明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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明亚基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 94.53 70.05 74.11% 7.66 8.10% - - 4.40 4.65%
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 94.53 70.05 74.11% 7.66 8.10% - - 4.40 4.65%
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 72.51 53.74 74.11% 8.06 11.12% - - 0.97 1.34%
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 72.51 53.74 74.11% 8.06 11.12% - - 0.97 1.34%
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 17.90 11.25 62.84% 1.87 10.47% - - 0.00 0.00%
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 17.90 11.25 62.84% 1.87 10.47% - - 0.00 0.00%

明亚基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 41.93 32.97 78.63% 3.30 7.86% - - 1.26 3.01%
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 41.93 32.97 78.63% 3.30 7.86% - - 1.26 3.01%
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 36.34 28.34 77.98% 4.25 11.70% - - 0.91 2.50%
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 36.34 28.34 77.98% 4.25 11.70% - - 0.91 2.50%