南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-07-09 | 2024-07-03 | 2024-05-31 | 2024-04-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 525.17 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 30,525.07 | - | 0.80 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 5,955.39 | - | 0.40 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 30,570.26 | 58,421.96 | 2,771.01 | 9.53 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 58,421.96 | 2,771.01 | 9.53 |
| 基金投资 | 详情 | 30,570.26 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 2,025.21 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 47.55 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.22 | 22.20 | 1.68 | - |
| 资产总计 | 详情 | 93,322.02 | 143,085.27 | 30,571.16 | 2,561.11 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-07-09 | 2024-07-03 | 2024-05-31 | 2024-04-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 30,454.46 | 32,076.48 | 2,772.62 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 8.10 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.46 | 4.54 | 0.38 | 2.06 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.69 | 0.91 | 0.08 | 0.41 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.19 | -0.44 | 0.32 | 6.00 |
| 负债合计 | 详情 | 30,458.80 | 32,081.48 | 2,773.40 | 16.58 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 63,368.92 | 111,048.55 | 27,799.88 | 2,621.88 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 62,863.22 | 111,003.79 | 27,797.76 | 2,544.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 93,322.02 | 143,085.27 | 30,571.16 | 2,561.11 |
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