明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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明亚基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 202.55 84.57 41.75% 8.46 4.18% 95.04 46.92% 3.69 1.82%
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 202.55 84.57 41.75% 8.46 4.18% 95.04 46.92% 3.69 1.82%

明亚基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 90.86 48.19 53.04% 4.82 5.30% 27.72 30.50% 3.28 3.61%
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 90.86 48.19 53.04% 4.82 5.30% 27.72 30.50% 3.28 3.61%