明亚基金管理有限责任公司
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -1,608.58 | 511.57 | 16.59 | -416.53 |
| 1.利息收入 | 详情 | 90.63 | 111.53 | 61.54 | 13.31 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 73.31 | 87.55 | 53.26 | 1.23 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1,472.25 | 94.48 | -244.02 | -245.64 |
| 股票投资收益 | 详情 | -2,288.10 | -47.96 | -290.52 | -296.78 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 737.11 | 107.12 | 1.27 | 14.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -6.13 | -34.48 | -0.01 | - |
| 股利收益 | 详情 | 84.88 | 69.79 | 45.24 | 36.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -322.18 | 303.45 | 198.71 | -184.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 95.23 | 2.11 | 0.36 | 0.20 |
| 减：二、费用 | 详情 | 166.66 | 184.94 | 78.28 | 77.57 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 111.74 | 135.04 | 61.31 | 59.19 |
| 2.托管费 | 详情 | 16.89 | 17.59 | 7.55 | 5.92 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 17.12 | 5.37 | 2.17 | 0.13 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 0.45 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 0.45 | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 19.77 | 26.66 | 7.25 | 12.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1,775.24 | 326.63 | -61.68 | -494.10 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1,775.24 | 326.63 | -61.68 | -494.10 |
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