明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 511.57 16.59 -416.53 -376.62
1.利息收入 详情 111.53 61.54 13.31 4.49
其中：存款利息收入 详情 87.55 53.26 1.23 0.20
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 94.48 -244.02 -245.64 -157.56
其中：股票投资收益 详情 -47.96 -290.52 -296.78 -193.61
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 107.12 1.27 14.53 11.80
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -34.48 -0.01 - -
其中：股利收益 详情 69.79 45.24 36.61 24.25
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 303.45 198.71 -184.41 -223.75
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2.11 0.36 0.20 0.20
减：二、费用 详情 184.94 78.28 77.57 41.28
1.管理人报酬 详情 135.04 61.31 59.19 29.39
2.托管费 详情 17.59 7.55 5.92 2.94
3.销售服务费 详情 5.37 2.17 0.13 0.07
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - -
6.其他费用 详情 26.66 7.25 12.34 8.88
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 326.63 -61.68 -494.10 -417.90
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 326.63 -61.68 -494.10 -417.90
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  • 2022
  • 2021
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