融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 12-20 0.6902 0.6902 1.05% 15.77% 33.58% 0.44 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 12-20 0.6756 0.6756 1.06% 15.07% 32.47% 0.30 李进 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 12-20 1.1226 1.1226 0.97% 17.33% 30.58% 2.92 李进 0.15% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 12-20 1.5282 1.5282 0.94% 27.52% 28.58% 6.10 何天翔 等 0.12% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 12-20 1.1000 1.1000 0.96% 15.74% 28.41% 1.06 李进 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 12-20 1.5002 1.5002 0.94% 27.28% 28.07% 1.32 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 12-20 1.2755 0.9173 0.06% 32.86% 26.93% 6.50 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 12-20 1.2601 1.2601 0.06% 32.60% 26.41% 7.86 何天翔 等 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 12-20 0.8000 2.4120 -0.12% 25.39% 23.65% 5.60 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 12-20 0.9860 3.1610 -0.60% 13.59% 23.56% 5.07 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 12-20 0.7470 1.1390 -0.13% 25.34% 23.27% 1.07 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 12-20 0.8590 1.5840 -0.69% 13.32% 23.07% 0.04 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 12-20 1.0240 1.1070 0.00% 18.24% 19.07% 0.82 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 12-20 1.0290 1.0500 0.10% 18.14% 18.69% 0.17 蔡志伟 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 12-20 1.3450 2.9810 -0.44% 14.57% 18.61% 46.86 何天翔 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 12-20 0.6998 0.6998 -0.13% 0.85% 18.29% 2.43 李文海 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 12-20 1.3050 1.5630 -0.53% 14.27% 18.10% 0.18 何天翔 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 12-20 0.6948 0.6948 -0.13% 0.54% 17.68% 2.96 李文海 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 12-20 1.7980 1.9180 0.50% 7.02% 14.81% 4.07 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 12-20 1.7690 1.7690 0.45% 6.69% 14.13% 0.06 任涛 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 12-20 1.8870 1.8870 0.64% 5.71% 14.02% 0.19 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 12-20 1.4039 1.4439 0.62% 5.26% 13.97% 0.09 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 12-20 1.3713 1.3713 0.62% 4.99% 13.41% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 12-20 2.3590 2.3590 1.90% 4.89% 12.49% 2.65 张鹏 等 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 12-20 2.3100 2.3100 1.94% 4.62% 11.92% 0.03 张鹏 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选混合 002989 详情 混合型-灵活 12-20 0.9740 4.3267 0.24% 2.08% 11.04% 2.94 李蕤宏 等 0.15% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 12-20 1.5993 1.5993 1.28% 9.02% 10.13% 0.22 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 12-20 1.5567 1.5567 1.28% 8.75% 9.58% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 12-20 2.0428 2.0428 -0.55% 14.69% 9.41% 4.51 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 12-20 1.9988 1.9988 -0.55% 14.39% 8.85% 0.56 王迪 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 12-19 0.7433 0.7433 0.20% -2.77% 8.40% 0.41 何博 0.15% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 12-20 1.0409 1.0409 0.17% 1.01% 8.38% 1.45 刘安坤 0.15% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 12-20 1.2309 1.2309 0.15% -0.57% 7.94% 1.27 刘安坤 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 12-19 0.7312 0.7312 0.22% -2.96% 7.89% 0.02 何博 0.00% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 12-20 1.0322 1.0322 0.17% 0.76% 7.85% 0.30 刘安坤 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 12-20 2.6300 2.6300 0.11% -0.64% 7.57% 7.11 范琨 等 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1564 2.2719 0.60% 4.02% 7.41% 5.77 樊鑫 0.08% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 12-20 1.2680 3.6380 0.24% 5.93% 7.28% 12.07 邹曦 等 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 12-20 2.5910 2.5910 0.12% -0.92% 7.02% 8.94 范琨 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2281 1.5872 0.60% 3.83% 6.98% 0.05 樊鑫 0.00% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 12-20 1.0494 1.2513 0.22% 3.45% 6.72% 23.65 刘力宁 等 0.07% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 12-20 1.2390 1.2390 0.16% 5.63% 6.72% 0.04 邹曦 等 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 12-20 0.8000 0.8000 2.70% 21.21% 6.67% 6.83 张鹏 0.15% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 12-20 1.0377 1.3317 0.22% 3.14% 6.24% 11.45 李皓 0.80% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0981 1.3181 0.10% 2.27% 6.11% 10.56 樊鑫 等 0.07% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 12-20 1.0436 1.0936 0.22% 3.03% 6.03% 0.00 李皓 - 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2357 1.7620 0.10% 3.46% 5.97% 0.30 王超 0.06% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 12-20 1.0772 1.0772 0.16% 2.78% 5.77% 8.20 王超 等 - 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 12-20 1.1192 1.3952 0.18% 2.85% 5.75% 7.43 刘力宁 0.80% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0715 1.3112 0.21% 2.75% 5.73% 8.46 李皓 0.07% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 12-20 0.8092 3.1242 0.26% 5.28% 5.63% 9.13 何龙 0.15% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2332 1.7133 0.10% 3.28% 5.60% 0.32 王超 0.00% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 12-20 1.1308 1.1873 0.07% 2.15% 5.56% 10.28 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 12-20 1.7760 1.8350 0.00% 4.16% 5.46% 0.47 余志勇 等 0.15% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 12-20 1.0661 1.0661 0.04% 3.90% 5.42% 0.81 余志勇 等 0.12% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 12-20 1.1242 1.1807 0.07% 2.06% 5.34% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 12-20 1.0591 1.0591 0.04% 3.78% 5.21% 0.04 余志勇 等 0.00% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 12-20 1.1116 1.4011 0.06% 2.00% 5.10% 11.56 刘力宁 等 0.80% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1352 1.6947 0.16% 1.71% 5.04% 42.38 范琨 等 0.08% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 12-20 1.8450 1.8860 -0.05% 4.00% 5.01% 0.31 余志勇 等 0.15% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 12-20 1.0244 1.2953 0.08% 2.04% 5.01% 14.92 黄浩荣 0.07% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 12-20 1.0880 2.2010 0.09% 1.97% 4.82% 16.42 王超 0.12% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 12-20 1.1117 1.2807 0.05% 1.74% 4.78% 5.96 刘舒乐 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0660 1.5863 0.16% 1.53% 4.68% 3.15 范琨 等 0.00% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 12-20 1.0381 1.1370 0.12% 1.82% 4.65% 20.54 刘舒乐 等 - 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 12-20 0.5881 0.5881 -0.27% 11.72% 4.63% 4.53 王迪 等 0.15% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 12-20 1.1252 1.1831 0.04% 1.66% 4.54% 39.46 刘舒乐 - 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 12-20 1.0857 2.1417 0.09% 1.78% 4.46% 1.48 王超 0.00% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 12-20 1.0809 1.2872 0.02% 2.16% 4.43% 1.55 王超 等 0.80% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 12-20 1.1049 1.1049 0.05% 1.53% 4.39% 0.00 刘舒乐 0.00% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 12-20 1.0181 1.3325 0.09% 1.68% 4.29% 10.15 雷冠中 0.08% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1623 1.3343 1.18% 2.59% 4.23% 0.53 孙健彬 等 0.08% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 12-20 0.5785 0.5785 -0.26% 11.46% 4.10% 0.05 王迪 等 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 12-20 1.0131 1.0131 1.03% 3.02% 4.08% 0.26 何龙 等 0.10% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 12-20 1.0060 1.1661 0.01% 2.04% 4.04% 60.25 王超 - 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 12-20 1.3570 1.3620 0.67% 2.26% 3.98% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1427 1.2997 1.18% 2.38% 3.81% 0.04 孙健彬 等 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 12-20 0.9949 0.9949 0.60% 1.18% 3.81% 0.23 樊鑫 0.12% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 12-20 1.0098 1.2744 0.07% 1.61% 3.79% 10.50 雷冠中 等 0.80% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 12-20 1.3540 3.0970 0.74% 1.65% 3.67% 4.46 关山 等 0.16% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 12-20 1.0014 1.0014 1.03% 2.81% 3.65% 0.20 何龙 等 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 12-20 1.0197 1.0547 0.04% 1.25% 3.47% 31.92 王超 等 0.05% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 12-20 0.9929 0.9929 0.60% -0.31% 3.46% 0.68 樊鑫 0.12% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 12-20 1.0572 1.0572 0.04% 1.34% 3.43% 0.00 王超 等 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 12-20 1.4190 1.4190 0.21% 7.42% 3.35% 0.31 何天翔 0.15% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 12-20 0.9868 0.9868 0.60% -0.40% 3.25% 0.01 樊鑫 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 12-20 1.0031 1.0031 0.28% -3.18% 3.24% 2.06 范琨 0.15% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1164 1.7161 0.05% 1.16% 3.22% 4.32 王超 等 0.08% 购买
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 12-20 0.6360 0.6910 1.55% -4.70% 3.21% 1.40 邹曦 等 0.15% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 12-20 1.6190 1.6190 0.03% 1.75% 3.12% 0.17 余志勇 等 0.15% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 12-20 1.0045 1.0476 - 1.59% 3.05% 50.13 黄浩荣 - 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 12-20 0.7745 0.8765 -0.50% 10.53% 2.95% 1.96 王迪 0.15% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1136 1.2516 0.05% 0.99% 2.89% 6.83 王超 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 12-20 1.0038 1.0459 - 1.46% 2.89% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 12-20 1.4022 1.5022 0.03% 1.02% 2.86% 5.91 王超 等 0.08% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 12-20 1.5923 1.5923 0.03% 1.60% 2.81% 0.13 余志勇 等 0.00% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 12-20 0.9941 0.9941 0.28% -3.41% 2.73% 0.58 范琨 0.00% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 12-20 2.6950 2.8150 -0.30% -4.67% 2.67% 24.34 范琨 等 0.15% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 12-20 1.1941 1.3311 0.03% 1.13% 2.55% 0.00 陈亮 等 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 12-20 1.4413 1.4413 0.02% 0.83% 2.50% 2.91 王超 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 12-20 1.1716 1.3826 0.03% 1.13% 2.45% 1.13 陈亮 等 0.00% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 12-20 0.7620 0.8640 -0.51% 10.12% 2.32% 0.15 王迪 0.00% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 12-20 2.6550 2.6550 -0.26% -4.87% 2.15% 11.01 范琨 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 12-19 1.1658 1.2258 -0.07% 0.22% 1.44% 5.08 邱小乐 0.08% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 12-20 1.6470 1.6470 0.86% 2.04% 0.49% 0.23 关山 0.15% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 12-20 1.4369 1.7569 1.03% 2.04% 0.26% 0.77 关山 0.15% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 12-20 1.3440 3.3040 -1.03% -8.20% -0.38% 10.31 邹曦 0.15% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 12-20 1.4206 1.7106 1.04% 1.73% -0.62% 0.24 关山 0.00% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 12-20 1.2940 1.6740 0.94% 0.47% -0.77% 0.00 关山 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 12-20 1.0536 1.0536 0.50% 17.65% -0.86% 1.74 万民远 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 12-20 1.3130 1.3330 -1.06% -8.50% -0.92% 1.02 邹曦 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 12-20 1.7740 1.8040 -1.11% -8.56% -1.00% 16.18 邹曦 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 12-20 1.2980 2.6410 0.93% 0.00% -1.07% 11.79 关山 0.15% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 12-20 0.7940 0.7940 -0.13% -0.38% -1.12% 2.42 何奇峰 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 12-20 1.0409 1.0409 0.50% 17.35% -1.36% 0.66 万民远 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 12-20 1.7340 1.7340 -1.08% -8.74% -1.42% 0.09 邹曦 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 12-20 1.6076 1.6076 0.81% -0.47% -3.78% 0.32 何龙 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 12-20 1.1428 1.1428 0.55% 17.86% -3.87% 3.12 万民远 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 12-20 1.5522 1.5522 0.81% -0.71% -4.25% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 12-20 1.1240 1.1240 0.55% 17.50% -4.41% 2.37 万民远 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 12-20 1.0128 1.0128 0.66% 15.30% -5.12% 1.86 万民远 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 12-20 1.0056 1.0056 0.65% 15.02% -5.60% 0.31 万民远 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0083 1.1183 0.96% -5.70% -11.13% 0.65 樊鑫 0.08% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9687 1.0787 0.96% -5.89% -11.49% 0.47 樊鑫 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 12-20 2.5690 2.5690 0.82% 6.60% -14.68% 23.47 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 12-20 2.5100 2.5100 0.80% 6.31% -15.12% 6.88 万民远 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 12-20 1.0431 1.0431 1.33% -12.67% -16.56% 0.16 樊鑫 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 12-20 1.5870 1.9510 0.57% 2.72% -17.21% 10.14 万民远 等 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 12-20 1.5500 1.5500 0.52% 2.38% -17.64% 1.84 万民远 等 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 12-19 1.1630 1.1630 -0.07% 0.02% - 0.19 邱小乐 0.00% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 12-20 1.1163 1.1163 0.17% 2.70% - 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 12-20 1.0855 1.0855 0.17% 2.68% - 0.00 王超 等 0.00% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 12-20 1.4015 1.4015 0.02% 0.99% - 4.44 王超 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 12-20 1.3354 1.4717 0.60% 7.21% - 0.00 樊鑫 0.08% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 12-20 1.0881 1.1781 0.10% 1.97% - 1.06 王超 0.12% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 12-20 1.0805 1.0805 0.02% - - 0.13 王超 等 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 12-20 0.9991 0.9991 -0.01% - - 3.03 何博 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 12-20 0.9993 0.9993 -0.01% - - 0.90 何博 0.12% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 12-20 1.0808 1.0808 0.03% - - - 王超 等 0.06% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 12-20 1.0008 1.0008 0.01% - - 4.83 黄浩荣 0.03% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 12-20 1.0007 1.0007 0.01% - - 1.31 黄浩荣 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 12-20 0.9952 0.9952 - - - 0.47 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 12-20 0.9950 0.9950 - - - 0.21 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 12-19 0.9976 0.9976 -0.24% - - 6.87 刘力宁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3619 1.3100% 1.45% 1.54% 0.37% 1.00 时慕蓉 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4275 1.5520% 1.70% 1.79% 0.43% 7.16 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3997 1.7750% 1.72% 1.74% 0.42% 19.52 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4134 1.8260% 1.78% 1.79% 0.44% 77.44 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3533 1.6050% 1.55% 1.57% 0.38% 5.25 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3603 1.3550% 1.32% 1.43% 0.35% 628.12 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4259 1.5970% 1.56% 1.67% 0.41% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3602 1.3540% 1.32% 1.43% 0.35% 0.02 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通中证诚通央企科技创新ETF 159335 详情 指数型-股票 12-20 1.1943 1.1943 -0.03% 1.1910 0.28% 17.83 何天翔 等
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 12-20 0.8314 0.8314 -0.18% 0.8320 -0.07% 0.90 蔡志伟 等
融通中证诚通央企ESGETF 560810 详情 指数型-股票 12-20 0.9896 0.9896 -0.51% 0.9920 -0.24% 8.76 蔡志伟 等