融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 11-14 1.1660 1.2210 -3.00% 68.08% 81.37% 2.75 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 11-14 2.0423 2.0423 -2.76% 70.33% 80.46% 14.59 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 11-14 1.9874 1.9874 -2.76% 69.82% 79.11% 20.79 李进 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 11-14 1.2618 1.2618 -3.04% 69.62% 78.42% 0.69 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 11-14 1.2299 1.2299 -3.05% 69.22% 77.58% 0.85 李进 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 11-14 3.0940 3.2140 -1.75% 74.41% 66.97% 5.34 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 11-14 3.0280 3.0280 -1.72% 73.92% 65.92% 0.43 任涛 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 11-14 1.0299 1.0299 -2.12% 46.00% 49.72% 1.57 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 11-14 1.0168 1.0168 -2.12% 45.57% 48.79% 0.88 李文海 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 11-14 1.5156 1.5156 -3.22% 54.54% 47.81% 0.61 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 11-14 1.4953 1.4953 -3.23% 54.15% 47.06% 0.10 任涛 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 11-14 1.1898 1.2918 -3.88% 47.07% 46.24% 3.15 王迪 0.15% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 11-14 2.2032 2.2032 -3.06% 45.97% 45.84% 8.99 何天翔 等 0.12% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 11-14 2.0470 4.0120 -2.76% 49.20% 45.51% 10.75 李进 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 11-14 1.1653 1.2673 -3.88% 46.71% 45.50% 0.22 王迪 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 11-14 2.1550 2.1550 -3.07% 45.68% 45.25% 2.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 11-14 1.9920 2.0170 -2.73% 48.88% 44.79% 0.83 李进 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 11-14 3.4790 3.4790 -2.33% 63.64% 43.76% 2.75 刘申奥 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 11-14 3.0981 3.0981 -2.84% 52.80% 43.23% 4.24 王迪 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 11-14 3.3910 3.3910 -2.33% 63.26% 43.02% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 11-14 3.0178 3.0178 -2.85% 52.41% 42.51% 0.28 王迪 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 11-14 1.1590 1.1590 -1.95% 50.32% 42.21% 2.50 何奇峰 0.15% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 11-13 1.0552 1.0552 0.95% 37.79% 41.45% 0.52 何博 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 11-13 1.0333 1.0333 0.94% 37.46% 40.74% 0.09 何博 等 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 11-14 1.9890 1.9890 -1.83% 28.82% 40.07% 0.32 何天翔 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 11-14 3.3630 3.5830 -1.72% 40.36% 39.36% 0.65 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 11-14 3.2940 3.5140 -1.70% 39.99% 38.64% 0.80 李文海 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 11-14 1.1240 2.7360 -2.60% 47.31% 33.49% 6.63 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 11-14 2.1031 2.1031 -2.67% 37.13% 33.26% 0.24 蔡志伟 0.15% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 11-14 1.0450 1.4370 -2.61% 46.98% 32.95% 1.13 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 11-14 2.0377 2.0377 -2.67% 36.78% 32.59% 0.04 蔡志伟 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 11-14 2.4160 2.4460 -0.82% 32.97% 29.27% 15.65 万民远 等 0.15% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 11-14 1.2890 1.2890 -2.26% 10.42% 28.90% 0.64 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 11-14 1.2870 1.2870 -2.26% 10.26% 28.70% 0.68 何博 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 11-14 2.3510 2.3510 -0.80% 32.60% 28.68% 0.08 万民远 等 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 11-14 1.2900 1.2900 -1.32% 31.96% 28.60% 0.66 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 11-14 1.2704 1.2704 -1.32% 31.67% 28.08% 0.15 何龙 等 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 11-14 2.0664 2.0664 -2.83% 32.49% 26.98% 0.11 何龙 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 11-14 1.9865 1.9865 -2.83% 32.16% 26.37% 0.03 何龙 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 11-14 1.5598 1.5598 -1.87% 21.30% 26.32% 1.16 刘安坤 0.15% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 11-14 1.3060 1.3060 -2.12% 29.24% 25.29% 0.55 张鹏 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 11-14 1.6595 1.1700 -2.74% 30.30% 25.05% 7.56 何天翔 等 0.12% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 11-14 1.2894 1.2894 -2.12% 28.91% 24.68% 0.16 张鹏 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 11-14 1.6336 1.6336 -2.74% 30.04% 24.55% 9.63 何天翔 等 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 11-14 0.9730 0.9730 -2.80% 25.06% 24.42% 8.95 张鹏 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 11-14 1.6000 4.4930 -2.32% 27.49% 24.22% 13.91 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 11-14 1.5570 1.5570 -2.32% 27.21% 23.57% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 11-14 1.2870 1.3700 -1.83% 27.81% 21.58% 0.91 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 11-14 1.2870 1.3090 -1.91% 27.55% 21.17% 0.22 蔡志伟 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 11-14 1.7102 1.7502 -1.38% 19.22% 19.63% 0.09 刘安坤 0.15% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 11-14 1.2635 1.2635 -0.11% 16.27% 19.23% 1.90 万民远 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 11-14 1.6630 1.6630 -1.38% 18.92% 19.03% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 11-14 1.2427 1.2427 -0.12% 15.98% 18.65% 2.17 万民远 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 11-14 1.6530 3.2920 -2.02% 26.38% 18.01% 50.63 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 11-14 1.5980 1.8590 -2.08% 26.03% 17.52% 0.19 何天翔 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 11-14 2.1550 2.1960 -1.46% 17.57% 17.44% 2.02 余志勇 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 11-14 1.1800 3.3550 -1.26% 16.26% 17.18% 4.78 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 11-14 1.0250 1.7500 -1.25% 16.08% 16.74% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 11-14 0.9507 3.2657 -1.61% 19.42% 16.52% 10.06 何龙 0.15% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1792 1.2892 -1.17% 15.73% 16.25% 0.50 樊鑫 0.08% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 11-14 1.1902 1.1902 -0.35% 15.63% 16.24% 0.56 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 11-14 1.3297 1.3297 -0.16% 13.00% 16.10% 2.14 万民远 0.15% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 11-14 3.2100 3.3300 -1.65% 21.41% 15.93% 4.60 刘安坤 0.15% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1288 1.2388 -1.17% 15.50% 15.77% 0.35 樊鑫 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 11-14 1.1765 1.1765 -0.36% 15.34% 15.67% 0.11 万民远 0.00% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 11-14 1.3020 1.3020 -0.16% 12.73% 15.53% 4.31 万民远 0.00% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 11-14 3.1470 3.1470 -1.69% 21.09% 15.32% 0.59 刘安坤 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 11-14 1.8360 1.8360 -1.66% 14.11% 11.75% 0.24 关山 等 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 11-14 1.5020 3.2500 -1.44% 13.10% 11.10% 4.50 关山 等 0.16% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 11-14 1.2212 1.2212 -2.70% 23.14% 10.91% 0.17 樊鑫 等 0.15% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 11-14 1.5908 1.9108 -1.63% 5.18% 10.65% 1.31 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 11-14 1.4440 2.7870 -1.57% 14.15% 10.65% 4.57 关山 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 11-14 1.4960 1.5060 -1.45% 12.65% 10.33% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 11-14 1.5637 1.8537 -1.63% 4.82% 9.95% 0.00 关山 0.00% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 11-14 1.4310 1.8110 -1.65% 13.66% 9.82% 0.00 关山 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 11-14 1.2305 1.4025 -0.28% 1.79% 8.09% 0.68 孙健彬 等 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 11-14 1.2055 1.3625 -0.28% 1.58% 7.67% 0.50 孙健彬 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 11-14 1.0843 4.4331 -0.98% 5.80% 7.58% 3.52 石础 0.15% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 11-14 0.6616 0.6616 -3.02% 11.06% 7.51% 4.10 闵文强 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 11-14 0.6478 0.6478 -3.02% 10.77% 6.97% 0.06 闵文强 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 11-14 2.8230 2.8230 0.39% 16.51% 6.21% 18.16 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 11-14 2.7470 2.7470 0.40% 16.20% 5.69% 6.10 万民远 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1866 1.7592 -0.29% 2.90% 5.42% 16.46 王超 等 0.08% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 11-14 1.8590 1.9180 -0.21% 4.20% 5.33% 0.27 余志勇 等 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0782 2.3178 -0.28% 1.73% 5.31% 2.97 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 11-14 1.3012 1.5065 -0.27% 1.73% 5.31% 4.42 樊鑫 等 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1108 1.6418 -0.29% 2.72% 5.05% 2.38 王超 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1845 1.6184 -0.28% 1.52% 4.89% 0.05 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 11-14 1.1105 1.1105 -0.17% 3.51% 4.85% 0.54 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 11-14 1.1012 1.1012 -0.17% 3.41% 4.64% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 11-14 1.2214 1.7977 -0.02% 0.19% 4.31% 0.38 王超 0.06% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 11-14 1.7070 2.0710 -0.64% 11.79% 4.21% 7.08 万民远 等 0.15% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 11-14 1.1573 1.2138 0.01% 1.19% 4.18% 10.44 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 11-14 1.1488 1.2053 0.00% 1.10% 4.00% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 11-14 1.2179 1.7450 -0.02% 0.01% 3.95% 0.28 王超 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 11-14 1.0041 1.1997 0.00% 1.76% 3.80% 60.12 王超 0.10% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 11-14 1.4660 1.6660 -0.18% 3.43% 3.75% 0.60 余志勇 等 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 11-14 1.6600 1.6600 -0.60% 11.48% 3.69% 1.31 万民远 等 0.00% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 11-14 1.4343 1.6343 -0.17% 3.27% 3.44% 0.02 余志勇 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 11-13 1.2049 1.2649 -0.27% 2.31% 3.34% 11.44 邱小乐 0.08% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 11-14 1.0058 1.0755 - 1.68% 3.17% 50.09 黄浩荣 - 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 11-14 1.0062 1.0723 - 1.53% 2.96% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 11-13 1.1975 1.1975 -0.27% 2.10% 2.90% 2.65 邱小乐 0.00% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 11-14 1.1302 1.4197 0.01% 0.97% 2.71% 11.85 刘力宁 等 0.08% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1100 1.3300 0.01% 0.46% 2.57% 10.82 樊鑫 等 0.07% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 11-14 1.0382 1.3091 0.01% 0.68% 2.42% 6.83 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 11-14 1.0056 1.3346 0.01% 0.05% 2.37% 0.70 李皓 0.08% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 11-14 1.0880 2.2170 0.00% 0.42% 2.32% 1.23 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 11-14 1.0881 1.1941 0.00% 0.42% 2.32% 5.81 王超 0.12% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 11-14 1.1064 1.2954 0.02% 0.75% 2.21% 5.97 刘舒乐 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 11-14 1.1002 1.1002 0.01% 0.82% 2.21% 0.21 王超 等 0.06% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 11-14 1.0359 1.0709 0.01% 0.73% 2.20% 34.56 王超 等 0.05% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 11-14 1.0042 1.0948 0.00% -0.03% 2.17% 0.70 李皓 - 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 11-14 1.0992 1.3055 0.01% 0.83% 2.11% 2.45 王超 等 0.08% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 11-14 1.0835 1.0835 0.02% 0.47% 2.10% 8.38 李皓 - 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 11-14 1.0298 1.3442 0.01% 0.38% 2.04% 10.21 雷冠中 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 11-14 1.0720 1.0720 0.01% 0.63% 2.02% 0.06 王超 等 0.00% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 11-14 1.0465 1.1454 0.05% 0.63% 1.97% 5.16 刘舒乐 等 - 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 11-14 1.0833 2.1543 0.00% 0.25% 1.97% 0.65 王超 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 11-14 1.0966 1.1166 0.02% 0.65% 1.93% 0.00 刘舒乐 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 11-14 1.0898 1.0898 0.01% 0.36% 1.90% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 11-14 1.0966 1.0966 0.00% 0.72% 1.89% 0.07 王超 等 0.00% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0307 1.3134 0.01% 0.09% 1.86% 5.16 李皓 0.07% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 11-14 1.3000 1.5220 0.00% 0.38% 1.83% 2.52 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 11-14 1.2992 1.4212 0.01% 0.38% 1.81% 6.79 王超 等 0.08% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 11-14 1.2107 1.3477 0.02% 0.72% 1.78% 0.45 陈亮 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 11-14 1.1873 1.3983 0.02% 0.72% 1.73% 4.87 陈亮 等 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 11-14 1.9420 1.9420 -0.56% 0.57% 1.73% 0.16 闵文强 等 0.15% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 11-14 1.1211 1.3971 0.00% -0.13% 1.64% 7.54 刘力宁 0.08% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 11-14 1.0194 1.2840 0.01% 0.46% 1.62% 10.13 雷冠中 等 0.08% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1155 1.7262 0.01% 0.17% 1.56% 1.80 王超 等 0.08% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 11-14 1.0461 1.2480 0.01% -0.74% 1.54% 31.68 刘力宁 等 0.07% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 11-14 1.3153 1.4573 0.01% 0.21% 1.47% 0.68 王超 等 0.00% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 11-14 1.1163 1.1163 0.00% -0.23% 1.44% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1116 1.2586 0.01% 0.01% 1.24% 4.05 王超 等 0.00% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 11-14 1.1267 1.1846 0.00% -0.48% 1.18% 9.85 刘舒乐 等 - 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 11-14 1.0105 1.0105 -0.47% 6.64% 0.43% 0.53 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 11-14 1.0024 1.0024 -0.48% 6.52% 0.22% 0.00 樊鑫 等 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 11-14 0.9960 0.9960 -0.22% 5.16% -1.29% 0.15 樊鑫 等 0.12% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 11-14 1.0150 1.0150 0.01% 0.64% - 0.81 黄浩荣 0.03% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 11-14 1.0131 1.0131 0.01% 0.55% - 0.09 黄浩荣 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 11-14 1.4279 1.4279 -2.63% 48.55% - 0.23 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 11-14 1.4225 1.4225 -2.63% 48.25% - 0.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 11-14 1.0071 1.0071 0.01% 0.19% - 0.32 刘力宁 等 0.00% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 11-14 0.9576 0.9576 -1.30% -4.83% - 0.15 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 11-14 0.9540 0.9540 -1.30% -5.07% - 0.04 关山 0.00% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 11-14 1.1941 1.1941 -1.44% 19.17% - 0.53 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 11-14 1.1958 1.1958 -1.43% 19.29% - 0.22 何天翔 等 0.10% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 11-14 1.1490 1.1490 -2.15% 14.77% - 0.40 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 11-14 1.1452 1.1452 -2.14% 14.47% - 0.09 刘安坤 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 11-14 1.0991 1.0991 -1.46% 9.89% - 0.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 11-14 1.0972 1.0972 -1.46% 9.71% - 0.05 何天翔 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 11-14 1.0818 1.0818 -0.98% - - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0113 1.0113 -0.26% - - 0.78 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0128 1.0128 -0.25% - - 3.03 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 11-14 1.0481 1.0481 -0.90% - - 1.59 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 11-14 1.0492 1.0492 -0.90% - - 3.85 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 11-14 1.0142 1.0142 -1.10% - - 5.36 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 11-14 1.0135 1.0135 -1.10% - - 4.23 蔡志伟 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 11-14 0.2528 1.0920% 1.11% 1.02% 0.27% 1.02 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3431 1.4330% 1.45% 1.35% 0.34% 24.65 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3186 1.3340% 1.35% 1.27% 0.33% 17.69 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 11-14 0.2965 1.2610% 1.28% 1.17% 0.30% 5.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3568 1.4830% 1.50% 1.40% 0.35% 50.44 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 11-14 0.2668 1.0400% 1.03% 1.02% 0.26% 712.09 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 11-14 0.3326 1.2830% 1.27% 1.27% 0.32% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 11-14 0.2669 1.0390% 1.02% 1.02% 0.26% 0.13 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通中证诚通央企红利ETF 159336 详情 指数型-股票 11-14 1.1448 1.1748 -0.92% 1.1440 0.07% 7.47 蔡志伟 等
融通中证诚通央企ESGETF 560810 详情 指数型-股票 11-14 1.1261 1.1261 -1.31% 1.1320 -0.52% 6.60 蔡志伟 等
融通中证诚通央企科技创新ETF 159335 详情 指数型-股票 11-14 1.3346 1.3346 -1.56% 1.3360 -0.10% 2.40 何天翔 等
融通中证A500ETF 159379 详情 指数型-股票 11-14 1.2691 1.2691 -1.60% 1.2710 -0.15% 1.19 熊俊杰
融通深证100ETF 159219 详情 指数型-股票 11-14 1.3022 1.3022 -2.12% 1.3060 -0.29% 0.54 何天翔 等
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 11-14 1.1929 1.1929 -2.81% 1.1930 -0.01% 0.89 蔡志伟 等