明亚基金管理有限责任公司

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分红送配

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2024 年度 明亚基金 8只基金 ,累计分红 0.0818 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 2024-05-20 2024-05-20 每份派现金0.0409元 2024-05-22
2024年 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 2024-05-20 2024-05-20 每份派现金0.0409元 2024-05-22

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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分红送配公告

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