融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 11-13 1.2020 1.2570 0.81% 75.40% 82.56% 2.75 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 11-13 2.1003 2.1003 2.51% 77.21% 81.47% 14.59 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 11-13 2.0438 2.0438 2.51% 76.68% 80.10% 20.79 李进 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 11-13 1.3014 1.3014 2.26% 76.99% 80.00% 0.69 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 11-13 1.2686 1.2686 2.27% 76.59% 79.16% 0.85 李进 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 11-13 3.1490 3.2690 3.89% 77.01% 65.74% 5.34 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 11-13 3.0810 3.0810 3.84% 76.46% 64.67% 0.43 任涛 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 11-13 1.5661 1.5661 1.45% 61.94% 50.79% 0.61 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 11-13 1.5452 1.5452 1.45% 61.55% 50.03% 0.10 任涛 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 11-13 1.0522 1.0522 2.68% 49.59% 49.55% 1.57 李文海 0.15% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 11-13 1.2378 1.3398 0.28% 54.53% 49.20% 3.15 王迪 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 11-13 1.0388 1.0388 2.68% 49.12% 48.61% 0.88 李文海 0.00% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 11-13 1.2123 1.3143 0.27% 54.14% 48.46% 0.22 王迪 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 11-13 2.1050 4.0700 2.53% 52.10% 46.92% 10.75 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 11-13 2.0480 2.0730 2.55% 51.70% 46.21% 0.83 李进 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 11-13 3.1888 3.1888 2.46% 58.93% 44.72% 4.24 王迪 0.15% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 11-13 2.2728 2.2728 0.55% 51.31% 44.53% 8.99 何天翔 等 0.12% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 11-13 3.1062 3.1062 2.46% 58.54% 44.01% 0.28 王迪 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 11-13 2.2232 2.2232 0.55% 51.00% 43.96% 2.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 11-13 3.5620 3.5620 3.55% 67.62% 43.22% 2.75 张鹏 等 0.15% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 11-13 1.1820 1.1820 1.98% 54.31% 43.10% 2.50 何奇峰 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 11-13 3.4720 3.4720 3.55% 67.24% 42.53% 0.03 张鹏 等 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 11-13 2.0260 2.0260 1.66% 31.90% 40.40% 0.32 何天翔 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 11-13 3.4220 3.6420 2.58% 42.64% 39.79% 0.65 李文海 0.15% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 11-12 1.0453 1.0453 0.05% 33.94% 39.19% 0.52 何博 等 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 11-13 3.3510 3.5710 2.57% 42.23% 39.05% 0.80 李文海 0.00% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 11-12 1.0237 1.0237 0.05% 33.62% 38.51% 0.09 何博 等 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 11-13 2.1607 2.1607 1.49% 41.65% 33.31% 0.24 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 11-13 2.0936 2.0936 1.49% 41.29% 32.64% 0.04 蔡志伟 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 11-13 1.1540 2.7660 1.94% 52.85% 32.64% 6.63 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 11-13 1.0730 1.4650 1.90% 52.41% 32.14% 1.13 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 11-13 1.3188 1.3188 1.35% 15.46% 31.88% 0.64 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 11-13 1.3168 1.3168 1.35% 15.31% 31.68% 0.68 何博 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 11-13 1.3073 1.3073 -0.21% 33.78% 29.59% 0.66 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 11-13 1.2874 1.2874 -0.22% 33.49% 29.06% 0.15 何龙 等 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 11-13 2.1265 2.1265 0.11% 38.06% 28.57% 0.11 何龙 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 11-13 2.4360 2.4660 0.50% 32.90% 28.01% 15.65 万民远 等 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 11-13 2.0443 2.0443 0.11% 37.72% 27.94% 0.03 何龙 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 11-13 2.3700 2.3700 0.47% 32.55% 27.35% 0.08 万民远 等 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 11-13 1.5896 1.5896 0.99% 24.76% 26.67% 1.16 刘安坤 0.15% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 11-13 1.3343 1.3343 1.72% 32.87% 26.02% 0.55 刘安坤 等 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 11-13 1.3173 1.3173 1.71% 32.54% 25.40% 0.16 刘安坤 等 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 11-13 1.6380 4.5910 1.17% 30.83% 24.66% 13.91 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 11-13 1.5940 1.5940 1.21% 30.55% 23.95% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 11-13 1.0010 1.0010 2.04% 28.99% 23.43% 8.95 张鹏 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 11-13 1.7063 1.2008 0.56% 34.62% 23.15% 7.56 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 11-13 1.6797 1.6797 0.56% 34.34% 22.66% 9.63 何天翔 等 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 11-13 1.3110 1.3940 1.71% 30.97% 20.66% 0.91 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 11-13 1.3120 1.3340 1.71% 30.81% 20.25% 0.22 蔡志伟 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 11-13 1.7342 1.7742 1.23% 20.83% 19.67% 0.09 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 11-13 1.6863 1.6863 1.23% 20.53% 19.06% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 11-13 2.1870 2.2280 1.11% 20.63% 18.92% 2.02 余志勇 等 0.15% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 11-13 1.6870 3.3260 1.57% 30.07% 17.59% 50.63 何天翔 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 11-13 1.1950 3.3700 1.01% 19.38% 17.27% 4.78 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 11-13 1.6320 1.8930 1.56% 29.94% 17.19% 0.19 何天翔 0.00% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 11-13 1.0380 1.7630 1.07% 19.17% 16.89% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 11-13 0.9663 3.2813 0.78% 21.58% 16.80% 10.06 何龙 0.15% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 11-13 3.2640 3.3840 1.68% 23.87% 16.32% 4.60 刘安坤 0.15% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 11-13 1.2649 1.2649 0.59% 16.10% 16.06% 1.90 万民远 0.15% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 11-13 3.2010 3.2010 1.72% 23.59% 15.77% 0.59 刘安坤 0.00% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 11-13 1.2442 1.2442 0.59% 15.83% 15.50% 2.17 万民远 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1932 1.3032 1.92% 17.06% 14.90% 0.50 樊鑫 0.08% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1422 1.2522 1.92% 16.83% 14.44% 0.35 樊鑫 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 11-13 1.1944 1.1944 0.75% 15.66% 13.32% 0.56 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 11-13 1.3318 1.3318 0.60% 12.84% 13.11% 2.14 万民远 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 11-13 1.1807 1.1807 0.75% 15.38% 12.77% 0.11 万民远 0.00% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 11-13 1.3041 1.3041 0.60% 12.56% 12.56% 4.31 万民远 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 11-13 1.8670 1.8670 0.97% 15.82% 12.00% 0.24 关山 等 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 11-13 1.5240 3.2720 1.53% 14.67% 11.34% 4.50 关山 等 0.16% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 11-13 1.6171 1.9371 0.75% 7.31% 11.11% 1.31 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 11-13 1.4670 2.8100 2.16% 15.88% 10.72% 4.57 关山 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 11-13 1.2551 1.2551 0.89% 26.41% 10.63% 0.17 樊鑫 等 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 11-13 1.5180 1.5280 1.47% 14.31% 10.49% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 11-13 1.5896 1.8796 0.75% 6.95% 10.41% 0.00 关山 0.00% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 11-13 1.4550 1.8350 2.18% 15.48% 9.98% 0.00 关山 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 11-13 0.6822 0.6822 1.67% 15.53% 8.82% 4.10 王迪 等 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 11-13 0.6680 0.6680 1.67% 15.23% 8.27% 0.06 王迪 等 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 11-13 1.2340 1.4060 0.20% 1.51% 6.58% 0.68 孙健彬 等 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 11-13 1.2089 1.3659 0.21% 1.30% 6.16% 0.50 孙健彬 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 11-13 1.0950 4.4434 0.60% 6.41% 5.87% 3.52 石础 0.15% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1900 1.7635 0.32% 3.23% 5.52% 16.46 王超 等 0.08% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 11-13 1.8630 1.9220 0.22% 4.43% 5.31% 0.27 余志勇 等 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0812 2.3225 0.27% 1.99% 5.30% 2.97 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 11-13 1.3047 1.5100 0.26% 1.99% 5.29% 4.42 樊鑫 等 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1140 1.6458 0.32% 3.05% 5.14% 2.38 王超 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 11-13 1.1878 1.6221 0.26% 1.78% 4.88% 0.05 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 11-13 1.1124 1.1124 0.19% 3.68% 4.80% 0.54 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 11-13 1.1031 1.1031 0.19% 3.58% 4.58% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 11-13 1.2217 1.7980 0.02% 0.21% 4.29% 0.38 王超 0.06% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 11-13 1.1572 1.2137 0.00% 1.22% 4.21% 10.44 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 11-13 1.1488 1.2053 0.01% 1.14% 4.05% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 11-13 1.4686 1.6686 0.19% 3.63% 4.02% 0.60 余志勇 等 0.15% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 11-13 1.2182 1.7453 0.01% 0.03% 3.92% 0.28 王超 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 11-13 1.0041 1.1997 0.00% 1.77% 3.81% 60.12 王超 0.10% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 11-13 1.4368 1.6368 0.19% 3.47% 3.71% 0.02 余志勇 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 11-12 1.2082 1.2682 0.08% 2.54% 3.65% 11.44 邱小乐 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 11-12 1.2008 1.2008 0.08% 2.33% 3.22% 2.65 邱小乐 0.00% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 11-07 1.0052 1.0749 - 1.70% 3.18% 50.09 黄浩荣 - 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 11-07 1.0056 1.0717 - 1.55% 2.95% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 11-13 2.8120 2.8120 0.18% 15.10% 2.82% 18.16 万民远 0.15% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 11-13 1.1301 1.4196 0.00% 0.99% 2.71% 11.85 刘力宁 等 0.08% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1099 1.3299 -0.01% 0.46% 2.59% 10.82 樊鑫 等 0.07% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 11-13 1.0381 1.3090 0.01% 0.67% 2.41% 6.83 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 11-13 1.0055 1.3345 -0.02% 0.02% 2.40% 0.70 李皓 0.08% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 11-13 1.7180 2.0820 0.76% 12.36% 2.38% 7.08 万民远 等 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 11-13 2.7360 2.7360 0.18% 14.81% 2.32% 6.10 万民远 0.00% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 11-13 1.0880 2.2170 -0.01% 0.41% 2.32% 1.23 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 11-13 1.0881 1.1941 -0.01% 0.42% 2.32% 5.81 王超 0.12% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 11-13 1.1062 1.2952 -0.01% 0.75% 2.23% 5.97 刘舒乐 0.08% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 11-13 1.0042 1.0948 -0.01% -0.06% 2.21% 0.70 李皓 - 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 11-13 1.1001 1.1001 0.00% 0.83% 2.20% 0.21 王超 等 0.06% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 11-13 1.0358 1.0708 -0.01% 0.72% 2.18% 34.56 王超 等 0.05% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 11-13 1.0991 1.3054 0.00% 0.83% 2.10% 2.45 王超 等 0.08% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 11-13 1.0833 1.0833 0.00% 0.45% 2.10% 8.38 李皓 - 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 11-13 1.0297 1.3441 -0.02% 0.38% 2.03% 10.21 雷冠中 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 11-13 1.0719 1.0719 0.00% 0.63% 2.01% 0.06 王超 等 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 11-13 1.0833 2.1543 -0.01% 0.24% 1.97% 0.65 王超 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 11-13 1.0964 1.1164 -0.01% 0.65% 1.94% 0.00 刘舒乐 0.00% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 11-13 1.0460 1.1449 -0.01% 0.56% 1.93% 5.16 刘舒乐 等 - 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 11-13 1.0897 1.0897 0.00% 0.34% 1.91% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 11-13 1.0966 1.0966 0.01% 0.73% 1.89% 0.07 王超 等 0.00% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0306 1.3133 0.00% 0.06% 1.88% 5.16 李皓 0.07% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 11-13 1.3000 1.5220 0.00% 0.38% 1.83% 2.52 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 11-13 1.2991 1.4211 -0.01% 0.37% 1.81% 6.79 王超 等 0.08% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 11-13 1.2105 1.3475 0.00% 0.71% 1.77% 0.45 陈亮 等 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 11-13 1.6700 1.6700 0.72% 12.01% 1.77% 1.31 万民远 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 11-13 1.1871 1.3981 0.00% 0.71% 1.72% 4.87 陈亮 等 0.00% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 11-13 1.1211 1.3971 0.00% -0.15% 1.66% 7.54 刘力宁 0.08% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 11-13 1.0193 1.2839 0.01% 0.44% 1.61% 10.13 雷冠中 等 0.08% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 11-13 1.0460 1.2479 -0.01% -0.77% 1.57% 31.68 刘力宁 等 0.07% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 11-13 1.1154 1.7261 -0.02% 0.16% 1.55% 1.80 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 11-13 1.3152 1.4572 -0.01% 0.20% 1.47% 0.68 王超 等 0.00% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 11-13 1.1163 1.1163 0.00% -0.24% 1.46% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 11-13 1.1115 1.2585 -0.02% 0.00% 1.24% 4.05 王超 等 0.00% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 11-13 1.1267 1.1846 -0.03% -0.46% 1.18% 9.85 刘舒乐 等 - 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 11-13 1.9530 1.9530 0.62% 1.19% 0.88% 0.16 刘安坤 等 0.15% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 11-13 1.0153 1.0153 0.39% 7.09% -0.18% 0.53 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 11-13 1.0072 1.0072 0.39% 6.98% -0.39% 0.00 樊鑫 等 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 11-13 0.9982 0.9982 0.04% 5.27% -2.25% 0.15 樊鑫 等 0.12% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 11-13 1.0149 1.0149 0.01% 0.63% - 0.81 黄浩荣 0.03% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 11-13 1.0130 1.0130 0.01% 0.54% - 0.09 黄浩荣 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 11-13 1.4664 1.4664 2.35% 54.02% - 0.23 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 11-13 1.4609 1.4609 2.35% 53.70% - 0.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 11-13 1.0070 1.0070 0.00% 0.18% - 0.32 刘力宁 等 0.00% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 11-13 0.9702 0.9702 0.48% -3.51% - 0.15 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 11-13 0.9666 0.9666 0.48% -3.75% - 0.04 关山 0.00% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 11-13 1.2115 1.2115 1.23% 21.02% - 0.53 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 11-13 1.2132 1.2132 1.23% 21.14% - 0.22 何天翔 等 0.10% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 11-13 1.1742 1.1742 1.81% 17.50% - 0.40 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 11-13 1.1703 1.1703 1.81% 17.19% - 0.09 刘安坤 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 11-13 1.1154 1.1154 0.90% 11.52% - 0.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 11-13 1.1135 1.1135 0.91% 11.34% - 0.05 何天翔 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 11-13 1.0925 1.0925 0.60% - - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0139 1.0139 0.16% - - 0.78 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0153 1.0153 0.16% - - 3.03 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 11-13 1.0576 1.0576 0.56% - - 1.59 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 11-13 1.0587 1.0587 0.57% - - 3.85 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 11-13 1.0255 1.0255 0.35% - - 5.36 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 11-13 1.0248 1.0248 0.35% - - 4.23 蔡志伟 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2589 1.0890% 1.04% 0.99% 0.26% 1.02 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 11-13 0.3392 1.4440% 1.36% 1.30% 0.34% 24.65 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 11-13 0.3248 1.3330% 1.28% 1.23% 0.32% 17.69 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2932 1.2710% 1.18% 1.13% 0.29% 5.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2663 1.0180% 1.02% 1.02% 0.26% 712.09 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 11-13 0.3321 1.2610% 1.26% 1.26% 0.32% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 11-13 0.3527 1.4940% 1.41% 1.35% 0.35% 50.44 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2662 1.0160% 1.02% 1.01% 0.26% 0.13 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 11-13 1.2274 1.2274 2.52% 1.2270 0.03% 0.89 蔡志伟 等
融通深证100ETF 159219 详情 指数型-股票 11-13 1.3304 1.3304 1.61% 1.3270 0.26% 0.54 何天翔 等
融通中证A500ETF 159379 详情 指数型-股票 11-13 1.2897 1.2897 1.42% 1.2830 0.52% 1.19 熊俊杰
融通中证诚通央企科技创新ETF 159335 详情 指数型-股票 11-13 1.3557 1.3557 0.98% 1.3520 0.27% 2.40 何天翔 等
融通中证诚通央企红利ETF 159336 详情 指数型-股票 11-13 1.1554 1.1854 0.58% 1.1550 0.03% 7.47 蔡志伟 等
融通中证诚通央企ESGETF 560810 详情 指数型-股票 11-13 1.1411 1.1411 0.41% 1.1400 0.10% 6.60 蔡志伟 等