前海开源基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前海开源黄金ETF联接 009198 | 详情 | 指数型-其他 | 03-29 | 1.2638 | 1.2638 | 1.53% | 16.31% | 17.94% | 0.77 | 梁溥森 等 | 0.06% | 购买 |
前海开源祥和债券A 003218 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.4838 | 1.5538 | 0.05% | 6.36% | 10.18% | 2.79 | 章俊 | 0.08% | 购买 |
前海开源祥和债券C 003219 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.4579 | 1.5279 | 0.05% | 6.14% | 9.72% | 1.79 | 章俊 | 0.00% | 购买 |
前海开源金银珠宝混合A 001302 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.5400 | 1.5400 | 6.28% | 8.91% | 8.99% | 5.12 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源金银珠宝混合C 002207 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.5080 | 1.5080 | 6.27% | 8.88% | 8.88% | 14.46 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源股息率100强股票 000916 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 1.9590 | 2.2600 | 1.24% | 2.08% | 7.58% | 2.53 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源裕瑞混合A 004680 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-29 | 1.1022 | 1.1022 | 0.03% | 4.53% | 7.50% | 0.22 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源裕瑞混合C 006190 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-29 | 1.0826 | 1.0826 | 0.04% | 4.23% | 6.87% | 0.26 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源乾盛定开债A 005720 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0240 | 1.2392 | 0.07% | 2.35% | 4.29% | 20.23 | 刘静 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源乾盛定开债C 005721 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0443 | 1.0945 | 0.08% | 2.33% | 4.08% | 0.00 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源润和债券A 004602 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.1737 | 1.2937 | 0.06% | 2.35% | 4.06% | 0.09 | 林悦 | 0.05% | 购买 |
前海开源润和债券C 004603 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.1725 | 1.2775 | 0.05% | 2.31% | 3.97% | 1.45 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎欣债券A 006145 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.1214 | 1.6514 | 0.06% | 1.83% | 3.94% | 1.62 | 刘静 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源鼎欣债券C 006146 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.1150 | 1.6450 | 0.06% | 1.79% | 3.83% | 0.13 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎瑞债券A 003167 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0370 | 1.2070 | 0.06% | 3.23% | 3.72% | 0.07 | 吴国清 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源瑞和债券A 003360 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0249 | 1.1999 | 0.07% | 2.89% | 3.44% | 0.05 | 李炳智 | 0.08% | 购买 |
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.0550 | 1.6450 | 0.09% | 7.11% | 3.33% | 0.01 | 王霞 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎瑞债券C 003168 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0314 | 1.1714 | 0.06% | 3.14% | 3.19% | 0.19 | 吴国清 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源瑞和债券C 003361 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0253 | 1.3753 | 0.07% | 2.69% | 3.17% | 0.53 | 李炳智 | 0.00% | 购买 |
前海开源乾利定期开放债券 006949 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0903 | 1.1570 | - | 1.56% | 2.96% | 62.51 | 李炳智 | 0.08% | 购买 |
前海开源1-3年国开债A 007765 | 详情 | 指数型-固收 | 03-29 | 1.0908 | 1.1308 | 0.03% | 0.66% | 2.75% | 0.02 | 李炳智 | 0.05% | 购买 |
前海开源1-3年国开债C 007766 | 详情 | 指数型-固收 | 03-29 | 1.0583 | 1.0933 | 0.02% | 0.56% | 2.55% | 0.04 | 李炳智 | 0.00% | 购买 |
前海开源弘泽债券发起式A 005301 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.1157 | 1.8207 | 0.01% | 1.23% | 2.24% | 3.60 | 李炳智 | 0.08% | 购买 |
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0018 | 1.1192 | - | 0.40% | 2.21% | 79.07 | 李炳智 | 0.06% | 购买 |
前海开源丰和债券A 012774 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0104 | 1.0626 | 0.00% | 1.35% | 2.16% | 7.28 | 李炳智 | 0.08% | 购买 |
前海开源丰和债券C 012775 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0095 | 1.0597 | 0.00% | 1.28% | 2.05% | 0.00 | 李炳智 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.0100 | 1.6200 | 0.10% | 5.65% | 2.02% | 0.02 | 王霞 | 0.15% | 购买 |
前海开源弘泽债券发起式C 005302 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0931 | 1.7931 | 0.01% | 1.02% | 1.82% | 0.08 | 李炳智 | 0.00% | 购买 |
前海开源裕泽(FOF) 006507 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-28 | 1.2034 | 1.2034 | 0.38% | 4.22% | 1.71% | 0.66 | 李赫 | 0.12% | 购买 |
前海开源恒泽混合A 002690 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-29 | 1.0406 | 1.1906 | 0.00% | 0.26% | 1.48% | 0.07 | 吴彦 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源恒泽混合C 002691 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-29 | 1.0290 | 1.1790 | 0.00% | 0.22% | 1.39% | 3.31 | 吴彦 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深裕鑫A 004316 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.0826 | 1.7326 | -0.04% | -3.56% | 1.27% | 2.65 | 王霞 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深裕鑫C 004317 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.0733 | 1.7193 | -0.03% | -3.60% | 1.18% | 7.89 | 王霞 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源弘丰债券A 005138 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 0.9917 | 1.4817 | 0.16% | 0.38% | 1.16% | 0.09 | 史延 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源裕和混合A 004218 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-29 | 1.3200 | 1.3600 | 0.64% | 2.13% | 0.37% | 0.63 | 陆琦 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源事件驱动混合A 000423 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.8540 | 1.8540 | 0.71% | 2.89% | 0.27% | 0.45 | 王达 | 0.15% | 购买 |
前海开源事件驱动混合C 001865 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.6840 | 1.6840 | 0.72% | 2.87% | 0.18% | 0.04 | 王达 | 0.15% | 购买 |
前海开源裕和混合C 007502 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-29 | 1.3386 | 1.3786 | 0.65% | 2.03% | 0.18% | 2.33 | 陆琦 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源弘丰债券C 005139 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 0.9636 | 1.4536 | 0.16% | -0.13% | 0.09% | 0.01 | 史延 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-29 | 1.3816 | 1.6366 | 0.30% | 1.28% | -0.20% | 0.18 | 刘静 等 | 0.12% | 购买 |
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-29 | 1.3054 | 1.5504 | 0.32% | 1.24% | -0.28% | 0.08 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源嘉鑫混合A 001765 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.2190 | 1.4850 | 0.49% | 1.08% | -0.73% | 0.02 | 李炳智 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源盈鑫A 004453 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.4975 | 1.7815 | -0.08% | -1.31% | -0.85% | 0.12 | 叶嘉 | 0.15% | 购买 |
前海开源嘉鑫混合C 001770 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.2070 | 1.4700 | 0.50% | 0.84% | -0.90% | 0.30 | 李炳智 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源盈鑫C 004454 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.5018 | 1.7858 | -0.09% | -1.35% | -0.95% | 3.29 | 叶嘉 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.0740 | 1.6890 | -0.09% | 2.78% | -1.20% | 0.17 | 魏淳 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.0520 | 1.6640 | -0.09% | 2.63% | -1.31% | 0.27 | 魏淳 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源民裕进取 011429 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.7286 | 0.7286 | 0.94% | -0.60% | -1.69% | 1.89 | 王霞 | 0.15% | 购买 |
前海开源泽鑫混合A 005323 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.8942 | 1.8942 | 0.07% | 0.09% | -1.99% | 2.22 | 叶嘉 | 0.15% | 购买 |
前海开源优势蓝筹股票A 001162 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 1.2540 | 1.2540 | 0.88% | 7.18% | -2.03% | 0.36 | 田维 | 0.15% | 购买 |
前海开源泽鑫混合C 005324 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.8866 | 1.8866 | 0.07% | 0.05% | -2.08% | 0.04 | 叶嘉 | 0.00% | 购买 |
前海开源优势蓝筹股票C 001638 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 1.3700 | 1.3700 | 0.88% | 7.11% | -2.14% | 0.07 | 田维 | 0.15% | 购买 |
前海开源成份精选混合 011588 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.6807 | 0.6807 | 0.86% | -0.80% | -2.28% | 0.63 | 王霞 | 0.15% | 购买 |
前海开源鼎安债券A 002971 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.2510 | 1.2510 | 0.24% | -1.26% | -3.17% | 0.18 | 史延 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源鼎安债券C 002972 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.2220 | 1.2220 | 0.16% | -1.45% | -3.55% | 0.19 | 史延 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.9890 | 0.9890 | 0.69% | -1.32% | -3.93% | 0.60 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源多元策略混合A 004496 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 2.1382 | 2.1382 | 0.82% | -3.58% | -4.02% | 1.62 | 叶嘉 | 0.15% | 购买 |
前海开源多元策略混合C 004497 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 2.0993 | 2.0993 | 0.82% | -3.64% | -4.11% | 2.04 | 叶嘉 | 0.15% | 购买 |
前海开源港股通股息率50强 004098 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 0.8976 | 0.8976 | 0.01% | 0.40% | -4.47% | 0.73 | 王霞 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源大安全混合 000969 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.6310 | 1.6310 | 3.23% | 2.26% | -5.61% | 0.94 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.7999 | 0.8999 | 0.84% | 1.92% | -6.15% | 0.33 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.7965 | 0.7965 | 0.84% | 1.74% | -6.51% | 0.04 | 崔宸龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪深300指数A 000656 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 1.5491 | 1.9191 | 0.45% | -3.52% | -7.91% | 3.93 | 梁溥森 | 0.12% | 购买 |
前海开源沪港深龙头精选混合 002443 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.4160 | 1.5980 | 0.28% | -2.21% | -8.11% | 0.42 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪深300指数C 015671 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 1.5379 | 1.5379 | 0.46% | -3.71% | -8.27% | 0.41 | 梁溥森 | 0.00% | 购买 |
前海开源量化优选A 002495 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.1940 | 1.1940 | 1.96% | 1.53% | -8.37% | 0.27 | 陆琦 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深农业混合A 164403 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.2985 | 1.3180 | 3.99% | 5.23% | -8.45% | 3.21 | 吴国清 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源量化优选C 002496 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.1670 | 1.1670 | 1.92% | 1.39% | -8.47% | 0.16 | 陆琦 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深农业混合C 015210 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.2878 | 1.2878 | 3.99% | 5.02% | -8.82% | 2.47 | 吴国清 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源裕源(FOF) 005809 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-28 | 1.5510 | 1.5510 | 1.33% | -4.00% | -9.78% | 1.23 | 李赫 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.9839 | 1.4319 | -0.03% | -1.48% | -10.35% | 0.56 | 吴国清 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 2.7980 | 2.8280 | 4.21% | 3.48% | -10.98% | 3.39 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 2.7750 | 2.8050 | 4.24% | 3.43% | -11.06% | 2.54 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 1.1776 | 1.2776 | 0.56% | -4.35% | -11.43% | 0.12 | 梁溥森 | 0.12% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 1.1649 | 1.2649 | 0.57% | -4.43% | -11.61% | 0.33 | 梁溥森 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -5.33% | -11.97% | 0.57 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源周期优选混合A 003857 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.7461 | 1.7461 | 3.23% | -1.12% | -12.51% | 1.61 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源周期优选混合C 003858 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.7253 | 1.7253 | 3.23% | -1.17% | -12.59% | 0.34 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 007638 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-27 | 0.8551 | 0.8551 | -0.89% | -5.72% | -13.63% | 1.77 | 李赫 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.1050 | 1.1050 | 0.18% | -7.45% | -14.01% | 0.44 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.3400 | 1.4200 | 0.22% | -10.73% | -14.05% | 4.41 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源公用事业股票 005669 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 2.3321 | 2.3321 | 0.50% | -1.62% | -14.13% | 120.27 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.3180 | 1.3980 | 0.23% | -10.77% | -14.14% | 2.23 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源鼎裕债券A 003254 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0008 | 1.7508 | 0.27% | -9.33% | -14.80% | 0.11 | 易千 | 0.08% | 购买 |
前海开源聚利一年持有混合A 013270 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.6729 | 0.6729 | 0.07% | -2.66% | -14.88% | 4.31 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源聚利一年持有混合C 013271 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.6714 | 0.6714 | 0.07% | -2.71% | -14.95% | 0.22 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深价值精选混合 001874 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.3480 | 1.5180 | 0.07% | -3.23% | -15.06% | 5.38 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源鼎裕债券C 003255 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0048 | 1.7548 | 0.27% | -9.49% | -15.18% | 0.23 | 易千 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.0461 | 1.2071 | 0.09% | -3.19% | -15.39% | 8.01 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源盛鑫混合A 005541 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.0739 | 2.1989 | 1.01% | -5.55% | -15.47% | 0.04 | 马文婷 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源盛鑫混合C 005542 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.0793 | 2.1893 | 1.00% | -5.58% | -15.52% | 0.12 | 马文婷 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源中药股票A 005505 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 2.2873 | 2.2873 | 0.28% | -7.39% | -15.52% | 8.71 | 范洁 | 0.15% | 购买 |
前海开源中药股票C 005506 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 2.2595 | 2.2595 | 0.28% | -7.50% | -15.73% | 8.26 | 范洁 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.5456 | 0.5456 | 0.09% | -3.38% | -15.74% | 0.08 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源深圳特区精选股票A 011722 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 0.6694 | 0.6694 | 0.34% | -8.81% | -15.75% | 1.88 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深非周期股票A 006923 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 0.8640 | 0.8640 | 0.07% | -9.48% | -15.81% | 0.26 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源深圳特区精选股票C 011723 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 0.6675 | 0.6675 | 0.35% | -8.86% | -15.83% | 0.28 | 杨德龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.4140 | 2.3340 | 0.07% | -3.35% | -15.88% | 52.02 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深非周期股票C 006924 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 0.8543 | 0.8543 | 0.07% | -9.49% | -15.92% | 0.21 | 崔宸龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.5007 | 0.5007 | 0.08% | -3.02% | -16.02% | 31.52 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 1.7730 | 1.7730 | 0.11% | -5.54% | -16.15% | 0.46 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.5680 | 0.5680 | 0.18% | -3.40% | -16.22% | 0.24 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源可转债债券 000536 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.1550 | 1.5250 | 0.35% | -12.83% | -16.30% | 17.60 | 易千 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 1.7544 | 1.7544 | 0.11% | -5.63% | -16.31% | 0.40 | 黄玥 | 0.00% | 购买 |
前海开源强势共识100强股票 001849 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 1.1400 | 1.1400 | 1.51% | -12.38% | -16.67% | 0.39 | 袁怡纯 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.4879 | 0.4879 | 0.08% | -3.41% | -16.70% | 4.34 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源中航军工指数A 164402 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.7909 | 0.7909 | 1.22% | -12.78% | -16.96% | 13.42 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源中航军工指数C 015046 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.7843 | 0.7843 | 1.23% | -12.95% | -17.29% | 2.19 | 黄玥 | 0.00% | 购买 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.6659 | 0.6659 | 0.21% | -5.84% | -18.68% | 7.38 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.6641 | 0.6641 | 0.21% | -5.88% | -18.76% | 3.48 | 杨德龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源中证大农业指数增强A 001027 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.9510 | 0.9510 | 1.53% | -5.90% | -19.10% | 4.52 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源中证大农业指数增强C 015484 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.9435 | 0.9435 | 1.53% | -6.09% | -19.42% | 0.32 | 黄玥 | 0.00% | 购买 |
前海开源中国成长混合 000788 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.9180 | 1.3680 | 1.44% | -10.75% | -19.86% | 3.54 | 袁怡纯 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深大消费混合A 002662 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.7700 | 1.7700 | -0.06% | -6.40% | -19.95% | 1.31 | 田维 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深大消费混合C 002663 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.7520 | 1.7520 | 0.00% | -6.41% | -20.04% | 1.11 | 田维 | 0.15% | 购买 |
前海开源中证军工指数A 000596 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 1.4140 | 1.4140 | 1.29% | -15.43% | -20.87% | 7.33 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源中证健康产业指数 164401 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.6965 | 0.6965 | 1.07% | -10.99% | -20.92% | 0.60 | 梁溥森 | 0.12% | 购买 |
前海开源中证军工指数C 002199 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.7150 | 1.6750 | 1.42% | -15.48% | -20.99% | 4.66 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源工业革命4.0混合 001103 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.6560 | 1.7810 | -1.08% | -11.96% | -21.89% | 4.96 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源恒远灵活配置混合 002407 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.9131 | 1.7931 | -0.40% | -13.54% | -22.47% | 1.04 | 邱杰 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源国家比较优势混合A 001102 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.9260 | 1.9260 | 0.31% | -8.33% | -23.02% | 34.42 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.5500 | 1.5500 | 0.26% | -8.34% | -23.04% | 30.58 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.6170 | 1.6170 | 0.25% | -8.39% | -23.15% | 9.14 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源国家比较优势混合C 011870 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.5280 | 0.5280 | 0.19% | -8.49% | -23.26% | 0.37 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源清洁能源混合A 001278 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.2110 | 1.5710 | 0.41% | -7.77% | -23.74% | 5.04 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源清洁能源混合C 002360 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.2040 | 1.5640 | 0.50% | -7.81% | -23.80% | 0.88 | 杨德龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深强国产业混合 004321 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.8093 | 0.8093 | 0.86% | -10.96% | -23.81% | 0.81 | 魏淳 | 0.15% | 购买 |
前海开源大海洋混合 000690 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.4580 | 1.4580 | 1.60% | -19.04% | -24.38% | 3.70 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源再融资股票 001178 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 1.0940 | 1.6740 | -1.00% | -14.80% | -24.60% | 6.19 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深新硬件A 004314 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.2227 | 1.2227 | 0.72% | -14.01% | -26.29% | 0.72 | 魏淳 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深新硬件C 004315 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.4597 | 1.4597 | 0.72% | -14.05% | -26.37% | 2.50 | 魏淳 | 0.15% | 购买 |
前海开源价值成长混合A 006216 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.0884 | 1.3484 | -1.02% | -18.44% | -26.50% | 1.25 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源价值成长混合C 006217 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.0821 | 1.3421 | -1.02% | -18.49% | -26.57% | 0.31 | 邱杰 | 0.00% | 购买 |
前海开源新兴产业混合A 008381 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.8752 | 0.8752 | 1.37% | -16.19% | -27.53% | 6.37 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源聚慧三年持有混合 011287 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.6600 | 0.6600 | -1.05% | -18.44% | -27.64% | 2.66 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质成长混合 006775 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.8560 | 0.8560 | -1.03% | -18.49% | -27.76% | 2.74 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源新兴产业混合C 014729 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.8678 | 0.8678 | 1.38% | -16.32% | -27.78% | 1.22 | 崔宸龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源价值策略股票 005328 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 0.6711 | 0.6711 | 0.37% | -13.85% | -28.02% | 0.42 | 覃璇 | 0.15% | 购买 |
前海开源稳健增长三年混合 008188 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.6827 | 0.6827 | -1.10% | -18.29% | -28.51% | 12.45 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源一带一路混合C 002080 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.7550 | 0.7550 | 0.67% | -4.79% | -28.57% | 0.11 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源一带一路混合A 001209 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.6910 | 0.6910 | 0.58% | -4.82% | -28.62% | 0.47 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源新经济混合A 000689 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.9808 | 2.0908 | 1.20% | -11.92% | -29.17% | 56.95 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源新经济混合C 013157 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.9653 | 1.9653 | 1.19% | -12.06% | -29.38% | 6.67 | 崔宸龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源高端装备制造混合 001060 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.1180 | 1.1180 | 0.72% | -17.55% | -30.04% | 0.86 | 魏淳 | 0.15% | 购买 |
前海开源人工智能主题混合 001986 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.2530 | 1.2530 | 0.08% | -17.07% | -31.23% | 7.17 | 曲扬 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源公共卫生股票A 011601 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 0.3307 | 0.3307 | 0.30% | -19.16% | -33.02% | 1.00 | 范洁 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源公共卫生股票C 011602 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 0.3268 | 0.3268 | 0.31% | -19.31% | -33.28% | 0.71 | 范洁 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源医疗健康A 005453 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.9028 | 0.9028 | 0.30% | -19.35% | -33.52% | 6.60 | 范洁 | 0.15% | 购买 |
前海开源医疗健康C 005454 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.8974 | 0.8974 | 0.30% | -19.39% | -33.58% | 7.47 | 范洁 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深乐享生活 004320 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.1421 | 1.1421 | 1.24% | -20.58% | -33.65% | 1.84 | 魏淳 等 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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前海开源货币A 001870 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-29 | 0.5112 | 2.6320% | 2.15% | 1.91% | 0.45% | 0.61 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源货币B 001871 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-29 | 0.5734 | 2.8710% | 2.40% | 2.15% | 0.51% | 65.33 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源货币E 004210 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-29 | 0.5188 | 2.6300% | 2.15% | 1.91% | 0.45% | 0.63 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源聚财宝A 004368 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-29 | 0.9416 | 2.3700% | 2.43% | 2.25% | 0.56% | 27.73 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
前海开源聚财宝B 004369 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-29 | 0.9455 | 2.3850% | 2.44% | 2.26% | 0.57% | 78.27 | 林悦 | 0.00% | 购买 |