前海开源基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
前海开源黄金ETF联接 009198 指数型-其他 03-29 1.2638 1.2638 1.53% 16.31% 17.94% 0.77 梁溥森 等 0.06% 购买
前海开源祥和债券A 003218 债券型-混合二级 03-29 1.4838 1.5538 0.05% 6.36% 10.18% 2.79 章俊 0.08% 购买
前海开源祥和债券C 003219 债券型-混合二级 03-29 1.4579 1.5279 0.05% 6.14% 9.72% 1.79 章俊 0.00% 购买
前海开源金银珠宝混合A 001302 混合型-灵活 03-29 1.5400 1.5400 6.28% 8.91% 8.99% 5.12 吴国清 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 混合型-灵活 03-29 1.5080 1.5080 6.27% 8.88% 8.88% 14.46 吴国清 0.15% 购买
前海开源股息率100强股票 000916 股票型 03-29 1.9590 2.2600 1.24% 2.08% 7.58% 2.53 刘宏 0.15% 购买
前海开源裕瑞混合A 004680 混合型-偏债 03-29 1.1022 1.1022 0.03% 4.53% 7.50% 0.22 章俊 0.15% 购买
前海开源裕瑞混合C 006190 混合型-偏债 03-29 1.0826 1.0826 0.04% 4.23% 6.87% 0.26 章俊 0.15% 购买
前海开源乾盛定开债A 005720 债券型-长债 03-29 1.0240 1.2392 0.07% 2.35% 4.29% 20.23 刘静 等 0.08% 购买
前海开源乾盛定开债C 005721 债券型-长债 03-29 1.0443 1.0945 0.08% 2.33% 4.08% 0.00 刘静 等 0.00% 购买
前海开源润和债券A 004602 债券型-长债 03-29 1.1737 1.2937 0.06% 2.35% 4.06% 0.09 林悦 0.05% 购买
前海开源润和债券C 004603 债券型-长债 03-29 1.1725 1.2775 0.05% 2.31% 3.97% 1.45 林悦 0.00% 购买
前海开源鼎欣债券A 006145 债券型-长债 03-29 1.1214 1.6514 0.06% 1.83% 3.94% 1.62 刘静 等 0.08% 购买
前海开源鼎欣债券C 006146 债券型-长债 03-29 1.1150 1.6450 0.06% 1.79% 3.83% 0.13 刘静 等 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券A 003167 债券型-混合二级 03-29 1.0370 1.2070 0.06% 3.23% 3.72% 0.07 吴国清 等 0.08% 购买
前海开源瑞和债券A 003360 债券型-混合二级 03-29 1.0249 1.1999 0.07% 2.89% 3.44% 0.05 李炳智 0.08% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 混合型-灵活 03-29 1.0550 1.6450 0.09% 7.11% 3.33% 0.01 王霞 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券C 003168 债券型-混合二级 03-29 1.0314 1.1714 0.06% 3.14% 3.19% 0.19 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源瑞和债券C 003361 债券型-混合二级 03-29 1.0253 1.3753 0.07% 2.69% 3.17% 0.53 李炳智 0.00% 购买
前海开源乾利定期开放债券 006949 债券型-长债 03-29 1.0903 1.1570 - 1.56% 2.96% 62.51 李炳智 0.08% 购买
前海开源1-3年国开债A 007765 指数型-固收 03-29 1.0908 1.1308 0.03% 0.66% 2.75% 0.02 李炳智 0.05% 购买
前海开源1-3年国开债C 007766 指数型-固收 03-29 1.0583 1.0933 0.02% 0.56% 2.55% 0.04 李炳智 0.00% 购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301 债券型-混合二级 03-29 1.1157 1.8207 0.01% 1.23% 2.24% 3.60 李炳智 0.08% 购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 债券型-长债 03-29 1.0018 1.1192 - 0.40% 2.21% 79.07 李炳智 0.06% 购买
前海开源丰和债券A 012774 债券型-长债 03-29 1.0104 1.0626 0.00% 1.35% 2.16% 7.28 李炳智 0.08% 购买
前海开源丰和债券C 012775 债券型-长债 03-29 1.0095 1.0597 0.00% 1.28% 2.05% 0.00 李炳智 0.00% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 混合型-灵活 03-29 1.0100 1.6200 0.10% 5.65% 2.02% 0.02 王霞 0.15% 购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302 债券型-混合二级 03-29 1.0931 1.7931 0.01% 1.02% 1.82% 0.08 李炳智 0.00% 购买
前海开源裕泽(FOF) 006507 FOF-均衡型 03-28 1.2034 1.2034 0.38% 4.22% 1.71% 0.66 李赫 0.12% 购买
前海开源恒泽混合A 002690 混合型-偏债 03-29 1.0406 1.1906 0.00% 0.26% 1.48% 0.07 吴彦 等 0.15% 购买
前海开源恒泽混合C 002691 混合型-偏债 03-29 1.0290 1.1790 0.00% 0.22% 1.39% 3.31 吴彦 等 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316 混合型-灵活 03-29 1.0826 1.7326 -0.04% -3.56% 1.27% 2.65 王霞 等 0.15% 购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317 混合型-灵活 03-29 1.0733 1.7193 -0.03% -3.60% 1.18% 7.89 王霞 等 0.00% 购买
前海开源弘丰债券A 005138 债券型-混合二级 03-29 0.9917 1.4817 0.16% 0.38% 1.16% 0.09 史延 等 0.08% 购买
前海开源裕和混合A 004218 混合型-偏债 03-29 1.3200 1.3600 0.64% 2.13% 0.37% 0.63 陆琦 等 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合A 000423 混合型-灵活 03-29 1.8540 1.8540 0.71% 2.89% 0.27% 0.45 王达 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合C 001865 混合型-灵活 03-29 1.6840 1.6840 0.72% 2.87% 0.18% 0.04 王达 0.15% 购买
前海开源裕和混合C 007502 混合型-偏债 03-29 1.3386 1.3786 0.65% 2.03% 0.18% 2.33 陆琦 等 0.00% 购买
前海开源弘丰债券C 005139 债券型-混合二级 03-29 0.9636 1.4536 0.16% -0.13% 0.09% 0.01 史延 等 0.00% 购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 混合型-偏债 03-29 1.3816 1.6366 0.30% 1.28% -0.20% 0.18 刘静 等 0.12% 购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 混合型-偏债 03-29 1.3054 1.5504 0.32% 1.24% -0.28% 0.08 刘静 等 0.00% 购买
前海开源嘉鑫混合A 001765 混合型-灵活 03-29 1.2190 1.4850 0.49% 1.08% -0.73% 0.02 李炳智 等 0.15% 购买
前海开源盈鑫A 004453 混合型-灵活 03-29 1.4975 1.7815 -0.08% -1.31% -0.85% 0.12 叶嘉 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合C 001770 混合型-灵活 03-29 1.2070 1.4700 0.50% 0.84% -0.90% 0.30 李炳智 等 0.00% 购买
前海开源盈鑫C 004454 混合型-灵活 03-29 1.5018 1.7858 -0.09% -1.35% -0.95% 3.29 叶嘉 0.00% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 混合型-灵活 03-29 1.0740 1.6890 -0.09% 2.78% -1.20% 0.17 魏淳 等 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 混合型-灵活 03-29 1.0520 1.6640 -0.09% 2.63% -1.31% 0.27 魏淳 等 0.00% 购买
前海开源民裕进取 011429 混合型-偏股 03-29 0.7286 0.7286 0.94% -0.60% -1.69% 1.89 王霞 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合A 005323 混合型-灵活 03-29 1.8942 1.8942 0.07% 0.09% -1.99% 2.22 叶嘉 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 股票型 03-29 1.2540 1.2540 0.88% 7.18% -2.03% 0.36 田维 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合C 005324 混合型-灵活 03-29 1.8866 1.8866 0.07% 0.05% -2.08% 0.04 叶嘉 0.00% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 股票型 03-29 1.3700 1.3700 0.88% 7.11% -2.14% 0.07 田维 0.15% 购买
前海开源成份精选混合 011588 混合型-偏股 03-29 0.6807 0.6807 0.86% -0.80% -2.28% 0.63 王霞 0.15% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 债券型-混合二级 03-29 1.2510 1.2510 0.24% -1.26% -3.17% 0.18 史延 等 0.08% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 债券型-混合二级 03-29 1.2220 1.2220 0.16% -1.45% -3.55% 0.19 史延 等 0.00% 购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 混合型-灵活 03-29 0.9890 0.9890 0.69% -1.32% -3.93% 0.60 章俊 0.15% 购买
前海开源多元策略混合A 004496 混合型-灵活 03-29 2.1382 2.1382 0.82% -3.58% -4.02% 1.62 叶嘉 0.15% 购买
前海开源多元策略混合C 004497 混合型-灵活 03-29 2.0993 2.0993 0.82% -3.64% -4.11% 2.04 叶嘉 0.15% 购买
前海开源港股通股息率50强 004098 股票型 03-29 0.8976 0.8976 0.01% 0.40% -4.47% 0.73 王霞 等 0.15% 购买
前海开源大安全混合 000969 混合型-灵活 03-29 1.6310 1.6310 3.23% 2.26% -5.61% 0.94 刘宏 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 混合型-灵活 03-29 0.7999 0.8999 0.84% 1.92% -6.15% 0.33 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 混合型-灵活 03-29 0.7965 0.7965 0.84% 1.74% -6.51% 0.04 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源沪深300指数A 000656 指数型-股票 03-29 1.5491 1.9191 0.45% -3.52% -7.91% 3.93 梁溥森 0.12% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合 002443 混合型-灵活 03-29 1.4160 1.5980 0.28% -2.21% -8.11% 0.42 杨德龙 0.15% 购买
前海开源沪深300指数C 015671 指数型-股票 03-29 1.5379 1.5379 0.46% -3.71% -8.27% 0.41 梁溥森 0.00% 购买
前海开源量化优选A 002495 混合型-灵活 03-29 1.1940 1.1940 1.96% 1.53% -8.37% 0.27 陆琦 等 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合A 164403 混合型-灵活 03-29 1.2985 1.3180 3.99% 5.23% -8.45% 3.21 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源量化优选C 002496 混合型-灵活 03-29 1.1670 1.1670 1.92% 1.39% -8.47% 0.16 陆琦 等 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合C 015210 混合型-灵活 03-29 1.2878 1.2878 3.99% 5.02% -8.82% 2.47 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源裕源(FOF) 005809 FOF-均衡型 03-28 1.5510 1.5510 1.33% -4.00% -9.78% 1.23 李赫 0.15% 购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 混合型-灵活 03-29 0.9839 1.4319 -0.03% -1.48% -10.35% 0.56 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 混合型-灵活 03-29 2.7980 2.8280 4.21% 3.48% -10.98% 3.39 吴国清 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 混合型-灵活 03-29 2.7750 2.8050 4.24% 3.43% -11.06% 2.54 吴国清 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 指数型-股票 03-29 1.1776 1.2776 0.56% -4.35% -11.43% 0.12 梁溥森 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 指数型-股票 03-29 1.1649 1.2649 0.57% -4.43% -11.61% 0.33 梁溥森 0.00% 购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 混合型-偏股 03-29 1.0453 1.0453 0.00% -5.33% -11.97% 0.57 杨德龙 0.15% 购买
前海开源周期优选混合A 003857 混合型-灵活 03-29 1.7461 1.7461 3.23% -1.12% -12.51% 1.61 刘宏 0.15% 购买
前海开源周期优选混合C 003858 混合型-灵活 03-29 1.7253 1.7253 3.23% -1.17% -12.59% 0.34 刘宏 0.15% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 007638 FOF-均衡型 03-27 0.8551 0.8551 -0.89% -5.72% -13.63% 1.77 李赫 0.15% 购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 混合型-灵活 03-29 1.1050 1.1050 0.18% -7.45% -14.01% 0.44 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 混合型-灵活 03-29 1.3400 1.4200 0.22% -10.73% -14.05% 4.41 章俊 0.15% 购买
前海开源公用事业股票 005669 股票型 03-29 2.3321 2.3321 0.50% -1.62% -14.13% 120.27 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 混合型-灵活 03-29 1.3180 1.3980 0.23% -10.77% -14.14% 2.23 章俊 0.15% 购买
前海开源鼎裕债券A 003254 债券型-混合二级 03-29 1.0008 1.7508 0.27% -9.33% -14.80% 0.11 易千 0.08% 购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270 混合型-偏股 03-29 0.6729 0.6729 0.07% -2.66% -14.88% 4.31 曲扬 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271 混合型-偏股 03-29 0.6714 0.6714 0.07% -2.71% -14.95% 0.22 曲扬 0.00% 购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874 混合型-灵活 03-29 1.3480 1.5180 0.07% -3.23% -15.06% 5.38 曲扬 0.15% 购买
前海开源鼎裕债券C 003255 债券型-混合二级 03-29 1.0048 1.7548 0.27% -9.49% -15.18% 0.23 易千 0.00% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 混合型-灵活 03-29 1.0461 1.2071 0.09% -3.19% -15.39% 8.01 曲扬 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合A 005541 混合型-灵活 03-29 1.0739 2.1989 1.01% -5.55% -15.47% 0.04 马文婷 等 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合C 005542 混合型-灵活 03-29 1.0793 2.1893 1.00% -5.58% -15.52% 0.12 马文婷 等 0.00% 购买
前海开源中药股票A 005505 股票型 03-29 2.2873 2.2873 0.28% -7.39% -15.52% 8.71 范洁 0.15% 购买
前海开源中药股票C 005506 股票型 03-29 2.2595 2.2595 0.28% -7.50% -15.73% 8.26 范洁 0.00% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 混合型-灵活 03-29 0.5456 0.5456 0.09% -3.38% -15.74% 0.08 曲扬 0.00% 购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722 股票型 03-29 0.6694 0.6694 0.34% -8.81% -15.75% 1.88 杨德龙 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923 股票型 03-29 0.8640 0.8640 0.07% -9.48% -15.81% 0.26 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723 股票型 03-29 0.6675 0.6675 0.35% -8.86% -15.83% 0.28 杨德龙 0.00% 购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 混合型-灵活 03-29 1.4140 2.3340 0.07% -3.35% -15.88% 52.02 曲扬 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924 股票型 03-29 0.8543 0.8543 0.07% -9.49% -15.92% 0.21 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 混合型-偏股 03-29 0.5007 0.5007 0.08% -3.02% -16.02% 31.52 曲扬 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 指数型-股票 03-29 1.7730 1.7730 0.11% -5.54% -16.15% 0.46 黄玥 0.12% 购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 混合型-灵活 03-29 0.5680 0.5680 0.18% -3.40% -16.22% 0.24 曲扬 0.00% 购买
前海开源可转债债券 000536 债券型-混合二级 03-29 1.1550 1.5250 0.35% -12.83% -16.30% 17.60 易千 等 0.08% 购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 指数型-股票 03-29 1.7544 1.7544 0.11% -5.63% -16.31% 0.40 黄玥 0.00% 购买
前海开源强势共识100强股票 001849 股票型 03-29 1.1400 1.1400 1.51% -12.38% -16.67% 0.39 袁怡纯 0.15% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 混合型-偏股 03-29 0.4879 0.4879 0.08% -3.41% -16.70% 4.34 曲扬 0.00% 购买
前海开源中航军工指数A 164402 指数型-股票 03-29 0.7909 0.7909 1.22% -12.78% -16.96% 13.42 黄玥 0.12% 购买
前海开源中航军工指数C 015046 指数型-股票 03-29 0.7843 0.7843 1.23% -12.95% -17.29% 2.19 黄玥 0.00% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 混合型-偏股 03-29 0.6659 0.6659 0.21% -5.84% -18.68% 7.38 杨德龙 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 混合型-偏股 03-29 0.6641 0.6641 0.21% -5.88% -18.76% 3.48 杨德龙 0.00% 购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027 指数型-股票 03-29 0.9510 0.9510 1.53% -5.90% -19.10% 4.52 黄玥 0.12% 购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484 指数型-股票 03-29 0.9435 0.9435 1.53% -6.09% -19.42% 0.32 黄玥 0.00% 购买
前海开源中国成长混合 000788 混合型-灵活 03-29 0.9180 1.3680 1.44% -10.75% -19.86% 3.54 袁怡纯 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662 混合型-灵活 03-29 1.7700 1.7700 -0.06% -6.40% -19.95% 1.31 田维 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663 混合型-灵活 03-29 1.7520 1.7520 0.00% -6.41% -20.04% 1.11 田维 0.15% 购买
前海开源中证军工指数A 000596 指数型-股票 03-29 1.4140 1.4140 1.29% -15.43% -20.87% 7.33 黄玥 0.12% 购买
前海开源中证健康产业指数 164401 指数型-股票 03-29 0.6965 0.6965 1.07% -10.99% -20.92% 0.60 梁溥森 0.12% 购买
前海开源中证军工指数C 002199 指数型-股票 03-29 0.7150 1.6750 1.42% -15.48% -20.99% 4.66 黄玥 0.12% 购买
前海开源工业革命4.0混合 001103 混合型-灵活 03-29 1.6560 1.7810 -1.08% -11.96% -21.89% 4.96 邱杰 0.15% 购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407 混合型-灵活 03-29 0.9131 1.7931 -0.40% -13.54% -22.47% 1.04 邱杰 等 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合A 001102 混合型-灵活 03-29 1.9260 1.9260 0.31% -8.33% -23.02% 34.42 曲扬 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 混合型-灵活 03-29 1.5500 1.5500 0.26% -8.34% -23.04% 30.58 曲扬 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 混合型-灵活 03-29 1.6170 1.6170 0.25% -8.39% -23.15% 9.14 曲扬 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合C 011870 混合型-灵活 03-29 0.5280 0.5280 0.19% -8.49% -23.26% 0.37 曲扬 0.00% 购买
前海开源清洁能源混合A 001278 混合型-灵活 03-29 1.2110 1.5710 0.41% -7.77% -23.74% 5.04 杨德龙 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合C 002360 混合型-灵活 03-29 1.2040 1.5640 0.50% -7.81% -23.80% 0.88 杨德龙 0.00% 购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321 混合型-灵活 03-29 0.8093 0.8093 0.86% -10.96% -23.81% 0.81 魏淳 0.15% 购买
前海开源大海洋混合 000690 混合型-灵活 03-29 1.4580 1.4580 1.60% -19.04% -24.38% 3.70 刘宏 0.15% 购买
前海开源再融资股票 001178 股票型 03-29 1.0940 1.6740 -1.00% -14.80% -24.60% 6.19 邱杰 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件A 004314 混合型-灵活 03-29 1.2227 1.2227 0.72% -14.01% -26.29% 0.72 魏淳 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件C 004315 混合型-灵活 03-29 1.4597 1.4597 0.72% -14.05% -26.37% 2.50 魏淳 0.15% 购买
前海开源价值成长混合A 006216 混合型-灵活 03-29 1.0884 1.3484 -1.02% -18.44% -26.50% 1.25 邱杰 0.15% 购买
前海开源价值成长混合C 006217 混合型-灵活 03-29 1.0821 1.3421 -1.02% -18.49% -26.57% 0.31 邱杰 0.00% 购买
前海开源新兴产业混合A 008381 混合型-偏股 03-29 0.8752 0.8752 1.37% -16.19% -27.53% 6.37 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287 混合型-偏股 03-29 0.6600 0.6600 -1.05% -18.44% -27.64% 2.66 邱杰 0.15% 购买
前海开源优质成长混合 006775 混合型-偏股 03-29 0.8560 0.8560 -1.03% -18.49% -27.76% 2.74 邱杰 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合C 014729 混合型-偏股 03-29 0.8678 0.8678 1.38% -16.32% -27.78% 1.22 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源价值策略股票 005328 股票型 03-29 0.6711 0.6711 0.37% -13.85% -28.02% 0.42 覃璇 0.15% 购买
前海开源稳健增长三年混合 008188 混合型-偏股 03-29 0.6827 0.6827 -1.10% -18.29% -28.51% 12.45 邱杰 0.15% 购买
前海开源一带一路混合C 002080 混合型-灵活 03-29 0.7550 0.7550 0.67% -4.79% -28.57% 0.11 吴国清 0.15% 购买
前海开源一带一路混合A 001209 混合型-灵活 03-29 0.6910 0.6910 0.58% -4.82% -28.62% 0.47 吴国清 0.15% 购买
前海开源新经济混合A 000689 混合型-灵活 03-29 1.9808 2.0908 1.20% -11.92% -29.17% 56.95 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源新经济混合C 013157 混合型-灵活 03-29 1.9653 1.9653 1.19% -12.06% -29.38% 6.67 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源高端装备制造混合 001060 混合型-灵活 03-29 1.1180 1.1180 0.72% -17.55% -30.04% 0.86 魏淳 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合 001986 混合型-灵活 03-29 1.2530 1.2530 0.08% -17.07% -31.23% 7.17 曲扬 等 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票A 011601 股票型 03-29 0.3307 0.3307 0.30% -19.16% -33.02% 1.00 范洁 等 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票C 011602 股票型 03-29 0.3268 0.3268 0.31% -19.31% -33.28% 0.71 范洁 等 0.00% 购买
前海开源医疗健康A 005453 混合型-灵活 03-29 0.9028 0.9028 0.30% -19.35% -33.52% 6.60 范洁 0.15% 购买
前海开源医疗健康C 005454 混合型-灵活 03-29 0.8974 0.8974 0.30% -19.39% -33.58% 7.47 范洁 0.00% 购买
前海开源沪港深乐享生活 004320 混合型-灵活 03-29 1.1421 1.1421 1.24% -20.58% -33.65% 1.84 魏淳 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
前海开源货币A 001870 货币型-普通货币 03-29 0.5112 2.6320% 2.15% 1.91% 0.45% 0.61 刘静 等 0.00% 购买
前海开源货币B 001871 货币型-普通货币 03-29 0.5734 2.8710% 2.40% 2.15% 0.51% 65.33 刘静 等 0.00% 购买
前海开源货币E 004210 货币型-普通货币 03-29 0.5188 2.6300% 2.15% 1.91% 0.45% 0.63 刘静 等 0.00% 购买
前海开源聚财宝A 004368 货币型-普通货币 03-29 0.9416 2.3700% 2.43% 2.25% 0.56% 27.73 林悦 0.00% 购买
前海开源聚财宝B 004369 货币型-普通货币 03-29 0.9455 2.3850% 2.44% 2.26% 0.57% 78.27 林悦 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期:2024-03-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
前海开源黄金ETF 159812 指数型-其他 03-29 5.0908 1.3100 1.68% 5.1250 -0.67% 0.89 梁溥森 等
前海开源中证500等权ETF 515590 指数型-股票 03-29 1.2945 1.2945 1.17% 1.2910 0.27% 0.30 梁溥森