国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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截至2024-09-30,国联安基金报告期末全部总份额1,424.66亿份,比上期(2024-06-30)增加1.02%。期末净资产1,339.22亿元,比上期增加6.73%
2023-12-31
2024-03-31
2024-06-30
2024-09-30
2024-12-31
(部分披露)
报告期 | 详情 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 详情 | 868.86(部分披露) | 994.87(部分披露) | 1,297.85(部分披露) | 1,278.05 |
2024-09-30 | 详情 | 658.49 | 707.86 | 1,424.66 | 1,339.22 |
2024-06-30 | 详情 | 787.75 | 741.84 | 1,394.52 | 1,254.81 |
2024-03-31 | 详情 | 738.99 | 672.37 | 1,348.61 | 1,209.59 |
2023-12-31 | 详情 | 531.72 | 395.92 | 1,223.73 | 1,125.87 |
2023-09-30 | 详情 | 316.75 | 266.33 | 1,062.92 | 983.02 |
2023-06-30 | 详情 | 386.98 | 308.20 | 1,014.94 | 966.36 |
2023-03-31 | 详情 | 248.80 | 312.67 | 859.38 | 841.80 |
2022-12-31 | 详情 | 431.20 | 268.50 | 920.23 | 867.14 |
2022-09-30 | 详情 | 276.40 | 257.74 | 755.41 | 724.01 |
2022-06-30 | 详情 | 228.27 | 203.67 | 715.94 | 735.51 |
2022-03-31 | 详情 | 230.22 | 431.72 | 634.15 | 646.16 |
2021-12-31 | 详情 | 427.13 | 224.58 | 790.26 | 893.95 |
2021-09-30 | 详情 | 296.25 | 278.19 | 579.74 | 631.98 |
2021-06-30 | 详情 | 182.17 | 222.91 | 536.22 | 588.91 |
2021-03-31 | 详情 | 185.28 | 222.81 | 560.05 | 578.01 |
2020-12-31 | 详情 | 183.03 | 138.40 | 530.24 | 662.38 |
2020-09-30 | 详情 | 189.69 | 190.89 | 477.68 | 564.36 |
2020-06-30 | 详情 | 190.14 | 206.86 | 489.75 | 540.40 |
2020-03-31 | 详情 | 264.80 | 216.99 | 501.08 | 509.84 |
2019-12-31 | 详情 | 126.74 | 110.63 | 348.46 | 462.32 |
2019-09-30 | 详情 | 167.00 | 157.90 | 315.18 | 318.63 |
2019-06-30 | 详情 | 172.90 | 211.34 | 286.47 | 295.07 |
2019-03-31 | 详情 | 207.64 | 241.50 | 317.90 | 309.98 |
2018-12-31 | 详情 | 141.22 | 105.57 | 244.84 | 319.60 |
2018-09-30 | 详情 | 121.20 | 90.42 | 206.32 | 184.32 |
2018-06-30 | 详情 | 113.28 | 71.04 | 174.03 | 168.87 |
2018-03-31 | 详情 | 64.39 | 117.29 | 132.29 | 139.02 |
2017-12-31 | 详情 | 188.52 | 183.58 | 205.60 | 211.68 |
2017-09-30 | 详情 | 69.68 | 73.96 | 200.70 | 213.49 |
2017-06-30 | 详情 | 39.36 | 84.95 | 205.00 | 213.20 |
2017-03-31 | 详情 | 91.29 | 280.40 | 220.59 | 254.93 |
2016-12-31 | 详情 | 460.01 | 427.62 | 394.75 | 410.28 |
2016-09-30 | 详情 | 221.40 | 200.27 | 345.30 | 376.88 |
2016-06-30 | 详情 | 143.10 | 300.35 | 324.17 | 350.87 |
2016-03-31 | 详情 | 277.90 | 252.57 | 426.58 | 457.01 |
2015-12-31 | 详情 | 194.56 | 152.46 | 402.08 | 439.74 |
2015-09-30 | 详情 | 179.72 | 424.89 | 360.73 | 371.65 |
2015-06-30 | 详情 | 318.37 | 222.59 | 528.42 | 626.57 |
2015-03-31 | 详情 | 255.06 | 172.09 | 348.00 | 347.03 |
2014-12-31 | 详情 | 145.89 | 86.47 | 240.94 | 242.00 |
2014-09-30 | 详情 | 45.66 | 65.59 | 181.61 | 164.45 |
2014-06-30 | 详情 | 39.80 | 48.46 | 197.13 | 168.24 |
2014-03-31 | 详情 | 77.19 | 118.40 | 185.51 | 146.55 |
2013-12-31 | 详情 | 80.86 | 50.95 | 226.73 | 205.93 |
2013-09-30 | 详情 | 35.85 | 49.15 | 197.32 | 183.15 |
2013-06-30 | 详情 | 52.77 | 66.16 | 208.30 | 184.29 |
2013-03-31 | 详情 | 73.00 | 47.42 | 223.07 | 201.53 |
2012-12-31 | 详情 | 31.30 | 37.67 | 192.77 | 166.17 |
2012-09-30 | 详情 | 30.75 | 25.73 | 198.57 | 153.66 |
2012-06-30 | 详情 | 29.71 | 26.57 | 193.54 | 153.77 |
2012-03-31 | 详情 | 28.38 | 37.07 | 147.05 | 118.61 |
2011-12-31 | 详情 | 27.83 | 36.38 | 155.75 | 122.43 |
2011-09-30 | 详情 | 44.00 | 52.34 | 164.30 | 140.38 |
2011-06-30 | 详情 | 30.98 | 46.33 | 172.64 | 167.00 |
2011-03-31 | 详情 | 63.54 | 84.62 | 174.32 | 175.84 |
2010-12-31 | 详情 | 73.72 | 50.32 | 173.45 | 160.55 |
2010-09-30 | 详情 | 26.43 | 19.90 | 127.68 | 122.38 |
2010-06-30 | 详情 | 8.59 | 10.72 | 121.15 | 102.55 |
2010-03-31 | 详情 | 3.04 | 9.77 | 94.43 | 92.27 |
2009-12-31 | 详情 | 13.08 | 16.04 | 101.17 | 102.33 |
2009-09-30 | 详情 | 25.93 | 27.75 | 95.70 | 86.11 |
2009-06-30 | 详情 | 24.26 | 25.75 | 97.51 | 91.91 |
2009-03-31 | 详情 | 8.27 | 7.78 | 80.54 | 64.57 |
2008-12-31 | 详情 | 2.20 | 6.52 | 80.04 | 52.21 |
2008-09-30 | 详情 | 1.72 | 6.61 | 77.06 | 52.97 |
2008-06-30 | 详情 | 5.69 | 7.54 | 81.95 | 67.83 |
2008-03-31 | 详情 | 10.40 | 13.23 | 83.80 | 88.17 |
2007-12-31 | 详情 | 5.61 | 23.21 | 86.63 | 116.56 |
2007-09-30 | 详情 | 83.04 | 28.84 | 104.23 | 147.51 |
2007-06-30 | 详情 | 19.03 | 32.87 | 50.03 | 80.92 |
2007-03-31 | 详情 | 12.27 | 5.40 | 63.86 | 74.75 |
2006-12-31 | 详情 | 2.43 | 8.75 | 12.36 | 19.05 |
2006-09-30 | 详情 | 0.74 | 7.65 | 18.67 | 25.15 |
2006-06-30 | 详情 | 5.84 | 33.30 | 25.58 | 33.82 |
2006-03-31 | 详情 | 0.30 | 27.75 | 53.04 | 55.61 |
2005-12-31 | 详情 | 0.14 | 6.09 | 80.50 | 76.32 |
2005-09-30 | 详情 | 0.02 | 7.31 | 80.67 | 76.44 |
2005-06-30 | 详情 | 0.14 | 5.49 | 83.86 | 74.82 |
2005-03-31 | 详情 | 0.04 | 4.52 | 89.22 | 80.84 |
2004-12-31 | 详情 | 0.15 | 5.05 | 93.70 | 88.21 |
2004-09-30 | 详情 | 1.95 | 6.75 | 98.60 | 96.60 |
2004-06-30 | 详情 | 0.59 | 1.63 | 103.40 | 99.42 |
2004-03-31 | 详情 | - | - | 21.19 | 23.40 |
2003-12-31 | 详情 | - | - | 26.32 | 27.82 |