明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 -934.39 -1,608.58 511.57 16.59
1.利息收入 详情 134.38 90.63 111.53 61.54
其中：存款利息收入 详情 109.01 73.31 87.55 53.26
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,028.63 -1,472.25 94.48 -244.02
其中：股票投资收益 详情 -2,333.27 -2,288.10 -47.96 -290.52
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 1,187.42 737.11 107.12 1.27
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -19.88 -6.13 -34.48 -0.01
其中：股利收益 详情 137.10 84.88 69.79 45.24
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -138.53 -322.18 303.45 198.71
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 98.40 95.23 2.11 0.36
减：二、费用 详情 372.40 166.66 184.94 78.28
1.管理人报酬 详情 235.74 111.74 135.04 61.31
2.托管费 详情 36.82 16.89 17.59 7.55
3.销售服务费 详情 55.91 17.12 5.37 2.17
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2.73 0.45 - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2.73 0.45 - -
6.其他费用 详情 39.68 19.77 26.66 7.25
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1,306.79 -1,775.24 326.63 -61.68
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1,306.79 -1,775.24 326.63 -61.68
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