前海开源基金管理有限公司
First Seafront Fund Management Co., Ltd.
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分红送配
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2024 年度 前海开源基金 168只基金 ，累计分红 2.0588 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 详情 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 每份派现金0.0080元 | 2024-12-13 |
| 2024年 | 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 详情 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 每份派现金0.0078元 | 2024-12-13 |
| 2024年 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 详情 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 每份派现金0.6000元 | 2024-11-29 |
| 2024年 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 详情 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 每份派现金0.5900元 | 2024-11-29 |
| 2024年 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 详情 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 每份派现金0.1040元 | 2024-10-24 |
| 2024年 | 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 详情 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0170元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 005721 | 前海开源乾盛定开债C | 详情 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0170元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 详情 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0060元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 详情 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 每份派现金0.0110元 | 2024-07-30 |
| 2024年 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 详情 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 每份派现金0.0110元 | 2024-07-30 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 详情 | 2020-08-10 | 拆分 | 1:1.4706 |
| 2020年 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 详情 | 2020-07-10 | 拆分 | 1:1.5560 |
| 2020年 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 详情 | 2020-05-19 | 折算 | 1:0.2573 |
| 2020年 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0327 |
| 2020年 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0308 |
| 2019年 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 详情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0442 |
| 2019年 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 详情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0359 |
| 2018年 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 详情 | 2018-02-06 | 折算 | 1:0.5896 |
| 2018年 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0471 |
| 2018年 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0302 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 012774 | 前海开源丰和债券A | 详情 | 前海开源丰和债券型证券投资基金2022年度第二次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
| 012775 | 前海开源丰和债券C | 详情 | 前海开源丰和债券型证券投资基金2022年度第二次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
| 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 详情 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2022年度第一次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-15 |
| 004602 | 前海开源润和债券A | 详情 | 前海开源润和债券型证券投资基金2022年度第四次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-15 |
| 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 详情 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2022年度第一次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-15 |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A | 详情 | 前海开源瑞和债券型证券投资基金2022年度第一次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-15 |
| 004603 | 前海开源润和债券C | 详情 | 前海开源润和债券型证券投资基金2022年度第四次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-15 |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C | 详情 | 前海开源瑞和债券型证券投资基金2022年度第一次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-15 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C | 详情 | 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第三次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 详情 | 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第三次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |