融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 11-04 0.6975 0.6975 2.30% 20.03% 41.77% 0.44 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 11-04 0.6832 0.6832 2.31% 19.32% 40.58% 0.30 李进 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 11-04 1.1141 1.1141 2.33% 19.64% 33.44% 2.92 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 11-04 1.0925 1.0925 2.32% 18.01% 31.23% 1.06 李进 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 11-04 1.1858 0.8583 2.00% 18.01% 21.12% 6.50 何天翔 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 11-04 1.1721 1.1721 1.99% 17.78% 20.64% 7.86 何天翔 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 11-04 1.3859 1.3859 2.23% 13.16% 16.75% 6.10 何天翔 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 11-04 1.3612 1.3612 2.22% 12.93% 16.28% 1.32 何天翔 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 11-04 0.6972 0.6972 1.12% 2.70% 16.16% 2.43 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 11-04 0.6928 0.6928 1.12% 2.39% 15.58% 2.96 李文海 0.00% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 11-04 0.9940 3.1690 1.22% 12.19% 14.91% 5.07 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 11-04 0.8670 1.5920 1.29% 12.02% 14.53% 0.04 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 11-04 0.7900 2.4020 2.73% 18.80% 12.38% 5.60 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 11-04 0.7380 1.1300 2.79% 18.65% 11.99% 1.07 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 11-04 1.0250 1.1080 1.89% 13.64% 11.41% 0.82 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 11-04 1.0300 1.0510 1.88% 13.31% 10.99% 0.17 蔡志伟 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 11-04 1.0592 1.0592 1.45% 3.78% 10.48% 1.45 刘安坤 0.15% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 11-04 1.8970 1.8970 1.23% 4.40% 10.29% 0.19 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 11-04 1.4119 1.4519 1.55% 4.03% 10.24% 0.09 刘安坤 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 11-04 1.0510 1.0510 1.45% 3.52% 9.94% 0.30 刘安坤 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 11-04 1.3800 1.3800 1.54% 3.76% 9.69% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 11-04 2.6600 2.6600 0.72% 1.76% 9.47% 7.11 范琨 等 0.15% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 11-04 1.5612 1.5612 1.95% 5.16% 9.19% 0.22 蔡志伟 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 11-04 2.6220 2.6220 0.69% 1.47% 8.89% 8.94 范琨 等 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 11-04 1.3550 2.9910 1.96% 11.52% 8.78% 46.86 何天翔 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 11-04 1.5205 1.5205 1.94% 4.89% 8.65% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 11-04 2.3480 2.3480 2.89% 5.86% 8.60% 2.65 张鹏 等 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 11-04 1.3160 1.5740 1.94% 11.24% 8.34% 0.18 何天翔 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 11-01 0.7349 0.7349 0.33% 8.60% 8.12% 0.41 何博 0.15% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 11-04 2.8230 2.9430 0.50% 0.32% 8.08% 24.34 范琨 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 11-04 1.8150 1.9350 2.83% 10.67% 8.04% 4.07 任涛 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 11-04 2.3000 2.3000 2.86% 5.60% 8.03% 0.03 张鹏 等 0.00% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 11-01 0.7233 0.7233 0.32% 8.33% 7.59% 0.02 何博 0.00% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 11-04 2.7820 2.7820 0.51% 0.07% 7.50% 11.01 范琨 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 11-04 1.7870 1.7870 2.82% 10.31% 7.39% 0.06 任涛 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 11-04 1.0376 1.0376 0.65% 0.73% 7.16% 2.06 范琨 0.15% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 11-04 1.2464 1.2464 1.42% -1.95% 6.87% 1.27 刘安坤 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 11-04 1.0290 1.0290 0.65% 0.49% 6.63% 0.58 范琨 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 11-04 2.1254 2.1254 3.28% 14.52% 5.98% 4.51 王迪 0.15% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0798 1.2998 0.03% 1.57% 5.73% 10.56 樊鑫 等 0.07% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 11-04 2.0809 2.0809 3.27% 14.20% 5.43% 0.56 王迪 0.00% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 11-04 1.0775 1.2294 0.00% 2.03% 4.99% 23.65 刘力宁 等 0.07% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 11-04 1.2169 1.7432 0.04% 2.34% 4.49% 0.30 王超 0.06% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 11-04 1.1266 1.6839 0.12% 1.52% 4.48% 42.38 范琨 等 0.08% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 11-04 1.0593 1.0593 0.01% 1.72% 4.42% 8.20 王超 等 - 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 11-04 1.1012 1.3772 0.02% 2.05% 4.38% 7.43 刘力宁 0.80% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0570 1.2912 0.02% 1.46% 4.24% 8.46 李皓 0.07% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 11-04 1.0734 1.3074 0.03% 1.61% 4.22% 11.45 李皓 0.80% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 11-04 1.0977 1.3872 0.04% 1.60% 4.18% 11.56 刘力宁 等 0.80% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 11-04 1.0750 1.2813 0.03% 2.09% 4.16% 1.55 王超 等 0.80% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0584 1.5768 0.10% 1.34% 4.12% 3.15 范琨 等 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 11-04 1.2149 1.6950 0.04% 2.15% 4.11% 0.32 王超 0.00% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 11-04 1.0766 2.1896 0.04% 1.64% 4.09% 16.42 王超 0.12% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 11-04 1.0167 1.2823 0.04% 1.48% 4.07% 14.92 黄浩荣 0.07% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 11-04 1.0696 1.0696 0.03% 1.52% 4.02% 0.00 李皓 - 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 11-04 1.0080 1.1608 0.03% 2.08% 4.00% 60.25 王超 - 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 11-04 1.1285 1.1625 0.04% 0.84% 3.98% 10.28 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 11-04 1.0987 1.2677 0.04% 1.36% 3.96% 5.96 刘舒乐 0.08% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 11-04 1.0258 1.1247 0.01% 1.47% 3.92% 20.54 刘舒乐 等 - 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 11-04 1.0568 1.0568 0.10% 3.21% 3.91% 0.81 余志勇 等 0.12% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 11-04 1.1223 1.1563 0.04% 0.76% 3.88% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 11-04 1.0748 2.1308 0.04% 1.45% 3.73% 1.48 王超 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 11-04 1.0502 1.0502 0.10% 3.10% 3.71% 0.04 余志勇 等 0.00% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 11-04 1.0213 1.3218 0.02% 1.29% 3.61% 10.15 雷冠中 0.08% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 11-04 1.1105 1.1684 0.05% 1.21% 3.61% 39.46 刘舒乐 - 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 11-04 1.0922 1.0922 0.04% 1.15% 3.58% 0.00 刘舒乐 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 11-04 1.7590 1.8180 0.11% 3.47% 3.53% 0.47 余志勇 等 0.15% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 11-04 1.0490 1.0490 0.05% 1.07% 3.37% 0.00 王超 等 0.00% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 11-04 1.0562 1.2658 0.02% 1.40% 3.24% 10.50 雷冠中 0.80% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 11-01 1.1535 1.2135 -0.31% 0.54% 3.22% 5.08 邱小乐 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 11-04 1.0119 1.0469 0.04% 1.05% 3.07% 31.92 王超 等 0.05% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 11-01 1.0053 1.0433 - 1.52% 2.98% 50.13 黄浩荣 - 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 11-04 1.8300 1.8710 0.11% 3.45% 2.87% 0.31 余志勇 等 0.15% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 11-01 1.0053 1.0423 - 1.43% 2.87% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 11-04 1.3951 1.4951 0.03% 0.87% 2.67% 5.91 王超 等 0.08% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 11-04 1.1069 1.7066 0.03% 0.76% 2.64% 4.32 王超 0.08% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 11-04 1.1046 1.2426 0.03% 0.59% 2.31% 6.83 王超 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 11-04 1.4347 1.4347 0.03% 0.69% 2.31% 2.91 王超 等 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 11-04 1.1882 1.3252 0.03% 1.00% 2.25% 0.00 陈亮 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 11-04 1.1658 1.3768 0.03% 1.00% 2.11% 1.13 陈亮 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选混合 002989 详情 混合型-灵活 11-04 0.9967 4.3486 1.19% 3.53% 2.07% 2.94 李蕤宏 等 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 11-04 1.1113 2.2001 0.37% 0.47% 2.04% 5.77 樊鑫 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 11-04 1.1808 1.5335 0.37% 0.28% 1.64% 0.05 樊鑫 0.00% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 11-04 1.6081 1.6081 0.06% 1.29% 1.59% 0.17 余志勇 等 0.15% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 11-04 0.9899 0.9899 0.86% -1.62% 1.58% 0.68 樊鑫 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 11-04 0.9841 0.9841 0.86% -1.72% 1.38% 0.01 樊鑫 0.00% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 11-04 1.5822 1.5822 0.05% 1.13% 1.28% 0.13 余志勇 等 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 11-04 0.8100 3.1250 0.90% 2.39% 1.21% 9.13 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 11-04 1.2730 3.6510 1.35% 2.00% 0.95% 12.07 邹曦 等 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 11-04 0.9903 0.9903 0.44% 0.94% 0.82% 0.26 何龙 等 0.10% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 11-04 0.9822 0.9822 0.86% -1.04% 0.74% 0.23 樊鑫 0.12% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 11-04 0.9793 0.9793 0.42% 0.73% 0.41% 0.20 何龙 等 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 11-04 1.2450 1.2450 1.30% 1.72% 0.40% 0.04 邹曦 等 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 11-04 1.3730 3.1160 0.73% -0.51% 0.38% 4.46 关山 等 0.16% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 11-04 1.1165 1.2885 0.35% -3.04% -0.98% 0.53 孙健彬 等 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0982 1.2552 0.35% -3.24% -1.37% 0.04 孙健彬 等 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 11-04 0.6116 0.6116 2.38% 7.26% -1.97% 4.53 王迪 0.15% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 11-04 1.4020 1.4020 1.15% 3.62% -2.03% 0.31 何天翔 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 11-04 0.6020 0.6020 2.38% 7.00% -2.46% 0.05 王迪 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 11-04 0.8220 0.8220 0.98% -2.38% -2.72% 2.42 何奇峰 0.15% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 11-04 1.4650 3.4250 0.83% -0.88% -2.76% 10.31 邹曦 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 11-04 1.9390 1.9690 0.83% -0.97% -3.05% 16.18 邹曦 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 11-04 1.4320 1.4520 0.77% -1.17% -3.28% 1.02 邹曦 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 11-04 1.8960 1.8960 0.80% -1.25% -3.56% 0.09 邹曦 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 11-04 1.0306 1.0306 2.15% 3.16% -3.79% 1.74 万民远 0.15% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 11-04 1.6450 1.6450 0.92% -3.86% -3.86% 0.23 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 11-04 1.3280 2.6710 0.99% -2.78% -3.98% 11.79 关山 0.15% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 11-04 0.8051 0.9071 2.26% 6.86% -4.05% 1.96 王迪 0.15% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 11-04 1.7195 1.7495 0.79% -3.85% -4.13% 0.77 关山 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 11-04 1.0188 1.0188 2.16% 2.89% -4.28% 0.66 万民远 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 11-04 0.7160 0.7160 3.32% 7.19% -4.53% 6.83 张鹏 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 11-04 0.7925 0.8945 2.24% 6.43% -4.67% 0.15 王迪 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 11-04 0.9956 0.9956 2.25% 1.22% -6.08% 1.86 万民远 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 11-04 0.9892 0.9892 2.24% 0.96% -6.56% 0.31 万民远 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 11-04 1.1250 1.1250 2.31% 3.02% -7.32% 3.12 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 11-04 1.1072 1.1072 2.31% 2.69% -7.84% 2.37 万民远 0.00% 购买
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 11-04 0.6324 0.6874 2.31% -6.05% -8.04% 1.40 邹曦 等 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 11-04 1.5904 1.5904 1.71% -2.69% -8.79% 0.32 何龙 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 11-04 1.5366 1.5366 1.71% -2.93% -9.23% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 11-04 2.5700 2.5700 2.02% -6.48% -15.82% 23.47 万民远 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 11-04 1.6030 1.9670 1.91% -7.23% -16.12% 10.14 万民远 等 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 11-04 2.5130 2.5130 1.99% -6.75% -16.26% 6.88 万民远 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 11-04 1.5670 1.5670 1.89% -7.50% -16.52% 1.84 万民远 等 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 11-04 0.9824 1.0924 1.77% -11.23% -18.76% 0.65 樊鑫 0.08% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 11-04 0.9442 1.0542 1.76% -11.42% -19.08% 0.47 樊鑫 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 11-04 1.0618 1.0618 1.80% -14.97% -19.45% 0.16 樊鑫 0.15% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 11-04 1.3260 1.7060 0.99% -2.28% - 0.00 关山 0.00% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 11-04 1.7045 1.7045 0.79% -4.31% - 0.24 关山 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 11-04 1.3770 1.3820 0.73% 0.07% - 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 11-01 1.1514 1.1514 -0.31% 0.36% - 0.19 邱小乐 0.00% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 11-04 1.0987 1.0987 0.02% 1.91% - 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 11-04 1.0676 1.0676 0.01% 1.59% - 0.00 王超 等 0.00% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 11-04 1.3944 1.3944 0.03% 0.84% - 4.44 王超 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 11-04 1.2452 1.3815 0.37% - - 0.00 樊鑫 0.08% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 11-04 1.0767 1.1667 0.05% - - 1.06 王超 0.12% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 11-04 1.0749 1.0749 0.03% - - 0.13 王超 等 0.00% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 11-04 1.0750 1.0750 0.03% - - - 王超 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 11-04 0.6875 1.7660% 1.70% 1.68% 0.43% 19.52 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 11-04 0.7010 1.8170% 1.75% 1.73% 0.44% 77.44 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 11-04 0.3714 1.3190% 1.37% 1.35% 0.35% 1.00 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 11-04 0.4372 1.5620% 1.62% 1.59% 0.41% 7.16 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 11-04 0.6409 1.5930% 1.53% 1.50% 0.39% 5.25 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 11-04 0.3632 1.4420% 1.41% 1.42% 0.36% 628.12 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 11-04 0.4287 1.6850% 1.66% 1.66% 0.42% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 11-04 0.3632 1.4420% 1.41% 1.42% 0.36% 0.02 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-11-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 11-04 0.8231 0.8231 2.93% 0.8210 0.26% 0.90 蔡志伟 等
融通中证诚通央企科技创新ETF 159335 详情 指数型-股票 11-04 1.1999 1.1999 1.16% 1.1950 0.41% 17.83 何天翔 等