南方集利18个月持有债券C(008744)基金净值_估值

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南方集利18个月持有债券C(008744

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单位净值 (2025-03-10): 1.1606-0.03%; 近1月：-0.44%; 近1年：2.07%

累计净值: 1.1606; 近3月：-0.63%; 近3年：5.15%

: 近6月：1.22%; 成立来：16.06%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.10亿元（2024-12-31）	基金经理：何康
成立日：2020-03-26	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期18个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
皖能电力	3.49%	0.00%	股吧
福能股份	2.49%	0.00%	股吧
中国建筑	2.15%	-0.92%	股吧
渝农商行	1.20%	0.00%	股吧
人福医药	0.20%	0.55%	股吧
圣诺生物	0.14%	0.09%	股吧
南京银行	0.10%	-0.49%	股吧

前十持仓占比合计：9.77%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 10.95% --
22衡阳 8.91% --
22衡阳 8.91% --
20建设 8.11% --
20中信 8.10% --
前五持仓占比合计：44.98%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	10.95%	--
22衡阳	8.91%	--
22衡阳	8.91%	--
20建设	8.11%	--
20中信	8.10%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.1606	1.1606	-0.03%
03-07	1.1609	1.1609	-0.11%
03-06	1.1622	1.1622	-0.11%
03-05	1.1635	1.1635	0.03%
03-04	1.1632	1.1632	-0.03%
03-03	1.1636	1.1636	-0.01%
02-28	1.1637	1.1637	-0.07%
02-27	1.1645	1.1645	-0.03%
02-26	1.1649	1.1649	0.09%
02-25	1.1638	1.1638	-0.09%
02-24	1.1649	1.1649	0.03%

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南方集利18个月持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	-0.44%	-0.63%	1.22%	-1.03%	2.07%	3.31%	5.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.50%	0.23%	1.26%	6.85%	1.23%	6.08%	5.66%	6.00%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1234 \| 1301	926 \| 1296	1182 \| 1272	1070 \| 1222	1228 \| 1283	977 \| 1117	653 \| 942	422 \| 763
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.34%	0.50%	0.83%	1.08%	0.47%	-0.87%	0.73%	1.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	720 \| 1292	864 \| 1251	614 \| 1208	409 \| 1173	241 \| 1121	641 \| 1075	256 \| 1035	443 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.80%	1.97%	-1.51%	8.93%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	750 \| 1292	262 \| 1121	210 \| 955	174 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 57.03%
2023-12-31 66.50%
2023-06-30 66.03%
2022-12-31 64.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	57.03%
2023-12-31	66.50%
2023-06-30	66.03%
2022-12-31	64.20%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-19~至今何康 265天 0.73%
2020-03-26~2024-06-18 金凌志 4年又85天 15.22%
更多南方集利18个月持有债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	何康	265天	0.73%
2020-03-26~2024-06-18	金凌志	4年又85天	15.22%

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