% -13.16% 5.84 郑诗韵 0.15% 购买
南方隆元产业主题混合 202007 详情 混合型-偏股 08-23 0.6625 1.1735 0.23% -4.40% -13.29% 8.93 蒋秋洁 0.15% 购买
南方上证380ETF联接C 007571 详情 指数型-股票 08-23 1.5259 1.5259 -0.01% -8.55% -13.40% 0.23 孙伟 0.00% 购买
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017377 详情 FOF-均衡型 08-21 0.8339 0.8339 -0.24% -4.76% -13.44% 1.09 鲁炳良 0.00% 购买
南方高质量优选混合C 014947 详情 混合型-偏股 08-23 0.7899 0.7899 0.38% -1.68% -13.52% 0.28 何文欣 0.00% 购买
南方新兴消费增长股票(LOF)C 160144 详情 股票型 08-23 0.5508 0.5508 0.55% -5.77% -13.68% 0.11 郑诗韵 0.00% 购买
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 009572 详情 FOF-均衡型 08-21 0.8269 0.8269 -0.23% -4.96% -13.84% 0.64 鲁炳良 0.12% 购买
南方天元新产业股票(LOF) 160133 详情 股票型 08-23 2.7557 2.7557 0.25% -4.32% -14.15% 9.78 蒋秋洁 0.15% 购买
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 014890 详情 FOF-均衡型 08-21 0.8107 0.8107 -0.21% -4.07% -14.47% 0.46 鲁炳良 0.15% 购买
南方创新精选一年定开混合A 009681 详情 混合型-偏股 08-23 0.6370 0.6370 0.24% -2.76% -14.78% 4.51 罗安安 等 0.15% 购买
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 014891 详情 FOF-均衡型 08-21 0.8030 0.8030 -0.20% -4.26% -14.81% 0.22 鲁炳良 0.00% 购买
南方创新成长混合A 010132 详情 混合型-偏股 08-23 0.5805 0.5805 0.16% 0.19% -15.23% 5.93 罗安安 0.15% 购买
南方创新精选一年定开混合C 009682 详情 混合型-偏股 08-23 0.6215 0.6215 0.23% -3.06% -15.29% 1.59 罗安安 等 0.00% 购买
南方领航优选混合A 011903 详情 混合型-偏股 08-23 0.6010 0.6010 0.15% -1.18% -15.38% 0.94 邹承原 0.15% 购买
南方中证长江保护主题ETF联接A 016938 详情 指数型-股票 08-23 0.7876 0.7876 -0.22% -5.04% -15.41% 0.22 龚涛 0.12% 购买
南方产业优势两年混合A 008546 详情 混合型-偏股 08-23 0.5733 0.5733 0.26% -4.55% -15.59% 11.57 蒋秋洁 0.15% 购买
南方创新成长混合C 010133 详情 混合型-偏股 08-23 0.5670 0.5670 0.16% -0.11% -15.74% 1.30 罗安安 0.00% 购买
南方中证长江保护主题ETF联接C 016939 详情 指数型-股票 08-23 0.7836 0.7836 -0.22% -5.18% -15.75% 0.02 龚涛 0.00% 购买
南方瑞盛三年混合A 009152 详情 混合型-偏股 08-23 0.6868 0.6868 0.23% -3.98% -15.76% 5.91 蒋秋洁 0.15% 购买
南方瑞盛三年混合C 009153 详情 混合型-偏股 08-23 0.6838 0.6838 0.23% -4.03% -15.84% 0.48 蒋秋洁 0.00% 购买
南方蓝筹成长混合A 011862 详情 混合型-偏股 08-23 0.6254 0.6254 0.56% -7.33% -15.84% 7.54 应帅 0.15% 购买
南方北证50成份指数发起A 017523 详情 指数型-股票 08-23 0.6608 0.6608 -0.68% -24.99% -15.86% 0.45 李佳亮 0.12% 购买
南方领航优选混合C 011904 详情 混合型-偏股 08-23 0.5912 0.5912 0.15% -1.47% -15.88% 0.88 邹承原 0.00% 购买
南方君信混合A 005741 详情 混合型-灵活 08-23 1.5903 1.5903 -0.31% -4.17% -15.92% 2.44 唐小东 等 0.15% 购买
南方君信混合C 010150 详情 混合型-灵活 08-23 1.5745 1.5745 -0.31% -4.26% -16.09% 0.28 唐小东 等 0.00% 购买
南方产业优势两年混合C 009781 详情 混合型-偏股 08-23 0.5596 0.5596 0.25% -4.83% -16.10% 1.34 蒋秋洁 0.00% 购买
南方优质企业混合A 011216 详情 混合型-偏股 08-23 0.6172 0.6172 0.50% -7.70% -16.10% 5.24 应帅 0.15% 购买
南方北证50成份指数发起C 017524 详情 指数型-股票 08-23 0.6575 0.6575 -0.66% -25.10% -16.12% 0.64 李佳亮 0.00% 购买
南方希元转债 005461 详情 债券型-混合二级 08-23 1.2265 1.2265 0.49% -6.70% -16.24% 30.27 刘文良 等 0.08% 购买
南方核心成长混合A 009646 详情 混合型-偏股 08-23 0.5712 0.5712 0.11% -1.24% -16.30% 10.13 罗安安 0.15% 购买
南方蓝筹成长混合C 011863 详情 混合型-偏股 08-23 0.6145 0.6145 0.56% -7.62% -16.35% 0.47 应帅 0.00% 购买
南方景气驱动混合A 009704 详情 混合型-偏股 08-23 0.5560 0.5560 0.52% -7.18% -16.40% 16.92 郑诗韵 0.15% 购买
南方竞争优势混合A 011901 详情 混合型-偏股 08-23 0.7480 0.7480 0.31% -4.58% -16.42% 0.39 蒋秋洁 0.15% 购买
南方信息创新混合A 007490 详情 混合型-偏股 08-23 1.2136 1.2136 -1.37% -6.13% -16.50% 24.79 郑晓曦 0.15% 购买
南方优质企业混合C 011217 详情 混合型-偏股 08-23 0.6045 0.6045 0.50% -7.98% -16.61% 0.77 应帅 0.00% 购买
南方核心成长混合C 009647 详情 混合型-偏股 08-23 0.5573 0.5573 0.11% -1.54% -16.80% 1.96 罗安安 0.00% 购买
南方产业升级混合A 010299 详情 混合型-偏股 08-23 0.6041 0.6041 0.48% -7.45% -16.83% 11.63 应帅 0.15% 购买
南方景气驱动混合C 009705 详情 混合型-偏股 08-23 0.5426 0.5426 0.50% -7.45% -16.91% 4.15 郑诗韵 0.00% 购买
南方竞争优势混合C 011902 详情 混合型-偏股 08-23 0.7368 0.7368 0.31% -4.86% -16.91% 0.09 蒋秋洁 0.00% 购买
南方潜力新蓝筹混合A 000327 详情 混合型-偏股 08-23 1.4258 1.6559 -0.31% -10.65% -17.16% 6.95 钟贇 0.15% 购买
南方信息创新混合C 007491 详情 混合型-偏股 08-23 1.1645 1.1645 -1.37% -6.50% -17.18% 14.37 郑晓曦 0.00% 购买
南方昌元转债A 006030 详情 债券型-混合二级 08-23 1.1893 1.2093 0.35% -7.81% -17.25% 22.01 刘文良 0.08% 购买
南方产业升级混合C 010300 详情 混合型-偏股 08-23 0.5908 0.5908 0.49% -7.72% -17.32% 1.28 应帅 0.00% 购买
南方中证500ETF联接A 160119 详情 指数型-股票 08-23 1.2890 1.3890 0.09% -10.74% -17.35% 73.12 罗文杰 0.12% 购买
南方深证成份ETF联接A 202017 详情 指数型-股票 08-23 0.7602 0.7602 0.26% -7.99% -17.45% 1.33 孙伟 0.12% 购买
南方核心科技一年持有混合A 018019 详情 混合型-偏股 08-23 0.7915 0.7915 0.00% -3.70% -17.63% 1.36 罗安安 0.15% 购买
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 详情 指数型-股票 08-23 0.8531 0.8531 0.92% -11.26% -17.65% 11.02 孙伟 0.12% 购买
南方昌元C 006031 详情 债券型-混合二级 08-23 1.1732 1.1732 0.34% -8.04% -17.67% 11.03 刘文良 0.00% 购买
南方前瞻动力混合A 017244 详情 混合型-偏股 08-23 0.7201 0.7201 -0.29% -11.24% -17.67% 2.49 钟贇 0.15% 购买
南方中证500ETF联接C 004348 详情 指数型-股票 08-23 1.2570 1.3570 0.08% -10.92% -17.68% 5.65 罗文杰 0.00% 购买
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 017497 详情 FOF-进取型 08-21 0.7622 0.7622 -0.33% -6.65% -17.76% 0.70 鲁炳良 0.12% 购买
南方深证成份ETF联接C 004345 详情 指数型-股票 08-23 0.7389 0.7389 0.26% -8.18% -17.78% 0.42 孙伟 0.00% 购买
南方量化成长 001421 详情 股票型 08-23 0.8834 0.8834 0.17% -8.74% -17.82% 1.09 冯雨生 0.15% 购买
南方潜力新蓝筹混合C 015396 详情 混合型-偏股 08-23 1.3979 1.6280 -0.31% -11.01% -17.82% 6.26 钟贇 0.00% 购买
南方中证科创创业50ETF联接A 013298 详情 指数型-股票 08-23 0.5035 0.5035 -0.18% -8.35% -17.96% 1.73 崔蕾 0.12% 购买
南方中证全指证券公司ETF联接C 004070 详情 指数型-股票 08-23 0.8278 0.8278 0.91% -11.45% -17.98% 45.20 孙伟 0.00% 购买
南方景气前瞻混合A 017551 详情 混合型-偏股 08-23 0.7325 0.7325 -0.30% -11.36% -18.00% 7.88 钟贇 0.15% 购买
南方核心科技一年持有混合C 018020 详情 混合型-偏股 08-23 0.7863 0.7863 0.00% -3.97% -18.11% 0.44 罗安安 0.00% 购买
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 017980 详情 FOF-进取型 08-21 0.7597 0.7597 -0.33% -6.54% -18.16% 0.52 鲁炳良 0.12% 购买
南方前瞻动力混合C 017245 详情 混合型-偏股 08-23 0.7132 0.7132 -0.31% -11.51% -18.17% 0.75 钟贇 0.00% 购买
南方中证科创创业50ETF联接C 013299 详情 指数型-股票 08-23 0.4989 0.4989 -0.18% -8.49% -18.21% 1.55 崔蕾 0.00% 购买
南方盛元红利混合 202009 详情 混合型-偏股 08-23 0.8461 1.7696 0.57% -8.83% -18.49% 5.30 吴冉劼 0.15% 购买
南方景气前瞻混合C 017552 详情 混合型-偏股 08-23 0.7261 0.7261 -0.32% -11.63% -18.50% 0.72 钟贇 0.00% 购买
南方中证500量化增强A 002906 详情 指数型-股票 08-23 0.8636 0.8636 0.12% -10.69% -18.61% 4.29 冯雨生 0.15% 购买
南方创业板2年定期开放混合 160143 详情 混合型-偏股 08-23 0.7511 0.7511 0.13% -8.92% -18.75% 2.65 应帅 1.50% 购买
南方中证500量化增强C 002907 详情 指数型-股票 08-23 0.8418 0.8418 0.12% -10.83% -18.90% 0.92 冯雨生 0.00% 购买
南方平衡配置混合 202212 详情 混合型-灵活 08-23 1.5463 1.6626 -0.06% -13.47% -19.28% 1.45 黄春逢 等 0.15% 购买
南方人工智能混合 005729 详情 混合型-偏股 08-23 1.7800 1.7800 -0.39% -1.72% -19.56% 3.73 罗安安 0.15% 购买
南方中小盘成长股票A 000326 详情 股票型 08-23 0.8473 1.6783 0.30% -8.74% -20.08% 3.39 吴剑毅 0.15% 购买
南方中证500信息技术联接A 002900 详情 指数型-股票 08-23 0.7779 0.7779 0.53% -9.26% -20.26% 1.97 孙伟 0.12% 购买
南方中证500信息技术联接C 004347 详情 指数型-股票 08-23 0.7569 0.7569 0.53% -9.44% -20.58% 1.86 孙伟 0.00% 购买
南方军工改革灵活配置混合A 004224 详情 混合型-灵活 08-23 1.0306 1.0306 0.26% -3.10% -21.42% 28.94 郑晓曦 等 0.15% 购买
南方军工改革灵活配置混合C 011148 详情 混合型-灵活 08-23 1.0161 1.0161 0.27% -3.29% -21.73% 17.50 郑晓曦 等 0.00% 购买
南方大数据300A 001420 详情 指数型-股票 08-23 0.9937 0.9937 -0.18% -7.88% -21.78% 1.57 解锐 0.12% 购买
南方碳中和股票发起A 016013 详情 股票型 08-23 0.6313 0.6313 0.21% -13.14% -22.07% 0.32 张磊 0.15% 购买
南方大数据300C 001426 详情 指数型-股票 08-23 0.9600 0.9600 -0.19% -8.07% -22.10% 0.30 解锐 0.00% 购买
南方创业板ETF联接A 002656 详情 指数型-股票 08-23 0.8053 0.8053 0.02% -10.55% -22.13% 19.70 孙伟 0.12% 购买
南方碳中和股票发起C 016014 详情 股票型 08-23 0.6268 0.6268 0.21% -13.31% -22.37% 0.03 张磊 0.00% 购买
南方专精特新混合A 014189 详情 混合型-偏股 08-23 0.6053 0.6053 -0.21% -12.17% -22.39% 1.48 罗安安 等 0.15% 购买
南方创业板ETF联接E 010183 详情 指数型-股票 08-23 0.7932 0.7932 0.01% -10.69% -22.40% 0.49 孙伟 0.00% 购买
南方创业板ETF联接C 004343 详情 指数型-股票 08-23 0.7978 0.7978 0.03% -10.73% -22.44% 8.55 孙伟 0.00% 购买
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 018078 详情 指数型-海外股票 08-23 0.7043 0.7043 -2.04% -9.97% -22.64% 0.11 朱恒红 0.12% 购买
南方专精特新混合C 014190 详情 混合型-偏股 08-23 0.5958 0.5958 -0.22% -12.43% -22.85% 0.36 罗安安 等 0.00% 购买
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 018079 详情 指数型-海外股票 08-23 0.7017 0.7017 -2.05% -10.11% -22.86% 0.07 朱恒红 0.00% 购买
南方新材料股票发起A 016449 详情 股票型 08-23 0.6581 0.6581 0.18% -12.63% -23.13% 0.09 张磊 0.15% 购买
南方中证1000ETF发起联接A 011860 详情 指数型-股票 08-23 0.6231 0.6231 0.06% -12.21% -23.23% 3.06 崔蕾 0.12% 购买
南方金融主题灵活配置混合A 004702 详情 混合型-灵活 08-23 0.8993 1.1843 0.31% -6.32% -23.30% 12.56 黄春逢 等 0.15% 购买
南方中证1000ETF发起联接C 011861 详情 指数型-股票 08-23 0.6213 0.6213 0.08% -12.26% -23.31% 3.74 崔蕾 0.00% 购买
南方新材料股票发起C 016450 详情 股票型 08-23 0.6543 0.6543 0.18% -12.79% -23.45% 0.03 张磊 0.00% 购买
南方中证1000ETF发起联接E 016643 详情 指数型-股票 08-23 0.6195 0.6195 0.06% -12.35% -23.46% 0.02 崔蕾 0.00% 购买
南方金融主题灵活配置混合C 013500 详情 混合型-灵活 08-23 0.8830 1.1650 0.32% -6.56% -23.76% 3.24 黄春逢 等 0.00% 购买
南方中证互联网指数(LOF)A 160137 详情 指数型-股票 08-23 0.6914 0.6914 0.33% -12.20% -24.82% 0.85 龚涛 0.12% 购买
南方高端装备混合A 202027 详情 混合型-偏股 08-23 1.6412 2.4962 0.26% -11.72% -24.82% 6.85 张磊 0.15% 购买
南方中证互联网指数(LOF)C 018533 详情 指数型-股票 08-23 0.6898 0.6898 0.32% -12.29% -24.96% 0.06 龚涛 0.00% 购买
南方新兴龙头灵活配置混合 002577 详情 混合型-灵活 08-23 1.0376 1.0376 0.02% -7.19% -25.35% 0.94 罗安安 0.15% 购买
南方高端装备混合C 005207 详情 混合型-偏股 08-23 1.5560 2.3920 0.25% -12.09% -25.41% 3.01 张磊 0.00% 购买
南方中证新能源ETF联接A 012831 详情 指数型-股票 08-23 0.3954 0.3954 -0.58% -15.13% -32.06% 2.65 龚涛 0.12% 购买
南方中证新能源ETF联接C 012832 详情 指数型-股票 08-23 0.3919 0.3919 -0.58% -15.25% -32.27% 4.63 龚涛 0.00% 购买
南方中证房地产ETF发起联接A 004642 详情 指数型-股票 08-23 0.4444 0.4444 -0.54% -16.86% -34.01% 1.48 罗文杰 0.12% 购买
南方中证房地产ETF发起联接E 010989 详情 指数型-股票 08-23 0.4324 0.4324 -0.55% -16.97% -34.24% 0.59 罗文杰 0.00% 购买
南方中证房地产ETF发起联接C 004643 详情 指数型-股票 08-23 0.4322 0.4322 -0.53% -17.01% -34.27% 3.85 罗文杰 0.00% 购买
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 018514 详情 FOF-均衡型 08-21 0.9206 0.9206 -0.20% -3.37% - 0.50 鲁炳良 0.12% 购买
南方智信混合A 019106 详情 混合型-偏股 08-23 0.9833 0.9833 0.00% -0.23% - 0.92 张延闽 0.15% 购买
南方智信混合C 019107 详情 混合型-偏股 08-23 0.9779 0.9779 -0.01% -0.54% - 2.34 张延闽 0.00% 购买
南方景元中高等级信用债债券C 019382 详情 债券型-长债 08-23 1.1245 1.1245 -0.04% - - 1.63 刘骥 0.00% 购买
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 019452 详情 指数型-股票 08-23 0.7303 0.7303 -0.61% -19.13% - 0.09 朱恒红 0.12% 购买
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 019453 详情 指数型-股票 08-23 0.7284 0.7284 -0.63% -19.25% - 0.02 朱恒红 0.00% 购买
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 019266 详情 QDII-混合偏股 08-22 1.1125 1.1125 1.05% 16.26% - 0.02 王士聪 0.00% 购买
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 019265 详情 QDII-混合偏股 08-22 1.1165 1.1165 1.05% 16.39% - 0.13 王士聪 0.12% 购买
南方港股医药行业混合发起(QDII)C 019416 详情 QDII-混合偏股 08-22 0.8013 0.8013 0.09% -4.45% - 0.00 王士聪 等 0.00% 购买
南方港股医药行业混合发起(QDII)A 019415 详情 QDII-混合偏股 08-22 0.8182 0.8182 0.10% -3.71% - 0.09 王士聪 等 0.12% 购买
南方惠享稳健添利债券A 018772 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0103 1.0103 0.06% -0.44% - 0.18 刘建岩 0.08% 购买
南方惠享稳健添利债券C 018773 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0069 1.0069 0.06% -0.64% - 0.54 刘建岩 0.00% 购买
南方数字经济混合A 019410 详情 混合型-偏股 08-23 0.9502 0.9502 -0.70% -5.30% - 0.40 王博 0.15% 购买
南方数字经济混合C 019411 详情 混合型-偏股 08-23 0.9472 0.9472 -0.70% -5.50% - 0.16 王博 0.00% 购买
南方金添利三年定开债券A 018924 详情 债券型-长债 08-23 1.0082 1.0142 - 1.10% - 22.47 李璇 0.08% 购买
南方金添利三年定开债券C 018925 详情 债券型-长债 08-23 1.0062 1.0122 - 0.96% - 0.83 李璇 0.00% 购买
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 019312 详情 指数型-股票 08-23 1.2034 1.2034 0.24% 5.06% - 2.01 龚涛 0.00% 购买
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 019311 详情 指数型-股票 08-23 1.2061 1.2061 0.23% 5.22% - 0.48 龚涛 0.12% 购买
南方中小盘成长股票C 019717 详情 股票型 08-23 0.8434 1.6744 0.29% -8.99% - 0.01 吴剑毅 0.00% 购买
南方中国梦灵活配置混合C 019689 详情 混合型-灵活 08-23 1.9100 1.9100 -0.05% -2.55% - 0.00 张延闽 0.00% 购买
南方前瞻共赢三年定开混合 019379 详情 混合型-偏股 08-23 0.9683 0.9683 - -2.11% - 2.72 张延闽 0.15% 购买
南方国证交通运输行业ETF发起联接A 019886 详情 指数型-股票 08-23 1.0520 1.0520 -0.10% 0.54% - 0.14 崔蕾 0.12% 购买
南方国证交通运输行业ETF发起联接C 019887 详情 指数型-股票 08-23 1.0496 1.0496 -0.10% 0.38% - 0.04 崔蕾 0.00% 购买
南方恩元债券发起 019885 详情 债券型-长债 08-23 1.0194 1.0274 0.07% 1.78% - 49.01 黄河 等 0.08% 购买
南方誉民稳健一年持有混合C 018704 详情 混合型-偏债 08-23 0.9971 0.9971 0.04% -0.34% - 0.55 吴剑毅 0.00% 购买
南方誉民稳健一年持有混合A 018703 详情 混合型-偏债 08-23 1.0004 1.0004 0.05% -0.04% - 1.61 吴剑毅 0.08% 购买
南方中证电池主题指数发起C 018927 详情 指数型-股票 08-23 0.7910 0.7910 -0.53% -12.63% - 0.03 李佳亮 0.00% 购买
南方中证电池主题指数发起A 018926 详情 指数型-股票 08-23 0.7927 0.7927 -0.53% -12.51% - 0.10 李佳亮 0.12% 购买
南方宣利定开债券E 020281 详情 债券型-长债 08-23 1.1566 1.3566 -0.04% 2.45% - 0.00 杜才超 - 购买
南方乐元中短期利率债债券E 020300 详情 债券型-中短债 12-08 1.0384 1.1234 - - - 0.44 杜才超 0.05% 购买
南方多利增强债券H 960040 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 31.40 李璇 等 - 购买
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 019283 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0056 1.0056 -0.02% 0.51% - 0.77 何康 0.08% 购买
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 019284 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0034 1.0034 -0.02% 0.31% - 7.03 何康 0.00% 购买
南方稳瑞90天持有债券E 020543 详情 债券型-混合一级 08-23 1.0410 1.0410 -0.01% 2.89% - 0.01 王景明 0.00% 购买
南方中证国新央企科技引领ETF联接A 019529 详情 指数型-股票 08-23 0.8994 0.8994 0.41% - - 0.35 李佳亮 0.12% 购买
南方中证国新央企科技引领ETF联接C 019530 详情 指数型-股票 08-23 0.8977 0.8977 0.41% - - 0.08 李佳亮 0.00% 购买
南方佳元6个月持有债券E 020325 详情 债券型-混合二级 08-23 1.0752 1.0752 0.07% 1.59% - 0.07 孙鲁闽 等 0.00% 购买
南方安裕混合E 020326 详情 混合型-偏债 08-23 1.0536 1.3652 0.05% 0.05% - 0.05 林乐峰 - 购买
南方中证机器人指数发起A 020607 详情 指数型-股票 08-23 0.7898 0.7898 0.61% - - 0.11 潘水洋 0.12% 购买
南方中证机器人指数发起C 020608 详情 指数型-股票 08-23 0.7891 0.7891 0.61% - - 0.13 潘水洋 0.00% 购买
南方中证光伏产业指数发起C 019532 详情 指数型-股票 08-23 0.7587 0.7587 -0.01% - - 0.00 李佳亮 0.00% 购买
南方中证光伏产业指数发起A 019531 详情 指数型-股票 08-23 0.7591 0.7591 -0.01% - - 0.10 李佳亮 0.12% 购买
南方晖元6个月持有期债券E 020192 详情 债券型-混合二级 08-23 0.9539 0.9539 -0.04% 2.68% - 0.00 陶铄 等 0.00% 购买
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 020757 详情 FOF-进取型 08-21 0.7584 0.7584 -0.32% - - 0.00 鲁炳良 0.00% 购买
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 020756 详情 FOF-进取型 08-21 0.7608 0.7608 -0.33% - - 0.00 鲁炳良 0.00% 购买
南方上证科创板新材料ETF发起联接A 020685 详情 指数型-股票 08-23 0.8094 0.8094 -0.02% - - 0.10 龚涛 0.12% 购买
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 020686 详情 指数型-股票 08-23 0.8084 0.8084 -0.02% - - 0.02 龚涛 0.00% 购买
南方中证半导体产业指数发起A 020839 详情 指数型-股票 08-23 0.9584 0.9584 -1.27% - - 0.28 李佳亮 0.12% 购买
南方中证半导体产业指数发起C 020840 详情 指数型-股票 08-23 0.9572 0.9572 -1.27% - - 0.13 李佳亮 0.00% 购买
南方稳福120天持有债券C 019701 详情 债券型-长债 08-23 1.0031 1.0031 0.00% - - 0.36 刘建岩 0.00% 购买
南方稳福120天持有债券A 019700 详情 债券型-长债 08-23 1.0037 1.0037 0.00% - - 21.46 刘建岩 0.04% 购买
南方月月享30天滚动持有债券发起E 020883 详情 债券型-中短债 08-23 1.0614 1.0614 0.01% - - 0.00 包剑 0.00% 购买
南方臻利3个月定开债券发起C 020998 详情 债券型-长债 08-23 1.0270 1.1156 -0.02% - - 0.00 何康 等 - 购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 021000 详情 指数型-海外股票 08-22 1.6416 1.6416 -1.69% - - 0.04 张其思 - 购买
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 021005 详情 指数型-股票 08-23 1.2060 1.2060 0.24% - - 0.11 龚涛 - 购买
南方沪深300联接基金I 021022 详情 指数型-股票 08-23 1.4049 1.6579 0.36% - - 0.07 罗文杰 - 购买
南方金ETF联接I 021004 详情 指数型-其他 08-23 1.2168 1.2168 -0.29% - - 0.07 孙伟 - 购买
南方银行ETF联接I 021013 详情 指数型-股票 08-23 1.4948 1.4948 0.52% - - 0.01 孙伟 - 购买
南方恒生指数ETF联接I 021023 详情 指数型-股票 08-23 0.8284 0.8284 -0.08% - - 0.02 罗文杰 - 购买
南方中证申万有色金属ETF发起联接I 021021 详情 指数型-股票 08-23 0.9381 0.9381 -0.42% - - 0.02 崔蕾 - 购买
南方创业板ETF联接I 021032 详情 指数型-股票 08-23 0.8053 0.8053 0.01% - - 0.11 孙伟 - 购买
南方中证全指证券公司ETF联接I 021029 详情 指数型-股票 08-23 0.8531 0.8531 0.92% - - 0.07 孙伟 - 购买
南方7-10年国开债I 021037 详情 指数型-固收 08-23 1.2893 1.3393 0.04% - - 0.59 朱佳 - 购买
南方中证创新药产业ETF发起联接A 021097 详情 指数型-股票 08-23 0.8837 0.8837 -0.54% - - 0.11 朱恒红 0.12% 购买
南方中证创新药产业ETF发起联接C 021098 详情 指数型-股票 08-23 0.8832 0.8832 -0.54% - - 0.01 朱恒红 0.00% 购买
南方中证500ETF联接(LOF)I 021059 详情 指数型-股票 08-23 1.2890 1.3890 0.09% - - 0.03 罗文杰 - 购买
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 021006 详情 指数型-股票 08-23 0.7302 0.7302 -0.63% - - 0.01 朱恒红 - 购买
南方中证新能源ETF联接I 021057 详情 指数型-股票 08-23 0.3954 0.3954 -0.58% - - 0.07 龚涛 - 购买
南方中证科创创业50ETF联接I 021117 详情 指数型-股票 08-23 0.5035 0.5035 -0.18% - - 0.02 崔蕾 - 购买
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 021056 详情 指数型-股票 08-23 1.2027 1.5527 0.54% - - 0.08 崔蕾 - 购买
南方中证通信服务ETF发起联接A 020704 详情 指数型-股票 08-23 0.9355 0.9355 -0.13% - - 0.34 李佳亮 0.12% 购买
南方中证通信服务ETF发起联接C 020705 详情 指数型-股票 08-23 0.9350 0.9350 -0.13% - - 0.99 李佳亮 0.00% 购买
南方半导体产业股票发起A 020553 详情 股票型 08-23 0.9905 0.9905 -0.24% - - 0.14 郑晓曦 0.15% 购买
南方半导体产业股票发起C 020554 详情 股票型 08-23 0.9892 0.9892 -0.24% - - 0.03 郑晓曦 0.00% 购买
南方中证1000ETF发起联接I 021116 详情 指数型-股票 08-23 0.6231 0.6231 0.08% - - 0.05 崔蕾 - 购买
南方中证机器人指数发起I 020999 详情 指数型-股票 08-23 0.7898 0.7898 0.61% - - 0.00 潘水洋 - 购买
南方中证房地产ETF发起联接I 021002 详情 指数型-股票 08-23 0.4445 0.4445 -0.54% - - 0.02 罗文杰 - 购买
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I 021053 详情 指数型-海外股票 08-23 0.7060 0.7060 -2.07% - - 0.00 朱恒红 - 购买
南方北证50成份指数发起I 021115 详情 指数型-股票 08-23 0.6608 0.6608 -0.68% - - 0.00 李佳亮 - 购买
南方恒生科技指数发起(QDII)A 020988 详情 指数型-海外股票 08-23 0.9051 0.9051 -0.96% - - 0.16 王士聪 等 0.12% 购买
南方恒生科技指数发起(QDII)C 020989 详情 指数型-海外股票 08-23 0.9047 0.9047 -0.97% - - 0.52 王士聪 等 0.00% 购买
南方亚太精选ETF发起联接C 021190 详情 指数型-海外股票 08-22 1.0088 1.0088 0.39% - - 0.16 李佳亮 0.00% 购买
南方亚太精选ETF发起联接A 021189 详情 指数型-海外股票 08-22 1.0093 1.0093 0.39% - - 0.13 李佳亮 0.12% 购买
南方润元纯债债券E 020932 详情 债券型-长债 08-23 1.2329 1.6009 0.01% - - 0.00 何康 等 0.00% 购买
南方智弘混合A 020645 详情 混合型-偏股 08-23 0.9976 0.9976 - - - 0.18 金岚枫 0.15% 购买
南方智弘混合C 020646 详情 混合型-偏股 08-23 0.9972 0.9972 - - - 2.13 金岚枫 0.00% 购买
南方上证科创板100ETF联接C 020684 详情 指数型-股票 08-23 0.9369 0.9369 -0.52% - - 2.44 朱恒红 0.00% 购买
南方上证科创板100ETF联接A 020683 详情 指数型-股票 08-23 0.9372 0.9372 -0.51% - - 0.54 朱恒红 0.12% 购买
南方中债0-3年农发行债券指数A 021565 详情 指数型-固收 08-23 1.0039 1.0039 0.01% - - 59.90 董浩 - 购买
南方中债0-3年农发行债券指数C 021566 详情 指数型-固收 08-23 1.0037 1.0037 0.01% - - 0.00 董浩 - 购买
南方中证全指计算机ETF发起联接C 021654 详情 指数型-股票 08-23 0.9562 0.9562 - - - 0.00 潘水洋 0.00% 购买
南方中证全指计算机ETF发起联接A 021653 详情 指数型-股票 08-23 0.9563 0.9563 - - - 0.10 潘水洋 0.12% 购买
南方尊享稳健增利债券C 020934 详情 债券型-混合二级 08-23 0.9990 0.9990 - - - 6.23 李轶 0.00% 购买
南方尊享稳健增利债券A 020933 详情 债券型-混合二级 08-23 0.9992 0.9992 - - - 0.42 李轶 0.08% 购买
南方交元债券C 021781 详情 债券型-长债 08-23 1.1478 1.2338 -0.02% - - - 李璇 等 0.00% 购买
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 021608 详情 指数型-股票 08-23 0.9863 0.9863 -0.86% - - 0.00 李佳亮 0.00% 购买
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 021607 详情 指数型-股票 08-23 0.9864 0.9864 -0.86% - - 0.10 李佳亮 0.12% 购买
南方皓元短债债券D 021837 详情 债券型-中短债 08-23 1.1158 1.1458 0.00% - - - 刘骥 0.05% 购买
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 021753 详情 指数型-股票 08-23 0.9621 0.9621 -1.10% - - 0.01 龚涛 0.00% 购买
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 021752 详情 指数型-股票 08-23 0.9623 0.9623 -1.09% - - 0.11 龚涛 0.12% 购买
南方集利18个月持有债券E 021153 详情 债券型-混合二级 08-23 1.1673 1.1673 0.03% - - - 何康 0.00% 购买
南方宝元债券E 021883 详情 债券型-混合二级 08-23 2.5000 3.9620 0.14% - - - 林乐峰 - 购买
南方祥元债券E 022009 详情 债券型-长债 08-23 1.1806 1.3486 0.02% - - - 黄斌斌 0.00% 购买
南方定元中短债债券E 022020 详情 债券型-中短债 08-23 1.1082 1.1532 0.00% - - - 刘建岩 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南方现金通A 000493 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4221 1.5600% 1.68% 1.68% 0.41% 0.00 夏晨曦 等 0.00% 购买
南方理财金交易型货币A 000816 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4648 1.5040% 1.58% 1.60% 0.39% 779.51 蔡奕奕 等 0.00% 购买
南方现金通B 000494 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4472 1.6510% 1.74% 1.76% 0.43% 0.00 夏晨曦 等 - 购买
南方现金通C 000495 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4757 1.7160% 1.81% 1.83% 0.45% 8.86 夏晨曦 等 - 购买
南方薪金宝货币A 000687 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4119 1.4550% 1.45% 1.46% 0.39% 492.71 蔡奕奕 - 购买
南方现金通E 000719 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4265 1.5340% 1.63% 1.65% 0.41% 2,352.57 夏晨曦 等 - 购买
南方现金增利货币E 002828 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4183 1.5280% 1.53% 1.55% 0.40% 22.13 申俊华 等 - 购买
南方日添益A 002324 详情 货币型-普通货币 08-23 0.3578 1.5270% 1.52% 1.54% 0.42% 78.52 董浩 等 0.00% 购买
南方现金增利货币F 002829 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4167 1.5280% 1.53% 1.55% 0.40% 69.66 申俊华 等 - 购买
南方日添益E 002325 详情 货币型-普通货币 08-23 0.3849 1.6280% 1.62% 1.64% 0.44% 28.82 董浩 等 - 购买
南方天天利货币A 003473 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4267 1.5720% 1.57% 1.58% 0.41% 101.20 夏晨曦 等 0.00% 购买
南方天天利货币B 003474 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4920 1.8150% 1.81% 1.83% 0.47% 1,629.29 夏晨曦 等 0.00% 购买
南方天天利货币E 005194 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4675 1.7240% 1.72% 1.73% 0.45% 32.21 蔡奕奕 等 0.00% 购买
南方天天宝货币A 004970 详情 货币型-普通货币 08-23 0.3932 1.4520% 1.46% 1.48% 0.39% 79.57 蔡奕奕 0.00% 购买
南方天天宝货币B 004971 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4588 1.6960% 1.70% 1.72% 0.45% 36.86 蔡奕奕 0.00% 购买
南方日添益F 007521 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4233 1.7710% 1.76% 1.78% 0.48% 12.90 董浩 等 - 购买
南方理财金交易型货币E 007522 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4647 1.5040% 1.58% 1.60% 0.39% 0.01 蔡奕奕 等 - 购买
南方薪金宝货币B 011491 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4774 1.6980% 1.69% 1.70% 0.45% 13.37 蔡奕奕 - 购买
南方现金增利货币B 202302 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4828 1.7680% 1.77% 1.78% 0.47% 85.37 申俊华 等 0.00% 购买
南方收益宝货币B 202308 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4924 1.8230% 1.83% 1.84% 0.48% 733.43 董浩 等 0.00% 购买
南方收益宝货币A 202307 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4297 1.5780% 1.58% 1.60% 0.42% 11.74 董浩 等 0.00% 购买
南方现金增利货币A 202301 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4180 1.5290% 1.53% 1.55% 0.40% 50.72 申俊华 等 0.00% 购买
南方理财金交易型货币H 511810 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4645 1.5030% 1.58% 1.60% 0.39% 7.77 蔡奕奕 等 - 购买
南方现金增利货币C 018408 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4581 1.6770% 1.68% 1.69% 0.44% 0.87 申俊华 等 - 购买
南方现金增利货币D 019238 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4828 1.7680% 1.77% 1.78% 0.47% 0.61 申俊华 等 - 购买
南方天天宝货币E 020129 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4588 1.6960% 1.70% 1.72% 0.45% 0.00 蔡奕奕 - 购买
南方收益宝货币C 020480 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4924 1.8230% 1.83% 1.84% 0.48% 0.57 蔡奕奕 等 - 购买
南方日添益货币C 020606 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4233 1.7690% 1.76% 1.78% 0.48% 0.02 董浩 等 - 购买
南方天天利货币C 020888 详情 货币型-普通货币 08-23 0.4918 1.8150% 1.81% 1.83% 0.47% 0.10 蔡奕奕 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-08-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南方中证全指计算机ETF 159586 详情 指数型-股票 08-23 0.7261 0.7261 1.91% 0.7260 0.01% 0.48 潘水洋
南方中证全指证券公司ETF 512900 详情 指数型-股票 08-23 0.7902 0.7902 0.97% 0.7900 0.03% 59.06 孙伟
南方深证主板50ETF 159578 详情 指数型-股票 08-23 0.9225 0.9225 0.63% 0.9220 0.05% 2.78 朱恒红
南方红利低波50ETF 515450 详情 指数型-股票 08-23 1.3072 1.6072 0.57% 1.3090 -0.14% 23.06 崔蕾
南方中证500信息技术ETF 512330 详情 指数型-股票 08-23 0.6723 0.6723 0.55% 0.6730 -0.10% 4.20 孙伟
南方国证在线消费ETF 159728 详情 指数型-股票 08-23 0.5451 0.5451 0.55% 0.5450 0.02% 0.46 崔蕾
南方中证银行ETF 512700 详情 指数型-股票 08-23 1.3370 1.5040 0.54% 1.3370 0.00% 11.46 孙伟
南方中证物联网主题ETF 159896 详情 指数型-股票 08-23 0.6153 0.6153 0.54% 0.6140 0.21% 0.55 龚涛
南方MSCI中国A50互联互通ETF 159602 详情 指数型-股票 08-23 0.7263 0.7263 0.46% 0.7260 0.04% 11.79 李佳亮
南方沪深300ETF 159925 详情 指数型-股票 08-23 3.3294 1.5025 0.45% 3.3300 -0.02% 39.03 罗文杰
中证南方小康产业指数ETF 510160 详情 指数型-股票 08-23 0.7550 1.8784 0.45% 0.7560 -0.13% 2.48 龚涛
南方沪深300ESG基准ETF 560180 详情 指数型-股票 08-23 0.8555 0.8555 0.45% 0.8540 0.18% 0.77 李佳亮
南方中证国新央企科技引领ETF 560170 详情 指数型-股票 08-23 0.6882 0.6882 0.44% 0.6880 0.03% 17.79 李佳亮
南方亚太精选ETF 159687 详情 指数型-海外股票 08-22 1.2560 1.2560 0.41% 1.2580 -0.16% 1.11 李佳亮
南方MSCI中国A股国际通ETF 512160 详情 指数型-股票 08-23 1.0064 1.2964 0.36% 1.0080 -0.16% 2.94 罗文杰
南方深证成份ETF 159903 详情 指数型-股票 08-23 0.9790 0.7224 0.29% 0.9790 0.00% 3.71 孙伟
南方富时中国国企开放共赢ETF 517180 详情 指数型-股票 08-23 1.4613 1.5373 0.25% 1.4620 -0.05% 12.11 龚涛
南方中证国新港股通央企红利ETF 520660 详情 指数型-股票 08-23 0.9053 0.9053 0.21% 0.9040 0.14% 11.10 罗文杰 等
南方中证主要消费ETF 159689 详情 指数型-股票 08-23 0.6814 0.6814 0.13% 0.6810 0.06% 0.34 李佳亮
南方中证500增强策略ETF 560100 详情 指数型-股票 08-23 0.7740 0.7740 0.10% 0.7780 -0.52% 0.95 崔蕾
南方中证500ETF 510500 详情 指数型-股票 08-23 4.6101 1.5082 0.09% 4.6080 0.05% 738.92 罗文杰
南方顶峰TOPIX-ETF 513800 详情 指数型-海外股票 08-23 1.3855 1.4155 0.08% 1.3880 -0.18% 11.27 崔蕾
南方中证1000ETF 512100 详情 指数型-股票 08-23 1.8268 0.6678 0.08% 1.8280 -0.07% 241.30 崔蕾
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 159329 详情 指数型-海外股票 08-22 1.0190 1.0190 0.03% 1.0160 0.29% 6.29 罗文杰 等
南方创业板ETF 159948 详情 指数型-股票 08-23 1.6836 0.8273 0.02% 1.6840 -0.02% 29.23 孙伟
南方上证科创板50ETF 588150 详情 指数型-股票 08-23 0.4810 0.4810 0.02% 0.4820 -0.21% 1.54 龚涛
南方恒生中国企业ETF 159954 详情 指数型-股票 08-23 0.7015 0.7015 0.00% 0.7000 0.21% 2.83 孙伟
南方上证科创板50成份增强策略ETF 588370 详情 指数型-股票 08-23 0.6848 0.6848 0.00% 0.6850 -0.03% 1.47 朱恒红
南方上证380ETF 510290 详情 指数型-股票 08-23 1.6419 1.6419 -0.01% 1.6380 0.24% 1.61 孙伟
南方上证科创板新材料ETF 588160 详情 指数型-股票 08-23 0.4178 0.4178 -0.02% 0.4190 -0.29% 0.61 龚涛
南方恒指ETF 513600 详情 指数型-海外股票 08-23 2.0176 1.0464 -0.08% 2.0160 0.08% 11.74 罗文杰
南方国证交通运输行业ETF 159662 详情 指数型-股票 08-23 0.9230 0.9230 -0.11% 0.9240 -0.11% 0.69 崔蕾
南方中证通信服务ETF 159511 详情 指数型-股票 08-23 0.8338 0.8338 -0.13% 0.8330 0.10% 1.00 李佳亮
南方中证科创创业50ETF 159780 详情 指数型-股票 08-23 0.4186 0.4186 -0.19% 0.4190 -0.10% 31.73 崔蕾
南方中证上海环交所碳中和ETF 159639 详情 指数型-股票 08-23 0.6539 0.6539 -0.20% 0.6530 0.14% 8.64 朱恒红
南方中证长江保护主题ETF 517160 详情 指数型-股票 08-23 0.5995 0.5995 -0.23% 0.5970 0.42% 12.48 龚涛
金ETF 159834 详情 指数型-股票 08-23 5.7478 1.4032 -0.31% 5.7470 0.01% 1.22 孙伟
南方中证申万有色金属ETF 512400 详情 指数型-股票 08-23 0.9167 0.9167 -0.46% 0.9170 -0.03% 42.70 崔蕾
南方中证2000ETF 159531 详情 指数型-股票 08-23 0.7290 0.7290 -0.52% 0.7280 0.14% 4.27 李佳亮
南方上证科创板100ETF 588900 详情 指数型-股票 08-23 0.6606 0.6606 -0.56% 0.6600 0.09% 2.53 朱恒红
南方中证创新药产业ETF 159858 详情 指数型-股票 08-23 0.4719 0.4719 -0.57% 0.4720 -0.02% 1.69 朱恒红
南方中证房地产ETF 512200 详情 指数型-股票 08-23 1.1433 0.4094 -0.57% 1.1440 -0.06% 42.02 罗文杰
南方中证新能源ETF 516160 详情 指数型-股票 08-23 0.4979 0.4979 -0.60% 0.4990 -0.22% 49.76 龚涛
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 159877 详情 指数型-股票 08-23 0.4939 0.4939 -0.66% 0.4940 -0.02% 0.70 朱恒红
南方上证科创板芯片ETF 588890 详情 指数型-股票 08-23 1.0090 1.0090 -0.87% 1.0100 -0.10% 0.12 李佳亮
南方标普500ETF(QDII) 513650 详情 指数型-海外股票 08-22 1.4291 1.4291 -0.99% 1.4690 -2.79% 11.28 李佳亮
南方中证全指电力公用事业ETF 560580 详情 指数型-股票 08-23 1.0574 1.0574 -1.17% 1.0580 -0.06% 0.24 龚涛
南方中证香港科技ETF(QDII) 159747 详情 指数型-海外股票 08-23 0.8820 0.4410 -1.42% 0.8770 0.57% 2.75 朱恒红
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159615 详情 指数型-海外股票 08-23 0.5957 0.5957 -2.17% 0.5930 0.45% 2.84 朱恒红