明亚基金管理有限责任公司

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明亚基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 46.01 31.96 69.47% 4.00 8.68% - - 3.34 7.26%
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 46.01 31.96 69.47% 4.00 8.68% - - 3.34 7.26%
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 31.23 24.22 77.55% 3.63 11.63% - - 0.05 0.15%
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 31.23 24.22 77.55% 3.63 11.63% - - 0.05 0.15%
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 16.86 9.65 57.25% 1.61 9.54% - - 0.04 0.22%
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 16.86 9.65 57.25% 1.61 9.54% - - 0.04 0.22%
7 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 详情 72.56 45.91 63.27% 7.65 10.55% - - 13.70 18.88%
8 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 详情 72.56 45.91 63.27% 7.65 10.55% - - 13.70 18.88%