融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 11-28 1.1784 1.2334 0.18% 69.53% 89.15% 2.75 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 11-28 2.0196 2.0196 0.11% 67.88% 83.32% 14.59 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 11-28 1.9649 1.9649 0.11% 67.38% 81.95% 20.79 李进 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 11-28 1.2464 1.2464 0.17% 67.12% 81.90% 0.69 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 11-28 1.2146 1.2146 0.16% 66.73% 81.01% 0.85 李进 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 11-28 2.9800 3.1000 1.22% 77.17% 69.03% 5.34 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 11-28 2.9150 2.9150 1.18% 76.56% 68.01% 0.43 任涛 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 11-28 2.2641 2.2641 0.36% 57.84% 59.07% 8.99 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 11-28 2.2143 2.2143 0.37% 57.52% 58.44% 2.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 11-28 3.3830 3.3830 0.39% 64.22% 52.59% 2.75 刘申奥 0.15% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 11-28 1.1800 1.2820 0.35% 51.48% 52.57% 3.15 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 11-28 1.1555 1.2575 0.35% 51.11% 51.82% 0.22 王迪 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 11-28 3.2970 3.2970 0.40% 63.79% 51.80% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 11-28 1.4783 1.4783 0.91% 51.03% 51.14% 0.61 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 11-28 1.4582 1.4582 0.91% 50.66% 50.38% 0.10 任涛 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 11-28 2.9729 2.9729 0.71% 55.33% 47.52% 4.24 王迪 0.15% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 11-28 2.0310 3.9960 0.15% 51.23% 47.50% 10.75 李进 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 11-28 2.8952 2.8952 0.70% 54.94% 46.78% 0.28 王迪 0.00% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 11-28 1.9750 2.0000 0.10% 50.88% 46.74% 0.83 李进 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 11-28 1.1500 1.1500 0.44% 50.13% 45.75% 2.50 何奇峰 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 11-28 0.9988 0.9988 1.85% 41.41% 45.15% 1.57 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 11-28 0.9859 0.9859 1.85% 40.98% 44.26% 0.88 李文海 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 11-28 1.9540 1.9540 0.72% 27.55% 42.63% 0.32 何天翔 0.15% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 11-28 1.1110 2.7230 0.63% 51.98% 41.53% 6.63 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 11-28 1.0330 1.4250 0.58% 51.69% 40.93% 1.13 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 11-28 1.7145 1.2062 0.12% 44.22% 39.94% 7.56 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 11-28 1.6875 1.6875 0.12% 43.92% 39.38% 9.63 何天翔 等 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 11-27 1.0016 1.0016 0.07% 28.58% 36.29% 0.52 何博 等 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 11-28 3.2560 3.4760 1.72% 36.75% 36.27% 0.65 李文海 0.15% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 11-28 2.0742 2.0742 0.88% 35.58% 35.66% 0.24 蔡志伟 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 11-27 0.9807 0.9807 0.07% 28.28% 35.62% 0.09 何博 等 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 11-28 3.1880 3.4080 1.69% 36.41% 35.59% 0.80 李文海 0.00% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 11-28 2.0094 2.0094 0.88% 35.24% 34.98% 0.04 蔡志伟 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 11-28 2.1246 2.1246 0.26% 40.25% 34.94% 0.11 何龙 0.15% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 11-28 1.0010 1.0010 0.70% 37.50% 34.91% 8.95 张鹏 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 11-28 2.0420 2.0420 0.26% 39.90% 34.28% 0.03 何龙 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 11-28 1.3149 1.3149 -0.05% 36.43% 32.32% 0.66 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 11-28 1.2947 1.2947 -0.05% 36.14% 31.79% 0.15 何龙 等 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 11-28 2.3630 2.3930 0.17% 32.83% 29.48% 15.65 万民远 等 0.15% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 11-28 1.3219 1.3219 0.36% 36.12% 29.42% 0.55 张鹏 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 11-28 2.2990 2.2990 0.17% 32.51% 28.87% 0.08 万民远 等 0.00% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 11-28 1.3047 1.3047 0.35% 35.76% 28.77% 0.16 张鹏 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 11-28 1.5890 4.4650 0.82% 28.87% 26.92% 13.91 何龙 0.15% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 11-28 1.2670 1.3500 0.80% 30.08% 26.37% 0.91 蔡志伟 0.12% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 11-28 1.5460 1.5460 0.85% 28.62% 26.31% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 11-28 1.2670 1.2890 0.80% 29.82% 25.80% 0.22 蔡志伟 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 11-28 1.5123 1.5123 0.68% 17.64% 25.45% 1.16 刘安坤 0.15% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 11-28 1.2389 1.2389 -0.19% 9.40% 23.89% 0.64 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 11-28 1.2369 1.2369 -0.19% 9.25% 23.70% 0.68 何博 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 11-28 1.6320 3.2710 0.55% 28.61% 23.46% 50.63 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 11-28 1.5780 1.8390 0.51% 28.29% 22.91% 0.19 何天翔 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 11-28 1.2385 1.2385 0.80% 24.79% 20.24% 0.17 李可 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 11-28 1.1590 3.3340 0.09% 17.07% 19.61% 4.78 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 11-28 1.0060 1.7310 0.00% 16.84% 19.19% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 11-28 1.6510 1.6910 0.44% 14.53% 18.70% 0.09 刘安坤 0.15% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 11-28 0.9452 3.2602 0.57% 20.35% 18.37% 10.06 何龙 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 11-28 1.6051 1.6051 0.43% 14.24% 18.10% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 11-28 1.2355 1.2355 0.25% 10.34% 18.04% 1.90 万民远 0.15% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1412 1.2512 0.58% 13.93% 17.49% 0.50 樊鑫 0.08% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 11-28 1.2149 1.2149 0.25% 10.07% 17.46% 2.17 万民远 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 11-28 1.1822 1.1822 0.48% 12.20% 17.39% 0.56 万民远 0.15% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0923 1.2023 0.59% 13.71% 17.02% 0.35 樊鑫 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 11-28 1.1683 1.1683 0.48% 11.92% 16.81% 0.11 万民远 0.00% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 11-28 3.0920 3.2120 1.14% 16.37% 16.68% 4.60 刘安坤 0.15% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 11-28 3.0310 3.0310 1.13% 16.09% 16.09% 0.59 刘安坤 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 11-28 2.1150 2.1560 0.24% 18.29% 15.51% 2.02 余志勇 等 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 11-28 1.2887 1.2887 0.16% 6.81% 13.99% 2.14 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 11-28 1.2617 1.2617 0.16% 6.56% 13.44% 4.31 万民远 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 11-28 1.7860 1.7860 0.17% 7.01% 11.83% 0.24 关山 等 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 11-28 1.4660 3.2140 0.83% 6.62% 10.73% 4.50 关山 等 0.16% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 11-28 1.5541 1.8741 0.57% -2.05% 10.72% 1.31 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 11-28 1.4000 2.7430 1.08% 6.06% 10.50% 4.57 关山 0.15% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 11-28 0.6458 0.6458 1.21% 13.18% 10.09% 4.10 闵文强 0.15% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 11-28 1.5273 1.8173 0.58% -2.37% 10.02% 0.00 关山 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 11-28 1.4610 1.4710 0.90% 6.33% 10.02% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 11-28 1.3880 1.7680 1.09% 5.71% 9.72% 0.00 关山 0.00% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 11-28 0.6322 0.6322 1.20% 12.89% 9.53% 0.06 闵文强 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2262 1.3982 0.03% 3.21% 8.61% 0.68 樊鑫 等 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2011 1.3581 0.03% 3.01% 8.19% 0.50 樊鑫 等 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 11-28 2.0050 2.0050 0.86% 4.86% 7.45% 0.16 闵文强 等 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 11-28 1.0453 4.3955 1.18% 4.43% 6.51% 3.52 石础 0.15% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 11-28 1.8580 1.9170 0.11% 4.50% 5.57% 0.27 余志勇 等 0.15% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 11-28 1.1104 1.1104 0.12% 3.80% 5.05% 0.54 余志勇 等 0.12% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1763 1.7463 0.17% 1.91% 4.89% 16.46 王超 等 0.08% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 11-28 1.1011 1.1011 0.12% 3.69% 4.85% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0700 2.3047 0.09% 1.22% 4.63% 2.97 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2913 1.4966 0.10% 1.22% 4.63% 4.42 樊鑫 等 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1010 1.6297 0.16% 1.73% 4.52% 2.38 王超 等 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2218 1.7981 0.03% 0.20% 4.27% 0.38 王超 0.06% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1754 1.6080 0.10% 1.01% 4.22% 0.05 樊鑫 等 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 11-28 2.6940 2.6940 0.26% 6.99% 4.02% 18.16 万民远 0.15% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2181 1.7452 0.02% 0.02% 3.89% 0.28 王超 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 11-28 1.0046 1.2002 0.01% 1.65% 3.69% 60.12 王超 0.10% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 11-28 1.1330 1.2130 0.01% 0.96% 3.55% 10.44 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 11-28 2.6210 2.6210 0.27% 6.76% 3.52% 6.10 万民远 0.00% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 11-28 1.4653 1.6653 0.11% 3.69% 3.51% 0.60 余志勇 等 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 11-28 1.6370 2.0010 0.37% 7.63% 3.48% 7.08 万民远 等 0.15% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 11-28 1.1245 1.2045 0.01% 0.89% 3.39% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 11-28 1.4335 1.6335 0.11% 3.53% 3.21% 0.02 余志勇 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 11-28 1.0071 1.0768 - 1.69% 3.18% 50.09 黄浩荣 - 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 11-28 1.0073 1.0734 - 1.53% 2.98% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 11-27 1.2063 1.2663 0.02% 2.25% 2.97% 11.44 邱小乐 0.08% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 11-28 1.5910 1.5910 0.32% 7.35% 2.91% 1.31 万民远 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 11-27 1.1987 1.1987 0.01% 2.04% 2.54% 2.65 邱小乐 0.00% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 11-28 1.0537 1.1526 0.30% 1.35% 2.50% 5.16 刘舒乐 - 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 11-28 1.1298 1.4193 0.02% 0.83% 2.44% 11.85 刘力宁 等 0.08% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 11-28 1.0378 1.3087 0.01% 0.57% 2.14% 6.83 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0971 1.3291 0.03% 0.41% 2.11% 10.82 樊鑫 等 0.07% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 11-28 1.0873 2.2163 0.02% 0.30% 2.09% 1.23 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 11-28 1.0874 1.1934 0.03% 0.30% 2.09% 5.81 王超 0.12% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 11-28 1.1003 1.1003 0.01% 0.83% 2.09% 0.21 王超 等 0.06% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 11-28 1.0004 1.0004 0.06% 5.80% 2.08% 0.53 樊鑫 等 0.12% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 11-28 1.0059 1.3349 0.06% 0.15% 2.07% 0.70 李皓 0.08% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 11-28 1.0993 1.3056 0.01% 0.83% 1.98% 2.45 王超 等 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 11-28 1.0354 1.0704 0.04% 0.66% 1.98% 34.56 王超 等 0.05% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 11-28 1.1061 1.2951 0.02% 0.64% 1.94% 5.97 刘舒乐 0.08% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 11-28 1.0838 1.0838 0.02% 0.57% 1.91% 8.38 李皓 - 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 11-28 0.9924 0.9924 0.06% 5.69% 1.88% 0.00 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 11-28 1.0044 1.0950 0.05% 0.06% 1.87% 0.70 李皓 - 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 11-28 1.0713 1.0713 0.04% 0.55% 1.79% 0.06 王超 等 0.00% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 11-28 1.0967 1.0967 0.02% 0.73% 1.76% 0.07 王超 等 0.00% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 11-28 1.0290 1.3434 0.04% 0.27% 1.75% 10.21 雷冠中 0.08% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 11-28 1.0824 2.1534 0.02% 0.12% 1.73% 0.65 王超 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 11-28 1.2110 1.3480 0.00% 0.69% 1.72% 0.45 陈亮 等 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 11-28 1.0900 1.0900 0.01% 0.45% 1.70% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 11-28 1.1877 1.3987 0.01% 0.70% 1.69% 4.87 陈亮 等 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 11-28 1.0962 1.1162 0.02% 0.53% 1.66% 0.00 刘舒乐 0.00% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2992 1.5212 0.03% 0.29% 1.65% 2.52 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2984 1.4204 0.03% 0.29% 1.63% 6.79 王超 等 0.08% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0305 1.3132 0.04% 0.13% 1.59% 5.16 李皓 0.07% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 11-28 1.0195 1.2841 0.04% 0.52% 1.49% 10.13 雷冠中 等 0.08% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 11-28 0.9919 0.9919 0.31% 5.89% 1.39% 0.15 石础 等 0.12% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 11-28 1.1082 1.3962 0.00% -0.21% 1.37% 7.54 刘力宁 0.08% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 11-28 1.0455 1.2474 0.07% -0.70% 1.30% 31.68 李皓 等 0.07% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3143 1.4563 0.03% 0.12% 1.29% 0.68 王超 等 0.00% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 11-28 1.1035 1.1155 0.00% -0.29% 1.19% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1128 1.7235 0.06% -0.09% 1.15% 1.80 王超 等 0.08% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1088 1.2558 0.06% -0.25% 0.84% 4.05 王超 等 0.00% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 11-28 1.1244 1.1823 0.06% -0.74% 0.66% 9.85 刘舒乐 等 - 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 11-28 1.0153 1.0153 0.01% 0.65% - 0.81 黄浩荣 0.03% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 11-28 1.0134 1.0134 0.01% 0.56% - 0.09 黄浩荣 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 11-28 1.4031 1.4031 0.65% 52.35% - 0.23 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 11-28 1.3975 1.3975 0.65% 52.03% - 0.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 11-28 1.0080 1.0080 0.01% 0.28% - 0.32 刘力宁 等 0.00% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 11-28 0.9355 0.9355 0.58% -7.12% - 0.15 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 11-28 0.9318 0.9318 0.57% -7.36% - 0.04 关山 0.00% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 11-28 1.1676 1.1676 0.45% 17.32% - 0.53 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 11-28 1.1694 1.1694 0.46% 17.45% - 0.22 何天翔 等 0.10% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 11-28 1.1031 1.1031 0.03% 10.83% - 0.40 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 11-28 1.0992 1.0992 0.03% 10.54% - 0.09 刘安坤 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 11-28 1.0624 1.0624 0.92% 6.17% - 0.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 11-28 1.0604 1.0604 0.91% 5.99% - 0.05 何天翔 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 11-28 1.0427 1.0427 1.17% 4.17% - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0084 1.0084 0.10% - - 0.78 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0100 1.0100 0.10% - - 3.03 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 11-28 1.0150 1.0150 0.51% - - 3.85 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 11-28 1.0139 1.0139 0.51% - - 1.59 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 11-28 0.9723 0.9723 0.49% - - 5.36 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 11-28 0.9715 0.9715 0.49% - - 4.23 蔡志伟 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2548 0.9570% 0.98% 1.04% 0.25% 1.02 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3440 1.2660% 1.29% 1.37% 0.33% 24.65 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3205 1.1960% 1.22% 1.29% 0.31% 17.69 时慕蓉 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2663 1.0360% 1.04% 1.03% 0.26% 712.09 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3320 1.2790% 1.28% 1.27% 0.32% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2974 1.0950% 1.12% 1.20% 0.29% 5.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3577 1.3170% 1.34% 1.42% 0.34% 50.44 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2663 1.0350% 1.03% 1.03% 0.26% 0.13 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通中证诚通央企科技创新ETF 159335 详情 指数型-股票 11-28 1.2870 1.2870 0.97% 1.2860 0.08% 2.40 何天翔 等
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 11-28 1.1711 1.1711 0.68% 1.1750 -0.33% 0.89 蔡志伟 等
融通中证诚通央企ESGETF 560810 详情 指数型-股票 11-28 1.0716 1.0716 0.56% 1.0700 0.15% 6.60 蔡志伟 等
融通中证诚通央企红利ETF 159336 详情 指数型-股票 11-28 1.1054 1.1354 0.54% 1.1040 0.13% 7.47 蔡志伟 等
融通深证100ETF 159219 详情 指数型-股票 11-28 1.2841 1.2841 0.52% 1.2820 0.16% 0.54 何天翔 等
融通中证A500ETF 159379 详情 指数型-股票 11-28 1.2419 1.2419 0.46% 1.2460 -0.33% 1.19 熊俊杰