融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
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- 成立日期:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-05-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 2,011.02 | - | 2,265,516.85 | 77.62 |
| 结算备付金 | 详情 | 418.29 | 135,859.88 | 36,242.48 | 2.74 |
| 存出保证金 | 详情 | 4.32 | 776.39 | 1,069.43 | 3.55 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 9,125,817.15 | 8,201,369.65 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 3,173,003.82 | 3,391,885.82 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 643.04 | 372.93 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 5,936,772.57 | 4,771,910.33 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 15,397.72 | 37,200.57 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,782,580.89 | 2,530,820.20 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 22,807.40 | 20,356.24 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 1.18 | 20.27 | 47.77 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 29,288.66 | 16,062.30 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,434.81 | 16,093,839.70 | 14,944,553.89 | 83.90 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-05-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,495,100.13 | 1,433,078.77 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 22,076.20 | 32,946.84 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 1,201.43 | 23,675.13 | 77,568.08 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.67 | 6,226.03 | 6,810.22 | 0.29 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.61 | 1,184.81 | 1,248.50 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.32 | 1,650.05 | 1,637.47 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 905.10 | 902.09 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 1,325.02 | 339.53 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 13.41 | 13,419.37 | 5,337.61 | 4.30 |
| 负债合计 | 详情 | 1,219.45 | 1,565,561.85 | 1,559,869.12 | 4.63 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,179.10 | 13,238,901.87 | 11,806,153.60 | 68.00 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,215.36 | 14,528,277.84 | 13,384,684.77 | 79.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,434.81 | 16,093,839.70 | 14,944,553.89 | 83.90 |
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