南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-04-16 | 2024-03-08 | 2024-01-19 | 2023-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 34,801.98 | 449.17 | - |
结算备付金 | 详情 | - | - | 0.50 | 494,733.31 |
存出保证金 | 详情 | - | - | 0.41 | 38,993.70 |
交易性金融资产 | 详情 | 3,599.63 | 3,860.15 | 257.58 | 74,917,053.62 |
其中:股票投资 | 详情 | 3,599.63 | 3,860.15 | - | 21,053,649.73 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | 3,617,927.17 |
债券投资 | 详情 | - | - | 257.58 | 50,132,014.41 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 109,696.14 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | 276.88 |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 11,705,005.10 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 228,958.90 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | 760.85 |
应收申购款 | 详情 | - | - | - | 95,613.33 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 9.94 | 1.29 | - | 2,348.74 |
资产总计 | 详情 | 34,490.90 | 38,663.42 | 707.66 | 116,547,916.04 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-04-16 | 2024-03-08 | 2024-01-19 | 2023-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | 126.89 |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 8,915,335.95 |
应付证券清算款 | 详情 | 3,610.77 | 3,849.87 | - | 1,739,422.38 |
应付赎回款 | 详情 | - | - | 6.79 | 113,188.63 |
应付管理人报酬 | 详情 | 0.42 | 0.48 | 0.27 | 37,437.39 |
应付托管费 | 详情 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 7,461.46 |
应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.09 | 9,668.94 |
应付税费 | 详情 | - | - | - | 801.93 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | 2,025.85 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 0.40 | 0.42 | 9.71 | 45,188.11 |
负债合计 | 详情 | 3,611.68 | 3,850.86 | 16.93 | 10,870,657.53 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 30,881.00 | 34,802.59 | 513.70 | 103,991,418.56 |
所有者权益合计 | 详情 | 30,879.23 | 34,812.56 | 690.73 | 105,677,258.51 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 34,490.90 | 38,663.42 | 707.66 | 116,547,916.04 |
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