融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 融通基金 159只基金 ，累计分红 2.2681 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 002807 融通通安债券 详情 2024-12-19 2024-12-19 每份派现金0.0139元 2024-12-23
2024年 006206 融通增悦债券 详情 2024-12-17 2024-12-17 每份派现金0.0500元 2024-12-19
2024年 007546 融通增享纯债债券A 详情 2024-12-17 2024-12-17 每份派现金0.0225元 2024-12-19
2024年 017555 融通增享纯债债券C 详情 2024-12-17 2024-12-17 每份派现金0.0225元 2024-12-19
2024年 003650 融通通润债券 详情 2024-12-16 2024-12-16 每份派现金0.0055元 2024-12-18
2024年 007261 融通消费升级混合A 详情 2024-12-12 2024-12-12 每份派现金0.2900元 2024-12-16
2024年 019951 融通消费升级混合C 详情 2024-12-12 2024-12-12 每份派现金0.2900元 2024-12-16
2024年 003674 融通通玺债券 详情 2024-12-10 2024-12-10 每份派现金0.0550元 2024-12-12
2024年 005289 融通通昊三个月定开债 详情 2024-12-10 2024-12-10 每份派现金0.0053元 2024-12-12
2024年 003648 融通通祺债券A 详情 2024-12-02 2024-12-02 每份派现金0.0600元 2024-12-04

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2019年 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 详情 2019-12-13 拆分 1:1.0341
2018年 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 详情 2018-12-14 拆分 1:1.0391
2017年 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 详情 2017-12-06 折算 1:0.6581
2016年 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 详情 2016-12-15 拆分 1:1.0350
2016年 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 2016-12-12 拆分 1:1.5640
2016年 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 2016-12-12 拆分 1:1.0190
2016年 000142 融通增强收益债券A 详情 2016-07-06 拆分 1:1.2542
2016年 001124 融通增强收益债券C 详情 2016-07-06 拆分 1:1.2402
2016年 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 2016-06-08 拆分 1:1.0013
2016年 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 2016-06-08 拆分 1:1.0174

分红送配公告

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