明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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明亚基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 77.57 59.19 76.30% 5.92 7.63% - - 0.13 0.17%
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 77.57 59.19 76.30% 5.92 7.63% - - 0.13 0.17%

明亚基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 41.28 29.39 71.19% 2.94 7.12% - - 0.07 0.17%
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 41.28 29.39 71.19% 2.94 7.12% - - 0.07 0.17%