明亚基金管理有限责任公司
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 明亚基金 8只基金 ，累计分红 0.6395 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 详情 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 每份派现金0.0840元 | 2024-11-06 |
| 2024年 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 详情 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 每份派现金0.0823元 | 2024-11-06 |
| 2024年 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 详情 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 每份派现金0.0959元 | 2024-08-20 |
| 2024年 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 详情 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 每份派现金0.0959元 | 2024-08-20 |
| 2024年 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 详情 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0998元 | 2024-07-15 |
| 2024年 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 详情 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0998元 | 2024-07-15 |
| 2024年 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 详情 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0409元 | 2024-05-22 |
| 2024年 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 详情 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0409元 | 2024-05-22 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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| 暂无数据 | |||||