融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 09-30 1.2870 1.2870 -0.38% 73.82% 82.58% 0.59 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 09-30 2.0766 2.0766 -0.48% 74.99% 82.40% 11.37 李进 0.15% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 09-30 2.4125 2.4125 0.32% 57.46% 81.54% 6.45 何天翔 等 0.12% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 09-30 1.2551 1.2551 -0.38% 73.38% 81.08% 0.28 李进 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 09-30 2.3609 2.3609 0.32% 57.14% 80.81% 1.59 何天翔 等 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 09-30 2.0222 2.0222 -0.48% 74.46% 78.92% 6.98 李进 0.00% 购买
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 09-30 1.2131 1.2681 -0.34% 76.43% 71.08% 1.33 李进 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 09-30 3.0090 3.1290 1.24% 67.07% 63.89% 3.66 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 09-30 2.9470 2.9470 1.27% 66.50% 62.91% 0.03 任涛 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 09-30 1.7931 1.2579 -0.18% 38.66% 62.68% 7.80 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 09-30 1.7660 1.7660 -0.19% 38.38% 62.03% 12.31 何天翔 等 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 09-30 1.0430 1.0430 1.76% 29.89% 53.16% 7.71 张鹏 0.15% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 09-30 1.2444 1.3464 0.62% 56.63% 52.22% 2.12 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 09-30 1.2195 1.3215 0.62% 56.23% 51.27% 0.12 王迪 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 09-30 1.1670 2.7790 -0.26% 52.15% 49.42% 5.78 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 09-30 1.0860 1.4780 -0.18% 51.89% 48.97% 1.04 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 09-29 1.0934 1.0934 1.84% 41.83% 47.72% 0.45 何博 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 09-29 1.0714 1.0714 1.83% 41.53% 47.05% 0.03 何博 等 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 09-30 3.4360 3.4360 -0.12% 53.74% 44.01% 2.12 张鹏 等 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 09-30 3.3510 3.3510 -0.12% 53.36% 43.27% 0.02 张鹏 等 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 09-30 1.5340 1.5340 -0.74% 58.88% 39.63% 0.98 任涛 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 09-30 2.2400 2.2400 -0.42% 46.20% 39.48% 0.08 何龙 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 09-30 1.5144 1.5144 -0.75% 58.49% 38.95% 0.17 任涛 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 09-30 2.1546 2.1546 -0.43% 45.84% 38.81% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 09-30 2.1962 2.1962 0.70% 44.31% 37.85% 0.21 蔡志伟 0.15% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 09-30 1.9530 1.9530 0.26% 29.85% 37.44% 0.28 何天翔 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 09-30 2.1294 2.1294 0.70% 43.95% 37.16% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 09-30 0.9603 0.9603 1.95% 38.37% 35.64% 1.41 李文海 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 09-30 2.8881 2.8881 2.84% 42.22% 35.19% 3.64 王迪 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 09-30 0.9488 0.9488 1.94% 37.93% 34.79% 0.18 李文海 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 09-30 2.8149 2.8149 2.83% 41.87% 34.49% 0.25 王迪 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 09-30 1.4253 1.4253 0.93% 38.24% 33.96% 0.71 刘安坤 等 0.15% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 09-30 1.3381 1.3381 1.67% 28.43% 33.73% 1.76 万民远 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 09-30 1.4080 1.4080 0.93% 37.89% 33.30% 0.15 刘安坤 等 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 09-30 1.1300 1.1300 0.89% 42.68% 33.25% 2.20 何奇峰 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 09-30 1.3170 1.3170 1.68% 28.13% 33.08% 1.10 万民远 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 09-30 1.3150 1.3980 0.38% 29.30% 31.03% 0.79 蔡志伟 0.12% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 09-30 1.2994 1.2994 -0.58% 35.52% 30.88% 0.42 何龙 等 0.10% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 09-30 1.3160 1.3380 0.38% 29.02% 30.53% 0.13 蔡志伟 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 09-30 2.0260 3.9910 0.05% 42.48% 30.52% 10.63 李进 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 09-30 1.2804 1.2804 -0.57% 35.26% 30.36% 0.11 何龙 等 0.00% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 09-30 1.9720 1.9970 0.00% 42.07% 29.89% 0.72 李进 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 09-30 1.2579 1.2579 1.60% 26.02% 29.45% 0.66 万民远 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 09-30 1.2442 1.2442 1.60% 25.71% 28.83% 0.13 万民远 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 09-30 1.4041 1.4041 1.60% 24.37% 28.02% 4.00 万民远 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 09-30 1.6450 4.6090 0.43% 30.14% 27.62% 12.47 何龙 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 09-30 1.3757 1.3757 1.60% 24.06% 27.31% 1.68 万民远 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 09-30 1.6020 1.6020 0.44% 29.82% 27.04% 0.04 何龙 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 09-30 1.5691 1.5691 0.19% 24.17% 25.45% 1.15 刘安坤 0.15% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 09-30 1.7010 3.3400 0.12% 28.86% 23.73% 43.14 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 09-30 1.6460 1.9070 0.12% 28.59% 23.32% 0.20 何天翔 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 09-30 3.1030 3.3230 2.01% 29.18% 20.49% 0.87 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 09-30 3.0410 3.2610 1.98% 28.86% 19.86% 1.02 李文海 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 09-30 0.9784 3.2934 0.34% 22.22% 19.27% 8.70 何龙 0.15% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 09-30 2.1550 2.1960 0.47% 19.86% 18.54% 1.59 余志勇 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 09-30 2.4440 2.4740 0.04% 29.72% 18.53% 13.98 万民远 等 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 09-30 1.6984 1.7384 -0.10% 18.35% 18.30% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 09-30 2.3800 2.3800 0.08% 29.42% 17.94% 0.07 万民远 等 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 09-30 1.6525 1.6525 -0.10% 18.04% 17.70% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 09-30 0.7229 0.7229 2.32% 18.10% 17.30% 3.60 王迪 等 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 09-30 1.4086 1.4086 -0.16% 41.10% 16.85% 0.14 樊鑫 等 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 09-30 0.7083 0.7083 2.31% 17.79% 16.71% 0.04 王迪 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 09-30 1.1825 4.5278 1.44% 15.16% 16.32% 3.03 石础 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 09-30 1.1690 3.3440 0.17% 17.84% 14.83% 4.78 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1963 1.3063 1.79% 18.04% 14.74% 0.49 樊鑫 0.08% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 09-30 1.7175 2.0375 -0.03% 17.48% 14.34% 1.53 关山 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 09-30 1.0150 1.7400 0.10% 17.61% 14.30% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1457 1.2557 1.79% 17.80% 14.27% 0.35 樊鑫 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2370 1.4090 0.32% 5.25% 13.63% 0.59 孙健彬 等 0.08% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 09-30 1.6895 1.9795 -0.03% 17.08% 13.61% 0.21 关山 0.00% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2124 1.3694 0.32% 5.04% 13.18% 0.04 孙健彬 等 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 09-30 1.5730 3.3210 0.64% 18.72% 11.27% 4.06 关山 等 0.16% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 09-30 2.8460 2.8460 0.42% 19.28% 10.91% 20.74 万民远 0.15% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 09-30 1.8870 1.8870 0.32% 16.84% 10.67% 0.21 关山 等 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 09-30 1.5300 2.8730 0.92% 21.04% 10.63% 4.05 关山 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 09-30 1.5680 1.5780 0.58% 18.25% 10.53% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 09-30 2.7710 2.7710 0.43% 19.03% 10.40% 4.03 万民远 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 09-30 1.8160 2.1800 2.02% 20.74% 10.26% 6.60 万民远 等 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 09-30 1.5180 1.8980 0.86% 20.57% 9.84% 0.00 关山 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 09-30 1.7670 1.7670 2.02% 20.45% 9.68% 1.53 万民远 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2986 1.5039 0.27% 2.58% 9.15% 1.74 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 09-30 1.8560 1.9150 0.22% 4.80% 6.00% 0.31 余志勇 等 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0761 2.3144 0.27% 2.59% 5.91% 4.90 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1828 1.6164 0.26% 2.38% 5.48% 0.40 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 09-30 1.1097 1.1097 0.22% 4.30% 5.24% 0.57 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 09-30 1.1008 1.1008 0.22% 4.19% 5.04% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 09-30 1.4659 1.6659 0.24% 3.49% 4.83% 0.63 余志勇 等 0.15% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2165 1.7928 0.07% 0.89% 4.65% 0.38 王超 0.06% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 09-29 1.2006 1.2606 -0.07% 1.92% 4.54% 10.89 邱小乐 0.08% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 09-30 1.4348 1.6348 0.24% 3.34% 4.52% 0.05 余志勇 等 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2136 1.7407 0.07% 0.71% 4.29% 0.28 王超 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 09-29 1.1939 1.1939 -0.08% 1.71% 4.10% 1.18 邱小乐 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 09-30 1.0019 1.1975 0.00% 2.04% 4.09% 60.89 王超 0.10% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 09-30 1.1474 1.2039 0.02% 1.16% 3.62% 10.47 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1719 1.7408 0.16% 2.93% 3.57% 19.86 王超 等 0.08% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 09-30 1.1393 1.1958 0.02% 1.09% 3.45% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0975 1.6253 0.16% 2.75% 3.21% 1.95 王超 等 0.00% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 09-30 3.0910 3.2110 0.75% 20.60% 3.14% 7.94 刘安坤 0.15% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 09-30 1.0018 1.0715 - 1.63% 3.10% 50.58 黄浩荣 - 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 09-30 1.0026 1.0687 - 1.50% 2.91% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 09-30 1.0027 1.3317 0.02% 0.49% 2.65% 11.14 李皓 0.08% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 09-30 3.0320 3.0320 0.73% 20.32% 2.61% 1.21 刘安坤 0.00% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 09-30 1.1219 1.4114 0.02% 0.90% 2.56% 11.87 刘力宁 等 0.08% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 09-30 1.0016 1.0922 0.02% 0.41% 2.53% 0.00 李皓 - 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 09-30 1.0334 1.3043 0.04% 0.89% 2.50% 15.12 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 09-30 1.0967 1.3030 0.02% 1.09% 2.49% 2.43 王超 等 0.08% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1029 1.3229 0.05% 0.37% 2.41% 10.88 樊鑫 等 0.07% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 09-30 1.0839 2.2129 0.04% 0.73% 2.41% 4.62 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 09-30 1.0839 1.1899 0.03% 0.72% 2.40% 5.22 王超 0.12% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 09-30 1.0944 1.0944 0.02% 0.97% 2.25% 0.53 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 09-30 1.1006 1.2896 0.04% 0.72% 2.23% 6.08 刘舒乐 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 09-30 1.0315 1.0665 0.05% 0.91% 2.21% 39.17 王超 等 0.05% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 09-30 1.0788 1.0788 0.06% 0.64% 2.16% 8.40 李皓 - 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 09-30 1.0250 1.3394 0.08% 0.65% 2.09% 10.26 雷冠中 0.08% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0271 1.3098 0.06% 0.35% 2.09% 5.40 李皓 0.07% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 09-30 1.0676 1.0676 0.05% 0.81% 2.06% 0.74 王超 等 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 09-30 1.0796 2.1506 0.03% 0.55% 2.05% 0.98 王超 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 09-30 1.0854 1.0854 0.05% 0.55% 1.96% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 09-30 1.0911 1.1111 0.04% 0.59% 1.95% 0.00 刘舒乐 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 09-30 1.2072 1.3442 0.02% 0.70% 1.85% 0.01 陈亮 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 09-30 1.1838 1.3948 0.02% 0.70% 1.79% 4.54 陈亮 等 0.00% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 09-30 1.0158 1.2804 0.07% 0.48% 1.74% 10.13 雷冠中 等 0.08% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 09-30 1.0425 1.2444 0.06% -0.24% 1.68% 75.31 刘力宁 等 0.07% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2940 1.5160 0.03% 0.60% 1.58% 3.06 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2932 1.4152 0.03% 0.59% 1.55% 13.81 王超 等 0.08% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 09-30 1.0369 1.1358 0.10% 0.19% 1.49% 5.18 刘舒乐 等 - 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1115 1.7222 0.04% 0.58% 1.46% 2.45 王超 等 0.08% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 09-30 1.1126 1.3886 0.05% -0.30% 1.41% 7.62 刘力宁 0.08% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 09-30 1.0245 1.0245 0.88% 8.30% 1.35% 0.18 樊鑫 等 0.12% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3097 1.4517 0.03% 0.42% 1.22% 2.75 王超 等 0.00% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 09-30 1.1081 1.1081 0.05% -0.40% 1.21% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1080 1.2550 0.03% 0.43% 1.14% 1.02 王超 等 0.00% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 09-30 1.1189 1.1768 0.09% -0.62% 1.09% 14.81 刘舒乐 等 - 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 09-30 1.9480 1.9480 0.46% 0.41% 0.83% 0.19 刘安坤 等 0.15% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 09-30 1.0193 1.0193 0.50% 7.33% -0.07% 0.52 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 09-30 1.0114 1.0114 0.50% 7.21% -0.28% 0.00 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 09-30 1.4339 1.4339 2.44% 22.25% - 0.48 何博 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 09-30 1.4358 1.4358 2.45% 22.48% - 0.29 何博 0.12% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 09-30 1.0977 1.0977 0.02% 1.08% - 0.20 王超 等 0.06% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 09-30 1.0119 1.0119 0.02% 0.70% - 1.20 黄浩荣 0.03% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 09-30 1.0103 1.0103 0.02% 0.60% - 0.19 黄浩荣 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 09-30 1.4718 1.4718 0.04% 53.09% - 0.32 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 09-30 1.4670 1.4670 0.05% 52.78% - 0.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 09-30 1.0068 1.0068 0.01% 0.31% - 0.43 刘力宁 等 0.00% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 09-30 1.0422 1.0422 0.05% 3.92% - 0.70 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 09-30 1.0390 1.0390 0.05% 3.65% - 0.11 关山 0.00% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 09-30 1.1969 1.1969 0.69% 19.68% - 0.81 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 09-30 1.1983 1.1983 0.70% 19.82% - 0.32 何天翔 等 0.10% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 09-30 1.1831 1.1831 1.19% 18.32% - 0.70 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 09-30 1.1799 1.1799 1.18% 18.01% - 0.16 刘安坤 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 09-30 1.0860 1.0860 1.39% - - 0.26 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 09-30 1.0845 1.0845 1.38% - - 0.08 何天翔 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 09-30 1.1806 1.1806 1.43% - - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0157 1.0157 0.25% - - 4.37 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0167 1.0167 0.26% - - 14.06 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 09-30 0.9913 0.9913 0.35% - - 4.42 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 09-30 0.9920 0.9920 0.36% - - 5.41 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 09-30 1.0035 1.0035 0.26% - - 5.36 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 09-30 1.0032 1.0032 0.26% - - 4.23 蔡志伟 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2658 0.9750% 0.98% 1.01% 0.27% 0.94 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3538 1.2990% 1.29% 1.33% 0.34% 16.76 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3315 1.2170% 1.22% 1.25% 0.33% 30.88 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3072 1.1270% 1.12% 1.16% 0.30% 5.56 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2787 1.0250% 1.04% 1.03% 0.26% 700.27 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3445 1.2680% 1.28% 1.27% 0.32% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3675 1.3500% 1.34% 1.38% 0.35% 55.17 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2787 1.0250% 1.04% 1.03% 0.26% 0.13 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通中证诚通央企科技创新ETF 159335 详情 指数型-股票 09-30 1.3169 1.3169 1.51% 1.3510 -2.59% 3.09 何天翔 等
融通中证诚通央企ESGETF 560810 详情 指数型-股票 09-30 1.0829 1.0829 1.00% 1.1110 -2.59% 4.93 蔡志伟 等
融通中证A500ETF 159379 详情 指数型-股票 09-30 1.2779 1.2779 0.73% 1.2970 -1.49% 3.76 熊俊杰
融通中证诚通央企红利ETF 159336 详情 指数型-股票 09-30 1.1078 1.1078 0.38% 1.1290 -1.91% 2.54 蔡志伟 等
融通深证100ETF 159219 详情 指数型-股票 09-30 1.3419 1.3419 0.10% 1.3630 -1.57% 0.27 何天翔 等
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 09-30 1.2406 1.2406 0.05% 1.2470 -0.52% 1.08 蔡志伟 等