前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-07-10 2023-06-30
资产：
银行存款 详情 - - 1,012.08 833,942.87
结算备付金 详情 14,928.08 6,830.97 - 10,750.79
存出保证金 详情 1,276.17 1,206.70 - 1,677.83
交易性金融资产 详情 7,756,288.00 7,949,622.12 - 9,613,139.17
其中：股票投资 详情 5,120,520.35 5,508,037.84 - 6,845,986.39
其中：基金投资 详情 39,182.81 41,041.64 - 41,106.02
其中：债券投资 详情 2,525,909.37 2,364,777.76 - 2,673,870.94
其中：资产支持证券投资 详情 59,071.35 26,930.83 - 45,948.37
衍生金融资产 详情 3.78 - - -
买入返售金融资产 详情 594,754.17 376,293.61 - 491,126.78
应收证券清算款 详情 19,588.02 11,327.92 - 18,603.88
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 23,179.72 5,964.14 - 22,045.79
应收申购款 详情 90,405.50 56,753.76 - 22,229.56
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 0.05 - - -
资产总计 详情 10,076,420.88 10,341,687.20 1,012.08 11,730,441.90
负债和所有者权益 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-07-10 2023-06-30
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 500,228.19 517,159.63 - 446,791.17
应付证券清算款 详情 51,265.99 26,343.72 - 30,024.20
应付赎回款 详情 13,427.34 22,436.70 - 20,933.02
应付管理人报酬 详情 6,290.34 6,678.09 - 9,834.59
应付托管费 详情 1,155.85 1,225.54 - 1,757.77
应付销售服务费 详情 228.12 196.24 - 226.75
应付税费 详情 47.72 43.94 - 64.09
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 47.75 117.96 - 118.06
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 4,571.70 4,393.47 - 5,769.85
负债合计 详情 577,263.00 578,595.29 - 515,519.49
所有者权益：
实收基金 详情 8,070,783.45 8,297,273.86 1,000.05 8,455,701.96
所有者权益合计 详情 9,499,157.88 9,763,091.92 1,012.08 11,214,922.41
负债和所有者权益合计 详情 10,076,420.88 10,341,687.20 1,012.08 11,730,441.90
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