前海开源基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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详情 2023-12-31 2023-07-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 -933,870.81 0.42 510.47 -2,575,152.41
1.利息收入 详情 47,059.55 - 23,777.20 50,239.55
其中：存款利息收入 详情 10,578.30 0.42 5,838.30 11,528.70
其中：债券利息收入 详情 21,562.01 - 11,479.85 25,212.23
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -404,192.05 - -140,923.99 -886,678.07
其中：股票投资收益 详情 -588,203.20 - -256,826.92 -1,055,621.15
其中：基金投资收益 详情 -371.93 - -355.23 -729.09
其中：债券投资收益 详情 60,995.22 - 36,360.60 95,800.20
其中：资产支持证券投资收益 详情 1,493.17 - 719.73 1,708.48
其中：衍生工具收益 详情 -95.18 - 2.01 -15.25
其中：股利收益 详情 121,112.66 - 78,977.12 72,059.56
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -583,182.53 - 113,391.97 -1,761,696.59
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 6,444.22 - 4,265.30 22,982.70
减：二、费用 详情 138,970.59 1.50 79,835.75 181,890.56
1.管理人报酬 详情 107,243.74 - 62,215.63 140,497.70
2.托管费 详情 19,341.53 - 11,113.50 25,153.90
3.销售服务费 详情 2,560.11 - 1,274.12 2,540.27
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 7,833.32 - 4,239.59 11,615.37
其中：卖出回购金融资产支出 详情 7,833.32 - 4,239.59 11,615.37
6.其他费用 详情 1,919.50 1.50 952.52 1,975.29
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1,072,841.41 -1.08 -79,325.28 -2,757,042.97
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1,072,841.41 -1.08 -79,325.28 -2,757,042.97
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