南方聪元债券A吧 007706.otcfund | 债券型-长债   加关注 购 买 申购费率: 0.80% 0.08% 1折 10元起
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45 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 08:06
138 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 08:10
208 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 09-13 08:16
185 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 09-13 08:16
178 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-31 08:07
179 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:24
160 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 05-31 09:08
219 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金招募说明书(2024年5 基金资 05-31 09:08
285 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会 基金资 05-31 07:15
252 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、定投 基金资 05-20 07:08
240 0 公告 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方聪元 基金资 05-07 07:23
260 0 公告 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方聪元 基金资 05-06 08:11
208 0 公告 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方聪元 基金资 04-30 09:05
182 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:15
235 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-30 09:33
252 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 基金资 03-19 07:12
236 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:36
281 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:28
320 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 09-15 09:11
317 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 09-15 09:07
307 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:23
297 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:26
339 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 基金资 06-17 09:38
411 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 基金资 04-22 09:10
373 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-31 09:37
620 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金分红公告 基金资 03-15 07:05
410 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 基金资 01-20 09:18
544 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 基金资 12-03 09:09
463 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 基金资 10-26 09:26
377 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 09-16 09:10
520 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 09-16 09:06
530 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 基金资 09-01 05:50
458 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 基金资 07-21 10:07
668 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金限制大额申购、定投 基金资 05-11 07:10
453 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 基金资 04-22 12:06
626 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-31 14:06
718 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 基金资 01-24 09:47
767 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 基金资 10-27 09:57
705 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 09-17 09:11
507 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 09-17 09:11
832 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-31 11:06
891 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 基金资 07-21 10:54
902 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金托管协议 基金资 07-08 09:39
690 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 07-08 09:39
849 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金招募说明书(2021年7 基金资 07-08 09:38
777 0 公告 南方基金管理股份有限公司南方聪元债券型发起式证券投 基金资 07-08 09:38
735 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、定投 基金资 05-19 07:06
674 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金限制大额申购、定投 基金资 05-15 09:15
825 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 基金资 05-15 09:15
585 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 基金资 04-22 10:41
689 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-31 11:37
683 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2020年年度报告摘要 基金资 03-31 11:37
601 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 基金资 01-22 13:28
637 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 基金资 10-28 09:37
783 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 09-30 08:29
707 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 09-30 08:23
749 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、定投 基金资 09-15 08:21
707 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金限制大额申购、定投 基金资 09-10 07:30
723 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金分红公告 基金资 09-10 07:24
647 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2020年中期报告摘要 基金资 08-31 09:05
664 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2020年中期报告 基金资 08-31 08:45
666 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 08-27 16:58
697 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 基金资 07-21 08:54
732 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 基金资 04-21 08:44
717 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2019年年度报告摘要 基金资 03-31 10:12
688 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2019年年度报告 基金资 03-31 09:27
764 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 基金资 01-20 08:35
912 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、定投 基金资 01-17 08:55
841 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金限制大额申购、定投 基金资 01-14 08:20
869 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金分红公告 基金资 01-14 08:13
817 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金开放赎回和转换转出 基金资 12-04 07:57
1017 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金招募说明书(2019年1 基金资 10-28 08:29
934 0 公告 南方基金管理股份有限公司南方聪元债券型发起式证券投 基金资 10-28 08:29
1130 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金开放申购、转换转入 基金资 09-12 07:44
1284 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 基金资 09-03 07:14
1209 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金募集期提前结束募集 基金资 08-30 08:13
1956 0 公告 南方聪元债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 基金资 08-25 00:03
1775 0 公告 南方基金管理股份有限公司南方聪元债券型发起式证券投 基金资 08-25 00:03
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-01-271.04681.1886
2025-01-241.04501.1868
2025-01-231.04501.1868
2025-01-221.04571.1875
2025-01-211.04521.1870
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30

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