明亚基金管理有限责任公司

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明亚基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 10.20 8.78 86.14% 1.10 10.77% - - 0.31 3.02%
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 10.20 8.78 86.14% 1.10 10.77% - - 0.31 3.02%
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 8.01 5.19 64.84% 0.78 9.73% - - 2.04 25.44%
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 8.01 5.19 64.84% 0.78 9.73% - - 2.04 25.44%
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 22.17 10.23 46.13% 1.70 7.69% - - 0.61 2.76%
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 22.17 10.23 46.13% 1.70 7.69% - - 0.61 2.76%
7 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 详情 40.90 21.22 51.87% 3.54 8.64% - - 5.73 14.00%
8 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 详情 40.90 21.22 51.87% 3.54 8.64% - - 5.73 14.00%