融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 07-02 1.0509 1.0509 0.15% 7.55% 6.10% 3.54 刘安坤 0.15% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0753 1.2953 0.07% 3.42% 5.61% 10.49 李冠頔 等 0.07% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 07-02 1.1310 1.1650 0.04% 3.15% 5.56% 10.25 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 07-02 1.0445 1.0445 0.15% 7.28% 5.56% 1.01 刘安坤 0.00% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 07-02 1.1254 1.1594 0.04% 3.03% 5.42% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 07-02 1.0474 1.0474 -0.10% 5.38% 5.29% 3.72 范琨 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 07-02 2.6790 2.6790 -0.19% 7.33% 5.27% 6.32 范琨 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 07-02 1.0404 1.0404 -0.11% 5.12% 4.76% 0.75 范琨 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 07-02 2.6460 2.6460 -0.19% 7.08% 4.75% 10.03 范琨 0.00% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 07-02 1.0935 1.2625 0.05% 2.74% 4.64% 5.86 刘舒乐 0.08% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 07-02 1.0702 1.2171 0.09% 2.98% 4.63% 19.06 李冠頔 等 0.07% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 07-02 2.8640 2.9840 -0.14% 6.83% 4.53% 22.43 范琨 0.15% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 07-02 1.0203 1.1192 0.01% 2.50% 4.43% 20.42 刘舒乐 等 - 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 07-02 1.0891 1.0891 0.06% 2.58% 4.37% 0.01 刘舒乐 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 07-02 0.6949 0.6949 -0.11% 14.27% 4.29% 1.50 邹曦 等 0.15% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 07-02 1.0668 1.3008 0.08% 2.86% 4.24% 11.25 时慕蓉 等 0.80% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 07-02 1.0284 1.2760 0.05% 2.65% 4.16% 5.09 黄浩荣 0.07% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 07-02 1.0904 1.3664 0.06% 2.74% 4.11% 7.31 刘力宁 0.80% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0800 1.2842 0.08% 2.67% 4.09% 8.54 李冠頔 0.07% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 07-02 1.0912 1.3807 0.04% 2.80% 4.04% 11.37 刘力宁 等 0.80% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 07-02 2.8280 2.8280 -0.11% 6.56% 4.01% 10.62 范琨 0.00% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 07-02 1.0502 1.0502 0.09% 2.77% 3.95% 9.09 李冠頔 等 - 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 07-02 1.0637 1.0637 0.08% 2.77% 3.94% 0.00 时慕蓉 等 - 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 07-02 1.1077 1.1656 0.02% 2.53% 3.93% 38.96 刘舒乐 - 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 07-02 1.0043 1.1471 0.01% 1.97% 3.92% 60.18 王超 - 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 07-02 1.0160 1.3170 0.00% 2.36% 3.89% 10.19 黄浩荣 等 0.08% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 07-02 1.1062 2.1812 0.07% 2.47% 3.86% 11.14 王超 0.12% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1171 1.6720 0.01% 2.45% 3.54% 40.47 范琨 等 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 07-02 1.0445 1.0445 0.07% 1.89% 3.52% 0.00 王超 等 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 07-02 1.0930 2.1240 0.07% 2.31% 3.51% 1.15 王超 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 07-02 1.0294 1.0434 0.07% 2.02% 3.39% 31.42 王超 等 0.05% 购买
融通通和债券 002825 详情 债券型-长债 07-02 1.0600 1.2660 0.09% 2.12% 3.28% 2.00 李冠頔 0.80% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0508 1.5674 0.01% 2.29% 3.19% 1.99 范琨 等 0.00% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 07-02 1.0499 1.2595 0.07% 2.01% 3.18% 10.36 李冠頔 0.80% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-长债 07-02 1.2255 1.7228 0.09% 2.32% 3.11% 0.47 王超 0.06% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 07-02 1.3896 1.4896 0.01% 1.64% 2.96% 9.00 王超 等 0.08% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1176 1.7043 0.03% 1.79% 2.94% 5.64 王超 0.08% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 06-30 1.0031 1.0331 0.02% 1.46% 2.88% 50.13 黄浩荣 - 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 06-30 1.0026 1.0326 0.02% 1.41% 2.79% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-长债 07-02 1.2220 1.6761 0.08% 2.13% 2.75% 0.27 王超 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1156 1.2416 0.02% 1.63% 2.64% 3.59 王超 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 07-02 1.4308 1.4308 0.01% 1.47% 2.60% 3.84 王超 等 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 07-02 1.1821 1.3191 0.02% 1.42% 2.28% 0.20 时慕蓉 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 07-02 1.1598 1.3708 0.01% 1.32% 2.02% 1.29 时慕蓉 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 07-01 1.1628 1.2228 -0.06% 0.94% 1.99% 0.54 邱小乐 0.08% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 07-01 0.7443 0.7443 0.38% 9.31% 0.16% 0.41 何博 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 07-02 1.2323 2.2037 0.01% 2.56% 0.08% 0.15 李冠頔 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 07-02 1.2581 1.5381 0.02% 2.35% -0.32% 0.06 李冠頔 等 0.00% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 07-01 0.7335 0.7335 0.37% 9.01% -0.37% 0.01 何博 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 07-02 0.9885 0.9885 0.00% 1.51% -0.81% 0.51 何龙 等 0.10% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 07-02 1.0267 1.0267 -0.08% 0.97% -1.20% 1.14 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 07-02 0.9789 0.9789 0.00% 1.31% -1.22% 0.21 何龙 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 07-02 1.0210 1.0210 -0.08% 0.87% -1.39% 0.05 余志勇 等 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 07-02 1.7080 1.7670 -0.06% 0.95% -1.78% 0.64 余志勇 等 0.15% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 07-02 1.0073 1.0073 -0.03% 4.42% -2.35% 0.81 樊鑫 0.12% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 07-02 1.5915 1.5915 -0.06% 0.98% -2.36% 0.23 余志勇 等 0.15% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 07-02 1.0020 1.0020 -0.04% 4.31% -2.56% 0.01 樊鑫 0.00% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 07-02 1.5675 1.5675 -0.06% 0.84% -2.65% 0.53 余志勇 等 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 07-02 1.7760 1.8170 -0.06% 0.57% -2.68% 0.51 余志勇 等 0.15% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 07-02 0.9952 0.9952 -0.05% 3.46% -3.73% 0.28 樊鑫 0.12% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 07-02 0.8660 3.0410 0.12% 5.87% -5.15% 4.76 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1227 1.2947 -0.52% -0.35% -5.23% 0.59 余志勇 等 0.08% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 07-02 1.2500 1.2500 -0.07% 6.23% -5.33% 1.32 刘安坤 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 07-02 0.7560 1.4810 0.13% 5.73% -5.50% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1059 1.2629 -0.52% -0.54% -5.61% 0.05 余志勇 等 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 07-02 1.8060 1.8060 -0.06% 7.82% -9.02% 0.18 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 07-02 1.3464 1.3864 -0.13% 7.90% -9.45% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 07-02 1.3183 1.3183 -0.12% 7.63% -9.90% 0.01 刘安坤 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 07-02 1.3060 3.0490 -1.28% -1.14% -12.43% 4.40 关山 0.16% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 07-02 1.5760 1.5760 -1.44% -4.25% -13.88% 0.24 关山 0.15% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 07-02 1.4711 1.4711 -0.41% -0.70% -14.22% 0.21 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 07-02 1.4352 1.4352 -0.42% -0.95% -14.65% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 07-02 0.7780 0.7780 -1.64% -4.19% -16.16% 2.53 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 07-02 1.2660 2.6090 -1.78% -4.31% -16.28% 21.05 关山 0.15% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 07-02 1.6413 1.6713 -1.56% -4.69% -16.65% 0.48 关山 0.15% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 07-02 0.7562 3.0712 -1.02% -2.74% -16.65% 8.86 何龙 0.15% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 07-02 1.1430 2.7790 -0.87% -2.13% -17.19% 40.52 何天翔 0.15% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 07-02 0.8450 0.9280 -0.94% -4.09% -17.32% 0.69 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 07-02 1.1120 1.3700 -0.80% -2.27% -17.47% 0.16 何天翔 0.00% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 07-02 0.8510 0.8720 -0.93% -4.17% -17.54% 0.09 蔡志伟 0.00% 购买
融通通乾研究精选混合 002989 详情 混合型-灵活 07-02 0.9197 4.2743 -3.22% 1.61% -17.61% 2.94 邹曦 等 0.15% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0806 1.1906 -0.54% -6.38% -17.65% 0.95 樊鑫 0.08% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0401 1.1501 -0.55% -6.56% -17.98% 0.66 樊鑫 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 07-02 1.3160 1.3160 -0.98% -5.66% -18.46% 0.30 何天翔 0.15% 购买
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 07-02 0.6433 0.6983 -3.22% 1.34% -18.55% 1.32 邹曦 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 07-02 1.2227 1.2227 -0.03% -3.77% -18.72% 0.18 樊鑫 0.15% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 07-02 1.4110 3.3710 -3.22% 1.36% -18.85% 9.43 邹曦 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 07-02 1.8700 1.9000 -3.21% 1.25% -18.94% 15.22 邹曦 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 07-02 1.1710 3.3890 -1.43% -2.74% -19.24% 10.63 邹曦 等 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 07-02 1.3820 1.4020 -3.22% 1.10% -19.26% 0.97 邹曦 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 07-02 1.8320 1.8320 -3.17% 0.99% -19.33% 0.09 邹曦 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 07-02 1.1578 1.1578 -0.65% -1.96% -19.46% 5.33 何天翔 0.12% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 07-02 1.1470 1.1470 -1.46% -2.96% -19.68% 0.06 邹曦 等 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 07-02 0.8583 0.8583 -1.00% -21.57% -19.69% 1.79 万民远 0.15% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 07-02 1.1387 1.1387 -0.65% -2.15% -19.78% 1.21 何天翔 0.00% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 07-02 0.8500 0.8500 -1.01% -21.76% -20.09% 1.59 万民远 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 07-02 0.9209 0.9209 -0.98% 6.02% -20.11% 2.53 王迪 等 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 07-02 1.4960 1.8600 -0.73% -23.87% -20.17% 10.79 万民远 等 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 07-02 0.9145 0.9145 -0.99% 5.71% -20.62% 1.05 王迪 等 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 07-02 1.4640 1.4640 -0.81% -24.11% -20.65% 2.23 万民远 等 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 07-02 1.6299 1.6299 -0.08% -2.04% -21.20% 0.33 何龙 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 07-02 1.5772 1.5772 -0.08% -2.29% -21.60% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 07-02 2.1880 2.1880 -1.71% 3.11% -21.77% 2.61 张鹏 等 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 07-02 2.1470 2.1470 -1.74% 2.83% -22.18% 0.02 张鹏 等 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 07-02 0.6060 2.2180 -0.82% -9.01% -23.77% 4.39 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 07-02 0.5670 0.9590 -0.87% -9.13% -24.10% 0.60 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 07-02 0.5741 0.5741 -0.95% 9.48% -24.12% 0.33 何龙 等 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 07-02 0.5652 0.5652 -0.95% 9.20% -24.50% 0.20 何龙 等 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 07-02 2.2990 2.2990 -0.82% -25.50% -24.65% 31.95 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 07-02 2.2520 2.2520 -0.79% -25.70% -25.03% 12.65 万民远 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 07-02 0.9315 0.9315 -0.87% -23.83% -26.31% 4.93 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 07-02 0.9189 0.9189 -0.87% -24.01% -26.68% 6.39 万民远 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 07-02 1.5810 1.7010 -2.11% -4.12% -27.58% 3.68 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 07-02 1.5600 1.5600 -2.13% -4.41% -28.01% 0.05 任涛 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 07-02 1.6976 1.6976 -1.83% -11.63% -28.11% 4.05 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 07-02 1.6651 1.6651 -1.84% -11.85% -28.48% 0.31 王迪 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 07-02 0.9331 0.6920 0.11% -6.11% -29.07% 6.57 何天翔 0.12% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 07-02 0.6190 0.6190 -1.59% -18.01% -29.10% 7.14 张鹏 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 07-02 0.9236 0.9236 0.11% -6.29% -29.36% 9.21 何天翔 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 07-02 0.5000 0.5000 -1.42% -13.25% -30.53% 4.28 王迪 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 07-02 0.4930 0.4930 -1.42% -13.46% -30.87% 0.05 王迪 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 07-02 0.6575 0.7595 -1.37% -15.10% -31.64% 2.08 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 07-02 0.6492 0.7512 -1.37% -15.30% -31.99% 0.12 王迪 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 - - - - - 0.00 王超 - 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 07-02 0.8403 0.8403 -0.70% -23.87% - 0.40 万民远 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 07-02 0.8443 0.8443 -0.71% -23.68% - 2.20 万民远 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 07-02 0.6919 0.6919 -0.13% 14.04% - 0.54 邹曦 等 0.00% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 07-02 1.2560 1.6360 -1.72% -4.56% - 0.12 关山 0.00% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 07-02 1.6304 1.6304 -1.56% -5.24% - 0.08 关山 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 07-02 1.3010 1.3060 -1.21% -1.36% - 0.00 关山 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 07-01 1.1623 1.1623 -0.06% - - 0.00 邱小乐 0.00% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 07-02 1.0891 1.0891 0.07% - - 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 07-02 1.0593 1.0593 0.09% - - 0.70 王超 等 0.00% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 07-02 1.3893 1.3893 0.01% - - 0.00 王超 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 07-02 1.3069 1.3841 0.02% - - - 李冠頔 等 0.08% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 07-02 1.1063 1.1583 0.07% - - - 王超 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 07-02 0.5087 1.7930% 1.86% 1.90% 0.47% 60.75 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3028 1.1220% 1.16% 1.47% 0.38% 1.25 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3686 1.3650% 1.40% 1.72% 0.44% 10.80 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4949 1.7420% 1.81% 1.85% 0.46% 21.08 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4483 1.5700% 1.64% 1.68% 0.41% 5.38 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3858 1.5110% 1.51% 1.49% 0.40% 622.25 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4514 1.7540% 1.75% 1.73% 0.46% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3858 1.5110% 1.51% 1.49% 0.40% 0.03 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-07-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 07-02 0.6280 0.6280 -1.04% 0.6270 0.16% 0.75 蔡志伟 等