前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-07-31 2023-06-30
一、收入： 详情 71,535.97 -933,870.81 0.42 510.47
1.利息收入 详情 24,967.68 47,059.55 - 23,777.20
其中：存款利息收入 详情 5,602.87 10,578.30 0.42 5,838.30
其中：债券利息收入 详情 13,017.91 21,562.01 - 11,479.85
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -635,270.16 -404,192.05 - -140,923.99
其中：股票投资收益 详情 -728,300.92 -588,203.20 - -256,826.92
其中：基金投资收益 详情 192.76 -371.93 - -355.23
其中：债券投资收益 详情 23,938.33 60,995.22 - 36,360.60
其中：资产支持证券投资收益 详情 370.56 1,493.17 - 719.73
其中：衍生工具收益 详情 50.94 -95.18 - 2.01
其中：股利收益 详情 67,911.03 121,112.66 - 78,977.12
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 679,621.41 -583,182.53 - 113,391.97
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,217.05 6,444.22 - 4,265.30
减：二、费用 详情 51,676.57 138,970.59 1.50 79,835.75
1.管理人报酬 详情 37,505.48 107,243.74 - 62,215.63
2.托管费 详情 6,920.62 19,341.53 - 11,113.50
3.销售服务费 详情 1,182.79 2,560.11 - 1,274.12
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 5,101.00 7,833.32 - 4,239.59
其中：卖出回购金融资产支出 详情 5,101.00 7,833.32 - 4,239.59
6.其他费用 详情 935.81 1,919.50 1.50 952.52
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 19,859.40 -1,072,841.41 -1.08 -79,325.28
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 19,859.40 -1,072,841.41 -1.08 -79,325.28
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