融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-02 | 2024-08-29 | 2024-06-30 | 2024-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 2,011.02 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 36,508.58 | 418.29 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 586.89 | 4.32 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 30.36 | 20,526.80 | 9,573,838.53 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 30.36 | 20,526.80 | 2,664,845.39 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 6,889,813.01 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 19,180.14 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 2,839,065.19 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 35,001.68 | - | 13,645.96 | - |
| 应收利息 | 详情 | 20.16 | 5.30 | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 302.81 | 1.18 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 30,363.44 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.01 | 5.92 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 87,643.23 | 178,344.70 | 16,391,205.98 | 2,434.81 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-02 | 2024-08-29 | 2024-06-30 | 2024-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 1,482,894.11 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 9,171.77 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 23,586.20 | 1,201.43 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 5.03 | 10.23 | 5,912.43 | 3.67 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.84 | 1.71 | 1,154.99 | 0.61 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 1,550.48 | 0.32 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 929.49 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 935.20 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.19 | 4.13 | 3,643.11 | 13.41 |
| 负债合计 | 详情 | 6.06 | 16.07 | 1,529,777.77 | 1,219.45 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 87,611.60 | 178,488.37 | 13,811,200.86 | 1,179.10 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 87,637.17 | 178,328.63 | 14,861,428.21 | 1,215.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 87,643.23 | 178,344.70 | 16,391,205.98 | 2,434.81 |
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