南方集利18个月持有债券A(008743)基金净值_估值

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南方集利18个月持有债券A(008743

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单位净值 (2024-12-30): 1.19440.03%; 近1月：0.56%; 近1年：4.13%

累计净值: 1.1944; 近3月：1.35%; 近3年：5.68%

: 近6月：1.95%; 成立来：19.44%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.60亿元（2024-09-30）	基金经理：何康
成立日：2020-03-26	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期18个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
报喜鸟	1.47%	-2.54%	股吧
瑞丰银行	0.87%	0.52%	股吧
弘亚数控	0.85%	-0.29%	股吧
农业银行	0.24%	1.13%	股吧

前十持仓占比合计：3.43%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 28.30% --
21进出 14.56% --
23国开 14.51% --
24国开 14.33% --
20浦发 9.02% --
前五持仓占比合计：80.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	28.30%	--
21进出	14.56%	--
23国开	14.51%	--
24国开	14.33%	--
20浦发	9.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1944	1.1944	0.03%
12-27	1.1941	1.1941	0.14%
12-26	1.1924	1.1924	0.01%
12-25	1.1923	1.1923	-0.08%
12-24	1.1933	1.1933	-0.08%
12-23	1.1942	1.1942	0.04%
12-20	1.1937	1.1937	0.18%
12-19	1.1915	1.1915	-0.01%
12-18	1.1916	1.1916	0.00%
12-17	1.1916	1.1916	-0.02%
12-16	1.1918	1.1918	0.04%

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南方集利18个月持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.56%	1.35%	1.95%	4.12%	4.13%	6.61%	5.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1104 \| 1260	1046 \| 1248	748 \| 1233	846 \| 1182	708 \| 1082	710 \| 1082	388 \| 909	213 \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.60%	0.94%	1.18%	0.58%	-0.78%	0.83%	1.74%	-1.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	838 \| 1251	574 \| 1208	357 \| 1173	214 \| 1121	606 \| 1075	222 \| 1035	414 \| 995	645 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.37%	-1.11%	9.37%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	212 \| 1121	174 \| 955	155 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 47.08%
2023-12-31 66.50%
2023-06-30 90.96%
2022-12-31 64.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	47.08%
2023-12-31	66.50%
2023-06-30	90.96%
2022-12-31	64.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-19~至今何康 195天 1.91%
2020-03-26~2024-06-18 金凌志 4年又85天 17.20%
更多南方集利18个月持有债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	何康	195天	1.91%
2020-03-26~2024-06-18	金凌志	4年又85天	17.20%

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