融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 04-23 1.0632 1.2101 0.07% 3.38% 5.27% 19.06 李冠頔 0.07% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0669 1.2869 0.08% 4.71% 5.21% 10.49 李冠頔 等 0.07% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 04-23 1.0873 1.2563 0.06% 3.09% 5.06% 5.86 刘舒乐 0.08% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 04-23 1.1336 1.1556 0.06% 3.59% 5.02% 10.25 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 04-23 1.1286 1.1506 0.05% 3.59% 4.91% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 04-23 1.0225 1.2701 0.07% 3.05% 4.87% 5.09 黄浩荣 0.07% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 04-23 1.0838 1.0838 0.06% 2.98% 4.86% 0.01 刘舒乐 0.00% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 04-23 1.0840 1.3600 0.12% 3.03% 4.77% 7.31 李冠頔 等 0.80% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 04-23 1.0235 1.1134 0.06% 2.99% 4.75% 20.42 刘舒乐 等 - 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0744 1.2786 0.07% 3.30% 4.69% 8.54 李冠頔 0.07% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 04-23 1.0300 1.3140 0.10% 2.89% 4.64% 10.19 黄浩荣 等 0.08% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 04-23 2.8030 2.9230 -1.58% 9.88% 4.63% 22.43 范琨 0.15% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 04-23 1.0843 1.3738 0.07% 3.05% 4.44% 11.37 刘力宁 等 0.80% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1136 1.6676 -0.23% 4.08% 4.40% 40.47 范琨 等 0.08% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 04-23 1.0449 1.0449 0.10% 3.25% 4.40% 9.09 李冠頔 等 - 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 04-23 1.0602 1.2942 0.07% 3.15% 4.30% 11.25 时慕蓉 等 0.80% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 04-23 1.1010 1.1589 0.06% 2.92% 4.29% 38.96 刘舒乐 - 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 04-23 1.3839 1.4839 0.03% 2.00% 4.23% 9.00 王超 等 0.08% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 04-23 2.7700 2.7700 -1.60% 9.62% 4.10% 10.62 范琨 0.00% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0481 1.5641 -0.23% 3.91% 4.04% 1.99 范琨 等 0.00% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 04-23 1.1501 2.1731 0.04% 2.88% 3.98% 11.14 王超 0.12% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 04-23 1.0056 1.1394 0.01% 1.92% 3.90% 60.18 王超 - 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 04-23 1.4258 1.4258 0.03% 1.81% 3.85% 3.84 王超 等 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 04-23 2.6060 2.6060 -1.59% 9.68% 3.82% 6.32 范琨 0.15% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 04-23 1.0395 1.0395 0.04% 2.58% 3.82% 0.00 王超 等 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1129 1.6996 0.04% 2.13% 3.68% 5.64 王超 0.08% 购买
融通通和债券 002825 详情 债券型-长债 04-23 1.0560 1.2620 0.00% 2.42% 3.66% 2.00 李冠頔 0.80% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 04-23 1.0237 1.0377 0.04% 2.30% 3.65% 31.42 王超 等 0.05% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 04-23 1.1377 2.1167 0.04% 2.71% 3.63% 1.15 王超 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1115 1.2375 0.03% 1.98% 3.37% 3.59 王超 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 04-23 2.5760 2.5760 -1.57% 9.38% 3.33% 10.03 范琨 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-长债 04-23 1.2197 1.7170 0.04% 2.37% 3.30% 0.47 王超 0.06% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 04-23 1.0428 1.2524 0.02% 2.07% 3.26% 10.36 李冠頔 0.80% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-长债 04-23 1.2171 1.6712 0.04% 2.19% 2.93% 0.27 王超 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 04-23 1.0239 1.0239 -2.00% 8.67% 2.48% 3.54 范琨 0.15% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 04-23 1.1771 1.3141 0.03% 1.38% 2.47% 0.20 时慕蓉 等 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 04-23 1.0286 1.0286 -1.71% 8.90% 2.41% 3.72 范琨 0.15% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 04-22 1.1467 1.2067 0.00% 3.10% 2.19% 0.54 邱小乐 0.08% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 04-23 1.1550 1.3660 0.03% 1.24% 2.18% 1.29 时慕蓉 等 0.00% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 04-23 1.0187 1.0187 -2.00% 8.41% 1.96% 1.01 范琨 0.00% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 04-23 1.0227 1.0227 -1.71% 8.64% 1.90% 0.75 范琨 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 04-23 1.3718 2.1845 0.01% 2.21% 0.56% 0.15 李冠頔 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 04-23 1.3423 1.5257 0.01% 2.01% 0.16% 0.06 李冠頔 等 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 04-23 1.0070 1.0070 -0.38% 5.11% -0.23% 0.81 樊鑫 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 04-23 1.0022 1.0022 -0.37% 5.02% -0.43% 0.01 樊鑫 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 04-23 1.0246 1.0246 -0.06% 1.25% -1.05% 1.14 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 04-23 1.0193 1.0193 -0.06% 1.15% -1.25% 0.05 余志勇 等 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 04-23 1.7010 1.7600 -0.06% 0.59% -2.19% 0.64 余志勇 等 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 04-23 0.9808 0.9808 -0.63% -0.27% -2.22% 0.51 何龙 等 0.10% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 04-23 1.5855 1.5855 -0.10% 0.70% -2.37% 0.23 余志勇 等 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 04-23 0.9720 0.9720 -0.63% -0.47% -2.62% 0.21 何龙 等 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 04-23 1.7710 1.8120 -0.06% 0.06% -2.64% 0.51 余志勇 等 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 04-23 1.5625 1.5625 -0.10% 0.55% -2.66% 0.53 余志勇 等 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 04-23 0.9940 0.9940 -0.39% 4.06% -4.21% 0.28 樊鑫 0.12% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1476 1.2976 0.17% 1.32% -5.90% 0.59 余志勇 等 0.08% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 04-23 1.2427 1.2427 -1.93% 8.34% -5.94% 1.32 刘安坤 0.15% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1277 1.2667 0.19% 1.13% -6.27% 0.05 余志勇 等 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 04-23 1.7050 1.7050 -0.99% 3.27% -6.78% 0.24 关山 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 04-23 0.6634 0.6634 -2.50% 15.05% -7.19% 1.50 邹曦 等 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 04-23 1.3750 3.1180 -0.79% 3.00% -7.24% 4.40 关山 0.16% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 04-22 0.6645 0.6645 1.06% -3.78% -7.57% 0.41 何博 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 04-23 0.8650 3.0400 -0.46% 2.85% -7.78% 4.76 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 04-22 0.6557 0.6557 1.06% -4.03% -8.04% 0.01 何博 0.00% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 04-23 0.7560 1.4810 -0.40% 2.72% -8.14% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 04-23 0.9539 0.9539 0.48% -2.28% -9.29% 1.79 万民远 0.15% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 04-23 0.8380 0.8380 -0.95% 2.57% -9.31% 2.53 关山 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 04-23 0.9456 0.9456 0.49% -2.53% -9.75% 1.59 万民远 0.00% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 04-23 1.7790 1.8090 -0.95% 3.17% -9.91% 0.48 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 04-23 1.3620 2.7050 -1.02% 2.11% -10.30% 21.05 关山 0.15% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 04-23 1.7840 1.7840 -1.22% 4.76% -10.40% 0.18 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 04-23 1.3318 1.3718 -1.22% 5.11% -11.17% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 04-23 1.3052 1.3052 -1.22% 4.84% -11.62% 0.01 刘安坤 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 04-23 1.4436 1.4436 -1.10% 4.45% -15.70% 0.21 蔡志伟 0.15% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0976 1.2076 -1.20% -5.57% -15.83% 0.95 樊鑫 0.08% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 04-23 0.7774 3.0924 -0.88% -1.73% -16.03% 8.86 何龙 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 04-23 1.4098 1.4098 -1.10% 4.19% -16.12% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0573 1.1673 -1.19% -5.75% -16.17% 0.66 樊鑫 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 04-23 0.8660 0.9490 -0.57% -1.93% -17.13% 0.69 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 04-23 0.8720 0.8930 -0.57% -2.13% -17.42% 0.09 蔡志伟 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 04-23 0.8733 0.8733 0.23% 8.16% -17.57% 2.53 王迪 等 0.15% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 04-23 1.1740 2.8100 -0.42% -2.15% -17.91% 40.52 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 04-23 1.1420 1.4000 -0.52% -2.38% -18.26% 0.16 何天翔 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 04-23 1.0326 1.0326 0.92% -8.18% -18.63% 4.93 万民远 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 04-23 1.6510 2.0150 0.06% -5.66% -18.79% 10.79 万民远 等 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 04-23 1.2190 3.5120 -1.06% -0.81% -18.79% 10.63 邹曦 等 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 04-23 1.0196 1.0196 0.92% -8.41% -19.04% 6.39 万民远 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 04-23 1.2589 1.2589 -1.07% -1.52% -19.17% 0.18 樊鑫 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 04-23 1.6180 1.6180 0.00% -5.93% -19.22% 2.23 万民远 等 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 04-23 1.1950 1.1950 -1.08% -1.16% -19.26% 0.06 邹曦 等 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 04-23 2.6270 2.6270 0.11% -6.84% -19.47% 31.95 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 04-23 2.5760 2.5760 0.12% -7.07% -19.88% 12.65 万民远 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 04-23 1.3280 1.3280 -1.26% -4.05% -20.57% 0.30 何天翔 0.15% 购买
融通通乾研究精选混合 002989 详情 混合型-灵活 04-23 0.9555 4.3088 -2.53% -2.30% -21.17% 2.94 邹曦 等 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 04-23 2.1610 2.1610 -1.82% 0.28% -21.76% 2.61 张鹏 等 0.15% 购买
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 04-23 0.6681 0.7231 -2.55% -2.96% -22.10% 1.32 邹曦 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 04-23 2.1230 2.1230 -1.80% 0.05% -22.15% 0.02 张鹏 等 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 04-23 1.7151 1.7151 0.58% -8.61% -22.32% 4.05 王迪 0.15% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 04-23 1.4670 3.4270 -2.52% -2.89% -22.39% 9.43 邹曦 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 04-23 1.9440 1.9740 -2.56% -3.09% -22.46% 15.22 邹曦 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 04-23 1.6839 1.6839 0.58% -8.84% -22.71% 0.31 王迪 0.00% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 04-23 1.4380 1.4580 -2.57% -3.14% -22.78% 0.97 邹曦 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 04-23 1.9060 1.9060 -2.56% -3.35% -22.83% 0.09 邹曦 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 04-23 0.5375 0.5375 0.84% -10.10% -23.26% 4.28 王迪 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 04-23 0.5305 0.5305 0.86% -10.31% -23.64% 0.05 王迪 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 04-23 1.1238 1.1238 -0.33% -1.77% -24.18% 5.33 何天翔 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 04-23 1.1061 1.1061 -0.33% -1.97% -24.48% 1.21 何天翔 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 04-23 0.6260 2.2380 0.16% -6.29% -24.49% 4.39 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 04-23 0.5860 0.9780 0.17% -6.54% -24.68% 0.60 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 04-23 1.6230 1.6230 -2.50% -7.16% -26.35% 0.33 何龙 0.15% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 04-23 0.7089 0.8109 1.27% -11.56% -26.49% 2.08 王迪 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 04-23 1.5720 1.5720 -2.51% -7.39% -26.73% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 04-23 0.7006 0.8026 1.27% -11.81% -26.87% 0.12 王迪 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 04-23 0.6330 0.6330 0.96% -11.84% -27.66% 7.14 张鹏 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 04-23 0.9208 0.6839 -0.17% -4.42% -28.67% 6.57 何天翔 0.12% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 04-23 1.5800 1.7000 -0.50% -3.07% -28.86% 3.68 任涛 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 04-23 0.9121 0.9121 -0.18% -4.61% -28.96% 9.21 何天翔 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 04-23 0.5446 0.5446 0.11% 14.73% -28.99% 0.33 何龙 等 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 04-23 1.5610 1.5610 -0.51% -3.34% -29.30% 0.05 任涛 0.00% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 04-23 0.5367 0.5367 0.11% 14.46% -29.34% 0.20 何龙 等 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 - - - - - 0.00 王超 - 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 04-19 1.0042 1.0272 - 1.44% - 50.13 黄浩荣 - 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 04-19 1.0041 1.0271 - 1.43% - 0.00 黄浩荣 - 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 04-23 0.8683 0.8683 0.22% 7.82% - 1.05 王迪 等 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 04-23 0.9306 0.9306 0.30% -4.38% - 0.40 万民远 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 04-23 0.9341 0.9341 0.29% -4.14% - 2.20 万民远 0.15% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 04-23 1.0575 1.0575 0.06% 3.05% - 0.00 时慕蓉 等 - 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 04-23 0.6613 0.6613 -2.49% 14.81% - 0.54 邹曦 等 0.00% 购买
融通致远混合A 018340 详情 混合型-偏股 04-23 0.9819 0.9819 0.82% - - 0.34 王迪 0.15% 购买
融通致远混合C 018341 详情 混合型-偏股 04-23 0.9796 0.9796 0.81% - - 0.09 王迪 0.00% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 04-23 1.3520 1.7320 -1.02% - - 0.12 关山 0.00% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 04-23 1.7721 1.7721 -0.96% - - 0.08 关山 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 04-23 1.3710 1.3760 -0.80% - - 0.00 关山 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 04-22 1.1469 1.1469 0.00% - - 0.00 邱小乐 0.00% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 04-23 1.0830 1.0830 0.11% - - 0.00 李冠頔 等 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 04-23 1.0449 1.0449 0.10% - - 0.70 王超 等 0.00% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 04-23 1.3836 1.3836 0.03% - - 0.00 王超 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 04-23 0.5080 1.8990% 1.92% 1.98% 0.53% 60.75 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 04-23 0.5502 1.9260% 1.95% 1.98% 0.51% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4096 1.8640% 1.70% 1.62% 0.46% 1.25 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4752 2.1090% 1.95% 1.87% 0.52% 10.80 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4941 1.8480% 1.87% 1.93% 0.52% 21.08 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4476 1.6750% 1.70% 1.76% 0.48% 5.38 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4845 1.6820% 1.71% 1.73% 0.45% 622.25 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4847 1.6820% 1.71% 1.73% 0.45% 0.03 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 04-23 0.6565 0.6565 0.17% 0.6590 -0.38% 0.75 蔡志伟 等