南方亨元债券A吧 006915.otcfund | 债券型-长债   加关注 购 买 申购费率: 0.80% 0.08% 1折 10元起
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40 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 08:06
113 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金招募说明书(2024122 基金资 12-25 08:31
88 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 12-25 08:31
147 0 公告 关于南方亨元债券型发起式证券投资基金变更基金经理的 基金资 12-21 08:07
167 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 08:11
154 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-31 08:07
168 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:24
149 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 06-20 09:06
189 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:25
212 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-30 09:45
219 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类基金份额恢复大 基金资 03-22 07:34
315 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 基金资 03-19 07:12
281 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类基金份额限制大 基金资 03-16 08:32
207 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 03-14 09:07
221 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 03-14 09:05
216 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:13
359 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类基金份额恢复大 基金资 10-28 08:29
260 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:28
324 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类基金份额限制大 基金资 10-25 07:08
324 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 基金资 10-25 07:03
342 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类基金份额恢复大 基金资 09-20 07:11
326 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 基金资 09-16 08:27
289 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类基金份额限制大 基金资 09-15 07:14
300 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:23
287 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:17
310 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、定投 基金资 06-29 07:15
340 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 基金资 04-22 09:06
378 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-31 09:26
397 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 03-15 10:07
361 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 03-15 09:18
371 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 基金资 01-20 09:56
420 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 基金资 12-13 08:20
379 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 基金资 10-26 09:28
486 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 基金资 09-01 05:48
401 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 基金资 07-21 10:07
456 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金限制大额申购、定投 基金资 05-11 07:10
447 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 基金资 04-22 09:49
530 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 04-11 09:05
444 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 04-11 09:03
584 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会 基金资 04-09 08:07
449 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-31 14:23
402 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 03-28 09:24
484 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 03-28 09:05
540 0 公告 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方亨元 基金资 03-09 07:25
492 0 公告 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方亨元 基金资 03-08 07:18
626 0 公告 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方亨元 基金资 03-07 07:20
660 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 基金资 01-24 09:47
720 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、定投 基金资 01-20 07:07
684 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 基金资 10-27 09:57
834 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-31 11:05
840 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 基金资 07-21 10:59
871 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金招募说明书(2021年7 基金资 07-08 09:37
832 0 公告 南方基金管理股份有限公司南方亨元债券型发起式证券投 基金资 07-08 09:34
654 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 07-08 09:33
793 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金托管协议 基金资 07-08 09:31
727 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金限制大额申购、定投 基金资 06-04 07:03
683 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 基金资 04-22 10:42
759 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2020年年度报告摘要 基金资 03-31 10:43
740 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-31 10:27
770 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 03-29 10:23
706 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 03-29 09:37
662 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 基金资 01-22 13:28
671 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 基金资 10-28 09:35
658 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2020年中期报告 基金资 08-31 09:00
632 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2020年中期报告摘要 基金资 08-31 08:57
671 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 08-27 16:47
758 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 基金资 07-21 08:54
683 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 基金资 04-21 08:45
577 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2019年年度报告摘要 基金资 03-31 10:11
703 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2019年年度报告 基金资 03-31 08:50
728 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘 基金资 03-30 08:08
724 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 03-30 08:07
831 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、定投 基金资 03-20 08:03
835 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金限制大额申购、定投 基金资 03-17 08:56
741 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金分红公告 基金资 03-17 08:30
783 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 基金资 01-20 08:49
889 0 公告 南方基金管理股份有限公司南方亨元债券型发起式证券投 基金资 12-17 08:36
831 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金招募说明书(2019年1 基金资 12-17 08:19
1169 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 基金资 10-25 07:50
805 0 公告 南方亨元债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告 基金资 08-23 10:16
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-01-271.05011.2143
2025-01-241.04871.2129
2025-01-231.04871.2129
2025-01-221.04941.2136
2025-01-211.04911.2133
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30

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