南方集利18个月持有债券E(021153)基金净值_估值

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南方集利18个月持有债券E(021153

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单位净值 (2024-12-30): 1.19510.03%; 近1月：0.56%; 近1年：--

累计净值: 1.1951; 近3月：1.33%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：2.03%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：何康
成立日：2024-07-15	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期18个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
报喜鸟	1.47%	-2.54%	股吧
瑞丰银行	0.87%	0.52%	股吧
弘亚数控	0.85%	-0.29%	股吧
农业银行	0.24%	1.13%	股吧

前十持仓占比合计：3.43%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 28.30% --
21进出 14.56% --
23国开 14.51% --
24国开 14.33% --
20浦发 9.02% --
前五持仓占比合计：80.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	28.30%	--
21进出	14.56%	--
23国开	14.51%	--
24国开	14.33%	--
20浦发	9.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1951	1.1951	0.03%
12-27	1.1947	1.1947	0.13%
12-26	1.1931	1.1931	0.02%
12-25	1.1929	1.1929	-0.08%
12-24	1.1939	1.1939	-0.08%
12-23	1.1948	1.1948	0.04%
12-20	1.1943	1.1943	0.18%
12-19	1.1922	1.1922	-0.01%
12-18	1.1923	1.1923	0.00%
12-17	1.1923	1.1923	-0.01%
12-16	1.1924	1.1924	0.03%

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南方集利18个月持有债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.56%	1.33%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1079 \| 1260	1046 \| 1248	753 \| 1233	-- \| 1182	-- \| 1082	-- \| 1082	-- \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	--	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1251	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-15~至今何康 169天 2.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-15~至今	何康	169天	2.03%

点击	标题	作者	最新更新时间
149	公告南方集利18个月持有期债券型证券投资基金2024年	基金资讯	10-25 08:08
163	公告南方集利18个月持有期债券型证券投资基金2024年	基金资讯	08-31 08:07
176	公告南方集利18个月持有期债券型证券投资基金2024年	基金资讯	07-19 09:24

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