明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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明亚基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 179.32 95.61 53.32% 9.56 5.33% 47.09 26.26% 13.54 7.55%
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 179.32 95.61 53.32% 9.56 5.33% 47.09 26.26% 13.54 7.55%

明亚基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 86.93 54.55 62.75% 5.45 6.27% 13.85 15.93% 9.21 10.59%
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 86.93 54.55 62.75% 5.45 6.27% 13.85 15.93% 9.21 10.59%