融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 -34,246.43 162,547.20 -445,987.40 -278,047.99
1.利息收入 详情 152,911.90 70,102.21 129,157.69 69,106.74
其中：存款利息收入 详情 57,407.60 27,637.06 47,878.48 26,150.76
其中：债券利息收入 详情 47,255.21 19,030.41 33,651.41 16,702.84
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 20,758.50 146,582.69 -100,274.06 -213,258.69
其中：股票投资收益 详情 -165,362.88 54,467.12 -266,250.05 -304,802.66
其中：基金投资收益 详情 11.50 -0.15 39.08 12.46
其中：债券投资收益 详情 134,887.26 61,498.41 135,440.19 72,774.23
其中：资产支持证券投资收益 详情 1,122.23 662.45 2,515.17 1,687.76
其中：衍生工具收益 详情 -84.08 -37.73 85.08 72.40
其中：股利收益 详情 50,184.47 29,992.60 27,896.47 16,997.13
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -211,248.64 -56,344.46 -478,019.62 -135,072.68
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 48.11 65.45 278.67 132.62
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 3,283.70 2,141.32 2,869.92 1,044.02
减：二、费用 详情 143,829.89 71,034.15 119,781.68 59,948.56
1.管理人报酬 详情 79,108.79 40,943.75 70,028.75 34,444.12
2.托管费 详情 14,563.13 7,362.10 12,809.09 6,315.86
3.销售服务费 详情 19,684.03 9,971.86 15,878.51 7,774.98
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 28,670.93 11,889.29 19,257.68 10,495.95
其中：卖出回购金融资产支出 详情 28,670.93 11,889.29 19,257.68 10,495.95
6.其他费用 详情 1,666.16 801.59 1,668.44 843.25
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -178,076.32 91,513.05 -565,769.08 -337,996.56
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -178,076.32 91,513.05 -565,769.08 -337,996.56
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