融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-28 | 2023-03-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 2,265,516.85 | 77.62 | 518.45 |
结算备付金 | 详情 | 135,859.88 | 36,242.48 | 2.74 | - |
存出保证金 | 详情 | 776.39 | 1,069.43 | 3.55 | - |
交易性金融资产 | 详情 | 9,125,817.15 | 8,201,369.65 | - | - |
其中:股票投资 | 详情 | 3,173,003.82 | 3,391,885.82 | - | - |
基金投资 | 详情 | 643.04 | 372.93 | - | - |
债券投资 | 详情 | 5,936,772.57 | 4,771,910.33 | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | 15,397.72 | 37,200.57 | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 1,782,580.89 | 2,530,820.20 | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | 22,807.40 | 20,356.24 | - | 27.74 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 20.27 | 47.77 | - | - |
应收申购款 | 详情 | 29,288.66 | 16,062.30 | 0.00 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 16,093,839.70 | 14,944,553.89 | 83.90 | 546.19 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-28 | 2023-03-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,495,100.13 | 1,433,078.77 | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 22,076.20 | 32,946.84 | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 23,675.13 | 77,568.08 | - | 1.75 |
应付管理人报酬 | 详情 | 6,226.03 | 6,810.22 | 0.29 | 0.84 |
应付托管费 | 详情 | 1,184.81 | 1,248.50 | 0.05 | 0.14 |
应付销售服务费 | 详情 | 1,650.05 | 1,637.47 | - | - |
应付税费 | 详情 | 905.10 | 902.09 | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 1,325.02 | 339.53 | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 13,419.37 | 5,337.61 | 4.30 | 5.74 |
负债合计 | 详情 | 1,565,561.85 | 1,559,869.12 | 4.63 | 8.47 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 13,238,901.87 | 11,806,153.60 | 68.00 | 561.86 |
所有者权益合计 | 详情 | 14,528,277.84 | 13,384,684.77 | 79.27 | 537.72 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 16,093,839.70 | 14,944,553.89 | 83.90 | 546.19 |
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