明亚基金管理有限责任公司

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-06-30 详情 166.66 111.74 67.05% 16.89 10.13% - - 17.12 10.27%
2023-12-31 详情 184.94 135.04 73.02% 17.59 9.51% - - 5.37 2.90%
2023-06-30 详情 78.28 61.31 78.33% 7.55 9.64% - - 2.17 2.77%
2022-12-31 详情 77.57 59.19 76.30% 5.92 7.63% - - 0.13 0.17%
2022-06-30 详情 41.28 29.39 71.19% 2.94 7.12% - - 0.07 0.17%
2021-12-31 详情 202.55 84.57 41.75% 8.46 4.18% 95.04 46.92% 3.69 1.82%
2021-06-30 详情 90.86 48.19 53.04% 4.82 5.30% 27.72 30.50% 3.28 3.61%
2020-12-31 详情 179.32 95.61 53.32% 9.56 5.33% 47.09 26.26% 13.54 7.55%
2020-06-30 详情 86.93 54.55 62.75% 5.45 6.27% 13.85 15.93% 9.21 10.59%